Vamos a presentar algunos indicadores comunes utilizados en el análisis de tendencias de criptomonedas, así como sus métodos de uso y significado:
Indicadores técnicos
Media Móvil (MA)
• Método de cálculo: La media móvil simple (SMA) se obtiene sumando los datos de precios durante un periodo determinado y dividiendo por el número de días de ese periodo; la media móvil exponencial (EMA) otorga mayor peso a los datos de precios recientes, lo que hace el cálculo más complejo.
• Método de uso: Se puede juzgar la tendencia del mercado observando la relación de posición entre el precio y la media móvil; cuando el precio está por encima de la media y esta está inclinada hacia arriba, indica que el mercado está en una tendencia alcista; de lo contrario, está en una tendencia bajista. También se pueden utilizar cruces de diferentes periodos de medias móviles para generar señales de compra o venta, como cuando la media móvil a corto plazo cruza por encima de la media móvil a largo plazo, es una señal de compra, y viceversa.
• Significado: Se utiliza para suavizar los datos de precios, filtrar el ruido del mercado y ayudar a los inversores a identificar la dirección de la tendencia principal del mercado, es un indicador rezagado.
Índice de Fuerza Relativa (RSI)
• Método de cálculo: Generalmente se calcula en función de la magnitud de las subidas y bajadas de precios en un periodo determinado, la fórmula es bastante compleja y su valor está entre 0 y 100.
• Método de uso: Cuando el valor RSI supera 70, indica que el mercado está en estado de sobrecompra, y los precios pueden experimentar un retroceso; cuando el valor RSI cae por debajo de 30, indica que el mercado está en estado de sobreventa, y los precios pueden experimentar un rebote. Pero esto es solo una referencia y no puede ser una señal de compra o venta directa, debe combinarse con otros indicadores para un juicio integral.
• Significado: Mide la velocidad y el cambio de las variaciones de precios, utilizado para juzgar la comparación de fuerzas de compra y venta en el mercado y las condiciones de sobrecompra y sobreventa, es un indicador oscilador de momentum.
Convergencia/Divergencia de la Media Móvil (MACD)
• Método de cálculo: Se obtiene restando la línea lenta (EMA de 26 días) de la línea rápida (EMA de 12 días) para obtener la línea MACD, la línea de señal es la EMA de 9 días de la línea MACD, además habrá un histograma para mostrar la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal.
• Método de uso: Cuando la línea MACD está por encima del eje 0, representa un mercado alcista, indicando fuerza alcista; cuando la línea MACD está por debajo del eje 0, representa un mercado bajista, indicando fuerza bajista. Cuando la línea MACD cruza hacia arriba la línea de señal, es una señal de compra; cuando la línea MACD cruza hacia abajo la línea de señal, es una señal de venta. Si el precio se desvía del indicador MACD, también puede presagiar una reversión en la tendencia.
• Significado: Al mostrar la relación entre dos medias móviles, se determina el momentum del activo, utilizado para identificar la fuerza de las tendencias y posibles puntos de reversión.
Bandas de Bollinger
• Método de cálculo: Se compone de una línea media (generalmente SMA de 20 días) y líneas superior e inferior (línea media más o menos un múltiplo de la desviación estándar).
• Método de uso: Cuando el precio se acerca a la banda superior, puede estar en un estado de sobrecompra, con riesgo de corrección; cuando el precio se acerca a la banda inferior, puede estar en un estado de sobreventa, con oportunidades de rebote. También se puede observar el cambio en la amplitud de las bandas de Bollinger, cuya contracción seguida de expansión a menudo presagia grandes fluctuaciones y cambios de tendencia en el mercado.
• Significado: Se utiliza para medir la volatilidad del mercado y identificar situaciones de sobrecompra o sobreventa de precios, es una herramienta de análisis técnico basada en principios estadísticos.
Líneas de retroceso de Fibonacci
• Método de cálculo: En una tendencia de aumento o disminución, se seleccionan dos puntos de precio importantes, generalmente un máximo y un mínimo, y luego se trazan líneas de retroceso horizontales según las proporciones de la secuencia de Fibonacci, como 38.2%, 50% y 61.8%.
