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El mercado coreano se ha convertido en un casino: Samsung y SK Hynix, junto con sus productos ETF apalancados 2x, representan más del 70% de todo el volumen de negociación del país. La volatilidad del KOSPI este año ha superado el 60%, por encima incluso de la de Bitcoin.
¿Cuál es el problema? Los ETF apalancados, lanzados a finales de mayo, se rebalancean cada día: cuando las acciones suben, compran más; cuando caen, venden. Esto crea un «efecto gamma corto» artificial que amplifica cualquier movimiento del mercado, en lugar de generar una tendencia.
Resultado: #KODEX El ETF 2x de SK Hynix cayó un 70% desde los máximos de junio; los inversores minoristas perdieron billones de wones; los reguladores ya han detenido nuevas cotizaciones de estos ETF y han elevado el depósito mínimo a $20 000.

Las acciones de SK #Hynix caen entre un 13–14% en un día, #Samsung se ha desplomado un 34% desde su pico: no son problemas fundamentales, sino un fallo estructural provocado por un error del regulador. Cabe señalar que la volatilidad extrema de los chips coreanos también puede afectar al mercado cripto.

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