¡El camino para contratar al dios de la guerra! ¿Se duplicaron las ganancias por reinversión de Bitcoin? ¿Qué es más rentable, largo o corto? ¿Cómo se calcula la tasa de financiación? ¿Cómo eximir? ¡Tres malentendidos fatales sobre los contratos de divisas! Si no entiendes esto, ¡ten cuidado y conviértete en puerro! ¿El apalancamiento por contrato o el apalancamiento al contado ahorran dinero?

¡Contrata God of War, 10 veces al día! ¿Pueden los contratos perpetuos de Bitcoin realmente lograr altos rendimientos mediante posiciones móviles?

¿Por qué siempre es más rentable ir en largo que en corto?

¿Cómo se calcula la tasa de financiación y cómo podemos evitarla en la mayor medida posible?

Hoy hablaremos de varios malentendidos fatales sobre los contratos que los inversores minoristas a menudo ignoran. Si no comprende estas reglas, puede perder dinero fácilmente y convertirse en un puerro. Sin embargo, los banqueros pueden usarlo racionalmente para completar la acumulación de capital una y otra vez.

Entonces, ¿cuáles son los secretos del contrato perpetuo en el círculo monetario? Sigamos a Shu Qin para descubrirlo.

El primero es el error que suelen cometer los inversores minoristas: piensan que los beneficios de las operaciones largas y cortas son los mismos. De hecho, esto está mal, porque ir en largo siempre generará más dinero que ir en corto, y el riesgo es menor, por lo que incluso en un mercado bajista, los grandes fondos siguen apostando principalmente en largo.

¿Cuál es la razón para esto?

Quizás pienses que se trata de un problema matemático muy profundo, pero te daré un ejemplo sencillo y lo entenderás.

Con el mismo capital de 1000 y doble apalancamiento, si el precio de Ether aumenta de 1000 a 5000, su rendimiento será de 4000, que es el 400%. Si usa un apalancamiento de 10 veces, será del 4000%, no tiene nada de malo.

Pero si se queda corto y el principal de 1000 se reduce de 5000 a 1000, su rendimiento sólo será del 80%, que es 800. Lo mismo ocurre con 10 veces el apalancamiento, que es del 800%.

Por lo tanto, se puede ver claramente que dentro del mismo rango de precios, ir en largo es obviamente más rentable que ir en corto.

Entonces, ¿por qué es esto? De hecho, esta es una cuestión financiera. Porque en las mismas circunstancias, el beneficio de ir en largo puede ser infinito, pero el beneficio de ir en corto siempre será sólo el doble como máximo, es decir, el 100%.

Usando el apalancamiento único como ejemplo, si Ether pasa de 1000 a 2000, o incluso a 10 000, cuanto mayor sea el precio, su múltiplo de ganancias también aumentará. No hay un límite superior, puede ser muchas veces.

Pero si te quedas corto, tus ingresos solo se duplicarán como máximo, es decir, el 100%, por ejemplo, si ETH baja de 1.000 a 0. Incluso si está en corto desde 3000 o 10 000, no importa cuál sea el rango de precios, su rendimiento máximo siempre será solo del 100%, es decir, cuando el precio vuelva a cero.

Por tanto, todo el mundo debe comprender que las ventas en corto son, en realidad, muy antieconómicas en las finanzas. Por lo tanto, las expectativas de ganancias a largo plazo de los alcistas aplastan absolutamente a los cortos. Lo creas o no, este es el hecho. Como dice el famoso dicho de Buffett: "Nunca apuestes contra Estados Unidos".

Nunca apuestes contra Estados Unidos.

Por lo tanto, para equilibrar esto en los contratos de futuros, las posiciones largas siempre pagarán más tasas de financiación que las posiciones cortas. Shu Qin explicará esto en la segunda mitad.

Otro gran malentendido entre los inversores minoristas es que creen que las posiciones renovables les permitirán ganar más dinero.

De hecho, muchas personas tienen diferentes definiciones de posiciones móviles, por lo que las operaciones reales también son diferentes. Shu Qin hablará sobre las enormes desventajas de las posiciones móviles en el círculo monetario que todos suelen entender, porque la mayoría de la gente perderá dinero debido a esto.

En términos generales, después de que algunas personas obtienen ganancias, también invertirán las ganancias que obtengan en la siguiente operación para que se convierta en una bola de nieve. Algunos operadores inteligentes incluso elegirán el momento para cerrar y reabrir sus posiciones antes de que se liquide la tasa de financiación cada 8 horas para evitar pagar la tasa de financiación de la contraparte.

Entonces parece que la operación de rodadura realmente puede ayudarte a lograr la bola de nieve, pero ¿es la realidad realmente tan buena? Vamos a arreglar una cuenta.

Por ejemplo, si usa 100 para avanzar su posición, su tasa de ganancia es del 50%. Si primero gana el 30% y luego pierde el 30%, entonces su posición real no es la anterior de 100 sino la de 91. En otras palabras, no solo. no obtuvo ninguna ganancia, sino que perdió un 9%.

