美股OK哥搬运号

Amigos, aunque no dejan de escucharse debates sobre los riesgos potenciales de la inteligencia artificial, no hay ninguna necesidad de apartarnos del campo de la IA en su conjunto. De hecho, ya existen en el mercado bursátil de Estados Unidos sectores de inversión dedicados específicamente a la seguridad de la IA. Las leyes del mercado suelen ser las siguientes: cuanto más preocupa a la gente el riesgo relacionado, más tienden a subir los precios de los activos correspondientes.

Tomemos como ejemplo $PANW y $CRWD: la profundidad y amplitud de sus negocios ya superan con creces el software antivirus tradicional que tenemos en la vida cotidiana.

Durante el almuerzo de hoy, uno de mis amigos parecía preocupado. Tenía mucha inquietud de que las medidas recientes de subidas de tipos pudieran provocar una caída brusca y marcada del mercado. Para ayudarle a aliviar esa ansiedad, reuní y le envié una serie de datos históricos sobre los mayores retrocesos anuales del índice Standard & Poor’s a lo largo de los años. Después de ver estas cifras reales de estadísticas, su tensión desapareció de inmediato y se sintió mucho más relajado. A continuación están los registros anuales de retroceso del S&P que le mostré en detalle:

1986: -9.4%
1987: -33.5%
1988: -7.6%
1989: -7.6%
1990: -19.9%
1991: -5.6%
1992: -6.2%
1993: -5.0%
1994: -8.9%
1995: -2.5%
1996: -7.6%
1997: -10.8%
1998: -19.3%
1999: -12.1%
2000: -17.2%
2001: -29.7%
2002: -33.8%
2003: -14.1%
2004: -8.2%
2005: -7.2%
2006: -7.7%
2007: -10.1%
2008: -48.0%
2009: -27.6%
2010: -16.0%
2011: -19.4%
2012: -9.9%
2013: -5.8%
2014: -7.4%
2015: -12.4%
2016: -9.3%
2017: -2.8%
2018: -19.8%
2019: -6.8%
2020: -33.9%
2021: -5.2%
2022: -25.4%
2023: -10.3%
2024: -8.5%
2025: -18.9%

La reunión de la Reserva Federal, muy esperada por el mercado, tendrá lugar la próxima semana. Una vez que se anuncie una subida de tipos, ¿qué tipo de trayectoria seguirán los mercados bursátiles de EE. UU.? Para ayudar a todos a comprender mejor el pulso del mercado, he recopilado a propósito las últimas previsiones de varias de las principales firmas de inversión internacionales. Los invitamos a compararlas y ver si los análisis de estas entidades coinciden con su propio criterio.

De cara a las posibles subidas de tipos de septiembre, Goldman Sachs y Citigroup han planteado expectativas de ritmo similares. Goldman Sachs prevé que la Reserva Federal hará una subida de tipos en septiembre y, después, pausará el ciclo. Consideran que, aunque las subidas de tipos traerán vientos en contra, la actual tendencia alcista todavía puede continuar, dado que la capacidad de beneficios de las empresas sigue siendo lo bastante sólida, y que el índice S&P podría incluso alcanzar niveles más altos antes de que termine el año. Citigroup también cree que habrá una subida de tipos en septiembre y que, a continuación, la política se mantendrá inactiva. Según Citigroup, esta medida preventiva de alza podría, de hecho, ayudar a estabilizar los rendimientos de la deuda pública a largo plazo de EE. UU., beneficiando así al conjunto del mercado bursátil.

JPMorgan y UBS, en cambio, estiman que aún habrá dos subidas de tipos adicionales durante el año, situadas en septiembre y diciembre, respectivamente. JPMorgan señala que, en este entorno de política monetaria, los valores de crecimiento afrontarán cierta presión a corto plazo, aunque, desde una perspectiva de mediano plazo, siguen recomendando sobreponderar las acciones de EE. UU. y el sector de la IA. UBS interpreta este calendario de subidas como una contracción monetaria benigna y confía en que la tendencia alcista actual puede resistir el reto de unos tipos más altos.

