la introducción
Los comerciantes utilizan indicadores técnicos para obtener información adicional sobre los movimientos de precios de un activo. Estos indicadores facilitan la identificación de patrones y señales inmediatas de compra o venta en el entorno actual del mercado. Hay muchos tipos diferentes de indicadores y su uso está muy extendido entre los traders intradía, los traders swing y, a veces, incluso entre los inversores a más largo plazo. Algunos analistas profesionales y traders avanzados incluso crean sus propios indicadores. En este artículo proporcionamos una breve descripción de algunos de los indicadores más comunes en el análisis técnico, que pueden beneficiar a cualquier operador que los utilice en su conjunto de herramientas de análisis de mercado.
1. Índice de fuerza relativa (RSI)
El índice de fuerza relativa es un indicador de impulso que muestra si un activo se compra o se vende más de lo normal. El indicador hace esto midiendo la cantidad de cambios de precios recientes (la configuración estándar es medir la cantidad de cambios durante un período anterior de 14 unidades, es decir, 14 días, 14 horas, etc.). Luego, los datos se muestran como un oscilador con valores que van de 0 a 100.
Como el RSI indica impulso, muestra la tasa (o impulso) del cambio de precio. Es decir, si el impulso aumenta mientras el precio sube, la tendencia alcista es fuerte y cada vez más compradores entran al mercado. Por el contrario, si el impulso disminuye mientras el precio sube, esto puede indicar que los vendedores pronto tomarán el control del mercado.
La interpretación tradicional del Índice de Fuerza Relativa es que cuando es superior a 70, el activo se compra más, y cuando es inferior a 30, entonces el activo se vende más. Por lo tanto, los valores extremos pueden indicar una inversión o retroceso de tendencia inminente. Sin embargo, lo mejor es no tomar estos valores como señales directas de compra y venta. Como muchos otros métodos de análisis técnico (TA), el RSI puede dar señales falsas o engañosas, por lo que siempre es útil considerar otros factores antes de iniciar una operación.
¿Desea saber más? Consulte nuestro artículo sobre el índice de fuerza relativa (RSI).
2. Media móvil (MA)
Una media móvil simplifica los movimientos de precios al filtrar el ruido del mercado y resaltar la tendencia. Dado que se basa en datos históricos de precios, es un indicador rezagado.
Las dos medias móviles más comunes son la media móvil simple (SMA o MA) y la media móvil exponencial (EMA). Una media móvil simple se representa en un gráfico tomando datos de precios para el período especificado y calculando la media. Por ejemplo, una media móvil simple de 10 días se representa promediando el precio de los últimos 10 días. La media móvil exponencial se calcula de forma que se dé más peso a los datos de precios más recientes. Esto lo hace más reactivo a los cambios recientes en el precio.
Como se mencionó anteriormente, los promedios móviles son indicadores rezagados. Cuanto más largo sea el período que represente, mayor será el retraso. Por lo tanto, la SMA de 200 días reaccionará más lentamente a un cambio reciente en el precio, en comparación con la SMA de 50 días.
Los comerciantes suelen utilizar la relación del precio con medias móviles específicas para medir la dirección actual del mercado. Por ejemplo, si el precio se mantiene por encima de la SMA de 200 días durante un período prolongado, muchos operadores pueden considerar que el activo se encuentra en un mercado alcista.
Los operadores también pueden utilizar cruces de medias móviles como señales de compra o venta. Por ejemplo, si la SMA de 100 días cruza a la baja con la SMA de 200 días, esto puede considerarse una señal de venta. Pero ¿qué significa exactamente interseccionalidad? La intersección indica que el precio promedio de los últimos 100 días es ahora más bajo que el precio promedio de los últimos 200 días. La justificación para vender aquí es que los movimientos de precios a corto plazo ya no siguen la tendencia alcista, por lo que la tendencia puede estar en camino de revertirse.
¿Desea saber más? Consulte nuestro artículo sobre la media móvil.
3. Media móvil de convergencia-divergencia (MACD)
La media móvil de convergencia-divergencia (MACD) se utiliza para determinar el impulso de un activo ilustrando la relación entre dos promedios. El MACD consta de dos líneas: la línea MACD y la línea de señal. La línea MACD se calcula restando la EMA de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. Luego trazamos esto en la EMA de 9 períodos de la línea MACD, la línea de señal. Muchas herramientas de gráficos incluyen un histograma que muestra la distancia entre la línea MACD y la línea de señal.
