La estrategia Smart Money es un método para analizar el comportamiento y movimiento del "dinero inteligente" o gran capital, que es operado por grandes participantes del mercado (en el lenguaje común, ballenas: grandes bancos, fondos de cobertura, inversores institucionales y otras grandes instituciones). . Aplicable en todos los mercados: acciones, divisas, criptomonedas, etc.
Los grandes actores pueden influir en los precios o incluso manipular el precio de ciertos activos para beneficio personal, porque tienen un enorme capital bajo su gestión.
La esencia del concepto de Smart Money: hay participantes grandes y pequeños en el mercado (en el lenguaje común, "multitud" o "hámsters"). El gran jugador siempre actúa en contra del pensamiento y las expectativas de la multitud. Al jugar con las emociones (FOMO) de los pequeños comerciantes, mueve el mercado en la dirección que quiere y en su propio interés. La estrategia Smart Money le enseñará a identificar y comprender las acciones de un gran jugador y a pensar como piensa un gran jugador, y siempre gana dinero en el mercado.
Keith necesita una liquidez igualmente enorme para completar su pedido con un volumen enorme, y esto puede llevar mucho tiempo. Por lo tanto, para recolectar la liquidez necesaria, las Ballenas buscan la liquidez que necesitan y utilizan varios trucos para ello, que SM ayuda a identificar.
Tecnología clásica. Análisis (TA) y Smart Money: ¿cuál es la diferencia?
En verdad, Smart Money es un análisis técnico, pero se basa en un análisis de velas. Esta estrategia le permite ver lo que está sucediendo en el mercado desde un ángulo completamente diferente.
Normalmente, en la práctica, los pequeños participantes (la multitud) utilizan patrones de análisis técnico clásicos (patrones, formaciones, indicadores, etc.), que en la mayoría de los casos no funcionan, lo que conduce a la pérdida de sus depósitos.
¿Has visto cómo un hermoso y técnicamente correcto triángulo alcista/bajista se rompe en una dirección “ilógica”? ¿O resulta que un fuerte soporte/resistencia, del que se esperaba una reversión del 100%, se rompe impulsivamente, seguido de un brusco retorno al original? Dieron órdenes de Stop de los “hamsters” y continuaron con lo que empezaron, esto es un clásico.
Un jugador importante comprende la psicología y el pensamiento de la multitud, dibujando específicamente para ella las formaciones que quiere ver. Sólo hay un resultado: la gran mayoría de los pequeños participantes pierden sus activos. El análisis técnico clásico es una oportunidad para las manipulaciones necesarias de un jugador importante. Por eso el 95% de la multitud se queda sin nada.
A continuación se muestran algunos ejemplos:
Así es la manipulación de un jugador importante
Estructuras de mercado
En total, el mercado tiene 3 estructuras: movimiento alcista (tendencia alcista), bajista (tendencia bajista) y movimiento lateral (plano/consolidación/rango).
Determinar la estructura actual es la base del análisis y la base para tomar cualquier decisión comercial. En otras palabras, es una tendencia, ya sea de corto, mediano plazo o global (largo plazo).
Ahora veamos todos los tipos con más detalle:
· Estructura ascendente (HH+HL): actualización secuencial de máximos con mínimos ascendentes (sin actualizarlos). Alto más alto+Bajo más alto.
Tendencia alcista
Estructura descendente (LH+LL): actualización secuencial de mínimos con máximos decrecientes (sin actualizarlos). Inferior alto+inferior bajo.
Tendencia bajista
Movimiento lateral (plano/consolidación/rango): movimiento del mercado sin una dirección específica en una dirección u otra, sin una tendencia clara. Normalmente parece un canal paralelo con fluctuaciones entre máximos y mínimos internos. Hay un equilibrio entre compra y venta.
Principio
En la mayoría de los casos, dicho período de consolidación ocurre cuando un actor importante gana una posición o cuando el interés en un activo disminuye. Gracias al movimiento lateral, Keith obtiene la liquidez que necesita.