En el resto de firmas de inversión, las expectativas de Bank of America se muestran más restrictivas: pronostican tres subidas consecutivas en septiembre, octubre y diciembre, y además reconocen que el desempeño del mercado es, en este momento, demasiado tranquilo, y que precisamente ese exceso de calma conlleva riesgos. Por su parte, el banco Deutsche Bank define con claridad la previsión de una subida en septiembre, indicando que el incremento acumulado durante el año alcanzaría entre 50 y 75 puntos básicos, aunque también considera que la tendencia alcista podrá aguantar este impacto. Por último, está la visión de Morgan Stanley: la entidad todavía no cree que vaya a producirse ninguna subida de tipos en 2026 y mantiene una postura constructiva sobre el panorama bursátil.

¿Quieres saber qué acciones estadounidenses (美股) son las más apreciadas por el público chino en agosto? Una lista de operaciones populares publicada recientemente nos revela la respuesta. Esta lista se elaboró principalmente a partir de las estadísticas mensuales de operaciones de Firstrade y resume en detalle los porcentajes de subida y bajada de cada activo de inversión durante todo el mes de agosto. Te invitamos a echarle un vistazo con atención para comprobar si alguna de las acciones que sigues o en las que tienes posiciones también aparece en este ranking.

A continuación, el ranking y el desempeño en agosto:

1er lugar $SOXL Direxion ETF de 3x long en semiconductores diarios, variación -1.7%
2do lugar $SPCX SpaceX, variación +32.6%
3er lugar $MU Micron Technology, variación +16.5%
4to lugar $SNDK SanDisk, variación +29.0%
5to lugar $NVDA Nvidia, variación +10.0%
6to lugar $SNXX Tradr ETF de 2x long en SanDisk, variación +54.0%
7mo lugar $TSLA Tesla, variación +18.2%
8vo lugar $AMD AMD (Advanced Micro Devices), variación -1.1%
9no lugar $TSM TSMC, variación +2.7%
10mo lugar $TQQQ ProShares ETF de 3x long en el Nasdaq-100, variación +11.3%
11er lugar $SOXS Direxion ETF de 3x short en semiconductores diarios, variación -9.7%
12do lugar $INTC Intel, variación -0.8%
13er lugar $MUU Direxion ETF de 2x long en Micron, variación +29.4%
14to lugar $MRVL Marvell Technology, variación +12.8%
15to lugar $AAOI Applied Optoelectronics, variación +14.2%
16to lugar $PLTR Palantir, variación +51.5%
17mo lugar $LITE Lumentum, variación +28.1%
18vo lugar $SKHY SK Hynix, variación +14.5%
19no lugar $GOOG Google, variación -6.0%
20mo lugar $NBIS Nebius, variación +8.4%
21er lugar $AVGO Broadcom, variación -4.9%
22do lugar $GOOGL Google, variación -4.7%
23er lugar $AXTI AXT, variación +0.3%
24to lugar $AAPL Apple, variación +2.6%
25to lugar $COHR Coherent, variación +5.7%

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Detrás de la decisión de Duan Yongping de invertir en Pop Mart, en realidad no puede separarse del papel de intermediario que desempeñó Li Dan.

Quienes conocen a A Duan saben que, por lo general, su círculo social no es muy amplio y tiene pocos amigos a su alrededor. Sin embargo, él y Li Dan congeniaron muy bien: en su primer encuentro ya mostraron una complicidad de amigos de toda la vida. Según se sabe, quizá fue en una reunión organizada por personas como Fang Sanwen, donde ambos bebieron juntos tres veces en total.

Otro detalle bastante interesante es que, aunque Li Dan actuó como el impulsor que los puso en contacto, su posición de inversión principal a nivel personal se concentra sobre todo en dos empresas: Moutai y Tencent.

Al repasar el comportamiento del mercado durante este año, hay un ETF cuyo desempeño puede considerarse, sin duda, el más fuerte. En apenas un año, logró un asombroso crecimiento de hasta 47 veces. Este producto, tan comentado, es el ETF de futuros de fletes de buques petroleros de crudo, $BWET. Mientras la situación pertinente entre Estados Unidos e Irán no se haya calmado por completo, el impulso alcista de este fondo no se detendrá.

