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Mientras que el apalancamiento 2x puede amplificar las ganancias, los rendimientos se ven afectados por:
tasas de financiamiento
fluctuaciones de precio a lo largo del tiempo
y la brecha entre el precio spot y el precio perpetuo
Durante períodos más largos, estos factores pueden reducir los rendimientos efectivos en comparación con las expectativas simples.
Así que incluso si el precio se mueve en tu dirección, el resultado final puede diferir de las “matemáticas simples.”

¿Estás rastreando cómo se desempeña realmente tu posición a lo largo del tiempo? 👇Solo educativo. DYOR.

Se reduce a la liquidez disponible.
Cuando realizas una orden de mercado:
no espera un precio
toma lo que esté disponible en el libro de órdenes
Si el tamaño de tu orden es mayor que la liquidez al mejor precio, se mueve a través de múltiples niveles de precios.
Esa diferencia entre el precio esperado y el precio real = deslizamiento.
Orden más grande → más profundo en el libro de órdenes → mayor deslizamiento.
¿Alguna vez has revisado la profundidad del libro de órdenes antes de realizar una gran operación? 👇

Solo educativo. DYOR.

Probablemente has visto la estadística lanzada por todas partes: "95% de los traders pierden dinero." Es especialmente brutal en el trading de futuros, donde el apalancamiento juega un papel muy importante. Pero, ¿es solo publicidad? ¿O matemáticas frías y duras?
LA VERDAD:
Estudios que rastrean datos reales de corredores y cuentas minoristas muestran que el número a menudo está más cerca del 90–97% para los traders persistentes de futuros/día.
Un famoso estudio brasileño (a menudo citado) encontró que el 97% de los day traders que duraron más de 300 días perdieron dinero. Solo ~1.1% ganó más que el salario mínimo, y solo una pequeña fracción (menos del 1–3%) fue consistentemente rentable después de tarifas.

​Muchos cometen el error de decir: "Voy a meter $500 en este trade". Error. La cantidad de dinero que inviertes no debe depender de tu "pálpito", sino de tu Stop Loss.
​Hoy te enseño la fórmula para calcular el Tamaño de la Posición 📏👇:
Ejemplo práctico (Para que no te líes):
​Imagina que tienes una cuenta de $1,000 USD y decides arriesgar solo el 1% (es decir, $10 USD).
​Quieres comprar $RENDER a $10.
​Tu análisis dice que si baja a $9, debes salir (Stop Loss del 10%).
​Cálculo: Arriesgas $10 / 0.10 (distancia al Stop) = $100.
​Resultado: Debes abrir una posición de $100.
​Si el precio toca tu Stop Loss, perderás exactamente $10 (el 1% de tu cuenta).
​¡Tu cuenta está a salvo para seguir operando!
​¿Por qué esto cambia tu trading? 🚀
​Elimina el miedo: Ya sabes cuánto vas a perder antes de entrar.
​Control total: No importa si la moneda es muy volátil o estable, tu riesgo siempre es el mismo.
​Disciplina: Te obliga a tener un plan de salida antes de entrar.
​Tip de Oro: Binance tiene calculadoras integradas en la interfaz de Futures que hacen esto por ti, ¡úsalas!
​Pongamos a prueba tu estrategia: 👇
¿Sabías calcular el tamaño de tu posición o simplemente entrabas con lo que tenías disponible en la billetera?
​1️⃣ Ya usaba fórmulas.
2️⃣ Entraba "a ojo".
3️⃣ Necesito aprender más de esto.
​¡Comenta y comparte si este tip te salvó de una liquidación futura! 🛡️
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Puedes estar equivocado el 50% del tiempo y aún así ser rico si tus cálculos son correctos.
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