• Método de uso: Cuando el precio muestra un retroceso después de un aumento o disminución, si puede obtener soporte o resistencia cerca de estos niveles de retroceso de Fibonacci, entonces esos niveles pueden convertirse en puntos de referencia importantes para comprar o vender.
• Significado: Se utiliza para identificar los niveles de soporte y resistencia potenciales durante los retrocesos de precios, basado en la relación de proporciones mágicas de la secuencia de Fibonacci, se cree que durante el movimiento de tendencias del mercado, los retrocesos de precios a menudo se detienen o invierten cerca de estas proporciones específicas.
Indicadores en cadena
Relación MVRV
• Método de cálculo: Relación entre la capitalización de mercado y el valor realizado.
• Método de uso: Cuando la relación MVRV alcanza un nivel alto, como muestra la historia alrededor de 4, el precio a menudo está cerca del máximo del ciclo; cuando la relación es baja, puede significar que el mercado está subestimado o en una zona de fondo.
• Significado: Se utiliza para medir el grado de sobrecompra del mercado y el progreso del ciclo, ayudando a los inversores a juzgar los máximos y mínimos del mercado.
Hodlwaves
• Método de cálculo: A través de datos de blockchain, se muestra la cantidad de Bitcoin en circulación dividida por diferentes grupos de edad.
• Método de uso: Cuando la cantidad de transferencias en cadena de Bitcoin aumenta, especialmente cuando aumenta la proporción transferida de manos de holders a nuevos capitales, puede presagiar que el mercado está a punto de alcanzar un pico; si la proporción de holders a largo plazo se mantiene estable o aumenta, indica que el mercado es relativamente estable o tiene potencial de aumento.
• Significado: Refleja el flujo de nuevos fondos y cambios en el comportamiento de los participantes del mercado, tiene un valor de referencia en la determinación de los máximos y mínimos del mercado.
Indicadores de mercado
Dominio de Bitcoin
• Método de cálculo: Relación entre la capitalización de mercado de Bitcoin y la capitalización total de criptomonedas.
• Método de uso: Cuando la dominancia de Bitcoin aumenta, puede presagiar que los fondos del mercado son más propensos a fluir hacia Bitcoin, lo que sugiere que el mercado es relativamente conservador o está en fase bajista; cuando la dominancia de Bitcoin disminuye, puede significar que las altcoins están mostrando un mejor desempeño, indicando que el mercado está en fase alcista o en temporada de altcoins.
• Significado: Se utiliza para obtener información sobre la tendencia general del mercado actual y el flujo de capital, ayudando a los inversores a ajustar sus estrategias de negociación y la estructura de su cartera.
Cantidad de contratos abiertos
• Método de cálculo: Total de contratos efectivos de un instrumento financiero específico que existe en un momento dado, como la cantidad de contratos abiertos de futuros de criptomonedas.
• Método de uso: Un aumento en el volumen de posiciones y en el precio indica una fuerte tendencia y posible impulso ascendente; cuando la cantidad de contratos abiertos aumenta a pesar de la caída de los precios, indica que la tendencia a la baja puede continuar. Si el precio se desvía del volumen de posiciones, como cuando el precio sube pero el volumen de posiciones baja, puede presagiar una reversión en la tendencia.
• Significado: Mide la especulación del mercado y las expectativas de los participantes, es un indicador clave para evaluar el sentimiento del mercado y predecir las tendencias futuras de precios.
Volumen de transacciones
• Método de cálculo: Cantidad o valor de criptomonedas negociadas en un periodo determinado.
• Método de uso: Un alto volumen de transacciones a menudo se acompaña de grandes fluctuaciones de precios, lo que indica un alto nivel de participación en el mercado y una fuerte credibilidad de la tendencia; un bajo volumen puede presagiar consolidación o reversión de precios, con una baja actividad en el mercado.
• Significado: Se utiliza para medir la actividad y volatilidad del mercado, es un importante indicador auxiliar para analizar las tendencias del mercado, a menudo se utiliza en combinación con otros indicadores.