Con la publicación oficial de los datos de PPI de esta noche, el mercado de futuros de EE. UU. muestra una clara tendencia a la baja, y el sentimiento del mercado se percibe bastante pesimista.

Aun así, la última línea de defensa de la Reserva Federal sobre el tema de las subidas de tipos sigue siendo el indicador principal de PCE. Podemos esperar con paciencia a que se den a conocer los datos de CPI de mañana por la noche; entonces todos podrán realizar una estimación aproximada del PCE subyacente. Es importante recordar que, mientras el nivel de inflación sea ligeramente superior a lo que espera el mercado, Warsh finalmente también tendrá que tomar la decisión de subir las tasas.

Para responder mejor a posibles cambios de política, se recomienda que ahora mismo revisen el contenido que compartí anteriormente y que consulten y preparen con antelación una estrategia de asignación de activos en un entorno de subidas de tipos.

En el Foro de Oportunidades de China de la Bolsa de Hong Kong celebrado hoy, numerosos líderes destacados del sector de valores participaron en la votación en el lugar; por el momento, el resultado final de la deliberación ya ha sido revelado oficialmente. ¿No le parece que, la elección colectiva de destacados profesionales de la industria, coincide o se alinea con el rumbo que usted mismo considera más prometedor?

¿Si la Reserva Federal anunciara una subida de tipos el 16 de septiembre, qué ETF deberían comprar los inversores con prioridad? Aquí he recopilado una selección de carteras de activos para hacer frente a este escenario.

En primer lugar, hay algunos fondos que suelen beneficiarse directamente de una decisión de alza de tipos y que presentan perspectivas favorables; puede poner el foco en $USFR , $SGOV , $BIL , $FLOT , $FDRR , $XLE , $XLF y $KBE.

Además, para mantener mejor la estabilidad de la cuenta ante los cambios del mercado, también es una opción muy inteligente asignar fondos con una excelente capacidad de resistencia a las caídas. En los sectores defensivos en un entorno de subida de tipos, se recomienda prestar atención a $XLV , $SPLV , $SCHD , $VYM , $KRE y $SHY.

Aquí compartiré con ustedes una estrategia de inversión en acciones de EE. UU. con una tasa de acierto de hasta el 96%. La operación es muy clara: siempre que sea un año de elecciones legislativas de mitad de mandato, se compra el S&P el 27 de septiembre y, después, se vende el 18 de julio del año siguiente. Al revisar los datos históricos que se remontan a 1930, esta operación se realizó un total de 24 veces, de las cuales 23 permitieron que los inversores obtuvieran beneficios; en conjunto, el rendimiento promedio es de +19%.

Al repasar las 20 principales acciones estadounidenses con mayores subidas en agosto cuyo valor de mercado superó los 200 millones de dólares, se aprecia una tendencia muy clara: la biotecnología innovadora y el sector de las criptomonedas dominan de forma absoluta. Esto parece indicar que el capital del mercado se está desbordando desde el segmento de la inteligencia artificial y busca activamente nuevos “valles” de inversión en otras industrias. No está de más que se hagan una suposición audaz: al entrar en septiembre, ¿hacia qué direcciones se dirigirán nuevamente estas corrientes activas de dinero? A continuación, los detalles del ranking específico:

