10 Pasos para Convertirse en un Day Trader
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Tabla de Contenidos
Estrategias de Trading Day Trading
10 Pasos para Convertirse en un Day Trader
Por Shobhit Seth Actualizado el 26 de marzo de 2023
Revisado por Thomas Brock
Verificado por Yarilet Pérez
En un mundo donde todos tienen fácil acceso al trading en línea, ¿por qué solo unos pocos tienen éxito como day traders? Después de todo, ¿qué inversor no ha soñado con convertirse en un day trader: trabajando cómodamente en una computadora en casa, siendo tu propio jefe, viendo cómo aumentan las ganancias? Mientras muchos aspiran, pocos realmente tienen éxito.
Puntos Clave
Los day traders participan activamente en el mercado, empleando estrategias intradía para obtener ganancias de cambios rápidos de precios en un valor dado.
Para convertirte en un day trader, debes asegurarte de estar suficientemente capitalizado y tener acceso a una plataforma de trading asequible y funcional.
El day trading puede ser una empresa lucrativa, pero también conlleva un alto grado de riesgo e incertidumbre.
Una comprensión profunda de los mercados, valores financieros y finanzas conductuales, junto con la disciplina personal y el enfoque, es necesaria para el éxito.
¿Qué Hace un Day Trader?
Un day trader compra y vende activos activamente, a menudo múltiples veces durante el día, pero sin llevar posiciones abiertas al día siguiente. Todas las posiciones de compra y venta tomadas durante un día de trading se cierran el mismo día antes de que cierre el mercado. Los day traders son diferentes de los traders activos que pueden mantener una posición durante varios días, o de los inversores que invierten por períodos más largos. Los day traders también utilizan apalancamiento para aumentar su exposición en operaciones intradía.
1. Realizar una Autoevaluación
El day trading exitoso requiere una combinación de conocimiento, habilidades y características, así como un compromiso con un estilo de vida. ¿Eres hábil en el análisis matemático, estás lleno de conocimiento financiero, eres consciente de la psicología conductual (en ti mismo así como en otros) y tienes el estómago para el emprendimiento? Contrario a la noción percibida de una vida fácil o dinero fácil, el day trading en realidad requiere:
Largas horas de trabajo
Muy poco tiempo libre del trabajo
Aprendizaje continuo sin orientación
Habilidades para asumir riesgos
Compromiso incesante con las actividades diarias del trabajo
La mentalidad correcta es el requisito más importante (y el primero) para convertirse en un day trader. A menos que estés preparado para dedicar tiempo, aprender por tu cuenta y estar mentalmente preparado para asumir riesgos y sufrir pérdidas, no intentes el day trading. Libros como Trade Your Way to Financial Freedom de Van K. Tharp y The Psychology of Trading de Brett N. Steenbarger son buenos recursos para aprender más sobre el day trading y realizar una autoevaluación.
2. Organizar Capital Suficiente
Nadie puede generar ganancias de manera consistente. Las pérdidas intermitentes y prolongadas son parte del juego del day trading. (Por ejemplo, un day trader puede sufrir ocho operaciones con pérdidas consecutivas y solo recuperar con ganancias en la novena operación.)
Para manejar estos riesgos, un day trader debe tener un colchón suficiente de capital. Como explicó Van K. Tharp en Trade Your Way to Financial Freedom, entrar al mundo del trading con solo una pequeña cantidad de dinero es un camino seguro hacia el fracaso. Antes de dejar tu trabajo para hacer trading a tiempo completo, Tharp recomienda tener al menos $100,000 para trading. Los novatos pueden comenzar con cantidades más pequeñas, dependiendo de su plan de trading seleccionado, la frecuencia de trading y otros costos que soportan. Para hacer day trading activamente, se requiere que mantengas un saldo de $25,000 en tu cuenta de trading.
3. Entender los Mercados
Los day traders necesitan una base sólida de conocimiento sobre cómo funcionan los mercados. Desde detalles simples (como horarios de negociación de la bolsa y días festivos) hasta detalles complejos (como el impacto de eventos noticiosos, requisitos de margen y instrumentos negociables permitidos), un trader necesita tener una base de conocimiento amplia.
