Tendencias de ventas en todos los ámbitos, las criptomonedas tendrán una tendencia a la baja hasta agosto, y las vamos a recopilar en estas áreas. De hecho, la mayoría de las personas actualmente ganan dinero operando durante el aumento medio, pero lo que no entiendo es:
Empecé a recolectar bienes del llamado fondo (!), compré en el área de demanda, pero vi que cayó aún más, es decir, entre un 10% y un 20%, las altcoins perdieron ventas, todos los datos son parcialmente ¡positivo! ¿Qué pasó?
El crash del 5 de agosto: el comienzo de una falsa primavera
El 5 de agosto de 2024, el mercado asiático colapsó repentinamente, afectando rápidamente a la economía global. En un precursor de la crisis, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que recortar las tasas de interés podría debilitar la economía. El "posible debilitamiento" del que habló Powell fue en realidad la causa fundamental de un colapso dramático en un corto período de tiempo.
Luego, la tensión económica se intensificó en sólo una semana, lo que provocó movimientos negativos en los mercados globales.
El fin del ajuste monetario y los mercados de materias primas
El período de ajuste monetario terminó con la oferta monetaria M2 alcanzando un nuevo máximo. Ahora, el banco central espera brindar alivio a corto plazo brindando una gran cantidad de apoyo financiero al mercado.
Esta situación puede marcar el inicio de una nueva primavera en el mercado de materias primas. De hecho, activos como Bitcoin y el oro han aumentado de valor (las caídas a corto plazo son normales) y mostrarán un fuerte impulso en el futuro. En particular, ¡aumentará la demanda de activos de riesgo!
¡La brecha entre lo que perciben los inversores y la realidad!
Desde hace mucho tiempo se han emitido advertencias sobre señales de alerta en el presupuesto de Estados Unidos, el atolladero del mercado de bonos y el colapso del mercado de valores. Sin embargo, los medios de comunicación optan por ignorar estas señales urgentes y sólo alimentan a la gente con una historia falsamente optimista.
Los medios de comunicación suelen crear percepciones positivas para evitar el miedo y el pánico, lo que hace que el público y los inversores vean las condiciones económicas desde una perspectiva más positiva. Si bien este enfoque protege a los inversores a corto plazo, los hace dependientes de la inflación a largo plazo y, de hecho, hace que la gente baje la guardia.
Expectativas de recorte de tipos de la Fed
Noticias de ayer: El indicador de inflación prioritario de la Reserva Federal: la inflación de los gastos de consumo personal (PCE) en julio fue del 2,5%, inferior al 2,6% esperado.
La inflación PCE subyacente se situó en el 2,6%, por debajo de las expectativas del 2,7%.
Tanto la inflación general como la básica del PCE se mantuvieron estables en comparación con junio.
El mercado evalúa la posibilidad de que la Reserva Federal celebre una reunión de emergencia para recortar los tipos de interés al 60%. Si no se toman tales medidas, es probable que la crisis se profundice y controlar la situación será más difícil.
Podemos considerar que el desarrollo más probable es que los bancos centrales apoyen a los mercados en el corto plazo proporcionando liquidez. Sin embargo, si bien esta situación puede traer resultados positivos en las primeras etapas, en el mediano y largo plazo puede aumentar las presiones inflacionarias y amenazar la estabilidad económica.
▪️Los datos fueron ligeramente inferiores a lo esperado, lo que indica que la inflación estaba bajo control, pero no indicó una mejora suficientemente fuerte de la inflación.
Impacto en el mercado criptográfico 👇🏻
🟢 Impacto positivo:
Unos datos del PCE inferiores a lo esperado podrían aumentar la probabilidad de que la Reserva Federal desacelere o deje de subir los tipos de interés. Esta situación puede aumentar la demanda de activos de riesgo, respaldando tendencias positivas en las criptomonedas.
🔵 Influencia neutra:
Los datos no trajeron un gran optimismo al mercado ya que no hubo una disminución significativa en comparación con los niveles anteriores. Por lo tanto, el mercado no experimentará fluctuaciones violentas, sino que experimentará una tendencia estable o un pequeño aumento.
▪️ Es probable que en la primera semana de septiembre se produzca una estabilización dependiendo de las condiciones macroeconómicas.
planificación estratégica
(Datos PCE y expectativas de septiembre)
Los datos posteriores a la publicación del PCE de ayer no fueron suficientes para desencadenar un mercado alcista.
Sin embargo, si se superan los 60.000 dólares, la subida podría continuar.
▪️Qué esperar en septiembre:
Si los datos de inflación, como los datos del PCE, continúan con una tendencia a la baja y la señal de la Reserva Federal de dejar de subir las tasas de interés se vuelve más fuerte, se espera que la tendencia al alza en el mercado de criptomonedas sea más obvia en septiembre.
Especialmente en la segunda quincena de septiembre, la volatilidad puede aumentar y el mercado alcista puede fortalecerse. Sin embargo, es importante estar preparado para la volatilidad y el comercio a nivel estratégico.
En conclusión, mientras BTC se mantenga fuerte en el nivel de soporte de $59,030-$59,300 y el cierre mensual esté por encima de $61,000, el impulso alcista se puede mantener. Es posible que prevalezca un mercado alcista a principios de octubre.
estrategia futura
La Gran Depresión de 1929 fue una de las crisis económicas más importantes de la historia. Se puede decir que nos enfrentaremos a una gran crisis económica similar en 2024. Si bien comparar los dos períodos no es del todo exacto, nos ayuda a comprender mejor la gravedad de la situación económica actual y su probable impacto.
Dos escenarios principales y contramedidas:
1) Gran caída:
Si los desequilibrios económicos actuales se intensifican y se produce un colapso importante, se producirán graves problemas financieros y económicos en todo el mundo. La Gran Depresión de 2024 estará ligada a la Gran Depresión de 1929.