1、$RFAI RF Acquisition II se disparó un 287,8%; el activo está relacionado con la adquisición inversa de Nanyang Biopharma y el negocio de medicamentos con IA.
2、$CYPH Cypherpunk Technologies registró una subida del 186,6%, y su actividad principal es la tesorería de tokens de Zcash.
3、$VOGX Vogenx subió un 161,5%; se centra principalmente en medicamentos biológicos para enfermedades metabólicas.
4、$MRNA Moderna avanzó un 154,5%, conocida por sus vacunas de ARN mensajero.
5、$ARCT Arcturus Therapeutics registró un crecimiento del 146,0%, enfocada en fármacos biológicos de ARN mensajero.
6、$CAPR Capricor Therapeutics tuvo una subida del 136,0%; su actividad abarca el tratamiento celular.
7、$QMCO Quantum creció un 130,4%; su fuerte es el almacenamiento de datos.
8、$OABI OmniAb subió un 123,5%; pertenece a la plataforma de descubrimiento de anticuerpos.
9、$RCEL AVITA Medical subió un 118,6%; se dedica en profundidad a la industria de la medicina regenerativa.
10、$STDN Standard Nuclear saltó un 109,8%; impulsa combustible nuclear avanzado.
11、$CAN Canaan Technology logró una subida del 105,8%, liderada por el negocio de mineros de Bitcoin.
12、$ASST Strive subió un 105,3%; se posiciona como una tesorería de Bitcoin.
13、$ABCL AbCellera tuvo una subida del 96,9%; se enfoca en el descubrimiento de anticuerpos.
14、$IOVA Iovance creció un 89,3%; se adentra en el tratamiento de células tumorales.
15、$HTFL Heartflow subió un 88,3%; su negocio central es la imagenología cardíaca con IA.
16、$TEAM Atlassian subió un 87,2%; ofrece servicios de software de colaboración empresarial.
17、$PURR Hyperliquid Strategies registró una subida del 86,2%; como tesorería del token HYPE.
18、$SENS Senseonics creció un 76,7%; su producto principal son dispositivos de monitorización continua de la glucosa.
19、$IVVD Invivyd tuvo una subida del 73,1%; se centra en el desarrollo de fármacos de anticuerpos.
20、$NEOV NeoVolta subió un 71,7%; su negocio abarca almacenamiento de energía residencial y para entornos comerciales.

Comparte un dato curioso poco conocido.

Supongamos que, a partir de mayo de 2014, usted comenzó a comprar y vender siguiendo en sincronía los registros públicos de operaciones de Pelosi; entonces, en un período de 12 años siguiendo esta estrategia hasta el día de hoy, se habrían realizado en total unas 200 operaciones. Con esta estrategia, su tasa de rendimiento anualizada podría alcanzar aproximadamente el 21%. Si comparamos este resultado con las ganancias de mantener de forma continua un ETF del S&P durante el mismo período, la aplicación de esta operación acumulada obtendría un 550% más de beneficios.

Hola a todos, la semana de resultados bursátiles de EE. UU. que está a punto de comenzar el 9.7 está llena de momentos destacados. Esta semana no solo veremos a dos gigantes del sector, Oracle y Adobe, liderando la publicación de resultados, sino que también recibiremos dos importantes “bombas” de datos de inflación: el PPI el miércoles y el CPI el viernes. Sin duda, el mercado ya ha reservado de antemano una fuerte volatilidad. A continuación, les presento el calendario clave que he organizado para todos.

Martes 8 de septiembre. Antes de la apertura del mercado estadounidense, conviene prestar atención al fabricante de mineros de Bitcoin Canaan, $CAN. Y después del cierre de ese día, la empresa de SaaS de marketing Braze, $BRZE, y el proveedor de software en la nube para mejoras del hogar ServiceTitan, $TTAN, publicarán sus respectivos datos financieros.

Miércoles 9 de septiembre. La agenda es bastante apretada. En la sesión previa a la apertura, la plataforma de comercio electrónico de mascotas Chewy, $CHWY, y la empresa de software de seguridad de identidad SailPoint, $SAIL, serán las primeras en presentarse. En la sesión posterior al cierre, el fabricante de drones militares AeroVironment, $AVAV, la marca de ropa casual American Eagle, $AEO, la plataforma de SaaS para viajes de negocios Navan, $NAVN, y Cooper, el líder en dispositivos oftálmicos, $COO, irán publicando sus resultados de forma sucesiva.

Jueves 10 de septiembre es sin duda el plato fuerte de la semana. La veterana cadena de grandes almacenes Macy’s, $M, revelará sus resultados antes de la apertura. En la sesión posterior al cierre, el gigante de bases de datos y nube Oracle, $ORCL, y el líder del software creativo Adobe, $ADBE, se convertirán en el centro de atención de toda la jornada, y también publicarán resultados la marca de venta minorista de muebles de alta gama RH, $RH, y la plataforma de subastas de autos usados Copart, $CPRT.

