Escribí este artículo para ayudarlo a comprender la naturaleza de la liquidez, por lo que en el próximo artículo publicaré instrucciones sobre cómo apostar en monedas de mierda de baja capitalización, como cambiar el nombre del gráfico, el par BUSD, BTC y las apuestas Fibo para que sea más fácil de entender. Evite seguir la apuesta de la misma manera mecánica y flexible.
* Nota: todos son ejemplos, no apuestas.
¿Por qué algunos tokens solo liberan una pequeña cantidad de tokens pero el precio cae en picado?
Por ejemplo, BNX tenía una billetera tiburón que descartó tokens 3M pero el valor cayó un 50%.
A pesar de su alta capitalización, con solo una pequeña cantidad de fuerza, este token cayó estrepitosamente. Por supuesto, esto se debe en parte a que cuando se lanza esta billetera de tiburón, se desencadena un efecto dominó, pero el problema clave es que este proyecto no es demasiado líquido. Este token BNX se encuentra principalmente en unas pocas billeteras, como lo demuestra el hecho de que en el pasado, el precio de BNX ha mantenido su precio extremadamente bien desde marzo de 2022, el precio siempre ha estado por encima del marco D de EMA89, pero recientemente los tokens de 3M han desapareció más del 50% del valor, los tiburones ayudan a mantener el precio y hacen que el token se deprecie.
Se puede ver que en este caso los tokens con gran capitalización no son un refugio seguro, pero los tokens con gran liquidez son un lugar seguro.
Cuando no hay flujo de caja, especialmente durante la tendencia bajista, poco a poco irán apareciendo proyectos sin liquidez.
Es por eso que aunque hay tokens que están aumentando fuertemente, incluso si son de gran capitalización,... sólo una cantidad suficiente de descarga de tokens hará que la mitad de su valor desaparezca.
Existen las siguientes formas de comprobar la liquidez:
Verifique el volumen de operaciones (en comparación con la capitalización): habrá un volumen falso porque el bot compra y revende, verifique con más cuidado y luego vaya a Messario. Por ejemplo, OP el 16 de diciembre, el volumen reportado en coinecko es 89 millones pero el volumen real es. allí solo 29M (cómo calcular el algoritmo depende de mí, pero parece confiable).
La profundidad del libro de órdenes es básicamente el muro de compra y el muro de venta. Cuanto más grueso sea el precio, mejor será la liquidez (en comparación con la capitalización).
Deslizamiento al operar: cuanto menor es la diferencia, mayor es la liquidez. Por ejemplo, las monedas de alta liquidez como BTC tienen un deslizamiento muy pequeño de alrededor del 0,01%, mientras que las monedas de menor liquidez tienen un deslizamiento alto como BEL, hasta el 0,24%.
A continuación se muestran 2 sitios web para comprobar y comprobar la liquidez de las monedas de baja capitalización y las Shitcoin:
https://dex.guru/
https://moonarch.app/ (asegúrese de cambiar a la red correcta).
¿Por qué algunas PUMP se tragan una vez y luego las tiran mientras que otras no?
La mayoría de los proyectos que aumentan con fuerza bajarán rápidamente, pero cuando Fibonacci supere el área de 0,786, habrá un rebote (en su mayoría). Pero hay acciones como OSMO, BNX, SNM que suben todo el tiempo y luego quiebran sin ninguna recuperación, incluso con acciones de gran capitalización como OSMO. Debido a que la cartera de pedidos no es gruesa, eso significa que el token en Binance es una minoría que lo posee, no los inversores minoristas. El tiburón ya tenía todas las fichas, por lo que la ballena disparó un tiro para destruir toda resistencia. Además, debido a los robots de comercio API, según la configuración, cada vez que hay una ruptura, salta para vender/comprar, empujando el precio en un efecto dominó.
Después de eso, lo distribuyeron muy rápidamente sin ningún poder adquisitivo por parte de los minoristas. En cuanto a los proyectos con poder de recuperación, es todo lo contrario, pero la mayoría sube lentamente pero baja gradualmente. Entonces, no importa en qué etapa se encuentre el mercado, especialmente la tendencia bajista, debes prestar atención al sentimiento del mercado porque la psicología de masas es muy importante. Sin embargo, todo tiene sus dos lados, por ejemplo, si ustedes son los pocos que pueden comprar SNM a 0,65 y vender a 4$ (el pico es 13$) en comparación con ustedes que compran LINK que es sostenible pero aumenta lentamente, entonces ¿cuál sería? ¿¿tu eliges??
