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Futures Grid Bot ayuda a automatizar las estrategias de negociación en red en el mercado de futuros. El robot aprovecha las fluctuaciones de los precios de las criptomonedas y permite a los operadores aprovechar sus posiciones. El apalancamiento puede hacer que tanto las ganancias como las pérdidas aumenten muchas veces.
La lógica básica del robot Futures Grid es comprar barato y vender caro a través de órdenes igualadas (generando una ganancia, también conocida como “beneficio igualado”). Cuando se ejecuta una orden de compra, se coloca una nueva orden de venta a un precio más alto. Por el contrario, cuando se ejecuta una orden de venta, se colocará una nueva orden de compra a un precio más bajo.
El robot solo comprará barato y venderá caro dentro del rango de precios establecido y se detendrá cuando el precio supere ese rango de precios (por debajo o por encima del rango de precios). El bot continuará cada vez que el precio vuelva al rango de precios.
Si bien los bots ofrecen beneficios potenciales, el comercio de futuros conlleva riesgos inherentes. El apalancamiento puede generar pérdidas significativas si el mercado se mueve en una dirección desfavorable y el operador correrá el riesgo de liquidación si su margen cae por debajo del margen requerido.
Explore el potencial del robot comercial Futures Grid, aprenda sobre el apalancamiento en el comercio de criptomonedas y comprenda los principales riesgos involucrados.
Nota: Este es un aviso general. Es posible que algunos productos y servicios no estén disponibles en su área.
En el volátil mundo del comercio de criptomonedas, además de ser una herramienta automatizada para ayudar a aprovechar la volatilidad del mercado, herramientas como el robot comercial Futures Grid de Binance también se están convirtiendo en elementos revolucionarios, permitiendo a los operadores acceder fácilmente a estrategias comerciales sofisticadas. Este artículo profundizará en los detalles del robot comercial Futures Grid, ayudándole a comprender el mecanismo, las ventajas y los riesgos de este tipo de robot.
Sin embargo, si es nuevo en el mundo del comercio en red, debe comenzar con esta guía completa de nuestra parte: Introducción a los robots de comercio: aprenda sobre las redes al contado, para comprender los conceptos básicos antes de explorar la versión más avanzada de este contrato de futuros.
¿Estás listo para explorar el futuro con el robot comercial Futures Grid? ¡Vamos a averiguar!
Redes comerciales, futuros y robots comerciales: una breve descripción
Antes de aprender sobre el robot comercial Futures Grid, es importante comprender las estrategias de comercio grid, los futuros en el contexto del comercio de criptomonedas y las herramientas del robot comercial.
Para aquellos que están revisando el concepto o recién están comenzando, el comercio Grid es una estrategia en la que las órdenes de compra y venta se colocan en intervalos predeterminados, a menudo representados como una "cuadrícula" en un gráfico de precios. Imagine una escalera en la que cada escalón representa un precio distinto; El objetivo es aprovechar al máximo la volatilidad inherente del precio de un activo, comprando sistemáticamente cuando el precio baja y vendiendo cuando el precio sube dentro de un rango determinado.
El comercio de futuros, por otro lado, es un poco más complicado. En lugar de intercambiar activos inmediatamente como en el comercio al contado, el comercio de futuros implica un compromiso de comprar o vender un activo específico (como una criptomoneda) a un precio fijo, pero la transacción real tiene lugar en una fecha predeterminada en el futuro.
En términos básicos, con los futuros se especula sobre el movimiento esperado del precio de un activo. Esta especulación puede ser optimista, es decir, predecir que el precio aumentará (abrir una posición "larga"), o pesimista, es decir, predecir que el precio disminuirá (abrir una posición "corta"). La rentabilidad depende de la diferencia entre el precio fijo de su contrato y el precio prevaleciente en el mercado cuando expira el contrato.
Los robots comerciales son herramientas automatizadas diseñadas para interactuar con intercambios financieros y realizar acciones comerciales en nombre de los usuarios. Basado en parámetros preestablecidos, este robot puede analizar datos de mercado, realizar operaciones y, a veces, incluso optimizar estrategias en tiempo real en función de las condiciones del mercado.
Los bots pueden resultar extremadamente útiles en las operaciones comerciales en red. En lugar de colocar manualmente cada orden de compra o venta en esas "escaleras", un robot comercial puede automatizar todo el proceso por usted. Consulte nuestro blog Introducción a los robots comerciales si necesita un repaso sobre las ventajas de utilizar un robot comercial para ejecutar una estrategia comercial en red.
Armado con este conocimiento previo, puede aprender más sobre el robot comercial Futures Grid y cómo explotar sus características para lograr resultados comerciales óptimos.
