¿Qué son los modos de margen Aislado y Cruzado en el grid trading de Futuros USDⓈ-M?
2023-11-23 13:48
Descripción general de los modos de margen
Preguntas frecuentes
Los bots de grid trading de Binance Futures ofrecen la capacidad de controlar el margen, lo que permite una gestión precisa del riesgo y la asignación de capital a posiciones o estrategias individuales. Puedes utilizar los modos de margen Cruzado y margen Aislado para distribuir el riesgo entre varias posiciones o aislarlo y gestionarlo de forma individual.
¿Qué son los modos de margen Cruzado y margen Aislado?
Modo de margen Cruzado
En el modo de margen Cruzado, todas las posiciones comparten el mismo balance de margen. Es ideal para los usuarios que prefieren que todas sus posiciones compartan un único balance de margen. Ten en cuenta que, en el modo de margen cruzado, no puedes crear varios bots de grid en el mismo símbolo.
Limitaciones:
No puedes crear más de un bot de grid por símbolo. Si un bot afronta la liquidación, se cerrarán todas las posiciones que compartan el balance de margen.
Los ajustes de margen son globales para toda tu cartera de estrategias en el modo de margen Cruzado. No puedes ajustar el margen de forma individual para una estrategia de grid aislado específica.
Puedes tener hasta 50 bots de grid activos al mismo tiempo.
Modo de margen Aislado
En el modo de margen Aislado, cada posición tiene su propio margen dedicado, lo que reduce el riesgo de que la liquidación afecte a otras posiciones. El modo de margen Aislado es ideal para los usuarios que desean limitar el riesgo asignando un margen específico a cada posición.
En el modo de margen Aislado, puedes operar hasta 4 bots de grid al mismo tiempo, independientemente de si otro bot de grid ya está operando en el símbolo. Esto beneficia a las estrategias de trading avanzadas al tiempo que aísla los riesgos de cada bot.
Los ajustes de margen son específicos para cada estrategia de grid aislado, lo que ofrece más control y granularidad.
También puedes ajustar el apalancamiento para cada posición en el modo de margen Aislado.
¿Cómo puedes cambiar entre los modos de margen al configurar tu bot de grid de Futuros?
Seleccionar un modo de margen adecuado es crucial para gestionar el riesgo y la estrategia de inversión. Veamos cómo seleccionar un modo de margen en el sitio web de Binance.
1. Inicia sesión en el sitio web de Binance y ve a [Trade] - [Bots de trading]. Selecciona [Grid de futuros] y un símbolo para hacer trading.
2. Ingresa el rango de precios, la cantidad de grids y el margen de inversión.
3. Expande la sección [Avanzado (Opcional)] y haz clic en [Cruzado].
4. Elige [Cruzado] o [Aislado]. Ten en cuenta que todos los símbolos compartirán esta misma configuración.
¿Cómo agregar o quitar margen?
Puedes agregar margen o quitarlo en cualquiera de las billeteras.
1. Ve a [En ejecución] en la interfaz de trading. En [Margen inicial], haz clic en el ícono [+] situado junto al margen que deseas ajustar.
También puedes ajustar el margen para una estrategia determinada a través de la página de detalles. Haz clic en el botón [+] junto a [Balance de margen].
2. Ve a la pestaña [Agregar margen] o [Eliminar margen].
Desde y Hacia:: selecciona las billeteras. Por ejemplo, para agregar margen, transfiérelo desde [Spot] hacia [Bots de trading - BTCUSDT perpetuo aislado]. Para quitar margen, transfiérelo desde [Bots de trading - BTCUSDT perpetuo aislado] hacia [Futuros USDⓈ-M].
Monto: ingresa la cantidad de USDT que deseas agregar o quitar. Podrás ver la cantidad máxima disponible justo abajo.
Cambios en el margen de mantenimiento y la tasa: puedes revisar los cambios en el margen de mantenimiento y la tasa de margen que se producirán después del ajuste.
3. Vuelve a revisar el cambio en el balance de margen y la nueva tasa de margen. Ten en cuenta que ajustar el margen modificará el precio de liquidación, pero no la cantidad de tu grid.
¿Cómo diferenciar los modos de margen Cruzado y margen Aislado en la billetera de Bots de trading?
La billetera de Bots de trading ofrece un desglose completo de tu balance total de margen, en el que categoriza los fondos en estrategias de márgenes Cruzado y Aislado. Esta distinción te permite evaluar rápidamente el capital asignado a cada estrategia de trading y comprender cómo se utiliza tu margen en los diferentes bots de trading.
Ten en cuenta que el gráfico de asignación de productos operados (Spot, USDⓈ-M, COIN-M) dará prioridad a la visualización de bots en el modo de margen Cruzado, a menos que se especifique lo contrario.
¿Cómo puedo personalizar la vista de los gráficos para varios bots de grid?
Al gestionar varios bots de grid del mismo símbolo, es importante contar con una vista clara y personalizable de la actividad de cada bot. La interfaz de Binance te permite personalizar tu panel de usuario mostrando a elección las órdenes abiertas, las posiciones y el historial de órdenes para cada estrategia.
