Lista de contenidos
Introducción
¿Qué es el soporte y la resistencia?
Cómo utilizan los traders los niveles de soporte y resistencia
Apoyo psicológico y resistencia.
Soporte y resistencia de la línea de tendencia
Media móvil de soporte y resistencia
Soporte y resistencia de Fibonacci
¿Qué se entiende por confluencia en el análisis técnico?
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Introducción
El concepto de soporte y resistencia es el tema más fundamental relacionado con el análisis técnico de los mercados financieros. Se aplica a todos los mercados, ya sean acciones, divisas, oro o criptomonedas.
Aunque parezca sencillo de entender, este concepto en realidad es bastante difícil de dominar. El proceso de identificación de ambos puede ser muy subjetivo. El soporte y la resistencia funcionan de manera diferente en las condiciones cambiantes del mercado; además, los operadores también deben comprender los tipos. Pero sobre todo hay que estudiar muchos gráficos. Esta guía te ayudará.
¿Qué es el soporte y la resistencia?
En el nivel más básico, soporte y resistencia son conceptos simples. El precio encuentra un nivel inquebrantable, este nivel actúa como una especie de barrera. En soporte, el precio alcanza el suelo o “suelo”, mientras que en resistencia, el precio alcanza el techo o “techo”. Básicamente, puedes pensar en el soporte como una zona de demanda y la resistencia como una zona de oferta.
Más tradicionalmente, el soporte y la resistencia se indican como líneas, pero en el mundo real no suele ser tan preciso. Atención - Recuerde; Los mercados no están impulsados por leyes físicas que les impidan superar ciertos niveles. Por eso puede resultar más útil si describimos el soporte y la resistencia como planos o áreas. Puede pensar en estas áreas como rangos en el gráfico de precios que probablemente fomenten una mayor actividad por parte de los comerciantes.
Veamos un ejemplo de nivel de soporte. Observe que el precio continúa ingresando al área donde se compró el activo. Se forma un rango de soporte a medida que el área se vuelve a probar varias veces. Y debido a que los bajistas (vendedores) no pueden hacer que el precio baje más, eventualmente rebota, iniciando potencialmente una nueva tendencia alcista.
El precio rebota en el área de soporte antes de romperse.
Ahora veamos el nivel de resistencia. Como podemos ver, el precio está en tendencia bajista. Sin embargo, después de cada rebote, el precio no logró penetrar en la misma zona varias veces. Los niveles de resistencia se forman porque los alcistas (compradores) no pueden controlar el mercado para hacer subir los precios, lo que hace que la tendencia bajista continúe.
El precio no pudo penetrar el área de resistencia.
Cómo utilizan los traders los niveles de soporte y resistencia
Los analistas técnicos utilizan niveles de soporte y resistencia para identificar áreas de interés en un gráfico de precios. En estos niveles, la probabilidad de una reversión o ruptura de la tendencia subyacente será mayor.
La psicología del mercado juega un papel importante en la formación de niveles de soporte y resistencia. Los comerciantes e inversores recordarán los niveles de precios anteriores que aumentaron el interés y la actividad comercial. Dado que muchos operadores pueden estar mirando al mismo nivel, esta área puede generar una mayor liquidez. Estas circunstancias a menudo hacen que las zonas de soporte y resistencia sean oportunidades ideales para que los grandes traders (o ballenas) entren o salgan de posiciones.
Soporte y resistencia son conceptos clave para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos. La capacidad de identificar consistentemente estas zonas puede presentar oportunidades comerciales rentables. Normalmente, pueden suceder dos cosas una vez que el precio alcanza un área de soporte o resistencia. El precio rebota fuera del área o la atraviesa y continúa moviéndose en la dirección de la tendencia, potencialmente hacia la siguiente área de soporte o resistencia.
Realizar operaciones alrededor de niveles de soporte o resistencia puede ser una estrategia rentable. Especialmente porque está relativamente cerca del punto de cancelación o de invalidación, el lugar donde normalmente colocamos una orden de límite de pérdidas. Si el área se rompe y la operación se cancela, el comerciante puede asumir una pérdida reducida y salir con una pequeña pérdida. En este caso, cuanto más lejos esté la entrada de la zona de oferta o demanda, más lejos estará el punto de cancelación.
Otra cosa a considerar es cómo reaccionan estos niveles a los cambios de contexto. Como regla general, un área de soporte rota puede convertirse en un área de resistencia cuando se rompe. Por el contrario, si el área de resistencia se rompe, más tarde puede convertirse en un nivel de soporte cuando se vuelva a probar. Este patrón a veces se denomina inversión de soporte-resistencia.
El área de soporte se rompió y se convirtió en resistencia cuando se volvió a probar.
El hecho de que la zona de soporte anterior actúe ahora como resistencia (o viceversa) demuestra la exactitud de este patrón. Por lo tanto, volver a probar el área puede ser un lugar rentable para ingresar a una posición.
Otra cosa a considerar es la fuerza del área de soporte o resistencia. Por lo general, cuanto más a menudo el precio caiga y vuelva a probar un área de soporte, mayor será la probabilidad de una ruptura por debajo. Del mismo modo, cuanto más frecuentemente suba el precio y vuelva a probar el área de resistencia, más probable será que rompa al alza.
Ahora sabemos cómo funcionan el soporte y la resistencia en la acción del precio. La siguiente pregunta, ¿qué tipos de soporte y resistencia existen? Analicemos algunos de ellos.
Apoyo psicológico y resistencia.
El primer tipo que discutiremos se llama apoyo y resistencia psicológicos. Estas áreas no necesariamente se correlacionan con ningún patrón técnico, pero existen debido a la forma en que los humanos intentan darle sentido al mundo.