=> Actualmente es la temporada de monedas de mierda y hay muchas formas de elegir, normalmente apostaremos de acuerdo con los consejos de retiro, pero si no podemos elegir una buena moneda y tenemos miedo de perder capital, todavía tenemos una segunda oportunidad, que es apostar. Para apostar a la devolución de la apuesta, debes elegir y reconocer qué números se recuperarán y qué números se desecharán. Además de los criterios que escribí en el artículo de consejos de venta, debes priorizar la elección de aquellos con el volumen principal en Binance > 60% de volumen.
Vuelva a leer mis consejos para deshacerse de artículos aquí
Además, mirar el libro de pedidos también es una buena forma de obtener ganancias. Si presta atención al precio del muro del libro de pedidos de venta, cualquiera que tenga el mayor número de pedidos, por supuesto, puede realizar una orden de venta antes de ese muro. , debes combinar nuevamente los factores de volumen, RSI y velas.
¿Por qué algunos futuros cotizados tienen más liquidez que los que no cotizan?
Los futuros, también conocidos como derivados, son una herramienta para aumentar la liquidez del mercado, apoyar la especulación y la defensa. Porque en el mercado de las criptomonedas, el nivel de volatilidad es extremadamente alto y los traders pueden aprovecharlo para explotar la liquidez y las diferencias de precios. Por ejemplo, la moneda A tiene poca liquidez y se puede aprovechar la lista de futuros abriendo una orden larga con la moneda A y comprando al contado con una gran cantidad del token A. En ese momento, el precio de la moneda A aumentará considerablemente, por supuesto. Por supuesto, debido a la baja liquidez y las pequeñas capitalizaciones, los operadores generalmente dan prioridad a los pisos sin deslizamiento de precios, pero también se aprovechan los pisos con deslizamiento de precios.
En cuanto a la defensa, tomaré el ejemplo del reciente evento HOOK Binance Launchpad. Para participar en este evento, necesitas tener BNB y conservarlo durante 7 días. Decides comprar BNB pero tienes miedo de que BNB baje de precio. , para evitar pérdidas, abres una posición corta en BNB y esperas hasta que termine el evento, luego solo necesitas cerrar esa posición corta.
Los derivados también tienen un mecanismo de defensa bastante bueno, que consiste en evitar proyectos que estén sobrevalorados. Por lo general, Aptos cotiza los futuros unas horas después de la cotización. Binance informó a Aptos que al cotizar en bolsa dijo que no estaba permitido cotizar el piso con un límite. eso es demasiado grande o de lo contrario se venderá corto. Gracias a eso, la capitalización de Aptos no deja el precio demasiado alto cuando cotiza en el piso.
En el caso de algunos proyectos de pequeña capitalización con baja liquidez pero que aún pueden cotizar futuros como UNFI, LIT, etc., en Binance solo se cotizan futuros, y Bybit se especializa en derivados, no diré nada (cualquiera que juegue este intercambio debería mantenerse alejado. Este piso qq se especializa en derivados que eliminan todas las órdenes falsas, todas las velas) simplemente porque Binance ya tiene todos los tokens, por lo que la manipulación de precios será casi inexistente y Binance tiene mecanismos antimanipulación y deslizamiento de precios. A veces incluso úselo para eliminar nuestro comando corto también.
Solo preste atención a por qué en la tendencia bajista hay algunas listas de derivados de pequeña capitalización que aumentan repentinamente en la tendencia bajista como LIT, LEVER, UNFI. En parte para acabar con las posiciones cortas, debido a la psicología de los traders, si ven que aumenta, se lanzan a las posiciones cortas, por lo que el corredor de apuestas bombea para eliminar la orden y esa orden eliminada (liquidada) seguirá elevando el precio del token al igual que Eso y la casa de apuestas simplemente descargan a un precio alto. La tasa de financiación de estos animales siempre está por encima del -0,75%.