Futures Grid: el siguiente paso en su viaje comercial
Cuando se trata del comercio de criptomonedas, los recién llegados suelen buscar herramientas que simplifiquen su viaje a este mercado dinámico. En este contexto, el robot comercial Grid Spot ha demostrado ser un compañero fiable. Una herramienta ideal para principiantes, este bot ayuda a los operadores nuevos en el mercado a comprender los principios básicos del comercio en red: aprovechar las fluctuaciones de precios para comprar barato y vender caro continuamente.
Sin embargo, cuando los operadores tienen más experiencia y desean encontrar herramientas avanzadas para perfeccionar aún más su estrategia, el robot comercial Futures Grid será la opción ideal. Combinando los principios del comercio grid con futuros, el robot Futures Grid, al igual que el robot Spot Grid, ejecuta operaciones dentro de un rango de precios establecido, beneficiándose de las fluctuaciones de precios. Sin embargo, los bots también tienen diferencias importantes exclusivas de los contratos de futuros.
Apalancamiento: el bot Futures Grid permite a los operadores apalancar posiciones, aumentando muchas veces las ganancias potenciales. Pero recuerde, a medida que aumentan las recompensas, también aumentan los riesgos.
Posiciones largas y cortas: a diferencia del comercio al contado, donde las ganancias surgen principalmente del aumento de los precios, el comercio de futuros le permite obtener ganancias incluso cuando los precios suben (posición larga) y cuando el precio baja (posición corta). El bot Futures Grid puede automatizar estrategias en ambos casos.
¿Eres nuevo en los contratos de futuros? Aprendamos sobre la importancia del apalancamiento y las ventas en corto.
1. El poder del apalancamiento
Básicamente, el comercio de futuros introduce el concepto de apalancamiento, un arma de doble filo que puede multiplicar las ganancias y las pérdidas.
Al utilizar el apalancamiento (la relación entre el capital de un usuario y la cantidad prestada que el usuario puede utilizar para abrir una posición comercial más grande), un operador puede controlar una posición mucho más grande con un capital relativamente pequeño. Por ejemplo: un apalancamiento de 10x significa que puede abrir una posición 10 veces su capital. Entonces, si tienes 1000 USD en Binance, puedes abrir una posición por valor de 10 000 USD.
Este potencial para aumentar las ganancias muchas veces es un atractivo importante para quienes desean optimizar las ganancias. Sin embargo, vale la pena señalar que el uso del apalancamiento requiere que los operadores tengan un conocimiento profundo de la gestión de riesgos porque el apalancamiento también aumenta las pérdidas muchas veces.
2. Función de venta en corto
Los precios no siempre aumentan, también pueden bajar. El bot Spot Grid es una gran herramienta para beneficiarse de los movimientos generales de precios, pero el bot Futures Grid será una herramienta poderosa cuando el mercado tenga una tendencia a la baja con la función Short Grid Strategy. A diferencia del Spot, donde las ganancias sólo provienen de la venta cuando los precios suben, en los Futuros puedes ganar dinero incluso cuando los precios bajan "en corto".
En el mercado de futuros de activos digitales, la venta en corto (o venta en corto) se refiere a la práctica de vender un contrato futuro de criptomoneda anticipando que el precio de la criptomoneda disminuirá. Básicamente, al vender en corto, los operadores intentan beneficiarse de la caída de los precios de los activos. Pero es importante recordar los riesgos. Si el precio del activo aumenta en lugar de disminuir, cuanto más alto sea el precio, incurrirá en una pérdida.
Entonces, ¿cómo funciona el robot Futures Grid? Ejemplo sencillo
Supongamos que Laura, una comerciante al contado con experiencia, participa en el comercio de futuros en red mediante un robot. Laura cree que los futuros perpetuos de Ethereum (ETHUSDT) oscilarán entre 1.900 USDT y 2.100 USDT en las próximas semanas, mientras que ETHUSDT tiene perspectivas alcistas a largo plazo. Laura quiere beneficiarse de la fluctuación esperada del precio de ETHUSDT entre 1900 USDT y 2100 USDT, al tiempo que se asegura de no sufrir pérdidas cuando el precio de ETHUSDT supera el rango de precios (>2100 USDT). Por lo tanto, Laura decide ir en largo Futures Grid: crear una posición larga inicial.
1. Tipo de estrategia de cuadrícula: Laura elige colocar una cuadrícula larga como se explicó anteriormente.
2. Establecer rango de precios: Laura establece el rango de negociación entre 1900 USD y 2100 USDT.
3. Número de mosquiteros: En este rango de precios, Laura pide 10 mosquiteros. Ella eligió la cuadrícula "Aritmética", lo que significa que cada cuadrícula tendrá la misma diferencia de precio.