A continuación veremos un ejemplo vívido de movimiento lateral utilizando la cuadrícula de Fibonacci, donde 1 y 0 son los máximos y mínimos del rango de negociación y 0,5 es la mitad del rango.
La tarea principal de un gran jugador: capturar (recaudar) liquidez fuera del rango de negociación para ganar una posición más rápidamente.
Ir más allá del rango se llama Desviación (lat. deviatio - desviación).
La formación de una desviación es muy a menudo una señal de una reversión del precio en la dirección opuesta y un retorno a los límites de la tendencia lateral.
Desviación
Después de identificar la Desviación, puede ingresar a una posición cuando el precio repentinamente sale del rango y se hacen los primeros intentos de regresar. Orden de parada para una mecha formada en una ruptura impulsiva. O cuando el precio vuelva a los límites del corredor lateral.
Puntos de inflexión estructural SWING.
En los puntos Swing se produce el momento de reversión del precio y se dividen en:
Columpio alto: consta de tres velas. La vela principal (central) tiene el máximo más alto y 2 velas adyacentes con máximos más bajos (obligatorio). Rechazar.
Oscilación baja: aquí es al revés, la vela principal (central) tiene el mínimo más bajo y 2 velas vecinas con mínimos más altos. Aparecer.
Balancearse
Desglose de estructuras
Como comentamos anteriormente, el movimiento de la tendencia puede ser ascendente (actualizar máximos sin actualizar mínimos) y descendente (actualizar mínimos sin actualizar máximos), pero ¿cómo se entiende cuando la estructura se desmorona? Este es un punto muy importante.
Break Of Structure(BOS): actualización de la estructura dentro de una tendencia. Actualización del máximo en una tendencia alcista y actualización del mínimo en una tendencia bajista.
Cambio de carácter (CHoCH): cambio en la dirección de la tendencia del mercado.
El primer BoS después de CHoCH se llama Confirm y confirma el cambio de tendencia.
Rompiendo la estructura de arriba hacia abajo
Las estructuras se dividen en primarias y secundarias.
· Primaria - plazos más altos (1S, 1D, 4h). Ésta es la tendencia principal.
· Secundaria - plazos inferiores (1h, 15 min, etc.). Ocurren dentro de estructuras primarias.
Dentro de la estructura primaria ascendente hay estructuras secundarias descendentes (correcciones del movimiento de tendencia), y viceversa, dentro de la estructura primaria descendente habrá estructuras secundarias ascendentes.
Estructuras
El comercio óptimo implica operar con la tendencia. Sin la experiencia adecuada, operar contra la tendencia puede resultar peligroso. Puedes "captar" movimientos correctivos, pero con mucho cuidado.
Para encontrar un punto de entrada más rentable a una posición (ya sea Corta o Larga), debes bajar de Marcos de Tiempo más altos a otros más bajos (1d-4h-1h-15min). La estructura será aproximadamente la misma en todas partes. Si se cumplen todas las condiciones en cada TF, ¡actuamos!
Liquidez
La liquidez es el elemento principal de la estrategia Smart Money. Este es el "combustible" para un actor importante, con la ayuda del cual lleva a cabo las acciones necesarias y mueve el mercado en la dirección que necesita.
En la práctica, la liquidez de una ballena proviene de las órdenes Stop de los participantes más pequeños del mercado, que normalmente se encuentran detrás de niveles obvios de soporte-resistencia/más allá de los límites de las cifras/detrás de las sombras de las velas, etc. Al completar las órdenes Stop de la multitud, un jugador importante construye su posición para comprar o vender (en la práctica, esto suele parecer un apretón impulsivo).
La mayor acumulación de órdenes se encuentra detrás de importantes puntos de máximos y mínimos (también conocidos como Swing High y Swing Low, que comentamos anteriormente): estos son los llamados fondos de liquidez, que son lo que busca el gran jugador.
Liquidez $
En el caso de máximos y mínimos iguales (iguales) (Double Bottom/Top), la eliminación de las órdenes Stop/captura (recolección) de liquidez se produce actualizando los máximos y mínimos del Swing High y Swing Low anteriores con la sombra de un vela en forma de disparo de impulso.