Al buscar divergencias entre la línea MACD y la acción del precio, los operadores pueden comprender mejor la fuerza de la tendencia actual. Por ejemplo, si el precio está en un nivel muy alto, mientras que el MACD está en un máximo más bajo, esto puede indicar una reversión del mercado pronto. ¿Qué nos dice el promedio MACD en este caso? Nos dice que el precio aumenta mientras que el impulso disminuye, por lo que existe una mayor posibilidad de que se produzca un retroceso o una reversión pronto.
Los operadores pueden utilizar este indicador para encontrar la intersección entre la línea MACD y la línea de señal. Por ejemplo, si la línea MACD cruza hacia arriba con la línea de señal, esto puede ser una señal de compra. Por el contrario, si la línea MACD se cruza hacia abajo con la línea de señal, esto puede ser una señal de venta.
El MACD se utiliza a menudo con el RSI, ya que ambos miden el impulso, pero con factores diferentes. Se supone que, en conjunto, pueden proporcionar una perspectiva técnica más completa para el mercado.
¿Desea saber más? Consulte nuestro artículo sobre MACD.
4. Indicador estocástico RSI (o Stoch RSI)
El RSI estocástico es un indicador oscilante de impulso que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Como su nombre lo indica, este indicador se deriva del Índice de Fuerza Relativa (RSI), porque se genera a partir de valores RSI en lugar de datos de precios. Este indicador se calcula aplicando una ecuación llamada Ecuación de Oscilación Estocástica a los valores normales del indicador RSI. Normalmente, los valores del RSI estocástico oscilan entre 0 y 1 (o 0 y 100).
Debido a su velocidad y mayor sensibilidad, el indicador StochRSI puede generar muchas señales comerciales que son difíciles de interpretar. En general, el RSI de acciones tiende a aprovecharse al máximo cuando está cerca del extremo superior o inferior de su rango.
Una lectura del RSI de acciones superior a 0,8 generalmente se considera sobrecompra del activo, mientras que un valor inferior a 0,2 se considera sobreventa. Un valor de 0 significa que el RSI está en su valor más bajo en el período medido (la configuración predeterminada suele ser 14). Por otro lado, un valor de 1 indica que el RSI se encuentra en su valor más alto en el período medido.
Al igual que se utiliza el indicador RSI, el RSI indica sobrecompra o sobreventa no necesariamente significa que el precio se revertirá. En el caso del RSI de acciones, el indicador simplemente indica que los valores del RSI (de los que se deriva el RSI de acciones) se están acercando a las lecturas máximas actuales. También es importante recordar que el RSI de acciones es más sensible que el RSI, por lo que tiende a dar más señales falsas o engañosas.
¿Desea saber más? Consulte nuestro artículo sobre el RSI estocástico.
5. Bandas de Bollinger (BB)
Las bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado, así como los casos de condiciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador consta de tres líneas: SMA (banda media), banda superior y banda inferior. Los ajustes pueden variar, pero normalmente las bandas superior e inferior están a dos desviaciones estándar de la banda media. A medida que la volatilidad aumenta y disminuye, la distancia entre las bandas aumenta y disminuye.
En general, cuanto más cerca esté el precio del rango superior, más cerca estará el activo del estado de sobrecompra. Por el contrario, cuanto más cerca esté el precio de la banda inferior, más cerca estará el activo de una situación de sobreventa. La mayoría de las veces, el precio permanecerá dentro de las bandas, pero en casos excepcionales puede subir por encima o caer por debajo de ellas. Si bien este evento puede no ser una señal comercial en sí mismo, puede indicar condiciones extremas del mercado.
Otro concepto importante en las bandas de Bollinger es la compresión. Squeeze se refiere a un período de baja volatilidad, donde todas las bandas se acercan mucho. Esto puede considerarse una señal de una posible volatilidad futura. Por el contrario, si los rangos se alejan demasiado, puede seguir un período de baja volatilidad.
Pensamientos concluyentes
Aunque los indicadores muestran datos, es importante señalar que la interpretación de esos datos es altamente subjetiva. Por lo tanto, siempre es útil dar un paso atrás y considerar si los prejuicios personales están influyendo en sus decisiones. Lo que un operador puede ver como una señal para comprar o vender, otro puede verlo simplemente como ruido en el mercado.
Como la mayoría de los otros métodos de análisis de mercado, los indicadores son más útiles cuando se combinan con otros métodos, como el análisis fundamental (FA).
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