Chỉ số Coinbase Premium do CryptoQuant cung cấp, được tính bằng cách trừ giá coin trên sàn Binance khỏi giá coin trên sàn Coinbase Pro. Mức premium càng cao, áp lực mua từ nhà đầu tư Mỹ càng mạnh.

Kể từ khi ETF spot BTC được chấp thuận tại Mỹ, ảnh hưởng của nhà đầu tư Mỹ đối với giá BTC đã tăng. Do đó, việc quan sát các hoạt động của sàn giao dịch Coinbase mà họ chủ yếu sử dụng là quan trọng.

Chúng tôi đã phân tích động lực ngắn hạn của Chỉ số Coinbase Premium bằng cách đặt nó trong khung thời gian 1 giờ và sử dụng trung bình di chuyển hàng ngày (24 giờ) và hàng tuần (168 giờ).

Kết quả cho thấy khi trung bình hàng ngày mạnh mẽ vượt lên trên trung bình hàng tuần, thường có sự di chuyển giá đáng kể theo sau. Cụ thể, một golden cross, nơi dải hàng ngày tăng lên trên dải hàng tuần, thường được theo sau bởi một sự tăng giá, trong khi một death cross cho thấy một sự giảm giá tiếp theo.

Dù chỉ số này dựa trên xu hướng quan sát từ các sàn Coinbase và Binance và có thể tạo ra các tín hiệu sai, nhưng nó vẫn có thể là một tham chiếu hữu ích cho các nhà giao dịch swing.

Ethereum đang vượt mặt Bitcoin về mức tăng của lợi ích mở trong thời gian hiện tại. Liệu chúng ta có đang tiến tới mùa altcoin?

Nếu giá của Ethereum tiếp tục ổn định trong phạm vi hiện tại, rất có thể mùa altcoin sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến. Bài viết được viết bởi abramchart.

Chức năng thanh toán giờ đây nằm trong ứng dụng giao tiếp đa mặt. WeChat dẫn đầu ở châu Á, trong khi Telegram kém hơn.

Telegram tuyên bố TON sẽ là cơ sở hạ tầng Web3 chính, tăng cường cạnh tranh dài hạn. Tuy nhiên, cơ hội ngắn hạn phụ thuộc vào việc Telegram duy trì vị thế là nền tảng giao tiếp Web3 đa mặt.

Tokenomics của môi trường TON liên kết trực tiếp người dùng Telegram với địa chỉ ví TON. Sự tiếp nhận Telegram ổn định ở các khu vực thiếu ngân hàng như châu Phi có thể đẩy giá lên.

Phân tích giá trong một năm và lợi nhuận phần trăm 90 ngày cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong việc tiếp nhận TON, với hoạt động và nhu cầu cho đồng TON tăng.

Cuối cùng, đồng TON có thể so sánh với Chainlink. Trong khi Chainlink là cầu nối cho các chuỗi, TON nhằm làm cầu nối cho các kênh giao tiếp hiện đại đa mặt.

Giá Bitcoin gần như phục hồi sau khi giảm 22% từ mức cao nhất mọi thời đại, với mức hỗ trợ mạnh ở $60,000. Mức hỗ trợ này bị ảnh hưởng bởi hành vi của nhóm cá mập mới. Hãy phân tích xu hướng giá và cung cấp của các nhóm địa chỉ Bitcoin khác nhau để hiểu rõ hơn về thị trường.

- Giá thực hiện của nhóm cá mập mới (địa chỉ giữ hơn 1,000 BTC với tuổi đồng trung bình dưới sáu tháng) tăng đáng kể, theo sát giá thị trường Bitcoin, cho thấy việc tích lũy liên tục ở mức giá cao hơn.
- Giá thực hiện của nhóm cá mập cũ (địa chỉ giữ hơn 1,000 BTC với tuổi đồng trung bình trên sáu tháng) tương đối ổn định, cho thấy những người giữ này có mức giá trung bình thấp, ổn định.
- Giá thực hiện của địa chỉ có số dư trên 10,000 BTC cho thấy sự tăng trưởng ổn định, phù hợp với xu hướng tăng giá chung.

Giá thực hiện của nhóm cá mập mới theo sát giá thị trường Bitcoin, đặc biệt sau khi SEC chấp thuận ETF Bitcoin, cho thấy áp lực mua từ nhóm này vẫn duy trì. Giá thực hiện ổn định của nhóm cá mập cũ cho thấy họ không ảnh hưởng đáng kể đến sự thay đổi lưu thông gần đây.

