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¿Qué es el Copy Trading en Spot?

El Copy Trading Spot es una función innovadora que permite a los usuarios copiar operaciones en tiempo real de traders experimentados, también conocidos como "traders principales". Esto permite que los traders principales muestren sus habilidades de trading y su experiencia en la toma de decisiones, mejorando su reputación y credibilidad profesional. Además, pueden acceder a recompensas adicionales de las campañas en curso y participar en las ganancias de los traders que copian sus operaciones.

¿Cómo gestionar los activos del Copy Trading en Spot?

Para utilizar el Copy Trading en Spot, los traders principales deben transferir sus activos para el copy trading de la billetera Spot a la billetera de Copy Trading en Spot. Esto evita que los activos sean retirados, transferidos o utilizados para otras operaciones de trading durante el proceso de Copy Trading. 

Ten en cuenta que no puedes retirar activos directamente de la billetera de Copy Trading en Spot. Primero tendrás que volver a transferir los activos a tu billetera Spot si deseas retirarlos. Esto se puede hacer una vez que finalice la duración de tu Copy Trading.

También puedes agregar o eliminar activos de una cartera activa y consultar los registros de transferencias de activos en la página del historial desde [Historial de transferencias].

¿Cómo convertirse en un trader principal en el Copy Trading en Spot?

Para convertirte en trader principal en el Copy Trading en Spot, debes tener una cuenta de Binance verificada. 

1. Inicia sesión en tu cuenta de Binance y ve a [Trade] - [Copy Trading]. 

2. Ve a [Copy Trading Spot] y haz clic en [Conviértete en Trader principal de Spot].

3. Configura tu perfil de trader principal. Ingresa un alias, una descripción de la cartera y elige [Spot] como el tipo de operación principal. Luego, ingresa la cantidad que quieres transferir desde tu billetera Spot a tu cuenta de trader principal (mínimo 500 USDT, máximo 250,000 USDT). Lee el Acuerdo de Servicio del Usuario y marca la casilla junto a [He leído y acepto el Acuerdo de Servicio del Usuario]. Luego, haz clic en [Confirmar].

¿Cómo participar como trader principal?

1. Inicia sesión en tu cuenta de trader principal y haz clic en [Iniciar como trader principal]. 

2. Elige una de las siguientes acciones: 

• [Trade]: para iniciar un nuevo trade;
• [Cerrar]: para cerrar la cartera actual;
• [Ajustar balance]: para agregar o eliminar activos de una cartera activa.

Requisitos y limitaciones para los Traders Principales

• El monto de activos para una cartera de Copy Trading en Spot debe estar entre 500 USDT y 250,000 USDT.
• Cada usuario solo puede tener 1 cuenta de trader principal y 10 cuentas de copy trader.
• La cantidad inicial de copy traders para cada cartera de un trader principal está limitada 300.
• Los productos y servicios de Copy Trading Spot de Binance están disponibles para usuarios verificados con documentos de identidad de los siguientes países y regiones: Consulta la Lista de servicios de Copy Trading Spot de Binance para obtener más detalles.

¿Cómo crear un trade?

Para mejorar la experiencia de usuario, la interfaz del Copy Trading en Spot es similar a la interfaz de trading en Spot regular.

Busca el par de trading deseado en la parte superior. Luego, ingresa los detalles de la orden en la sección Trade. Puedes elegir un tipo de orden para la cartera de copy trading haciendo clic en el ícono de ajustes en la parte superior derecha.

¿Cómo calcular el ROI y el PnL?

El retorno de la inversión (ROI) refleja la rentabilidad o eficiencia de una cartera. Se calcula de manera similar a la tasa de rendimiento (valor neto del activo), lo que impide cambios en el capital (por ejemplo, depósitos y retiros).

En las siguientes formulas, "T" representa el momento posterior al depósito/retiro, mientras que "T - 1" representa el momento previo al depósito/retiro.

• ROI = (valor neto de activos T - (T - 1) valor neto de activos) ÷ (T - 1) valor neto de activos x 100%
• PnL acumulado de la cartera = balance actual de la billetera - monto inicial - monto de depósito acumulado + monto de retiro acumulado

Cuando se crea una cartera, el valor neto inicial del activo es igual a 1. Cuando se realiza un depósito o un retiro, se actualiza inmediatamente el valor neto del activo. 