4. Entender los Valores
Las acciones, futuros, opciones, ETFs y fondos mutuos se negocian de manera diferente. Sin una comprensión clara de las características y requisitos de trading de un valor, iniciar una estrategia de trading puede llevar al fracaso. Los traders profesionales a menudo tienen títulos de grado en Economía, Administración de Empresas, Ciencias de la Computación o Matemáticas Aplicadas.
Los traders deben saber cómo los requisitos de margen para futuros, opciones y materias primas impactan significativamente el capital de trading. Entienden cómo una asignación interina o el ejercicio de una posición de opción puede destrozar completamente un plan de trading. La falta de conocimiento sobre estas necesidades específicas de los valores puede llevar a pérdidas.
Los traders aspirantes deben asegurarse de tener un conocimiento completo sobre el trading de valores seleccionados.
5. Establecer una Estrategia de Trading
Los traders novatos que ingresan al mundo del trading pueden comenzar seleccionando al menos dos estrategias de trading establecidas. Ambas actuarían como respaldo entre sí en caso de fracaso o falta de oportunidades de trading. Uno puede pasar a un mayor número de estrategias (con más complejidades) más tarde, a medida que se acumula experiencia.
El mundo del trading es altamente dinámico. Las estrategias de trading pueden generar consistentemente ganancias durante largos períodos, pero luego fallar en cualquier momento. Es necesario mantener un ojo atento sobre la efectividad de la estrategia de trading seleccionada y adaptarla, personalizarla, descartarla o sustituirla dependiendo de los desarrollos.
6. Integrar Estrategia y Plan
Seleccionar las estrategias de trading correctas por sí solas no es suficiente para tener éxito en el mercado. Las siguientes consideraciones deben complementar la estrategia para elaborar el plan de trading:
Cómo se utilizará la estrategia (estrategia de entrada/salida)
Cuánto capital se utilizará
Cuánto dinero por operación se utilizará
Qué activos se negociarán
Con qué frecuencia realizar operaciones
7. Practicar la Gestión del Dinero
Digamos que tienes $100,000 como capital de trading y una excelente estrategia de trading que ofrece una tasa de éxito del 70% (siete operaciones de 10 son rentables). ¿Cuánto deberías gastar en tu primera operación? ¿Qué pasa si las primeras tres operaciones son un fracaso? ¿Qué pasa si el promedio (siete operaciones rentables de 10) ya no se mantiene? O, mientras operas futuros (o opciones), ¿cómo deberías asignar tu capital para los requisitos de margen?
La gestión del dinero te ayuda a abordar estos desafíos y estimar tu potencial de rentabilidad. Una gestión del dinero efectiva puede ayudarte a ganar incluso si solo hay cuatro operaciones rentables de 10. Practica, planifica y estructura las operaciones de acuerdo con un plan de gestión del dinero y asignación de capital designado.
8. Investigar Cargos de Corretaje
El day trading suele implicar transacciones frecuentes, lo que resulta en altos costos de corretaje. Después de una investigación exhaustiva, selecciona el plan de corretaje sabiamente. Si uno tiene la intención de operar con una o dos transacciones por día, entonces un plan de corretaje por transacción sería apropiado. Si el volumen de operaciones diario es alto, opta por planes escalonados (cuanto mayor sea el volumen, menor será el costo efectivo) o planes fijos (transacciones ilimitadas por un cargo fijo alto).
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Estrategias de Trading Day Trading
10 Pasos para Convertirse en un Day Trader
Por Shobhit Seth Actualizado el 26 de marzo de 2023
Revisado por Thomas Brock
Verificado por Yarilet Pérez
En un mundo donde todos tienen fácil acceso al trading en línea, ¿por qué solo unos pocos tienen éxito como day traders? Después de todo, ¿qué inversor no ha soñado con convertirse en un day trader: trabajando cómodamente en una computadora en casa, siendo tu propio jefe, viendo cómo aumentan las ganancias? Mientras muchos aspiran, pocos realmente tienen éxito.
Puntos Clave
Los day traders participan activamente en el mercado, empleando estrategias intradía para obtener ganancias de cambios rápidos de precios en un valor dado.
Para convertirte en un day trader, debes asegurarte de estar suficientemente capitalizado y tener acceso a una plataforma de trading asequible y funcional.
El day trading puede ser una empresa lucrativa, pero también conlleva un alto grado de riesgo e incertidumbre.
Una comprensión profunda de los mercados, valores financieros y finanzas conductuales, junto con la disciplina personal y el enfoque, es necesaria para el éxito.
