En breve
Stop Loss y Take Profit son dos conceptos básicos en los que muchos traders confían para determinar su estrategia de salida comercial. Estos dos niveles dependen del nivel de riesgo que el comerciante esté dispuesto a aceptar. Estos niveles se utilizan tanto en el mercado tradicional como en el de criptomonedas, y son especialmente populares entre los comerciantes que dependen del análisis técnico.
Introducir
La sincronización del mercado es una estrategia en la que los inversores y comerciantes intentan predecir los precios futuros del mercado y encontrar un precio óptimo para comprar o vender un activo. Con este enfoque, es muy importante encontrar el momento adecuado para salir del mercado. Ahí es donde entran en juego los niveles de parada de pérdidas y toma de ganancias.
Los niveles de parada de pérdidas y toma de ganancias son objetivos de precios que los operadores se fijan de antemano. Estos niveles predeterminados, que a menudo se utilizan como parte de una estrategia de salida para un operador disciplinado, están diseñados para minimizar el comercio emocional y son esenciales para la gestión de riesgos.
Detener pérdidas y tomar niveles de ganancias
El nivel de stop loss (SL) es un precio predeterminado de un activo, fijado por debajo del precio actual, en el que se cierra una posición para limitar la pérdida del inversor en esta posición. Por el contrario, el nivel de toma de ganancias (TP) es un precio preestablecido al que los operadores cierran una posición con ganancia.
En lugar de utilizar órdenes de mercado en tiempo real, los operadores pueden establecer estos niveles para activar la venta automática sin tener que monitorear el mercado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por ejemplo, Binance Futures tiene una función de orden de parada que combina órdenes de parada de pérdidas y toma de ganancias. El sistema decide si una orden es stop-loss o take-profit en función de los precios de activación y el último precio o precio de marca cuando se realizó la orden.
¿Por qué utilizar stop loss y tomar ganancias?
Implementar la gestión de riesgos
Los niveles SL (stop loss) y TP (takeprofit) reflejan la dinámica actual del mercado y, esencialmente, determinar el valor óptimo correcto consiste en identificar oportunidades comerciales favorables y posibles niveles de riesgo aceptables. La evaluación del riesgo utilizando los niveles SL y TP puede desempeñar un papel importante en el mantenimiento y crecimiento de su cartera. No sólo protegerá sistemáticamente sus tenencias al priorizar operaciones menos riesgosas, sino que también evitará que su cartera desaparezca por completo. Por lo tanto, muchos traders utilizan los niveles SL y TP en sus estrategias de gestión de riesgos.
Prevenir el comercio emocional
El estado emocional de una persona en un momento dado puede influir seriamente en la toma de decisiones y es por eso que algunos traders establecen estrategias con anticipación para evitar operar en un estado de pánico, miedo, avaricia u otras emociones fuertes. Aprender a determinar cuándo cerrar una posición puede ayudarle a evitar operaciones impulsivas y le permitirá gestionar sus operaciones de forma estratégica en lugar de al azar.
Cómo calcular la relación riesgo/recompensa
Los niveles de parada de pérdidas y toma de ganancias se utilizan para calcular la relación riesgo-recompensa de la operación.
La relación riesgo-recompensa es una medida del riesgo posible en comparación con la recompensa potencial. En general, es mejor realizar operaciones con una relación riesgo-recompensa más baja, ya que esto significa que sus ganancias potenciales son mayores que los riesgos potenciales.
Puede calcular su relación riesgo-recompensa utilizando la siguiente fórmula:
Relación riesgo-recompensa = (Precio de entrada - Precio de stop loss) / (Precio de toma de ganancias - precio de entrada)
Cómo calcular los niveles de stop loss y takeprofit
Hay muchos métodos diferentes que los operadores pueden utilizar para determinar los niveles óptimos de parada de pérdidas y toma de ganancias. Estos enfoques se pueden utilizar de forma independiente o en combinación con otros métodos, pero el objetivo final sigue siendo el mismo: utilizar los datos existentes para tomar decisiones más informadas sobre cuándo cerrar una posición.
Niveles de soporte y resistencia.
El soporte y la resistencia son conceptos básicos familiares para cualquier operador técnico tanto en los mercados tradicionales como en los de criptomonedas.
Los niveles de soporte y resistencia son áreas en el gráfico de precios que tienen más probabilidades de experimentar una mayor actividad comercial, ya sea de compra o de venta. En los niveles de soporte, se espera que la tendencia bajista se detenga debido al aumento de los niveles de actividad de compra. En los niveles de resistencia, se espera que la tendencia alcista se detenga debido al mayor nivel de actividad vendedora.
Los operadores que utilizan este método normalmente colocan su nivel de toma de ganancias justo por encima del soporte y su nivel de stop loss justo por debajo del nivel de resistencia que han identificado.
A continuación se muestra una guía detallada de los niveles de soporte y resistencia.
Media móvil
Este indicador técnico filtra el ruido del mercado y suaviza los datos de la acción del precio para revelar la dirección de una tendencia.
Las medias móviles (MA) se pueden calcular durante un período más corto o más largo, según las preferencias de cada operador. Los operadores observan de cerca los promedios móviles, buscando oportunidades de compra o venta que se muestran en las señales cruzadas, donde dos MA diferentes se cruzan en el gráfico. Puede leer sobre las medias móviles en detalle.
Por lo general, los operadores que utilizan MA identifican límites de pérdidas por debajo de un promedio móvil a largo plazo.
Método de porcentaje
En lugar de un nivel predeterminado calculado mediante indicadores técnicos, algunos operadores utilizan porcentajes fijos para determinar los niveles de SL y TP. Por ejemplo, pueden optar por cerrar su posición cuando el precio del activo sea un 5% mayor o menor que el precio que ingresaron. Este es un enfoque simple que funciona bien con operadores que no están familiarizados con los indicadores técnicos.
Otros indicadores
Hemos cubierto algunas herramientas TA populares que se utilizan para establecer niveles de SL y TP, pero los operadores utilizan muchos otros indicadores. Otras herramientas incluyen el índice de fuerza relativa (RSI), que es un indicador de impulso que señala si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, las bandas de Bollinger (BB), que miden la volatilidad del mercado y la media móvil de convergencia y divergencia (MACD), que utiliza medias móviles exponenciales. como puntos de datos.
resumen
Muchos comerciantes e inversores utilizan uno o una combinación de los métodos anteriores para calcular los niveles de límite de pérdidas y obtención de ganancias. Estos niveles actúan como incentivos técnicos para que abandonen una operación, ya sea renunciando a una posición perdedora o obteniendo una ganancia potencial. Tenga en cuenta que cada operador tiene una forma diferente de determinar los niveles de límite de pérdidas y obtención de ganancias, y estos niveles no garantizan un desempeño exitoso. En cambio, detener las pérdidas y tomar ganancias respalda la toma de decisiones, haciéndola más sistemática y sólida. Por lo tanto, evaluar el riesgo determinando los niveles de stop loss y takeprofit o utilizando otras estrategias de gestión de riesgos es un buen hábito a la hora de operar.