En el concepto de Smart Money, este fenómeno se denomina SFP (Swing Failure Pattern).
SFP
La opción más común para utilizar SFP en el comercio: abrir una posición después del cierre de la vela SFP y colocar una orden Stop detrás de su sombra.
Durante un movimiento lateral (acumulación/consolidación) o un movimiento de tendencia (ya sea alcista o bajista), la sombra de la siguiente vela SWING que atraviesa la zona de liquidez se llama WICK.
Mecha
La entrada a la posición en esta situación será a 0,5 Fib en la mecha de la vela Wick con un stop corto detrás. La relación Riesgo/Beneficio en este caso será máximamente rentable, la posición será prácticamente segura.
Desequilibrio (Desequilibrio) o Desequilibrio
Desequilibrio (IMB): se forma debido a la aparición de un desequilibrio entre las órdenes de compra y venta.
En el gráfico se trata de una vela de impulso larga, cuyo cuerpo "rompe" las sombras de las dos velas vecinas (izquierda y derecha). Si las sombras de las velas laterales se cruzan a lo largo del cuerpo del impulso, esto no se considera un desequilibrio.
Desequilibrio
Para restablecer el equilibrio en el mercado, un actor importante intentará cerrar completamente este “agujero” (zona de desequilibrio). El desequilibrio es una especie de imán para el precio. Analogía con la brecha en el CME. Entra también al llegar a 0,5 Fibo (superponiendo la mitad del desequilibrio).
Bloque de pedido (OB) - Bloque de pedido.
Orderblock (OB) es un lugar donde un gran jugador negoció un gran volumen. Aquí se lleva a cabo la manipulación clave con la liquidez, gracias a la cual la ballena ocupa la posición deseada. Para hacer esto, pueden abrir simultáneamente una posición no rentable a corto plazo (para mostrar un movimiento falso). En el futuro, los Order Blocks actuarán como soporte/resistencia y una especie de imán hacia el que tenderá el precio para que un jugador importante pueda salir de una posición perdedora en una BU o incluso en una posición positiva.
Hay 2 tipos de Bloqueo de Orden:
Un bloque de orden alcista es la vela bajista más baja que elimina liquidez.
Un bloque de orden bajista es la vela de mayor ascenso con la misma función.
Bloque de pedidos
La absorción de la vela que elimina liquidez confirma el bloque de órdenes.
La entrada óptima será en la nueva prueba del bloque de órdenes o también en 0,5 Fibonacci del cuerpo de la vela del bloque de órdenes con un stop detrás de la sombra de la vela. Para un uso más eficaz, debe elegir un OB por debajo del cual no haya un gran desequilibrio ni una zona de liquidez significativa.
Divergencias
La divergencia (del latín Divergo - "desviarse", divergencia inglesa - "divergencia") es un fenómeno cuando la dirección del movimiento de los precios diverge de la dirección del movimiento del indicador. Es una señal de reversión.
Las divergencias son alcistas y bajistas. La divergencia también puede ser Clásica y Oculta.
¿Cómo determinar la divergencia?
· Divergencia alcista: en el gráfico de precios los mínimos están cayendo y en el indicador los mínimos están subiendo. Indica la debilidad del vendedor y es una señal de reversión al alza ↑.
Con divergencia oculta en el gráfico, todo parece al revés.
Para identificar la divergencia en un par con un gráfico de precios, generalmente se toma uno de los indicadores clásicos (como RSI, estocástico, MACD, etc.).
Divergencia alcista
Ejemplo de divergencia alcista en un gráfico
· Divergencia bajista: en el gráfico de precios los máximos suben y en el indicador bajan. Indica la debilidad del comprador y es una señal de una reversión a la baja ↓.
Con divergencia oculta en el gráfico, todo parece al revés.
Divergencia bajista
Ejemplo de divergencia bajista en un gráfico
Cuanto mayor sea el período de tiempo, más fuerte será la señal. En los TF junior (1-15 min), los saltadores se rompen con bastante frecuencia.