4. Monto de la inversión y apalancamiento: Laura decidió invertir 100 USDT como depósito inicial. Con la herramienta de apalancamiento adicional en el comercio de futuros, decidió utilizar un apalancamiento de 10 veces; el tamaño real de la posición comercial es 10 veces la cantidad de capital que tiene.
Luego, Laura procede a activar la estrategia larga, lo que da como resultado la siguiente configuración:
Precio actual de ETH: se supone que es 1.963 USDT al inicio de la estrategia.
El tipo de grid es largo: El robot Futures Grid comienza a colocar 6 órdenes iniciales de límite de compra de 0,029 ETH cada una, activadas a un promedio de 1963 USDT (normalmente siempre muy cerca del precio del ticker al crear la estrategia), creando así un largo inicial posición de 0,174 ETH (341,5 USDT)
Rango de precios de ETH para órdenes de compra: 1900 USDT a 1960 USDT (4 órdenes de cuadrícula, la diferencia de precio es 20 USDT)
Rango de precios de ETH para la orden de venta: 2000 USDT a 2100 USDT (6 órdenes de cuadrícula repartidas en todo el rango de precios, también con una diferencia de precio de 20 USDT)
Tenga en cuenta que cada orden en el cuadro de futuros tiene la misma cantidad de ETH (“Cantidad/Orden”): en este ejemplo, 0,029 ETH.
Beneficio por red: se espera que el beneficio por nivel de red esté entre el 0,93% y el 1,02%, según la diferencia aritmética entre los niveles de órdenes de compra y de venta.
5. Bot en acción: cuando el precio de Ethereum fluctúa en el rango de precios de Laura, el bot realizará órdenes de compra y venta para aprovechar las fluctuaciones de precios.
Si el precio cae primero a 1960 USDT, la orden de compra de Laura se activará a 1960 USDT, aumentando la posición larga original (+0,029 ETH), y el robot colocará una nueva orden de venta adicional a un precio neto más alto, 1980 USDT. . Cuando el precio vuelva a subir, se activará la orden de venta de Laura colocada a 1980 USDT, capturando la ganancia entre las órdenes de venta alta y compra baja.
En cambio, si el precio aumenta inicialmente, la orden de venta de 2000 USDT de Laura se activará primero, cubriendo parcialmente la posición larga original con una orden de venta más alta y colocando una nueva orden de compra a un precio más bajo en la red, es 1980 USDT. Cuando el precio baje a 1980 USDT, se activará la nueva orden de compra de Laura, capturando la ganancia entre la orden de compra inicial alta y baja.
6. Lógica básica de Grid Bot:
Cada vez que se activa una nueva orden de compra, el robot de la red coloca una nueva orden de venta a un precio más alto en la red.
Del mismo modo, cada vez que se activa una nueva orden de venta, el robot de la red coloca una nueva orden de compra a un precio más bajo en la red.
Esas órdenes (la orden activada y la orden recién colocada) se denominan "órdenes ejecutadas"; cada vez que se activan ambas, se genera una ganancia posterior (a través de la lógica de "comprar barato, vender bajo").
El número de órdenes abiertas siempre es igual al número establecido como parámetro inicial. Por ejemplo, si establece una estrategia con 10 cuadrículas, el bot siempre se asegurará de que haya 10 órdenes abiertas (compra o venta) colocadas en la cuadrícula.
La estrategia del robot Futures Grid consiste en comprar activos a precios bajos y vender activos a precios altos dentro de un rango de precios predeterminado. Si el precio del activo cae por debajo o sube por encima de este rango de precios, el robot suspenderá la actividad comercial. El robot solo reanudará las operaciones cuando el precio vuelva al rango de precios especificado.
Cuadrícula larga, corta y neutra.
El ejemplo anterior ilustra el mecanismo de funcionamiento de la estrategia Long Futures Grid, adecuada para beneficiarse de las fluctuaciones de precios en un mercado alcista.
Por el contrario, la estrategia Short Futures Grid está diseñada para mercados bajistas y se centra en obtener beneficios de los mercados laterales en una tendencia bajista.
Mientras tanto, la estrategia Neutral Grid será óptima en el mercado limitado, aprovechando las fluctuaciones de precios en un rango de precios establecido a largo plazo.
Cada estrategia requiere que los operadores tengan un conocimiento profundo y una gestión de riesgos. Para conocer estas estrategias, su implementación y los riesgos a considerar, consulte nuestra guía del Grid de Futuros a largo, corto y neutral.
