Fecha: 06-10-2024
Análisis técnico:
Lea gráficos como nunca antes con Flow Chart Diagram. ¡Esté atento y observe los niveles de cerca para detectar cualquier signo de ruptura o caída!
Este gráfico es uno de los indicadores más importantes para comprender el comportamiento del mercado, especialmente en entornos de alto apalancamiento como el de las criptomonedas. Ya sea que usted sea un operador intradía, un operador de swing o un inversor, comprender las liquidaciones (tanto largas como cortas) puede brindarle una ventaja única para predecir las tendencias de precios.
En este análisis, profundizaremos en lo que significa este gráfico de liquidaciones totales, cómo interpretarlo y cómo puede ayudarlo a posicionarse en el mercado antes de los movimientos importantes. Cubriremos predicciones de precios, escenarios alcistas/bajistas y cómo los eventos de liquidación dan forma al futuro del mercado. 🌪️💸
📊 Entendiendo el gráfico: La trinidad de la liquidación
Este gráfico muestra tres métricas cruciales:
Barras rojas (liquidaciones de posiciones cortas): cuando los traders que apuestan a caídas de precios (posiciones cortas) se ven obligados a cerrar sus posiciones.
Barras verdes (liquidaciones largas): cuando los traders que apuestan a aumentos de precios (operaciones largas) son liquidados.
Línea amarilla (precio): el movimiento real del precio del activo a lo largo del tiempo.
Los eventos de liquidación (tanto de posiciones largas como cortas) generan picos de liquidez que pueden generar una volatilidad masiva. Cuando las liquidaciones se acumulan, especialmente cuando se eliminan posiciones largas o cortas importantes, el mercado suele experimentar cambios de precios significativos.
🔥 Observaciones clave del gráfico:
Junio - Julio: Liquidación Masiva ($2.469B en Liquidaciones)
Durante este período, se produjo un gran evento de liquidación en el que se eliminaron tanto las posiciones largas como las cortas. Esto se combinó con una caída significativa del precio de 60 000 USD a casi 30 000 USD.
Interpretación: Es probable que se haya tratado de un evento de capitulación en el que los traders sobreapalancados se vieron obligados a abandonar el mercado, allanando el camino para que el precio tocara fondo.
Finales de julio a principios de noviembre: tendencia alcista con importantes liquidaciones de posiciones largas:
A medida que el precio se recuperaba hacia el rango de $60,000 - $70,000, vimos que las liquidaciones largas se disparaban durante los fuertes aumentos de precios. Esto sugiere que, si bien los alcistas tenían el control, muchos operadores entraron en posiciones largas sobreapalancadas, lo que resultó en liquidaciones cuando el precio experimentó fuertes retrocesos.
Interpretación: Durante los períodos alcistas, es común ver liquidaciones largas cuando los traders extienden demasiado el apalancamiento, especialmente después de comprar por FOMO en los máximos locales.
Diciembre a enero: caída de precios con fuertes liquidaciones de posiciones largas:
En esta fase, el precio comenzó a caer desde $60,000 a menos de $40,000, lo que desencadenó liquidaciones masivas de posiciones largas a medida que los alcistas fueron atrapados en el lado equivocado del mercado.
Interpretación: Cuando una caída de precios se combina con liquidaciones importantes de posiciones largas, suele indicar el comienzo de una tendencia bajista más sostenida. Los operadores tenían posiciones largas sobreapalancadas, que se agotaron cuando los bajistas tomaron el control.
Post-enero a junio: Consolidación con liquidaciones cortas:
Después de alcanzar el mínimo cercano a los $30.000, entramos en una fase de consolidación de precios, donde las liquidaciones de posiciones cortas comenzaron a dominar, lo que indica que los bajistas estaban sobreapalancados y esperaban nuevas caídas.
Interpretación: Las liquidaciones cortas durante la consolidación suelen ser una señal alcista, ya que muestran que los bajistas están siendo expulsados, lo que a menudo conduce a recuperaciones de precios.
🚀 Predicciones de precios y perspectivas futuras:
Escenario alcista: El camino hacia los $80.000 🌕💹
Liquidación y subidas de precios:
Como se vio durante las corridas alcistas anteriores (julio-noviembre), las liquidaciones de posiciones largas proporcionaron liquidez que impulsó movimientos de precios más altos. En el futuro, si el precio sube bruscamente desde su rango de consolidación actual, es posible que las posiciones cortas sobreapalancadas se vean expulsadas, lo que proporcionaría el combustible para una corrida de regreso a los $60,000+.
