¿Caída drástica? ¿Explosión? En realidad, nada de esto es aterrador, ya hemos pasado por mucho. Lo más aterrador es solo una cosa, y en esto aún no tenemos experiencia.
Hermano Sheng recuerda que en 2013, durante la primera ronda de bull market de Bitcoin, todos, incluidos los nuevos en el mercado hoy, deberían ser muy similares, “el riesgo de que pueda caer a cero” y “una grandeza extraordinaria” compiten constantemente, llenos de pasión.
Incluso en el mercado bajista, las personas todavía sienten que solo es una gran retirada, cada corrección es para una mejor entrada.
En 2017, con la emisión de ICOs, tanto en términos de activos como de activos, todos contaban la misma gran historia: “reconstruir un nuevo mundo con blockchain”, haciendo el futuro mejor. Incluso si la burbuja estalla, seguiremos creyendo, tener miedo de la burbuja significa que no tienes derecho a disfrutar de la deliciosa cerveza.
El mercado bajista ha dejado Binance, stablecoins, y ha comenzado a sentar las bases para DeFi, en el mercado bajista seguimos creyendo que el futuro será mejor.
En 2021, cuando llegó el bull market, la fe de las personas fue purificada y se volvió más firme, incluso con grandes malas noticias como el 512, rápidamente rebotó, porque en esta ronda hemos experimentado: “DeFi descentralizado le roba la vida a las finanzas tradicionales”, “NFTs otorgan derechos individuales a las personas”, entre otras revoluciones que levantan el ánimo, y hemos pasado por momentos destacados como “educar a Tencent sobre cómo hacer buenos juegos con GameFi”.
Y en esta ronda de bull market, lo que hemos experimentado es
“Las altcoins son estafas”
“Los proyectos y las criptomonedas de VC solo vienen a cortar cebollas”
“Un creador de mercado que no corta cebollas no es un buen creador de mercado”
“Un presidente que no sabe operar no es un buen presidente”
“Los que juegan con monedas VC son tontos”
“PVP es el futuro”
“Los que juegan con memes también se han vuelto tontos”
En esta ronda hemos experimentado desde “solo queda PVP en el mundo de las criptomonedas” hasta “PVP es el caso clásico”, luego a “P no se mueve”, “quien P muere”.
En esta ronda, la mayoría de las personas en el mundo de las criptomonedas ya no esperan ninguna revolución o futuro, solo discuten a qué deben ir, ¿aún deberíamos ir? Por el contrario, esperamos que Trump convoque una reunión, esperamos que América implemente políticas para impulsar el mercado, esperamos que las instituciones entren a comprar, pero no nos atrevemos a esperar nuevas innovaciones, especialmente con el explosivo desarrollo de los agentes de IA externos, al mirar atrás, el mundo de las criptomonedas claramente ya no está a nivel de estudiantes de doctorado y jardín de infantes, es puro nivel de inteligencia artificial a inteligencia artificial deficiente.
Por supuesto, todavía se pueden ver algunas personas en Twitter moviendo sus puños sin energía, gritando revolución, algunos diciendo “esto es el fondo”, y algunas voces débiles mencionando términos difíciles como payfi, rwa, pero lo que reciben son risas burlonas, “¿Hoy volviste a comprar en el fondo?”
Lo más aterrador en el mundo de las criptomonedas no es la caída sin fin, no es que realmente llegue un mercado bajista, sino que cada vez más personas son conscientes de la alta burbuja general de las criptomonedas, lo cual originalmente era algo bueno, y el problema no es grande, como el de las acciones de crecimiento que son sobrevaloradas.
Pero si la alta burbuja comienza a ir acompañada de una especie de “despertar” como el de un sueño, entonces surgirán problemas. Todos reconocemos el alto valor de Bitcoin, pero si no hay prosperidad en toda la cadena, ¿Bitcoin también se verá afectado enormemente?