Si no lo has notado, vivimos en un mundo muy complicado. Por eso, sin darnos cuenta, intentamos simplificar el mundo que nos rodea para poder comprenderlo mejor; esto incluye redondear números. ¿Alguna vez has pensado en tener 0,7648 manzanas? ¿O comprar 13.678.254 granos de arroz a un comerciante?
También se producen efectos similares en los mercados financieros. Esto es especialmente cierto en el comercio de criptomonedas, que implica unidades digitales que son fácilmente divisibles. Comprar un activo por $8,0674 y venderlo por $9,9765 no se procesa de la misma manera que comprarlo por $8 y venderlo por $10. Por eso los números redondos también pueden actuar como soporte o resistencia en los gráficos de precios.
Bueno, ¡resulta que no es tan simple! Este fenómeno es bien conocido desde hace muchos años. Dadas estas condiciones, algunos operadores pueden intentar “avanzar” en áreas claras de soporte psicológico y resistencia. En este caso, adelantarse significa colocar órdenes justo por encima o por debajo de un área de soporte o resistencia.
Observe el siguiente ejemplo. A medida que el DXY se acerca a 100, algunos operadores colocan órdenes de venta justo por debajo de ese nivel para asegurarse de que se ejecuten. Debido a que muchos operadores esperan una reversión en 100, y muchos avanzan a ese nivel, el mercado nunca lo alcanza y, en cambio, retrocede antes de alcanzar ese número.
El índice del dólar estadounidense (DXY) se revierte antes de llegar a 100.
Soporte y resistencia de la línea de tendencia
Si ha leído nuestro artículo sobre patrones de gráficos clásicos, ya sabrá que los patrones también actuarán como barreras para el precio. En el siguiente ejemplo, el triángulo ascendente limita el precio hasta que el patrón rompe hacia arriba.
Las líneas de tendencia actúan como soporte y resistencia en el S&P 500.
Puede utilizar estos patrones a su favor e identificar áreas de soporte y resistencia que coincidan con líneas de tendencia. Esto puede resultar muy útil si logra detectarlo temprano, antes de que se desarrolle el patrón.
Media móvil de soporte y resistencia
También hay muchos indicadores que pueden ofrecer soporte o resistencia al interactuar con el precio.
Uno de los ejemplos más obvios es la media móvil. Debido a que los promedios móviles actúan como soporte o resistencia de los precios, muchos operadores los utilizan como barómetro de la salud general del mercado. Las medias móviles también son útiles cuando se intenta encontrar cambios de tendencia o puntos de pivote.
El promedio móvil de 200 semanas actúa como soporte para el precio de Bitcoin.
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Soporte de resistencia de Fibonacci
Los niveles descritos por la herramienta de retroceso de Fibonacci también pueden actuar como soporte y resistencia.
En el siguiente ejemplo, el nivel de Fibonacci del 61,8% actúa como soporte varias veces, mientras que el nivel del 23,6% actúa como resistencia.
Los niveles de Fibonacci actúan como soporte y resistencia para el precio de Bitcoin.
¿Qué se entiende por confluencia en el análisis técnico?
Hasta ahora hemos discutido qué son el soporte y la resistencia, y algunos de sus tipos. Ahora bien, ¿cuál es la forma más eficaz de crear una estrategia comercial?
Lo importante que hay que entender es un concepto llamado confluencia. Confluencia es una combinación de varias estrategias utilizadas juntas para crear una estrategia. Los niveles de soporte y resistencia más fuertes generalmente ocurren cuando el soporte y la resistencia se encuentran con varias categorías que discutimos anteriormente.
Imaginemos a través de dos ejemplos. ¿Qué zona de soporte potencial crees que tiene mayores posibilidades de actuar como soporte?
El soporte 1 coincide con:
zona de resistencia anterior
Los promedios móviles son importantes.
nivel Fibonacci 61,8%
precios en números redondos
El soporte 2 coincide con:
zona de resistencia anterior
precios en números redondos
Si presta atención, adivinará correctamente que el Soporte 1 tiene una mayor probabilidad de mantener el precio. Si bien esto puede ser cierto, los precios también pueden ir más allá. El punto aquí es que la probabilidad de que el Soporte 1 actúe como soporte es mayor que la del Soporte 2. Sin embargo, no hay garantías. Si bien los patrones comerciales pueden ser útiles, el desempeño pasado no implica desempeño futuro, por lo que debe estar preparado para todas las eventualidades.
Históricamente, las configuraciones confirmadas por múltiples estrategias e indicadores tienden a brindar las mejores oportunidades. Algunos traders de confluencia exitosos pueden ser muy exigentes con la configuración que ingresan, y este proceso generalmente lleva mucho tiempo de espera. Sin embargo, al iniciar una operación, su configuración tiende a funcionar con una alta probabilidad.
Sin embargo, siempre es importante gestionar el riesgo y proteger su capital de movimientos de precios desfavorables. Incluso una configuración muy sólida con el mejor punto de entrada tiene posibilidades de terminar mal. Es importante considerar la posibilidad de varios escenarios, para no caer en una falsa ruptura o en una trampa alcista y bajista.
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Independientemente de si realiza operaciones intradía o swing, el soporte y la resistencia son conceptos básicos que debe comprender cuando se trata de análisis técnico. El soporte actúa como piso para el precio, mientras que la resistencia actúa como techo.
El soporte y la resistencia toman diferentes formas y algunas de ellas se basan en la interacción del precio con indicadores técnicos. Las áreas de soporte y resistencia más confiables son aquellas que generalmente se confirman mediante varias estrategias.
Si desea leer más sobre el análisis de gráficos, consulte 12 patrones de velas populares utilizados en el análisis técnico.