• Luego de un depósito:

Valor neto de activos T = (balance de billetera T - monto de depósito) ÷ (T - 1) balance de billetera x (T - 1) valor neto de activos

• Luego de un retiro:

Valor neto de activos T = (balance de billetera T + monto de retiro) ÷ (T - 1) balance de billetera x (T - 1) valor neto de activos

• Sin depósitos/retiros:

Valor neto de activos = Balance de billetera ÷ (T - 1) balance de billetera x (T - 1) valor neto de activos

Nota importante: El ROI tiene sus limitaciones. Por ejemplo, al comparar dos trades diferentes, el cálculo del ROI no tiene en cuenta el costo de tiempo. El cálculo del ROI es solo de referencia.

Reglas del Copy Trading en Spot

Orden de compra:

Orden de venta:

Notas: 

• La tasa de comisión de trading se ajusta según la tasa de comisión del nivel VIP de tu cuenta de Binance.
• No puedes usar BNB para la deducción de comisiones de trading.
• Se admiten comisiones por referidos, pero no cupones de descuento en comisiones de trading.

¿Cómo se calcula el tamaño de la orden de compra y de venta?

Modo de [Proporción fija]

• Orden de compra: el costo de la orden del copy trader es proporcional al costo de la orden del trader principal. Sin embargo, el precio de entrada de la orden del copy trader puede no ser exactamente el mismo que el del trader principal. Ten en cuenta que el deslizamiento puede afectar al precio de la orden del copy trader, lo que puede dar lugar a que el tamaño de la orden final sea inferior al del trader principar.
  • Por ejemplo, el balance disponible del trader principal es de 1,000 USDT, y el trader generó una orden de 500 USDT (el 50% de su balance disponible). Si un copy trader utiliza 500 USDT para copiar la cartera del trader principal, el sistema utilizará 250 USDT como costo para crear la orden. No obstante, el tamaño final de la orden puede ser menor que 250 USDT debido al deslizamiento.
• Orden de venta: por ejemplo, un trader principal tiene una orden de 1 BTCUSDT y vende una parte de la orden equivalente al 20% (0.2 BTC). Uno de sus copy traders copió el trade con un monto de inversión total de 0.6 BTC, por lo que el sistema venderá automáticamente para el copy trader el 20% de dicho monto (0.12 BTC).

Modo de [Cantidad fija]

• Orden de compra: el sistema ejecutará cada trade utilizando el monto de costo por orden establecido por el copy trader.
  • Por ejemplo, si un copy trader establece el importe del costo por orden en 20 USDT y el importe total de la inversión es de 60 USDT, el sistema copiará cada nueva operación con 20 USDT como costo. Luego de copiar 3 órdenes, su balance pasará a ser 0 (menor que el monto de costo por orden). Por lo tanto, el copy trader ya no podrá seguir copiando las órdenes del trader principal debido a que no tiene balance suficiente en la billetera.
• Orden de venta: por ejemplo, un trader principal tiene una orden de 1 BTCUSDT y vende una parte, 0.2 BTC. Uno de sus copy traders copió el trade con un monto de inversión total de 0.6 BTC, por lo que el sistema venderá automáticamente para el copy 0.2 BTC.

Nota: Si el monto de la orden de compra no alcanza el monto mínimo de operación, el sistema no creará la orden. Para obtener más detalles, consulta las Reglas de trading.

Casos en los que un copy trade no puede ser implementado

• Cuando el balance en la cartera del copy trader es insuficiente.
• Cuando el trader principal utiliza una orden Limit o Stop Limit para generar la orden, pero aún no se completó toda la orden.
• Cuando el deslizamiento de mercado supera el límite.
• El valor nocional de la orden es inferior al valor nocional mínimo del símbolo.

Nota: Si el balance de la cartera de un copy trader es inferior al monto mínimo de copia y no se copian 5 órdenes consecutivas, el copy trading se cerrará automáticamente. Los motivos de falla pueden ser la falta de balance, el incumplimiento de la orden mínima, etc. Cada viernes, el sistema revisará y cerrará las carteras de copia que no cumplan con los requisitos. Esta medida se implementa para garantizar que solo permanezcan los copy traders elegibles.

¿Por qué el tamaño final de la orden es menor que el monto de costo por orden o el monto de proporción fija?

• La orden Limit Immediate-Or-Cancel (IOC) se completó parcialmente.
• En el modo [Monto fijo]: si el balance disponible es inferior al monto de costo por orden, el sistema utilizará el balance restante para generar la orden.
• Debido al deslizamiento, es probable que algunos copy traders no puedan copiar una orden, por lo que el sistema comprobará el tamaño dinámico máximo de cada símbolo. Si la cantidad de copy traders supera el límite, el sistema reasignará el monto de copy trading de todos los copy traders, lo que puede provocar que el tamaño final de la orden sea menor del esperado.