La Triple Divergencia es una configuración de reversión muy fuerte.
Triple divergencia alcista
Análisis volumétrico, Volúmenes verticales
Los volúmenes reflejan el interés real de los participantes del mercado. Este es un indicador de compras y ventas de un activo durante un tiempo determinado (por vela negociada en un período de tiempo particular, ya sea 1min/5min/15min/1h/4h/1d, etc.). Los volúmenes ayudan a determinar la fuerza de una tendencia, así como a identificar su desvanecimiento y su cambio inminente. Muestran una imagen más profunda del mercado y son un factor adicional a la hora de tomar decisiones comerciales.
Un aumento en los volúmenes significa la fuerza de la tendencia y una disminución en la debilidad de la tendencia:
Durante una tendencia alcista, los volúmenes de compra aumentan; durante una tendencia bajista, los volúmenes de ventas aumentan, respectivamente.
Un aumento del precio durante una tendencia alcista con una disminución en los volúmenes de compra puede indicar una inminente reversión a la baja, y una caída del precio con una disminución en los volúmenes de ventas puede indicar una inminente reversión al alza.
Patrón de tres impulsos
Un análogo del Patrón clásico de TA “3 Movimientos”, que estudiamos en uno de los cursos anteriores.
El patrón de tres impulsos (TDP) es un patrón de inversión que se caracteriza por una serie de máximos más altos o mínimos más bajos. A menudo, el patrón se basa en un canal paralelo o un patrón de cuña actualizando velas Swing anteriores.
Por lo general, el patrón se forma cerca de la zona de soporte/resistencia.
Patrón alcista de tres impulsos: una serie de mínimos más bajos.
TDP alcista
La posición se abrirá cuando el precio entre en la zona de Soporte o después de la formación del tercer mínimo. Se coloca una orden de parada por debajo de la zona de soporte.
Patrón bajista de tres impulsos: una serie de máximos más altos.
TDP bajista
La posición se ingresará cuando el precio entre en la zona de resistencia (Resistance) o después de la formación del tercer máximo. Se coloca una orden stop por encima de la zona de resistencia.
Configuración de tres toques (patrón de 3 toques)
Configuración de tres toques (TTS): análoga a TDP, solo que aquí no hay un tercero más
más bajo o más alto. Esta es la principal diferencia entre los patrones.
La tarea principal de TTS: reclutar (acumular) una posición por parte de un jugador importante. Ocurre en la zona de soporte/resistencia.
Configuración alcista de tres toques: un jugador importante gana una posición en la zona de soporte.
TTS alcista
La entrada a la posición se realizará en el segundo movimiento (acumulación de paradas mediante la actualización del mínimo) o en la tercera repetición de la zona de soporte y OB del segundo movimiento. Se coloca una orden de parada por debajo de la zona de soporte.
Configuración bajista de tres toques: un jugador importante gana una posición en la zona de resistencia.
TTS bajista
La entrada en la posición se realizará en el segundo movimiento (acumulación de paradas mediante la actualización del máximo) o en la tercera repetición de la zona de resistencia y OB del segundo movimiento. Se coloca una orden stop por encima de la zona de resistencia.
Sesiones de negociación
La mayor parte de la actividad del mercado se produce durante las sesiones comerciales asiáticas, europeas (Londres) y americanas (Nueva York). El resto del tiempo, los mercados suelen experimentar una volatilidad reducida (a pesar de que el comercio en los intercambios de criptomonedas se realiza las 24 horas del día, los 7 días de la semana).
Sesión comercial asiática: 03:00 – 11:00;
Sesión de negociación europea (Londres): 09:00 – 17:00;
Sesión de negociación americana (Nueva York): 16:00 – 24:00.
Hora de Moscú.
En un día, hay 3 ciclos de mercado: acumulación (acumulación), manipulación (movimiento brusco de manipulación para capturar liquidez y recolectar paradas), distribución (distribución de posiciones).
Normalmente, la acumulación se produce en la sesión asiática, la manipulación en la sesión europea (Londres) y la distribución en la sesión americana (Nueva York).