=> Para proyectos como este, daré prioridad al juego Long fomo sobre Short, pero es mejor simplemente sentarse y mirar.
¿Cuál es la técnica para valorar un token? ¿Quién decide el precio?
Con CEX, al calcular el precio de los tokens, hay dos tipos principales: primero, los comerciantes igualarán las órdenes con intercambios como BingX o los comerciantes igualarán las órdenes con otros comerciantes o con bots típicos como Binance.
Con los pisos DEX, los fondos de liquidez a menudo se usan con un mecanismo interconectado porque para evitar explotar ese arbitraje (deslizamiento de precios) primero, cualquiera que sea el piso que tenga su propio fondo, debe explotarse bastante para el deslizamiento de precios, o puede usarse. . Los datos de Oracle de LINK para obtener el precio promedio de los intercambios CEX y DEX. Además, el precio también lo determinan los árbitros, por ejemplo, comiendo la diferencia al comprar en Uni por 0,5 y vender en un determinado CEX por 0,6. En resumen, el precio de un token todavía depende de qué parte tiene buena liquidez y esa parte decide.
En general, investigué y lo encontré complicado y también inaplicable. Muchas personas que quieran leerlo deberían escribir y leer todas las palabras clave sobre "oracle". En general, esto tiene mucho que ver con la tecnología y creo que no es necesario comprenderlo en profundidad.
=> Cuando comprenda este mecanismo, podrá aprovecharlo para explotar la liquidez y hacer bajar los precios, generalmente aplicado a monedas basura y pisos de hierba. Encuentre proyectos que se hayan publicado en el DEX después de que enumere el piso de césped.
Comprender mejor la capitalización, la liquidez y la cantidad real de dinero necesaria para impulsar los precios de los tokens.
En teoría, una moneda A tiene una capitalización de 2 mil millones de dólares y para tener un precio de X2 necesita otros 2 mil millones de dólares, pero ¿y la realidad? La mayoría de los proyectos criptográficos están altamente capitalizados en comparación con su valor real; el valor real de una moneda radica en la liquidez de esa moneda.
Por ejemplo, según el cálculo teórico, compras C98 por 6,5 dólares (el precio de 6,5 dólares significa que en ese momento solo hay unas pocas decenas de miles de tokens por valor de 6,5 dólares) y muchas personas nuevas también están comprando a un precio elevado. arriba allí. En este momento, la capitalización de mercado de C98 ha alcanzado más de mil millones de dólares. Ahora C98 solo tiene un precio de $ 0,22, lo que equivale a una capitalización de mercado de solo 48 millones, por lo que se necesitan alrededor de $ 1 mil millones más para volver al antiguo pico de $ 6,5, que, por supuesto, aumenta ~ 30 veces debido al pago de tokens. Según la realidad, en la mayoría de los proyectos, los tiburones tienen todas las monedas, por lo que no necesitan esa cantidad de dinero. Si se analiza detenidamente, C98 tiene un límite de mil millones ahora, mientras que 48M necesita más de mil millones para aumentar al antiguo pico, lo que cuesta mucho. de dinero y lo que realmente sucede no es cierto.
Supongamos que MM de C98 (la mayoría de los proyectos están en manos de MM que posee una gran cantidad de tokens) y el lado de desarrollo posee aproximadamente el 50% del suministro total. Los poseedores a largo plazo y los equipos swing C98 con precios de $1 a $6,5 o más poseen alrededor del 20%, pero en realidad, los individuos poseen alrededor del 10%. Supongamos que al subir el precio un 20%, solo el 50% de los inversores individuales liberarán porque están esperando que se libere un precio más alto, por lo que se necesitan alrededor de 200-300 millones, pero en realidad el equipo del proyecto no gasta tanto MM. El costo probablemente sea como máximo de 10 millones de dólares.
Sin embargo, esta también es una cantidad de dinero extremadamente grande, pero en realidad, el tiburón desencadenará un efecto dominó de flujo de efectivo en este momento, por lo que la cantidad de dinero necesaria para hacer subir este precio también será parte del pez pequeño. Así que no mires solo la capitalización y tengas miedo de que el precio ya no aumente, lo importante es que MM tiene el poder de impulsar el precio, lo más importante sigue siendo el precio y la liquidez, no solo mira la capitalización.