¿Qué Hace un Day Trader?
Un day trader compra y vende activos activamente, a menudo múltiples veces durante el día, pero sin llevar posiciones abiertas al día siguiente. Todas las posiciones de compra y venta tomadas durante un día de trading se cierran el mismo día antes de que cierre el mercado. Los day traders son diferentes de los traders activos que pueden mantener una posición durante varios días, o de los inversores que invierten por períodos más largos. Los day traders también utilizan apalancamiento para aumentar su exposición en operaciones intradía.
1. Realizar una Autoevaluación
El day trading exitoso requiere una combinación de conocimiento, habilidades y características, así como un compromiso con un estilo de vida. ¿Eres hábil en el análisis matemático, estás lleno de conocimiento financiero, eres consciente de la psicología conductual (en ti mismo así como en otros) y tienes el estómago para el emprendimiento? Contrario a la noción percibida de una vida fácil o dinero fácil, el day trading en realidad requiere:
Largas horas de trabajo
Muy poco tiempo libre del trabajo
Aprendizaje continuo sin orientación
Habilidades para asumir riesgos
Compromiso incesante con las actividades diarias del trabajo
La mentalidad correcta es el requisito más importante (y el primero) para convertirse en un day trader. A menos que estés preparado para dedicar tiempo, aprender por tu cuenta y estar mentalmente preparado para asumir riesgos y sufrir pérdidas, no intentes el day trading. Libros como Trade Your Way to Financial Freedom de Van K. Tharp y The Psychology of Trading de Brett N. Steenbarger son buenos recursos para aprender más sobre el day trading y realizar una autoevaluación.
2. Organizar Capital Suficiente
Nadie puede generar ganancias de manera consistente. Las pérdidas intermitentes y prolongadas son parte del juego del day trading. (Por ejemplo, un day trader puede sufrir ocho operaciones con pérdidas consecutivas y solo recuperar con ganancias en la novena operación.)
Para manejar estos riesgos, un day trader debe tener un colchón suficiente de capital. Como explicó Van K. Tharp en Trade Your Way to Financial Freedom, entrar al mundo del trading con solo una pequeña cantidad de dinero es un camino seguro hacia el fracaso. Antes de dejar tu trabajo para hacer trading a tiempo completo, Tharp recomienda tener al menos $100,000 para trading. Los novatos pueden comenzar con cantidades más pequeñas, dependiendo de su plan de trading seleccionado, la frecuencia de trading y otros costos que soportan. Para hacer day trading activamente, se requiere que mantengas un saldo de $25,000 en tu cuenta de trading.
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3. Entender los Mercados
Los day traders necesitan una base sólida de conocimiento sobre cómo funcionan los mercados. Desde detalles simples (como horarios de negociación de la bolsa y días festivos) hasta detalles complejos (como el impacto de eventos noticiosos, requisitos de margen y instrumentos negociables permitidos), un trader necesita tener una base de conocimiento amplia.
4. Entender los Valores
Las acciones, futuros, opciones, ETFs y fondos mutuos se negocian de manera diferente. Sin una comprensión clara de las características y requisitos de trading de un valor, iniciar una estrategia de trading puede llevar al fracaso. Los traders profesionales a menudo tienen títulos de grado en Economía, Administración de Empresas, Ciencias de la Computación o Matemáticas Aplicadas.
Los traders deben saber cómo los requisitos de margen para futuros, opciones y materias primas impactan significativamente el capital de trading. Entienden cómo una asignación interina o el ejercicio de una posición de opción puede destrozar completamente un plan de trading. La falta de conocimiento sobre estas necesidades específicas de los valores puede llevar a pérdidas.
Los traders aspirantes deben asegurarse de tener un conocimiento completo sobre el trading de valores seleccionados.
5. Establecer una Estrategia de Trading
Los traders novatos que ingresan al mundo del trading pueden comenzar seleccionando al menos dos estrategias de trading establecidas. Ambas actuarían como respaldo entre sí en caso de fracaso o falta de oportunidades de trading. Uno puede pasar a un mayor número de estrategias (con más complejidades) más tarde, a medida que se acumula experiencia.
El mundo del trading es altamente dinámico. Las estrategias de trading pueden generar consistentemente ganancias durante largos períodos, pero luego fallar en cualquier momento. Es necesario mantener un ojo atento sobre la efectividad de la estrategia de trading seleccionada y adaptarla, personalizarla, descartarla o sustituirla dependiendo de los desarrollos.