Sigue estos pasos para configurar qué detalles verás en la lista de grids en ejecución:
1. Pasa el cursor sobre el ícono de ajustes de visualización situado debajo de la columna [Acción].
2. Toca los botones junto a los elementos que quieres que se muestren en el gráfico. Esto puede incluir órdenes abiertas, posiciones existentes y un historial de las órdenes anteriores.
Aunque varios bots de grid pueden operar en el mismo símbolo, solo se puede ver un gráfico a la vez. Puedes usar la configuración de vista de gráfico para alternar entre diferentes vistas de bots de grid y asegurarte así de que cuentas con los datos necesarios para tomar decisiones de trading fundamentadas.
1. ¿Puedo ejecutar varios bots de grid en el mismo símbolo?
Puedes ejecutar hasta 4 bots para un símbolo en el modo de margen Aislado, pero no puedes crear más de 1 bot de grid por símbolo en el modo de margen Cruzado.
2. ¿Cuál es la diferencia entre los modos de margen Cruzado y Aislado?
El modo Cruzado consolida tu margen, es decir que todas tus posiciones en este modo provienen de un pool de margen colectivo. En cambio, el modo Aislado segmenta el margen de cada posición para evitar que se produzca un efecto dominó en las liquidaciones, ya que cada posición es independiente.
3. ¿Cómo puedo ajustar el margen de mis bots?
Puedes realizar ajustes en tiempo real para aumentar o reducir las asignaciones de margen en función de los movimientos del mercado y el apetito de riesgo.
Ve a [En ejecución] en la interfaz de trading. En [Margen inicial], haz clic en el ícono [+] situado junto al margen que deseas ajustar.
También puedes ajustar el margen para una estrategia determinada a través de la página de detalles. Haz clic en el botón [+] junto a [Balance de margen].
A continuación, ajusta el margen en las pestañas [Agregar margen] o [Eliminar margen].
4. ¿Qué pasa con mis posiciones cuando finalizo un bot?
Cuando se finaliza un bot, si decides mantener las posiciones abiertas, el margen asignado permanece bloqueado. Sin embargo, si decides cerrar las posiciones junto con el bot, el margen se liberará de nuevo en tu billetera de Futuros USDⓈ-M.
5. ¿Cómo puedo ver el rendimiento de mis bots?
Ve a [En ejecución] o [Historial] y haz clic en un bot. A continuación, podrás ver los detalles del bot y las métricas de rendimiento, que incluyen un análisis exhaustivo de su rentabilidad, eficiencia, etc.
6. ¿Cuál es la diferencia entre agregar y quitar margen?
Agregar margen a un bot aumenta su capacidad operativa y puede protegerte de la liquidación al reforzar el buffer de la posición. Quitar margen reduce el umbral de liquidación de la posición, lo que puede resultar útil para liberar capital al reducir la exposición.
7. ¿Ajustar el margen afectará a mis posiciones abiertas?
Ajustar el margen tendrá un impacto en el precio de liquidación de tus posiciones. Sin embargo, no alterará la cantidad de órdenes o grids abiertos, ni el tamaño de las posiciones que ya hayas establecido.
8. ¿Puedo agregar margen de mi billetera Spot a un bot de margen Aislado?
Sí, puedes transferir margen de tu billetera Spot al bot de margen Aislado directamente desde la pestaña [Agregar margen].
9. ¿Puedo ajustar el modo de margen de las estrategias de grid de Futuros copiadas?
Sí. Al copiar una estrategia, extiende la sección [Avanzado (Opcional)] y selecciona el modo de margen que prefieras.
10. ¿Cómo afecta el modo de margen Aislado al precio de liquidación estimado?
Si utilizas el modo de margen Aislado, el precio de liquidación estimado se calcula en función del margen dedicado a esa posición en concreto. Este cálculo está más individualizado en comparación con el modo de margen Cruzado, donde el precio de liquidación está influenciado por el balance general de la cuenta.
11. ¿Hay alguna diferencia entre las comisiones de los dos modos de margen?
No, la estructura de comisiones de Binance Futures se mantiene igual, independientemente del modo de margen que utilices. Las comisiones se determinan en función del activo con el que se opera y de tu volumen de trading general o nivel VIP.
12. ¿Puedo cambiar el modo de margen cuando un bot está activo?
No puedes cambiar el modo de margen de una estrategia de grid mientras se está ejecutando.
13. ¿Cuántas estrategias de grid puedo tener en total?
En USDⓈ-M, puedes tener hasta 54 estrategias de grid: un máximo de 50 en margen Cruzado y 4 estrategias adicionales en margen Aislado.
Estos límites son independientes de las estrategias de grid en COIN-M, donde el límite máximo es de 50 estrategias de grid que utilizan margen Cruzado (el modo Aislado no está disponible en COIN-M).
14. ¿Cuál es el número máximo de estrategias de grid que un Usuario puede ejecutar simultáneamente para el mismo símbolo?
En USDⓈ-M, puedes ejecutar hasta 5 estrategias de grid para el mismo símbolo simultáneamente: 4 en margen Aislado y 1 en margen Cruzado.
Estos límites son independientes de las estrategias de grid en COIN-M, donde el límite máximo es de 50 estrategias de grid que utilizan margen Cruzado (el modo Aislado no está disponible en COIN-M).
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