Otros factores a considerar
Recuerda: El apalancamiento no cambia la ganancia por unidad, pero te permite abrir y controlar una posición mayor que el capital que tienes.
Tarifas: los cálculos de ganancias deben tener en cuenta las tarifas de negociación y/o financiación, que pueden ser sustanciales en el comercio de futuros apalancados y pueden variar ampliamente según las condiciones del mercado y los intercambios.
Liquidación: Otro factor a tener en cuenta es que operar con apalancamiento también conlleva el riesgo de liquidación. Si el precio se mueve bruscamente fuera de la zona de la red de Laura y permanece allí, su posición podría liquidarse y podría perder todo su depósito. ¿Liquidación? ¿Depósito perdido? Tomémonos un momento para considerar estos riesgos.
Comprenda los riesgos y proceda con precaución
Aunque el robot Futures Grid tiene muchos potenciales atractivos, el comercio de futuros es intrínsecamente más riesgoso que el comercio al contado. El principal riesgo en el comercio al contado es la caída de los precios de los activos. Si compra un token y su precio baja, incurrirá en una pérdida si lo vende.
Sin embargo, con los contratos de futuros, además del riesgo de precio habitual, también existe la complejidad añadida del apalancamiento, que puede multiplicar las pérdidas. Además, también existe el riesgo de liquidación: si el precio se mueve significativamente en contra de su posición, la posición puede cerrarse automáticamente para evitar mayores pérdidas. Debe comprender claramente la liquidación.
Liquidación
Los operadores que utilizan apalancamiento pueden abrir una posición mayor que el capital que tienen en su cuenta. Esto puede generar importantes beneficios, pero también puede provocar pérdidas importantes.
La liquidación en el comercio de futuros se produce cuando la bolsa cierra automáticamente la posición de un comerciante para evitar pérdidas adicionales, especialmente cuando el margen del comerciante cae por debajo del margen de mantenimiento requerido. Esto puede hacer que el comerciante pierda el depósito inicial.
Margen mantenido
El margen de mantenimiento se refiere a la cantidad mínima de activos que un operador debe mantener en una cuenta comercial para mantener una posición abierta. Esta es una medida de seguridad que los corredores y las bolsas implementan para compensar pérdidas potenciales y reducir los riesgos en la negociación de contratos de futuros.
El margen de mantenimiento actúa como una forma de seguro que ayuda a proteger la integridad del mercado y el intercambio, ya que garantiza que los comerciantes no puedan incumplir sus obligaciones por no tener suficientes fondos en su cuenta. El margen de mantenimiento exacto requerido puede variar.
margen de llamada
Si la operación no sale como se esperaba y los activos en la cuenta del comerciante caen por debajo del margen de mantenimiento, el comerciante recibirá una "llamada de margen" y deberá agregar más fondos a la cuenta. Si el operador no cumple con el requisito de margen, el intercambio cerrará automáticamente la posición para evitar mayores pérdidas: esto es liquidación.
Robot de negociación de futuros y liquidación
Debido al uso del apalancamiento en el comercio de futuros, las posiciones pueden verse significativamente afectadas incluso por pequeños cambios en el precio. Si la posición de un operador va en contra de su predicción, entonces el saldo del margen del operador correrá el riesgo de agotarse rápidamente.
A pesar de automatizar el comercio, los robots de la red de futuros no impiden inherentemente las liquidaciones. Los operadores deben tener cuidado con su nivel de margen de mantenimiento. Si el mercado se mueve en una dirección imprevista, la posición del bot puede alcanzar rápidamente el precio de liquidación.
Establecer un stop loss adecuado y monitorear las condiciones del mercado es extremadamente importante, incluso cuando se utiliza una herramienta automatizada como el bot Futures Grid.
Énfasis en reducir las pérdidas para los nuevos comerciantes
Los stop loss son una herramienta esencial de gestión de riesgos en el comercio de futuros. Se trata de una orden para vender automáticamente un activo cuando alcanza un precio específico, limitando así posibles pérdidas. Para los recién llegados, esta herramienta ofrece importantes beneficios: operaciones disciplinadas al establecer límites de pérdida predeterminados, reducir la toma de decisiones emocionales y, lo que es más importante, ayudar a prevenir el desafortunado resultado de la liquidación de posiciones.
Aplicar una estrategia de stop loss es la clave para un comercio más seguro. Para comprender más sobre las órdenes stop-loss y, respectivamente, las órdenes take-profit, lea nuestra guía detallada: Cómo las órdenes take-profit y stop-loss pueden ayudar a los traders a gestionar el riesgo. No olvide establecer un límite de pérdidas al configurar Futures Grid utilizando "parámetros avanzados".