Impacto: Este escenario podría conducir a un mayor desempleo, un menor gasto de los consumidores y una contracción de la actividad económica general. Además, pueden producirse crisis financieras graves, como quiebras de empresas y colapso de instituciones financieras. También puede producirse inestabilidad social y política.
¡Cosas importantes para los inversores!
Mayor demanda de divisas y oro: el colapso económico y la devaluación de la moneda pueden hacer que los inversores recurran a refugios seguros como las divisas y el oro. Esto hará subir los precios de las divisas y del oro.
Mayor volatilidad del mercado: las crisis económicas a gran escala pueden provocar una alta volatilidad en los mercados bursátiles y financieros. El valor de la empresa puede disminuir y la confianza de los inversores puede debilitarse.
Tasas de interés y préstamos: una economía en contracción podría llevar a los bancos centrales a aumentar las tasas de interés o endurecer las condiciones de los préstamos. Esto aumentará el costo de los préstamos, afectando así la inversión y el gasto de los consumidores.
Inversión en criptomonedas (BTC y ETH)
"Las criptomonedas pueden tener demanda como refugio debido a su independencia del sistema financiero tradicional. Sin embargo, una crisis económica puede llevar a los gobiernos y bancos centrales a imponer regulaciones más estrictas sobre las criptomonedas. Dicha regulación puede tener consecuencias negativas para el mercado de las criptomonedas".
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2) Retraso e inflación (impresión de dólares Q y estadounidenses en grandes cantidades):
Esto podría proporcionar un alivio a corto plazo si los bancos centrales imprimieran más dinero y proporcionaran oferta monetaria para apoyar temporalmente a los mercados. Dicho esto, podría haber un falso resorte.
Sin embargo, podemos enfrentar una inflación del dólar sin precedentes y exacerbar los desequilibrios económicos en el largo plazo.
Impacto: Este escenario podría generar alta inflación, bajo poder adquisitivo e incertidumbre económica. Cuando los precios al consumidor aumentan, los salarios reales y los ahorros pueden depreciarse. Además, dicha inflación podría aumentar la carga de la deuda y afectar negativamente al crecimiento económico. Si bien puede brindar alivio a corto plazo, este enfoque podría resultar costoso a largo plazo y generar nuevos problemas económicos.
¡Puntos clave a los que los inversores deben prestar atención!
Alta inflación: la abundante liquidez y la inflación del dólar pueden generar altas tasas de inflación. Esto erosiona el valor real de los ahorros y las inversiones, afectando los niveles de vida.
Gasto y endeudamiento de los consumidores: el aumento de la inflación podría afectar el gasto y el endeudamiento de los consumidores. En un entorno de alta inflación, es posible que los inversores necesiten desarrollar estrategias más prudentes para equilibrar los costos.
Inversión en criptomonedas ($BTC - $ETH)
Aumento de las altcoins y atractivo de la inversión: en un entorno de alta inflación, las monedas pueden verse como una reserva de valor.
Confianza de los inversores: la alta inflación y la incertidumbre económica pueden aumentar la confianza de la inversión en criptomonedas. Sin embargo, la alta volatilidad y la incertidumbre regulatoria de las criptomonedas pueden llevar a los inversores a ser más cautelosos a la hora de asumir riesgos.
El impacto del dólar estadounidense (USD) que circula en el mercado de Bitcoin
"La gran cantidad de dinero que se imprime en los Estados Unidos puede hacer que los inversores opten por activos de riesgo. ¡Bitcoin será uno de los primeros activos de riesgo en beneficiarse!"
Precios en aumento: un aumento en la oferta monetaria podría aumentar la demanda de Bitcoin, lo que provocaría un aumento de los precios. Los inversores pueden ver a Bitcoin como una reserva de valor.
Volatilidad del mercado: el aumento de la oferta monetaria puede estimular el comercio especulativo. Los inversores pueden provocar oscilaciones de precios comprando y vendiendo activamente Bitcoin y altcoins.
Participación institucional y de grandes inversores: los grandes inversores como BlackRock, VanEck, Valkyrie, GrayScale, MicroStrategy, etc. pueden aprovechar el aumento de la oferta de dólares para aumentar sus inversiones en Bitcoin y criptomonedas. Esto podría aumentar la volatilidad del mercado y hacer subir los precios.
Psicología de los inversores e influencia de los medios: Es probable que la oferta monetaria y los aumentos de precios reciban una cobertura positiva en los medios. Esto tendrá un impacto positivo en la psicología de los inversores y atraerá a más inversores para entrar en el mercado. Pueden surgir exageraciones y FOMO (miedo a perderse algo). En este caso, los precios en el mercado de riesgo general pueden aumentar aún más.
En resumen, se esperan recortes de las tasas de interés en la reunión de la Fed de septiembre, lo que puede aumentar las entradas de liquidez y, por tanto, tener un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas. Si la Reserva Federal recorta las tasas de interés, podría despertar el interés de los inversores en el mercado de las criptomonedas y Bitcoin podría probar niveles de resistencia clave de entre 72.000 y 75.000 dólares. Si los recortes de tipos se incorporan pronto, los precios también podrían empezar a moverse en esta dirección.
Sin embargo, sin un recorte de tipos, el apetito por el riesgo del mercado puede disminuir y los precios de Bitcoin pueden verse bajo presión.
evaluación general
Los inversores y comerciantes de criptomonedas pueden verse afectados por estos escenarios de diferentes maneras. Un colapso económico masivo podría aumentar la confianza de la inversión y la demanda de divisas y oro, mientras que la liquidez y la inflación abundantes podrían generar una alta volatilidad e incertidumbre en todas las clases de activos, incluidas las criptomonedas.