Entonces algunos niños preguntaron: si primero pierdo el 30% y luego gano el 30%, ¿el resultado será diferente? Ah, es una lástima que el resultado sea el mismo, porque si nos fijamos en este conjunto de fórmulas matemáticas, si el 130% de las ganancias van primero o el 70% de las pérdidas, no hay diferencia, ambas son pérdidas del 9%.

Por lo tanto, si mantiene posiciones con una tasa de ganancia del 50 % durante mucho tiempo, incluso si no cuenta las tarifas de gestión, seguirá perdiendo dinero. Por lo tanto, las posiciones rodantes y las bolas de nieve no son tan hermosas como todos imaginan. Debes mantener una tasa de ganancias muy alta para lograr la llamada bola de nieve; de ​​lo contrario, muchas personas perderán dinero.

Shu Qin dio un ejemplo extremo. Supongamos que obtuvo el 100% de ganancias en el contrato 10 veces, lo que significa que se duplicó 10 veces, pero al final, solo tuvo que liquidar su posición una vez, lo que significa que perdió el 100%. volver inmediatamente a cero. Así que no importa cuántas ganancias positivas del 100% hayas obtenido en el pasado, no podrás superar una pérdida del 100% a la vez, ¿verdad?

Entonces, lo que ganó antes lo depositó temporalmente el banquero. Cuando llegue el momento, se lo cortará todo.

Por lo tanto, todos deberían tratar de no ser codiciosos y realizar operaciones de reinversión. En realidad, es una opción más estable operar con una cantidad fija. Por ejemplo, si gana el 30% de 100, es decir, 130, y luego usa el 100 fijo para el. siguiente operación, y luego pierde el 30%, también pierde el 30% de su capital, por lo que obtener una ganancia de 30 y perder 30 puede garantizar un punto de equilibrio con una tasa de ganancia del 50%.

Por ejemplo, los inversores minoristas se basan básicamente en U, mientras que la mayoría de los grandes se basan en divisas y Shu Qin se basa en éter. Cada vez que opero una cantidad fija, compro todas las ganancias como Ether al contado y las almaceno. Al igual que las ballenas gigantes, todas las operaciones en el mercado bajista son para acumular más Ether.

Entonces no me importa cuántos nosotros hay, solo me importa cuántos ethers tengo en el mercado alcista, ¿verdad? En ese momento, si uno es diez mil, habrá tantos miles de U como éteres.

Al igual que lo que dije antes sobre las ventas en largo y en corto, se aplica el mismo principio desde un punto de vista financiero, la venta en largo siempre tendrá un rendimiento esperado mayor que la venta en corto. Depende de usted calcular esto.

Por lo tanto, algunos bebés ni siquiera conocen estos conocimientos financieros básicos, por lo que es necesario aprenderlos mucho, de lo contrario, los banqueros aprovecharán a la mayoría de las personas sin saberlo. Por lo tanto, los bebés interesados ​​pueden venir y aprender. Por ejemplo, recibimos con éxito la posición corta de Sui en el nivel de resistencia y las ganancias se detuvieron.

Bien, a continuación, Shu Qin le brindará información privilegiada sobre las tasas de financiación.

Como dije antes, debido a que los rendimientos a largo plazo de las posiciones largas son mayores que los de las posiciones cortas, la tasa de financiación se utiliza para compensar esta brecha.

Si está realizando contratos de futuros, definitivamente encontrará la tasa de financiación y la cuenta regresiva en la esquina superior derecha. En el caso del saldo largo-corto, el lado largo tiene que pagar al lado corto una tarifa de una diezmilésima cada 8 horas, y si puedes cerrar la posición antes de que termine la cuenta regresiva, no necesitas pagarle al oponente.

Y esta tasa de una diezmilésima convertida en un adulto es aproximadamente del 12% anual. Si tiene un apalancamiento doble, es del 24%, y también es una tasa de interés flotante, por ejemplo, si Ether aumenta 5 veces y luego. multiplicado por el doble de apalancamiento, es decir, 10 veces la posición, entonces deberá pagar el 12% multiplicado por 10, lo que equivale a una tasa de financiación del 120%.

Entonces, su beneficio real es 10 veces la posición menos 1,2 veces la tarifa, lo que se convierte en 8,8 veces los activos anteriores. Y cuando mucha gente está en posiciones largas, la tasa de financiación también aumentará, lo que es aún más aterrador. Por el contrario, si hay demasiadas posiciones cortas, la tasa caerá, o incluso se volverá negativa, y entonces los cortos tendrán que pagar a los largos.

Por lo tanto, los contratos a largo plazo consumirán una gran cantidad de tasas de capital en el mercado en alza, por lo que los contratos a corto plazo son más adecuados y, a largo plazo, es más económico utilizar el apalancamiento al contado, porque el apalancamiento al contado es una tarifa fija y no cambiará su posición.

Cuando comprenda este principio, descubrirá que puede ahorrar muchos gastos e incluso puede actuar como vendedor en corto para cobrar dinero de la posición larga. ¡Este es el encanto de las finanzas!

Shu Qin compartirá ciencia con ustedes todas las semanas en videos o en el grupo, así que amigos, ¡no olviden suscribirse!