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El ministro de Finanzas de EE. UU., Scott Bessent, hizo recientemente unas declaraciones destacadas en la Universidad Southern Methodist (Texas), en las que públicamente presionó para que el Banco Central de Japón (BOJ) suba las tasas de interés en la reunión de la próxima semana. Al mismo tiempo, el mercado energético mundial se tambaleó con fuerza cuando el precio del gas en Europa se disparó un 6,8% hasta 80,98 euros por megavatio-hora, alcanzando el nivel más alto desde enero de 2023.

Esta intervención poco común por parte del máximo responsable del Departamento del Tesoro de EE. UU. muestra que las expectativas sobre un aumento de 25 puntos básicos por parte del gobernador Kazuo Ueda crecen cada vez más, mientras que el precio del gas en Europa se ha duplicado desde que estalló el conflicto en Oriente Medio. El doble shock de una energía cara y un giro de la política monetaria amenaza con reavivar la presión inflacionaria global.

Para los mercados financieros tradicionales, el escenario de un endurecimiento monetario por parte del BOJ junto con el aumento de los costes energéticos podría desencadenar una ola de salida de posiciones de carry trade en yenes. Esto empujaría los rendimientos de los bonos globales al alza, presionaría los tipos de cambio y debilitaría el apetito por el riesgo de grandes flujos de capital.

El mercado de las criptomonedas no puede evitar fuertes oscilaciones cuando la liquidez en USD quede bajo presión por la reestructuración. El inversor $BTC c necesita seguir de cerca la respuesta del BOJ y el comportamiento de los precios de la energía, ya que un escenario en el que el carry trade se invierte en un contexto de inflación que vuelve a aparecer podría provocar ajustes de corto plazo antes de que el dinero marque una nueva tendencia. 📉

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El mercado energético global acaba de registrar unas variaciones muy intensas cuando el precio del gas natural en Europa superó oficialmente por primera vez desde principios de 2023 el umbral de 80 euros/MWh. Al mismo tiempo, el precio del crudo WTI también subió con fuerza un 2,00% durante el día, alcanzando los 96,14 USD por barril, lo que refleja un aumento cada vez mayor de la preocupación por el riesgo de un endurecimiento de la oferta de energía.

Este desarrollo es especialmente importante porque la energía es un factor clave que determina directamente el índice global de inflación. Que el petróleo y el gas, a la vez, establezcan nuevos máximos de precios avivará de nuevo la presión inflacionaria, alterando por completo las expectativas del mercado sobre la hoja de ruta de recortes de tipos de interés de los principales bancos centrales.

Para el mercado financiero en general, el aumento de los costes energéticos suele venir acompañado del repunte del dólar estadounidense y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., lo que a su vez ejerce presión para que el mercado bursátil caiga. Cuando los costes de entrada para las empresas se elevan, el riesgo de una desaceleración económica con inflación estancada (stagflation) vuelve a ponerse sobre la balanza.

En el mercado de criptoactivos, un entorno macroeconómico más restrictivo y una mentalidad de aversión al riesgo ralentizarán directamente la entrada de nuevo capital en $BTC . Cuando los inversores priorizan la preservación del capital ante la presión inflacionaria, el mercado cripto a corto plazo podría enfrentarse a ajustes fuertes y a una fuerte diferenciación según la liquidez macro. ⚡

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