Giao dịch vượt quá 1 triệu USD chiếm ưu thế về khối lượng trên chuỗi của TON. Theo sau sự tăng trưởng của Toncoin vào năm 2024, đã có sự tăng mạnh trong số giao dịch có giá trị cao bằng đô la, cho thấy sự quan tâm tăng từ những người chơi lớn và hoạt động mạng tăng lên trong số những người tham gia này. Số lượng giao dịch như vậy cũng đã tăng tỷ lệ, không nghi ngờ góp phần vào sự tăng giá của Toncoin. Kết quả là, TON đã trở thành một blockchain mạnh mẽ với khả năng chuyển giá trị cao và sự tăng dần trong sự tham gia từ nhà đầu tư lớn.

Sự hứng thú của "cá mập" trong việc mua Bitcoin đã trở lại mạnh mẽ, sau hai tháng giảm sức mua kể từ tháng 3.

Họ đang trở lại với lực mua mạnh mẽ, cho thấy giá hiện tại phù hợp để mua và tích lũy, mặc dù sự sợ hãi đang lan rộng.

Bài viết của abramchart.

BTC trên sàn giao dịch được hiểu là áp lực bán. Đặc biệt khi giá tăng mạnh, chúng ta nên nhìn vào lượng dự trữ trên sàn.

Từ khi Bitcoin đạt đáy, chúng ta đã thấy sự giảm liên tục của dự trữ trên sàn. Khi chúng ta kiểm tra vùng 60k gần đây, dự trữ cũng đã đạt đáy. Khi chúng ta nhận được phản ứng từ đây và đạt vùng 70k, một sự tăng trong dự trữ đã được quan sát và giá đã có sự điều chỉnh.

Ở thời điểm này, mức chúng ta cần chú ý là vùng 2 triệu $btc. Nếu chúng ta thấy sự tăng lên trên mức này, chúng ta có thể hiểu đó là sự chuẩn bị bán của những con cá voi. Chúng ta đã quan sát thấy sự tăng trong dự trữ trong những ngày gần đây. Có thể hiểu sự tăng này là do các nhà khai thác thực hiện bán hàng. Cơ sở cho điều này, chúng ta có thể chỉ ra sự giảm trong dự trữ của nhà khai thác trong cùng khoảng thời gian.

Giảm của Puell Multiple sau mỗi lần cắt giảm nửa Bitcoin có thể có nhiều ý nghĩa cho thị trường.

Việc cắt giảm nửa, diễn ra khoảng mỗi bốn năm, làm giảm phần thưởng khai thác mỗi khối, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các nhà khai thác.

Với phần thưởng giảm, thu nhập hàng ngày của nhà khai thác giảm đáng kể, trừ khi giá Bitcoin tăng đáng kể để bù đắp cho sự giảm này.

Puell Multiple là tỷ lệ giữa thu nhập hàng ngày và trung bình di chuyển 365 ngày, một sự giảm mạnh trong thu nhập hàng ngày sau khi cắt giảm nửa dẫn đến sự giảm của Puell Multiple, vì trung bình di chuyển dài hạn mất thời gian để điều chỉnh với thực tế mới này.

Giảm thu nhập hàng ngày của nhà khai thác cho thấy việc khai thác trở nên kém lợi nhuận, trừ khi giá Bitcoin tăng đáng kể. Phạm vi hiện tại mà Puell Multiple được trích dẫn xác nhận Giảm giá, có nghĩa là mạng lưới có thể rẻ.

Giảm nguồn cung của Bitcoin mới có thể tạo áp lực lên giá, đặc biệt nếu nhu cầu tiếp tục tăng. Nhà đầu tư có thể diễn giải sự giảm của Puell Multiple là dấu hiệu thị trường đang điều chỉnh với giai đoạn khan hiếm mới, có thể chuẩn bị cho một cuộc tăng giá.

Vì vậy, hiện tượng này có thể báo hiệu một giai đoạn điều chỉnh trong thị trường khai thác, ảnh hưởng đến cung và cầu của Bitcoin và có thể dự đoán các biến động lớn trong giá.

"Blockchain TON đang trở nên phân cấp hơn theo thời gian. Sự giảm của hệ số Gini trên blockchain TON có thể chỉ ra sự phân phối tài sản công bằng hơn giữa các chủ sở hữu token TON. Hệ số Gini là thước đo về sự bất bình đẳng, giá trị gần 0 cho thấy sự phân phối tài sản công bằng hơn, giá trị gần 1 cho thấy sự phân phối tài sản bất công hơn.