Bolsa CME de Chicago
Las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago (Grupo CME) se realizan de lunes a viernes. Aquí también se negocian futuros de Bitcoin. Los fines de semana la bolsa “descansa” y reanuda sus operaciones el lunes de la semana siguiente.
· La negociación comienza el lunes a la 01:00 hora de Moscú.
· La negociación cierra el viernes a las 24:00 hora de Moscú.
En invierno:
· La negociación comienza el lunes a las 02:00 hora de Moscú.
· La negociación cierra el sábado a la 01:00 hora de Moscú.
Además, usando el ejemplo del horario de verano: entre otras cosas, dentro de una semana, el comercio diario abre a la 01:00 y cierra a las 24:00 del día actual (hora de Moscú). Entre las 00:00 y las 01:00 no se realizan transacciones, por lo que se puede formar una brecha adicional (esto ocurre muy raramente, pero sucede).
Debido al hecho de que en los intercambios de cifrado clásicos (Binance, Coinbase, Bybit, KuCoin, OKX, etc.) el comercio se realiza las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los siete días de la semana, durante el comercio en ellos los fines de semana, el tipo de cambio BTC puede cambiar, y luego Las operaciones del lunes en el CME se abrirán con un hueco (Gap).
Gap (en ruso: "Gap"): una diferencia de precios en el gráfico de precios (en nuestro caso, entre el precio de cierre del viernes y el precio actual en el momento de la apertura del lunes).
Estos “agujeros” actúan como una especie de imán para los precios en el futuro y, en la mayoría de los casos, intentan taparlos.
En la práctica, cuanto menor es la brecha, más rápido se cierra.
Puede suceder lo siguiente: el sábado, durante la negociación activa en los intercambios de cifrado clásicos, el precio de BTC se aleja bastante del precio de cierre del CME del viernes (más o menos). Luego, para evitar la formación de una nueva brecha el lunes, el precio tenderá a regresar a su punto de partida al final del domingo.
En la práctica, las brechas ocurren con bastante frecuencia, pero en el 80-90% de los casos, tarde o temprano se superponen por completo. La formación de una brecha sirve como una señal adicional de la probable dirección futura del movimiento de precios (con el objetivo de cerrar la “brecha”).
Índices importantes
A pesar de que el mercado de las criptomonedas se está desarrollando extremadamente rápido y ya se ha convertido en algo familiar y común para muchos, todavía es muy joven y aún no está listo para una independencia total. Las criptomonedas dependen en gran medida del mercado de valores clásico (representado por el índice S&P500) y del índice del dólar (DXY).
S&P500 es un índice bursátil cuya cesta incluye acciones de 500 empresas públicas seleccionadas con la mayor capitalización negociadas en las bolsas de valores de Estados Unidos. Existe una correlación positiva (directa) con BTC y el mercado de criptomonedas en general.
Normalmente, una subida del S&P500 va acompañada de una subida del BTC y una caída del DXY.
· DXY es un índice que muestra la relación entre el dólar estadounidense y otras seis monedas importantes: euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Correlación negativa (inversa) con BTC y el mercado de criptomonedas en general.
Normalmente, el crecimiento del DXY va acompañado de una caída del BTC y del S&P500.
Para formarse una imagen más clara de lo que está sucediendo, no se pueden pasar por alto estos importantes índices. A menudo, el movimiento del mismo DXY ayuda a comprender la situación en el mercado de las criptomonedas.
resumamos
El concepto Smart Money ayuda a identificar las acciones de un actor importante y “arroja luz” sobre muchas manipulaciones, explicando su naturaleza. Con la ayuda de esta estrategia, aprenderá a beneficiarse de las manipulaciones de un jugador importante y podrá comerciar con él en el camino y, en el futuro, se unirá a las filas de los mejores de los mejores. Si el artículo te resultó útil guárdalo para no perderlo, suscríbete también al canal y busca el Diario del Kryptonator en el carrito. Buena suerte amigo. $BTC >$ETH