Niveles alcistas clave:
60 000-65 000 USD: este rango representa la zona de liquidación máxima anterior. Una ruptura por encima de este nivel desencadenaría una contracción de posiciones cortas, lo que podría impulsar los precios hacia los 70 000 USD o más.
Objetivo de $80,000+: si los alcistas mantienen el control, las liquidaciones de posiciones cortas podrían llevar los precios a territorio desconocido, alcanzando potencialmente los $80,000 o más.
Señales a tener en cuenta:
Picos en liquidaciones de cortos: si los picos de liquidación de cortos acompañan el aumento de los precios, esto indicaría que una ruptura alcista está ganando terreno.
Escenario bajista: caída por debajo de los 30.000 dólares 📉⚠️
Las posiciones largas con un apalancamiento excesivo podrían ser un desastre:
Si el precio comienza a caer por debajo de los niveles de soporte clave (como $40,000 o $30,000) y las liquidaciones de posiciones largas comienzan a aumentar, esto indicaría una capitulación alcista. Esta es una señal clásica de un colapso del mercado.
Niveles bajistas clave:
40.000 dólares: un nivel de soporte psicológico y técnico crucial. Si se supera, se espera una oleada de liquidaciones de posiciones largas que podrían acelerar las caídas de precios.
$30,000 o menos: si los alcistas no pueden mantener este nivel, podríamos ver una caída libre a medida que las posiciones largas se eliminan, lo que causa liquidaciones en cascada.
Señales a tener en cuenta:
Los picos en liquidaciones largas durante la acción del precio a la baja indican que los alcistas están sobreapalancados y están renunciando a sus posiciones, a menudo seguidos por nuevas caídas de precios.
Liquidaciones de posiciones largas y cortas: el punto de inflexión
Es fundamental comprender el equilibrio entre las liquidaciones de posiciones largas y cortas. Cuando un lado domina (ya sea demasiadas liquidaciones de posiciones largas o demasiadas liquidaciones de posiciones cortas), generalmente significa que ese lado del mercado está sobreapalancado y a punto de sufrir una reversión.
Reversiones alcistas (desencadenadas por liquidaciones de posiciones cortas):
Cuando aumentan las liquidaciones de posiciones cortas, suele indicar que los bajistas están siendo expulsados. Esto puede crear un efecto en cascada en el que los bajistas se ven obligados a cerrar sus posiciones, lo que añade presión de compra al mercado.
Reversiones bajistas (desencadenadas por liquidaciones largas):
Por el contrario, cuando las liquidaciones de posiciones largas se disparan, esto indica que los alcistas están perdiendo el control y se ven obligados a salir de sus posiciones. Esto suele provocar caídas aceleradas de los precios, ya que la liquidez de esas liquidaciones alimenta la tendencia a la baja.
🔮 Predicciones finales: ¿Qué sigue?
Corto plazo (próximos 1-2 meses):
Sesgo alcista: el mercado podría experimentar una compresión corta que empuje los precios nuevamente hacia el rango de $60,000 - $65,000 si las liquidaciones cortas comienzan a aumentar.
Riesgo bajista: si las liquidaciones largas comienzan a dominar, se espera una caída hacia el nivel de soporte de $40,000, con mayor riesgo de caída si se rompe.
A largo plazo (6+ meses):
Objetivo alcista: Los precios podrían experimentar una recuperación constante hacia los $80,000 o más si el mercado absorbe con éxito las posiciones cortas sobreapalancadas.
Colapso bajista: si el mercado cae por debajo de los niveles de soporte clave ($30,000), las liquidaciones de posiciones largas podrían arrastrar el mercado a $20,000 o incluso más abajo.
🎯 Consejos profesionales para traders:
Monitorear los eventos de liquidación: estar atento a los picos en las liquidaciones (tanto de posiciones largas como cortas) para evaluar si los alcistas o los bajistas están sobreapalancados. Estos eventos suelen preceder a movimientos de precios importantes.
Utilice zonas de liquidación para entradas/salidas: Las zonas con mucha liquidación suelen representar buenos puntos de entrada o salida, ya que indican dónde podrían ocurrir reversiones del mercado.
No se apalanque en exceso: muchos operadores en este gráfico fueron víctimas de un apalancamiento excesivo durante los mercados alcistas y bajistas. Utilice un apalancamiento sensato para evitar ser liquidado en el próximo gran movimiento.
Aviso legal: El contenido de este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Las inversiones en criptomonedas son muy volátiles y pueden generar pérdidas financieras sustanciales. Realice siempre su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. Las opiniones expresadas son únicamente las del autor y no representan las opiniones del editor o sus afiliados. Invertir en criptomonedas implica riesgos inherentes y el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Tenga cuidado.