Tarifas de financiación
En el comercio de futuros, especialmente en los contratos de futuros perpetuos, los operadores suelen encontrarse con "comisiones de financiación". Esta tarifa es un mecanismo esencial para anclar los precios de los contratos de futuros a los precios al contado.
Las tarifas de financiación son pagos periódicos que los comerciantes pagan o reciben, dependiendo de la diferencia entre el precio del contrato perpetuo y el precio al contado. Si está en una posición larga y el precio del contrato perpetuo es más alto que el precio al contado, tendrá que pagar tarifas de financiación. Por el contrario, si el precio del contrato perpetuo es inferior al precio al contado, recibirá esta tarifa. Este principio se aplica a la inversa a las posiciones cortas.
Tarifa de financiación = Tasa de financiación x Tamaño de la posición
Ahí:
La tasa de financiación es una tarifa periódica (puede ser positiva o negativa) determinada por la diferencia entre el precio del contrato de futuros y el precio al contado.
El tamaño de la posición es el tamaño de la posición abierta en un contrato de futuros.
La frecuencia y el tamaño de la tasa de financiación dependen de las condiciones del mercado y los operadores deben comprender claramente estos parámetros, ya que pueden afectar las ganancias, especialmente en situaciones de márgenes reducidos. Al invertir a largo plazo en una posición, los operadores incurrirán en muchas comisiones de financiación, lo que puede reducir las ganancias o empeorar las pérdidas.
Como siempre, una estrategia exhaustiva de gestión de riesgos es indispensable.
Copiar bots existentes tiene un alto retorno de la inversión
Al igual que Spot Grid, la estrategia del bot Futures Grid que están utilizando otros operadores aparecerá en la sección Binance Bot Marketplace en la página de inicio de Trading Bot. Este valioso recurso permite a los usuarios buscar las estrategias de cuadrícula de futuros más efectivas, copiar estrategias con un simple clic y aprender de otros operadores. Esta es una manera fácil de aprender más sobre el comercio de futuros en red, comprender los matices del mercado y adaptar su propia estrategia. Sin embargo, es importante recordar que el desempeño pasado no garantiza el desempeño futuro; Recuerde operar siempre con precaución.
Sinopsis
En el acelerado campo del comercio de criptomonedas, las herramientas que brindan una ventaja competitiva son extremadamente útiles. Futures Grid Bot se destaca no solo como una herramienta avanzada sino también como un elemento de cambio para aquellos que buscan maximizar sus ganancias. El atractivo de los contratos de futuros, especialmente cuando se combinan con una sólida estrategia de negociación en red, brinda a los operadores la oportunidad de aumentar las ganancias muchas veces, principalmente gracias al poder del apalancamiento.
Para los operadores estratégicos, esto significa la capacidad de extraer mayores ganancias de movimientos de precios relativamente más pequeños, algo que el comercio al contado no ofrece inherentemente. Pero Futures Grid no solo tiene apalancamiento, sino que también permite a los operadores diseñar estrategias de manera flexible tanto en mercados alcistas como bajistas, ayudando a los operadores a obtener ganancias incluso cuando el mercado está a la baja debido a las posiciones cortas. Sin embargo, cuanto mayor sea el control, mayor será la responsabilidad.
Operar con futuros requiere que los operadores presten atención a las fluctuaciones del mercado, comprendan los riesgos potenciales y tengan un método estricto de gestión de riesgos. Sin embargo, para aquellos que estén preparados, el bot Futures Grid puede ser la clave para abrir un nuevo sector rentable.
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Beneficios del comercio en red en Binance Futures
Advertencia de riesgo: el comercio en red como herramienta comercial estratégica no debe considerarse un consejo financiero o de inversión de Binance. El comercio en red se utiliza a su discreción y bajo su propio riesgo. Binance no será responsable ante usted por ninguna pérdida que pueda surgir del uso de la función. Se recomienda que lea y comprenda completamente el Tutorial de comercio en red y realice un control de riesgos y un comercio racional dentro de su capacidad financiera. Para obtener una exención de responsabilidad completa sobre estrategias comerciales, consulte aquí. Al ofrecer Grid Trading al Usuario, Binance no proporciona ningún consejo o recomendación de inversión, estrategia comercial y/o parámetro comercial que sea apropiado y/o adecuado para el Usuario. El usuario será el único responsable de determinar si utilizar o no Grid Trading o seleccionar una característica, estrategia comercial y/o parámetros apropiados a la luz de sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, situación financiera y necesidades. Binance no representa ni garantiza el resultado del uso de Grid Trading.