Vì vậy, nếu hệ số Gini giảm theo thời gian, nó cho thấy sự tập trung tài sản đang giảm và nhiều cá nhân hoặc địa chỉ đang mua token TON một cách công bằng hơn. Điều này có thể được hiểu là dấu hiệu của sự tham gia tăng và phân phối nguồn lực trong mạng lưới TON, điều này có thể được coi là tích cực về mặt phân cấp và sự tham gia của cộng đồng."

Hôm nay, tôi sẽ phân tích mối quan hệ giữa NUPL và giá cả, và thảo luận về cách chúng ta có thể hành động.

NUPL (Lợi nhuận/Thua lỗ chưa thực hiện) được tính bằng cách so sánh giá trị thị trường và giá trị thực hiện. Bitcoin được định giá theo giá mua.

Giá trị NUPL của chúng ta rơi dưới 0, bitcoin cuối cùng được gửi, theo giá trị thị trường, được coi là đắt, tín hiệu cho thấy đáy tiềm năng. Tại thời điểm này, một số người đang bán với giá thua lỗ trong khi người khác đang ở chế độ từ bỏ. Khi giai đoạn từ bỏ kết thúc, việc bán giảm, và giá cả ổn định tại một điểm đáy nhất định.

Khi giá trị NUPL tăng lên trên 0, nó cho thấy giá trị thị trường đã tăng và vượt quá giá trị chưa thực hiện.

Trong xu hướng tăng, NUPL thường dao động giữa 0.5 và 0.75.

Thị trường tăng thường bắt đầu kết thúc khi NUPL đạt 0.70 trở lên.

Vì chúng ta hiện đang ở trong một thị trường tăng, giá cả có thể tăng miễn là NUPL ở giữa 0.5 và 0.75. Những lần rút lui là cơ hội mua cho chúng ta. Khi chúng ta thấy giá tăng cùng với NUPL, nó cho thấy áp lực bán đã đến và sẽ tiếp tục. Chúng ta có thể nghĩ rằng thị trường đã hoàn toàn nóng lên, và khi chúng ta bước vào giai đoạn tham lam ở 0.75, chúng ta nên thận trọng vì sẽ có khả năng xảy ra điều chỉnh sâu.

Tôi đã thêm EMA 121 vào đây, cho thấy cho chúng ta những khu vực mà đà sẽ tăng và giảm. Khi chúng ta nhìn vào giá trị NUPL, chúng ta thấy rằng EMA 121 thường hoạt động như hỗ trợ và kháng cự. Nó cho thấy rằng trong một số trường hợp, sự thao túng xảy ra, và chúng ta có thể đưa ra quyết định khi nó di chuyển trở lại trên hoặc dưới EMA.

Thị trường BULL vẫn tiếp tục. Sự thừa thãi chưa đến.

Thị trường hợp đồng tương lai vĩnh cửu đã ảnh hưởng đáng kể đến giá tiền điện tử trong những năm gần đây. Một chỉ số quan trọng là trung bình di động 7 ngày của Tỷ lệ Mua Bán của Người Nhận, cho thấy người mua hay người bán đang chiếm ưu thế.

Tỷ lệ Mua Bán của Người Nhận đã liên tục dưới 1 trong vài tháng qua, cho thấy người bán đang hoạt động mạnh mẽ hơn trên thị trường tương lai ETH. Tuy nhiên, dù dưới 1 trong 5 tháng qua, tỷ lệ này gần đây đã tăng dần, đồng thời với sự tăng giá của ETH.

Xu hướng tăng này cho thấy có thể có sự thay đổi trong động lực thị trường. Nếu tỷ lệ này tiếp tục tăng, có thể sẽ giảm áp lực bán mạnh. Do đó, với nhu cầu đủ từ thị trường spot, sự thay đổi này có thể duy trì xu hướng tăng hiện tại.

Trước sự chấp thuận của Bitcoin Spot ETF, chúng ta đã chứng kiến dòng chảy netflow Bitcoin lớn từ Coinbase.

1- Coinbase Netflow

Khi kiểm tra dữ liệu netflow của Coinbase, chúng ta nhận thấy dòng chảy netflow Ethereum lớn vào 3 ngày khác nhau trong năm 2024, cụ thể là 134K, 120K và 132K.

Tôi không khẳng định rằng điều này liên quan đến Spot ETF, nhưng chúng ta đã thấy những dòng chảy lớn tương tự trước khi Bitcoin Spot ETF được chấp thuận.

2- Tất cả các sàn giao dịch ETH Netflow

Gần đây, chúng ta có thể rõ ràng thấy sự phân kỳ giữa Coinbase và các sàn giao dịch khác trong dữ liệu này. Điều này cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư Mỹ đối với Ethereum đã tăng đáng kể so với phần còn lại của thế giới.