La confianza es más importante que el oro. ¿Tu confianza en el desarrollo general del mundo de las criptomonedas es tan firme como hace unos años? ¿Tu confianza en Bitcoin es tan fuerte como hace unos años?
Sigo esperando que después de que la burbuja se desinfle, surjan cosas nuevas y buenas. Esto se llama la ley de los grandes números, al final la proporción de aciertos y errores será 1:1, es decir, la mitad será errónea y la mitad correcta.
Dado que todos juzgan la dirección del mercado de la misma manera, ¿cómo es que algunas personas ganan dinero? Esto se relaciona con un problema de relación de ganancia y pérdida, se debe perder poco y ganar mucho, si realizas 10 operaciones, 5 con stop loss, perdiendo 100 dólares cada una, eso son 500 dólares. Otras 5 con ganancias, ganando al menos 200 dólares cada una, ¿no ganaste 500 dólares al final?
¿Y cómo opera la gran mayoría de las personas? Si aciertan, rápidamente toman ganancias, temiendo perder sus beneficios, y si se equivocan, se aferran hasta que finalmente hacen liquidación. Esto es ganar poco y perder mucho, ¿cómo es posible ganar dinero así?
Dado que la tasa de éxito de cada persona es como lanzar un dado, ¿por qué no lanzar un dado para abrir una posición? Porque lanzar un dado solo puede decidir la dirección, si es largo o corto, el dado no puede decirte el punto de entrada y el stop loss.
En ningún momento hay buenos puntos de entrada y de stop loss. Los buenos puntos de entrada deben tener un stop loss pequeño y un punto de rendimiento esperado grande, esto se llama una gran relación de ganancia y pérdida.
Hasta ahora deberías entender, nadie está en contra de que el juicio no importa, no podemos aumentar la tasa de éxito, debemos guiarnos por una gran relación de ganancia y pérdida y una visión temporal metodológica, debemos seguir el camino más correcto y más fácil para el éxito. Hoy hemos llegado aquí, puedes reflexionar más.
Estas cosas las he escrito yo mismo, palabra por palabra, no son copias de otros lugares, debería poder verse que mi tono está implícito en cada letra.
El significado de estas cosas, déjame dar un ejemplo: muchas personas dedican toda su vida, buscando información, aprendiendo indicadores, aprendiendo diversos métodos de análisis técnico, buscando el santo grial del trading por todas partes.
Pregúntate a ti mismo cuántos libros de análisis técnico has leído hasta ahora, cuántos indicadores has estudiado. Si sabes que el trading es solo probabilidad, no se trata de juzgar, sino de perder poco y ganar mucho, entonces sabrás que el análisis técnico y los indicadores son prácticamente irrelevantes, y no perderás tiempo en el camino equivocado.
No importa si es de pago o gratuito, no creo que nadie haya mencionado esto, el mercado de trading está lleno de personas que venden placebos, aquellos que hablan de indicadores, que solo hacen análisis técnico, que venden rumores, y analizan el mercado desde una perspectiva macro, son este tipo de personas, solo apuntan a tu ansiedad, haciendo lo que les beneficia, pero no significa nada para ti. No te confundas de camino, si te confundes, por mucho que te esfuerces, solo te alejarás más.
A veces temo que no entendáis o no comprendáis, pensando que estoy hablando de charlas motivacionales. También he pasado por esos momentos, también he estado en ese estado.
El libro más importante en el campo del trading, 'Reminiscences of a Stock Operator', se llama la biblia del trading. Pregunta a cualquier trader, te dirá que 'Reminiscences of a Stock Operator' es el libro que más lo ha influenciado. La posición de este libro es como la biblia del cristianismo, la ideología del marxismo del partido comunista.
El libro no contiene nada sustancial, ni se puede hablar de velas japonesas; en la era de Livermore no había velas japonesas.
El libro está lleno de ideas como que los mercados se esperan, las ganancias se obtienen sentándose, yo gano mucho dinero porque estoy firme como una montaña, etc. Si realmente quieres seguir en el camino del trading.