Viernes 11 de septiembre. La gran cadena de supermercados estadounidense Kroger, $KR, pondrá fin a esta agitada semana de resultados en la sesión previa a la apertura.

Ante un calendario tan intenso, ¿ya están listos para elegir a cuál hacer call?

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La situación que todos temían finalmente ha ocurrido. Las expectativas de subidas de tipos que Waller había logrado calmar con tanto esfuerzo antes, en un abrir y cerrar de ojos, volvieron a dispararse rápidamente.

Si evaluamos la situación general actual, siempre que los datos de inflación no sean muy inferiores a las expectativas del mercado, al Fed le resultará difícil encontrar una razón para no tomar medidas de subida de tipos.

Ante la compleja situación actual, de verdad hace falta que Chuanzi saque a relucir una noticia positiva de gran peso para todos.

各位 निवेश者朋友们大家好。高盛刚刚发布了9月份的美股确信强力买入清单。本次名录在个股选择上做出了调整，其中全新调入了VRTX，同时将IBKR移出。该名录中并没有扎堆包含太多市场上的热门标的，因此具有相当高的参考价值。下面为大家梳理并呈现这份完整版名单以及对应的入选逻辑。

首先来看消费领域的重点企业。雅诗兰黛 $EL 目前正处于高增长赛道之中，其营业收入即将迎来关键的增长转折点。奥赖利汽车配件 $ORLY 则在相对防御性的行业背景下采取了积极主动的扩张策略。泰森食品 $TSN 凭借其多元化的业务布局，正在充分享受食品行业中最具热度赛道带来的红利。此外，维京控股 $VIK 虽然身处宏观环境波动较大的邮轮产业，但依然展现出了行业顶级的增长潜能。

在金融领域方面，公民金融集团 $CFG 作为行业内顶级的运营机构，其综合实力正在不断攀升。TPG公司 $TPG 的看点在于其不仅是一个具备可持续发展能力的平台，而且目前的估值水平极具折扣吸引力。富国银行 $WFC 则展现了非常强劲的营收增速，并且具备显著的经营杠杆优势。

医疗健康产业的名单同样值得仔细研究。本次新加入的大型生物科技公司福泰制药 $VRTX，未来非常有希望抓住五项规模达到数十亿美元级别的重大业务契机。作为保险业巨头的联合健康集团 $UNH，目前正通过精简旗下业务来谋求更长远的发展，预计很快会迎来顺周期背景下每股收益的再次加速提升。

工业类企业的入选数量较为丰富。空气产品公司 $APD 目前正稳步回归其核心主业，而且其主要下游市场景气度极高。作为典型价值股的卡莱尔公司 $CSL，马上就要迎来盈利实现正向增长的重要拐点。卡塞拉废物系统 $CWST 不仅拥有可持续的增长动力，其整体利润率也有望实现进一步扩大。达美航空 $DAL 凭借不断优化的行业竞争格局，稳居业内顶尖航司的地位。Loar控股 $LOAR 是一家处于发展初期的航空航天类并购复利型企业，未来空间广阔。而联合包裹 $UPS 具备极其扎实可靠的基本面支撑，其营业收入与整体盈利双双迎来了向好的转折。

转向自然资源方向，大型能源企业康菲石油 $COP 如今已经步入丰厚的收获阶段。Golar液化天然气 $GLNG 在多重利好因素的催化下持续增长，同时保持着稳定可靠的盈利能力。Nextpower $NXT 则作为电气化产业中的新兴技术平台服务商，展现了独树一帜的发展潜力。

最后是科技媒体与通信产业。应用材料 $AMAT 作为技术和行业的双料龙头，其相关产品目前在市场上处于急需状态。线上外卖行业的领军者 DoorDash $DASH，正持续受惠于消费者倾向线上配送的健康消费偏好。Celestica $CLS 是一家具备规模化的科技硬件供应商，拥有十分独特的设计优势。作为超大规模云厂商的微软 $MSFT，其各项业绩指标正在开启新一轮的上行趋势。Block公司 $XYZ 不仅拥有充沛的现金流和持续提升的市场占有率，更具备了人工智能提效的全新成长逻辑。