6. Integrar Estrategia y Plan
Seleccionar las estrategias de trading correctas por sí solas no es suficiente para tener éxito en el mercado. Las siguientes consideraciones deben complementar la estrategia para elaborar el plan de trading:
Cómo se utilizará la estrategia (estrategia de entrada/salida)
Cuánto capital se utilizará
Cuánto dinero por operación se utilizará
Qué activos se negociarán
Con qué frecuencia realizar operaciones
7. Practicar la Gestión del Dinero
Digamos que tienes $100,000 como capital de trading y una excelente estrategia de trading que ofrece una tasa de éxito del 70% (siete operaciones de 10 son rentables). ¿Cuánto deberías gastar en tu primera operación? ¿Qué pasa si las primeras tres operaciones son un fracaso? ¿Qué pasa si el promedio (siete operaciones rentables de 10) ya no se mantiene? O, mientras operas futuros (o opciones), ¿cómo deberías asignar tu capital para los requisitos de margen?
La gestión del dinero te ayuda a abordar estos desafíos y estimar tu potencial de rentabilidad. Una gestión del dinero efectiva puede ayudarte a ganar incluso si solo hay cuatro operaciones rentables de 10. Practica, planifica y estructura las operaciones de acuerdo con un plan de gestión del dinero y asignación de capital designado.
8. Investigar Cargos de Corretaje
El day trading suele implicar transacciones frecuentes, lo que resulta en altos costos de corretaje. Después de una investigación exhaustiva, selecciona el plan de corretaje sabiamente. Si uno tiene la intención de operar con una o dos transacciones por día, entonces un plan de corretaje por transacción sería apropiado. Si el volumen de operaciones diario es alto, opta por planes escalonados (cuanto mayor sea el volumen, menor será el costo efectivo) o planes fijos (transacciones ilimitadas por un cargo fijo alto).
Además de la ejecución de operaciones, un corredor también ofrece otras utilidades de trading, que incluyen plataformas de trading, soluciones de trading integradas como combinaciones de opciones, software de trading, datos históricos, herramientas de investigación, alertas de trading y aplicaciones de gráficos con indicadores técnicos y varias otras características. Algunas características pueden ser gratuitas mientras que otras pueden tener un costo que puede reducir tus ganancias.
Es recomendable seleccionar las características dependiendo de tus necesidades de trading y evitar suscribirte a aquellas que no son necesarias. Los novatos deberían comenzar con el paquete de corretaje básico de bajo costo que coincida con sus necesidades iniciales de trading y luego optar por actualizaciones a otros módulos cuando sea necesario.
9. Simular y Probar
Una vez que el plan esté listo, simúlalo en una cuenta de prueba con dinero virtual (la mayoría de los corredores ofrecen tales cuentas de prueba). Alternativamente, se puede probar la estrategia con datos históricos. Para una evaluación realista, ten en cuenta los costos de corretaje y la tarifa de suscripción para varias utilidades.
10. Comienza Pequeño y Luego Expande
Incluso si tienes suficiente dinero y suficiente experiencia, no apuestes grande en las primeras operaciones de una nueva estrategia. Prueba una nueva estrategia con una cantidad más pequeña y aumenta las apuestas después de experimentar éxito. Recuerda, los mercados y oportunidades de trading permanecerán para siempre, pero el dinero, una vez perdido, puede ser difícil de recuperar. Comienza pequeño, prueba para establecer, y luego ve por las grandes.
La Conclusión
Los traders aspirantes deben tener cuidado con sitios web y cursos que prometen un éxito infalible en el day trading o ganancias interminables. El porcentaje limitado de day traders que han logrado tener éxito lo hacen invirtiendo su tiempo y esfuerzo en construir estrategias de trading y seguirlas religiosamente.
Los day traders están solos en este gran mundo del trading. Antes de dejar tu trabajo para convertirte en un day trader, asegúrate de que tienes la motivación para aprender continuamente, diseñar tus estrategias de trading y asumir la responsabilidad de tus decisiones y acciones. Si estás buscando saltar al mundo del day trading, puedes usar uno de los mejores corredores de acciones para el day trading.
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Los ganadores del primer premio se seleccionan el 15 de diciembre de 2024
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