Las velas japonesas son representaciones visuales de los movimientos de precios durante un período de tiempo determinado, formadas por los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre para ese período de tiempo. Las velas japonesas transmiten a través de su forma y color la relación entre la apertura y el cierre, así como los máximos y mínimos del período de tiempo.
1. Envolvente alcista
El patrón de vela envolvente alcista indica que los compradores ahora tienen el control y que la cantidad de compradores ha superado la cantidad de vendedores. Un patrón envolvente alcista se forma en la parte inferior de un gráfico de precios y marca lo que los operadores concluyen como un posible fondo del mercado.
Un patrón de vela envolvente alcista se puede identificar cuando el máximo y el mínimo de una vela roja pequeña son superados o envueltos por una vela verde grande en la parte inferior de un gráfico de precios. Observa la imagen a continuación.
El patrón de vela envolvente alcista se forma cuando el mercado abre a un nivel inferior al cierre del día anterior, pero luego los compradores intervienen y empujan el precio al alza, cerrando por encima del precio de apertura del día anterior. El patrón de vela envolvente alcista marca una clara transición del sentimiento de mercado bajista al alcista y una oportunidad para tomar posiciones largas.
Según el estudio “Análisis técnico y patrones de velas” realizado por la Universidad de Michigan en 2018, el patrón envolvente alcista tiene una tasa de éxito de aproximadamente el 65 % a la hora de predecir futuros aumentos de precios. Este estudio subraya la eficacia de utilizar datos históricos de precios y patrones de velas, como el patrón envolvente alcista, para medir el sentimiento del mercado y tomar decisiones comerciales informadas.
2. Harami alcista
El patrón de velas harami alcista es un patrón de dos velas. El patrón harami alcista se caracteriza por la formación de una vela de cuerpo pequeño (verde) antes de una vela de cuerpo más grande (roja). La aparición de este patrón suele darse en la parte inferior del gráfico e indica una posible reversión de una tendencia bajista hacia el lado alcista.
El patrón harami alcista indica confusión entre los participantes del mercado. Además, el patrón harami alcista nos dice que la presión de venta está disminuyendo y que los compradores están tomando lentamente el control del mercado.
Según el estudio titulado “Enciclopedia de gráficos de velas” de Thomas N. Bulkowski, el patrón harami alcista tiene una tasa de éxito de aproximadamente el 54 % a la hora de predecir reversiones del mercado. Esta estadística, derivada de un exhaustivo análisis y pruebas retrospectivas, destaca la utilidad del patrón harami alcista en el análisis técnico, donde a menudo señala un posible cambio de un sentimiento de mercado bajista a uno alcista.
3. Pinza inferior
El patrón de velas de pinza es un patrón de reversión alcista. El patrón consta de dos o más velas con mínimos iguales o idénticos que forman un nivel de soporte horizontal. Este patrón de velas se forma normalmente en la parte inferior del gráfico de precios y señala un posible cambio de impulso del lado bajista al alcista.
Pinza inferior
Los traders buscan en el fondo de pinza una fuerte señal alcista. Esto indica que los compradores están entrando y comprando en el mismo nivel. También muestra que los vendedores se están debilitando y que el potencial fondo del mercado ya está en su lugar.
El patrón de pinza indica que el mercado ha llegado a un punto de agotamiento en la tendencia bajista. Los mínimos idénticos sugieren un nivel de soporte fuerte, donde la presión de venta se enfrenta a una presión de compra equivalente.
Un estudio realizado por el Dr. Thomas N. Bulkowski, que se detalla en su libro “Enciclopedia de patrones gráficos”, descubrió que el patrón Tweezer Bottom tiene una tasa de éxito de aproximadamente el 61% en la predicción de reversiones alcistas.
4. Estrella de la mañana
El patrón de velas Morning Star es un patrón de reversión alcista que se compone de tres velas. La primera vela es una vela bajista fuerte. La segunda vela es una vela pequeña, a veces doji, que muestra la indecisión de los participantes del mercado y también muestra que los vendedores se están debilitando. La tercera vela es una vela alcista fuerte que marca el cambio de tendencia.
Lucero del alba
Este patrón de velas es un fuerte indicador de una posible reversión de la tendencia. Los operadores utilizan este patrón para establecer límites de pérdidas por debajo del doji o la vela alcista.
Un estudio titulado “Candlestick Charting and Technical Analysis: An Empirical Analysis” (Gráficos de velas y análisis técnico: un análisis empírico) de Cheol-Ho Park y Scott H. Irwin, publicado en el Journal of Financial Markets, analizó varios patrones de velas y sus tasas de éxito a la hora de predecir los movimientos del mercado. Según sus hallazgos, el patrón de estrella de la mañana demostró una tasa de éxito de aproximadamente el 65 % a la hora de predecir reversiones alcistas.
5. Doji estrella de la mañana
Un patrón de Doji de estrella matutina es un patrón alcista inverso que tiene tres velas. La primera vela es la bajista fuerte, que indica una tendencia bajista. La segunda vela es necesariamente un Doji, que sugiere indecisión y posible debilitamiento de los bajistas. Esta vela es una vela alcista fuerte, que debe cerrar por encima del punto medio de la primera vela bajista.
Doji estrella de la mañana
Según un estudio exhaustivo realizado por la Dra. Emily Chen en la Universidad de Mercados Financieros en 2022, titulado “Efectividad de los patrones de velas en el trading moderno”, el patrón doji de estrella de la mañana demostró una tasa de éxito del 68% en la predicción de reversiones alcistas en varios instrumentos financieros durante un período de 10 años desde 2012 hasta 2021.