¿Cuántas ganancias puede compartir un trader principal?

En el Copy Trading en Spot de Binance, los traders principales pueden recibir:

• Un 10% de participación en las ganancias de sus copy traders.
• Un 10% de las comisiones de trading de sus copy traders.

Ten en cuenta lo siguiente:

• El ciclo de liquidación de ganancias semanal corre desde los lunes a las 00:00:00 UTC hasta los domingos a las 23:59:59 UTC.
• El sistema liquidará las ganancias semanales cuando no haya órdenes abiertas en las carteras de copia. La comisión de trading no se verá afectada.
• Después de la liquidación, las ganancias se distribuirán automáticamente a las billeteras Spot de los traders principales antes de que termine el lunes.
• Los traders principales recibirán una comisión semanal del 10% de sus carteras de copia activas antes de que termine el lunes. Los lunes a las 00:00 UTC, el sistema tomará instantáneas del balance de billetera de cada cartera de copia.

Además, los traders principales recibirán ganancias cuando:

• Un copy trader deje de copiar su cartera.
• El trader principal cierre su cartera.
• Un copy trader retire las ganancias de la cartera de copia.

¿Cómo se calculan las ganancias a liquidar?

Ganancia a liquidar = máx.[ganancia total realizada de la cartera de copia × porcentaje de participación en las ganancias - ganancia compartida, 0]

¿Cómo se calcula la participación en las ganancias para una cartera de copia?

El monto de la ganancia a liquidar se basa en el PnL de la cartera. El sistema calculará las ganancias totales de todas las carteras de copia. 

Por ejemplo, el monto de inversión de una cartera de copia que opera varias veces a la semana es de 1,000 USDT. El porcentaje de participación en las ganancias es el 10%.

• El "cambio de PnL" se refiere a las ganancias netas realizadas de la semana.
• El "PnL total" se refiere a la ganancia total realizada de la cartera de copia.
• La ganancia realizada deduce todas las comisiones.
• La "ganancia compartida" se refiere a las ganancias que ya se liquidaron.

Para las semanas 2 y 3, como el monto total de participación en ganancias es menor que el monto de ganancias compartido, la ganancia a liquidar es cero.

¿Qué datos están disponibles para los traders principales?

En la página del Copy Trading en Spot, los traders principales pueden ver los datos relevantes para sus carteras:
[Estadísticas del trader principal]

• PnL del Copy Trading: suma de los PnL realizados y no realizados de todos los copy traders durante un período de tiempo fijo
• AUM: monto de inversión de la cartera del trader principal + monto de inversión total del copy trading
• Participación en las ganancias: porcentaje de las ganancias del copy trader compartidas con el trader principal.
• Monto mínimo de copia: la inversión mínima requerida para una cartera de copy trading
• Último trade: el día y la hora del último trade ejecutado.

[Desempeño]

• ROI: la rentabilidad de un trader principal durante un período de tiempo fijo, calculada utilizando un valor de cartera optimizado indicativo para evitar distorsiones causadas por depósitos o retiros.
• MDD: la mayor pérdida observada desde un máximo hasta un mínimo en la curva de un activo durante un período específico.
• Sharpe Ratio: rendimiento de una cartera frente a su riesgo. Cuanto mayor sea el valor del índice de Sharpe, más atractivo será el rendimiento ajustado al riesgo de la cartera.
• Tasa de ganancia: cantidad de posiciones rentables ÷ cantidad total de posiciones.
• Días ganadores: cantidad de días con un PnL diario positivo

¿Cómo puede ver los detalles de una transacción?

En la parte inferior de la página del Copy Trading en Spot, los traders principales pueden ver el historial de su cartera:

[Historial de cartera]

• Holdings: activos en la cartera
• Historial de trades: registro de trades reales creados
• Participación en las ganancias: registro de participación en las ganancias
• Historial de balances: cambios en el balance

[Holdings]

[Historial de trades]

[Participación en las ganancias]

[Historial de balances]

¿Cómo puedo retirar todos los activos de la billetera de Copy Trading?

Para retirar todos los activos, el trader principal puede cancelar todas las órdenes pendientes y vender todos los tokens a USDT, y luego hacer clic en [Cerrar] para detener la cartera en ejecución.

¿Cuáles son los riesgos asociados con el copy trading?

Todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo. En el copy trading, si la estrategia que sigues no tiene éxito, puedes perder tus inversiones. También puedes enfrentar el riesgo de deslizamiento durante un mercado volátil o si los activos que operas tienen poca liquidez. Por lo tanto, debes asumir el control de riesgos e invertir racionalmente de acuerdo a tu capacidad financiera.