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Al observar la tendencia de los datos en la plataforma Bitget, se puede apreciar claramente que el informe financiero más reciente publicado por Broadcom ha sido bastante plano, lo que provocó que su precio de la acción cayera rápidamente al inicio tras la publicación de los datos. Sin embargo, gracias a que el CEO de la empresa emitió señales positivas en la posterior conferencia telefónica, el precio de la acción se recuperó rápidamente y logró repararse con éxito. Esta reacción del mercado es muy similar a la situación de MRVL, otra empresa del mismo sector ASIC, después de que publicara su informe financiero a finales de agosto. Mientras el desempeño no aporte suficientes sorpresas, es difícil que el precio de la acción no enfrente una recepción fría. La lógica central detrás de esto es que, en la actualidad, los inversores ya están acostumbrados a usar los brillantes resultados de NVIDIA como un estándar extremadamente alto, y aplican ese criterio para exigir al resto de las principales empresas del sector.

Aunque a corto plazo el sentimiento del mercado presente altibajos, a nivel de la industria se siguen transmitiendo señales positivas alentadoras. En primer lugar, la actual “carrera armamentista” de la IA sigue en pleno apogeo y no hay indicios de que ese entusiasmo esté cerca de un punto de inflexión. En segundo lugar, el impulso de crecimiento de los chips ASIC ya ha superado al de la GPU, y se prevé que para 2027 el número total de envíos logrará superarlo. Con el cambio gradual del enfoque de los gastos de capital en el sector de la IA desde el entrenamiento de modelos hacia la fase de inferencia aplicada, esto constituye, sin duda, un importante incentivo potencial para AVGO y MRVL, que sufrieron una sobreventa previa en el precio de sus acciones. Ambas empresas tienen muchas posibilidades de beneficiarse significativamente de ello en el futuro.

De cara a los próximos movimientos macroeconómicos, el mercado concentrará toda su atención en las palabras públicas de Waller a las 8:30 de esta noche, así como en los datos clave sobre empleo no agrícola que se publicarán mañana a las 8:30. Como el último miembro destacado que hablará públicamente antes de que el 9 de septiembre entre en período de silencio la FOMC, la postura de Waller tiene un significado muy alto como indicador, y además es una pieza clave que puede influir en el rumbo de la política. Por otra parte, el efecto de los datos pesados del empleo no agrícola sobre las expectativas del mercado es más que evidente: estos dos eventos principales determinarán directamente la decisión final sobre si se aumentarán las tasas. Se recomienda a los inversores prepararce con antelación para afrontar con calma la fuerte volatilidad que se avecina en el mercado.

Al repasar la evolución histórica de la bolsa de Estados Unidos, septiembre suele ser el mes con peor desempeño del año, lo que hace que el mercado, de forma inevitable, esté impregnado de cautela y nerviosismo. Sin embargo, hay un lado un poco tranquilizador: los últimos datos del “mini empleo” (NFP pequeño) publicados han brindado un comienzo bastante positivo para este mes.

A pesar de estas buenas noticias, los principales bancos de inversión todavía se mantienen en un alto nivel de alerta. En el sector, en general, se percibe una expectativa tensa, como si se acercara una tormenta. Según la experiencia de estadísticas de mercado de los últimos diez años, en un periodo tan lleno de desafíos, normalmente son los sectores defensivos los que logran destacarse y obtener mejores resultados. Deseo a todos los inversores que en este septiembre puedan cosechar buena suerte.

Ya se ha dado a conocer la lista de acciones seleccionadas más reciente publicada por Seeking Alpha en septiembre, y el protagonista de esta ocasión es la empresa de refino cíclico $PBF. Para facilitar que todos entiendan, he organizado de manera sistemática la lógica principal de compra de esta acción.