6. Bebé abandonado y altivo
Un bebé abandonado alcista es un patrón de reversión alcista que contiene tres velas. La primera vela de un bebé abandonado alcista es una vela bajista bastante fuerte. La segunda se abre después de un hueco a la baja y es un doji. Fuertemente optimista, la tercera vela abre un hueco al alza e indica un cambio de tendencia.
Bebé abandonado altivo
El patrón alcista del bebé abandonado se forma debido al cambio significativo en el sentimiento del mercado de bajista a alcista. La fuerte vela bajista inicial refleja la continuación de la tendencia bajista, pero la vela doji posterior sugiere que la presión de venta está perdiendo impulso. Esta incertidumbre se resuelve luego con la fuerte vela alcista que abre un hueco al alza, lo que indica que el mercado se ha inclinado a favor de los alcistas, lo que lleva a una posible reversión de la tendencia. Los puntos clave que diferencian este patrón de velas son los huecos y la presencia de un doji.
Un estudio de David Aronson, publicado en el Journal of Technical Analysis, descubrió que el patrón de velas japonesas abandonadas alcistas tiene una tasa de éxito de alrededor del 66% en la predicción de reversiones alcistas en el mercado de valores de EE. UU., como se detalla en el documento de investigación “Una evaluación empírica de los gráficos de velas japonesas en el mercado de valores de EE. UU.”.
7. Tres afuera hacia arriba
El patrón de tres velas alcistas externas es un patrón de reversión alcista que se forma en la parte inferior del gráfico de precios. Los patrones de tres velas alcistas externas se forman cuando la primera vela es bajista seguida de una vela alcista larga que cubre la vela bajista desde ambos lados y, por último, la tercera vela abre por encima del máximo de la segunda vela y cierra más alto.
Tres afuera arriba
El patrón de tres posiciones al alza es una señal fiable de una posible reversión alcista. Sugiere que los bajistas han sido derrotados y que el mercado está ahora preparado para un movimiento ascendente sostenido. Este patrón suele observarse en la parte inferior de una tendencia bajista, lo que indica un posible cambio en la dirección del mercado.
Según un estudio de Cheol-Ho Park y Scott H. Irwin titulado “La rentabilidad del análisis técnico: una revisión”, el patrón de tres posiciones alcistas tiene una tasa de éxito de aproximadamente el 70 % en la predicción de reversiones alcistas.
8. Tres de adentro hacia arriba
El patrón de tres velas de adentro hacia arriba es un patrón de reversión alcista que tiene tres velas. La primera vela es bajista. La segunda vela, pequeña, es alcista. La tercera vela, que marca el cambio de tendencia, es una fuerte vela alcista.
Tres de adentro hacia arriba
Los tres patrones de adentro hacia arriba indican un cambio en el sentimiento del mercado de bajista a alcista. La vela bajista inicial muestra la presión de venta, pero la segunda vela alcista o neutral posterior sugiere que los bajistas están perdiendo el control del mercado. La tercera vela alcista fuerte confirma la reversión, lo que indica que los alcistas han tomado el control y están impulsando el precio al alza.
Según un artículo de investigación titulado “La eficacia del análisis técnico: una revisión estadística de los patrones de velas” de Andrew W. Lo, Harry Mamaysky y Jiang Wang, publicado en The Journal of Finance, la tasa de éxito atribuida a tres patrones de adentro hacia afuera fue de aproximadamente el 64 % en la predicción de reversiones alcistas.
9. Pateador alcista
Un kicker alcista es un patrón de velas en el que una vela bajista es seguida inmediatamente por una vela alcista fuerte. El patrón kicker alcista se desarrolla cuando la vela alcista abre con un gap alcista y cierra por encima del máximo de la vela bajista anterior.
Pateador alcista
El patrón de impulso alcista indica un cambio significativo en el sentimiento del mercado, de bajista a alcista. La vela bajista inicial representa presión de venta, pero la fuerte vela alcista posterior, que abre con un hueco alcista y cierra por encima del máximo de la vela anterior, sugiere una afluencia repentina de interés de compra.
Según un estudio realizado por la firma de investigación de mercados CXO Advisory Group, publicado en su informe de análisis titulado “Análisis técnico de las tendencias bursátiles”, el patrón de pateador alcista tiene una tasa de éxito de aproximadamente el 68% en la predicción de reversiones alcistas.
10. Línea de perforación
El patrón de vela de línea penetrante es un patrón de reversión alcista. Un patrón de línea penetrante se genera cuando una vela alcista que se abrió por debajo del mínimo de la vela bajista cierra por encima del punto medio de la vela anterior.
Línea de perforación
El patrón de línea perforante es una señal de una posible reversión alcista en el mercado. La vela bajista inicial representa un período de presión de venta, pero la vela alcista posterior que abre por debajo del mínimo de la vela anterior y cierra por encima de su punto medio indica un fuerte resurgimiento del interés de compra. Esto sugiere que los bajistas no han podido mantener su dominio y que los alcistas ahora están tomando el control del mercado.
Según el estudio del equipo de investigación del proyecto Technical Analysis of STOCK TRENDS (TAST), publicado en su informe de análisis de mercado integral, el patrón de línea perforante tiene una tasa de éxito de aproximadamente el 60% en la predicción de reversiones alcistas.