Principios de trading
Hay un principio muy importante en el trading: no ganar poco, no perder mucho.
Ocho palabras simples, en realidad son muy difíciles de lograr, déjame dar un ejemplo:
Con 20,000 abres una posición, y luego sube a 21,000, estás muy feliz, tomas ganancias, ganaste un 5%, pero luego el mercado sigue subiendo a 25,000... ganaste un 5%, pero te quedaste fuera de un 50%; luego te dices a ti mismo que debes ganar mucho dinero, esta vez no tomarás ganancias, luego el mercado regresa a 20,000, abres otra posición, luego sube a 21,000, te dices a ti mismo, aprendí la lección anterior, aguanta para ganar mucho dinero, pero luego el mercado vuelve a 20,000 y baja a 19,500, y tomas pérdidas.
¡Es tan difícil para mí!
Muchas personas pasan toda su vida en esta difícil situación, cambiando constantemente, sin poder salir. ¿Hay alguna forma de ganar dinero tanto en grandes como en pequeños mercados?
No, debes elegir uno, generalmente elijo no ganar poco.
No puedo hacer todo lo que digo al 100%, nadie puede hacerlo al 100%, pero puedo decirte la ideología correcta, cuánto puedes lograr depende de tu propio cultivo, cada uno de nosotros solo puede lograr una cierta proporción de estas ideas, y debemos esforzarnos por aumentar esa proporción.
Mentalidad de trading
No importa si es a corto o largo plazo, si en un gran mercado ganas un 200%, mientras logres mantener la mayor parte de las ganancias, la próxima vez que surja una gran oportunidad ganarás otro 200%, eso sería cuatro veces... mientras puedas mantener las ganancias, podrás capitalizar compuestos. Si esta vez ganas un 200% y luego lo pierdes, ¿de qué sirve? En el mercado de trading no existe la noción de perderse una oportunidad, solo hay perder y ganar.
Tal vez algunas personas piensan que han encontrado el camino correcto, sintiendo que están a punto de hacerse ricos.
Tocar el camino solo significa que has aumentado la probabilidad de ganar dinero.
Errores en el trading
Muchas personas tienen muchos errores sobre el trading, como que un capital pequeño debería operar a corto plazo para hacerlo crecer, esto es completamente un error, este tipo de pensamiento intenta cambiar el tiempo por espacio, tratando de hacerse rico de la noche a la mañana, el capital pequeño debería operar a medio y largo plazo para crecer.
¿Es suficiente que una hoja de papel sea delgada? Si doblas una hoja de papel 27 veces, tendrá un grosor de 13 kilómetros, y si la doblas 10 veces más, se doblará 37 veces.
La Tierra no es tan gruesa como él... Si se dobla 105 veces, todo el universo no podrá contenerlo.
Si tienes 30,000 de capital, deberías pensar en cómo multiplicarlo por tres en una ronda, y luego volver a multiplicarlo por tres en la siguiente... así tendrías 400,000 o 500,000. Y no estar pensando hoy en ganar un 10%, mañana un 20%... eventualmente te arruinarás. Recuerda, cuanto más pequeño es el capital, más deberías operar a largo plazo, usando el interés compuesto para crecer, no operes a corto plazo por pequeñas ganancias.
A menudo veo una afirmación:
Mi precio de liquidación es XXX, no tengo miedo, tengo un apalancamiento de 2x, el precio de liquidación es XX, no me preocupa.
¿Te encuentras con situaciones como 312, 519, ya no hay más?
¿Por qué mencionar el precio de liquidación? ¿Acaso la línea de fondo del trading es ir hacia la liquidación? La línea de fondo del trading debería ser no perder dinero, no solo evitar la liquidación, el futuro es incierto, solo es un problema de probabilidad, si ocurre la liquidación, ¿no sería perder todo?
#风险回报比
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