Como una de las refinerías independientes de gran escala en Estados Unidos, $PBF actualmente opera 6 refinerías. Especialmente digno de atención es que sus instalaciones de refinado en California reanudaron la producción con éxito en mayo de este año. Dado que, en el momento actual, la capacidad de refinado en la costa oeste de EE. UU. es relativamente limitada, la empresa puede beneficiarse plenamente tanto de la brecha de suministro en el mercado local de California como de la situación de oferta ajustada de productos refinados a nivel global.

En cuanto al desempeño financiero, el informe del segundo trimestre de la empresa fue realmente impresionante. Su beneficio por acción (EPS) ajustado alcanzó los 6,22 dólares, superando ampliamente las expectativas previas del mercado. Al mismo tiempo, durante este trimestre la empresa logró reducir en más de 1.400 millones de dólares su nivel de deuda neta. Con esta medida, se estima que la compañía podrá ahorrar alrededor de 60 millones de dólares al año en costos operativos diarios, y su rentabilidad sobre el capital (ROE) supera claramente el punto medio del sector.

Los profesionales del mercado también han dado un alto grado de respaldo a las perspectivas de la empresa. En el ciclo reciente de 90 días, los analistas han incrementado de forma acumulada 10 veces sus previsiones de ganancias para todo el año, sin que se haya registrado ninguna rebaja. En términos de calificaciones cuantitativas, ya sea por crecimiento empresarial, impulso del mercado o ajustes en las expectativas de utilidades, la acción muestra un impulso extremadamente fuerte. En comparación con todo el sector energético, su precio actual presenta un descuento considerable. Además, el rendimiento por dividendos a futuro de esta acción es del 1,51%; gracias a la amplia reserva de efectivo de la compañía, la distribución de dividendos cuenta con un margen de seguridad muy alto.

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Se han publicado las últimas acciones seleccionadas de septiembre por Seeking Alpha; en esta ocasión, el foco de nuestra recomendación son las acciones cíclicas del sector de la refinación: $PBF. A continuación, les resumimos brevemente la lógica central por la que esta acción merece la pena para comprar.

Como una de las empresas independientes de refinación con mayor escala en EE. UU., PBF actualmente posee y opera 6 refinerías. Cabe destacar que su refinería en California restableció la producción de manera satisfactoria en mayo de este año. Debido a que la capacidad de refinación en la Costa Oeste de EE. UU. es relativamente escasa, además de que existe un déficit de suministro en el mercado local de California, y considerando que en general el suministro de productos petrolíferos a nivel global muestra una tendencia relativamente ajustada, estos factores favorecen directamente a la compañía.

En cuanto a los datos financieros, la empresa entregó un resultado realmente destacado en el Q2. Su beneficio por acción (EPS) ajustado alcanzó los 6,22 dólares, muy por encima de las expectativas del mercado. En este trimestre, PBF no solo redujo de forma considerable su deuda neta por más de 1.400 millones de dólares; además, esta medida permite ahorrar alrededor de 60 millones de dólares anuales en costos operativos. Asimismo, el nivel de ROE de la compañía se sitúa claramente por encima de la mediana del sector.

El sentimiento de los analistas hacia esta acción es muy optimista. En los últimos 90 días, las previsiones de ganancias para todo el año se han ajustado al alza en 10 ocasiones consecutivas, sin registrarse ningún ajuste a la baja. En términos de calificaciones cuantitativas como revisiones de beneficios, crecimiento y momentum, la acción ha mostrado una fortaleza notable. En comparación con el conjunto del sector energético, el precio actual de esta acción ofrece un margen de descuento considerable. Además, su rentabilidad por dividendo a futuro es del 1,51%; gracias a la sólida reserva de efectivo, el margen de seguridad para el pago de dividendos es muy alto.

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El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años ya ha tocado el nivel del 4,8%. Este fenómeno me hace recordar nuevamente la predicción del responsable de BlackRock, Larry Fink, que hizo a principios de este mes. En ese momento, señaló que si el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años superaba el 5%, se desencadenaría un escenario extremadamente grave: una situación que no solo impactaría directamente en todo el mercado de acciones, sino que también obligaría al mercado a reevaluar integralmente todo tipo de activos bursátiles.