✅ Kết luận

Các điểm tương đồng trong dữ liệu netflow Bitcoin và Ethereum cụ thể của Coinbase trước Spot ETF. Nhà đầu tư không rõ tên tuổi ở Mỹ đã mua hơn 400 triệu đô la Ethereum vào ba ngày khác nhau trong năm 2024.

Theo quan điểm cá nhân của tôi, có các tổ chức không tên đằng sau những lần mua hàng ngày trên 400 triệu đô la, vì dường như quá lạc quan khi cho rằng các cá nhân đang thực hiện những giao dịch lớn như vậy.

Cảm ơn bạn đã đọc.

Giá Bitcoin tăng khoảng 4% trong 24 giờ qua, giao dịch trở lại mức trên 70k USD. Yếu tố đẩy mạnh di chuyển này là nhu cầu mạnh mẽ từ ETFs, với dòng vốn vào khoảng 1,2 tỷ USD trong tuần qua.

Nhận xét chính:

Lợi nhuận ngắn hạn: Tăng giá gần đây đã khôi phục mức lợi nhuận khỏe mạnh cho những người giữ Bitcoin ngắn hạn, giảm nguy cơ giảm tình hình đầu tư và chuyển từ xu hướng tăng lên xu hướng giảm.

Ổn định giá: Mặc dù tăng giá, việc ổn định trong khoảng 60k đến 70k USD vẫn có vẻ hợp lý hơn trong một thời gian. Điều này do thiếu động lực kinh tế vĩ mô đáng kể cho dòng vốn lớn vào thị trường.

Lịch kinh tế: Tuần này, lịch kinh tế yếu, điều này tích cực trong bối cảnh hiện tại, xem xét tình hình lạc quan với dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ.

Triển vọng: Mặc dù kịch bản cơ bản của tôi là ổn định, dấu hiệu của một làn sóng nhu cầu mới đang xuất hiện. Có khả năng tăng mạnh có thể bắt đầu sớm hơn dự kiến.

Toncoin, hiện là đồng tiền mã hóa lớn thứ 7 về vốn hóa thị trường, đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024. TON Network ngày càng phổ biến và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Trong top 20 đồng tiền mã hóa, Toncoin nhanh chóng lọt vào top 3 về lợi nhuận tích lũy trong năm qua, chỉ sau Solana và Near. Sự tăng trưởng này phản ánh sự tin tưởng tăng lên trong hệ sinh thái TON.

TON Network, nổi tiếng với khả năng mở rộng và tốc độ, thu hút sự chú ý từ các nhà phát triển và người dùng. Các tính năng độc đáo của nó đã giúp nó nổi bật so với các nền tảng blockchain khác.

So sánh với Bitcoin, trong 12 tháng qua, Toncoin đã ghi nhận mức lợi nhuận ấn tượng là 244%. Đặc biệt, từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, giá trị của Toncoin tăng hơn 640%.

Chúng tôi đã tạo ra một video minh họa sự tăng trưởng ấn tượng này, so sánh lợi nhuận hàng năm của Toncoin với top 20 đồng tiền mã hóa khác. Xem video để thấy được sự vượt trội của Toncoin so với các đồng tiền khác.

"Khối lượng mua và bán trên thị trường được đo bằng Net Taker Volume, đóng vai trò quan trọng trong động lực thị trường. Các lệnh mua/bán thị trường luôn ưu tiên vị trí hơn giá, sẵn lòng trả nhiều hơn để thực hiện ngay.

Điều này rõ ràng trong hoạt động gần đây của Ethereum. Sau khi chuyên gia ETF James Settfort công bố khả năng 75% cho một ETH ETF, các nhà giao dịch Binance nhanh chóng mua vào Ethereum với số lượng lớn. Chỉ trong một nến, Khối lượng mua vượt Khối lượng bán đến 530 triệu đô la, đánh dấu sự chênh lệch lớn nhất từ trước đến nay. Các nhà giao dịch Binance đang hào hứng đón nhận tin tức về ETF Ethereum, thể hiện sự hăng hái như không có ngày mai."

Token TON đang là một trong những loại tiền điện tử phổ biến nhất. Kể từ đầu năm, giá của nó đã vượt qua Bitcoin với +118%.

Phân tích biến động giá qua các phiên giao dịch cho thấy nhóm nhà đầu tư nào lạc quan về TON và nhóm nào ít lạc quan hơn. Điều này giúp dự đoán về biến động giá.

Biểu đồ tôi tạo ra minh họa hiệu suất giá tương đối trong mỗi phiên giao dịch (theo múi giờ GMT):

- Phiên giao dịch châu Âu từ 8 đến 15 giờ.
- Phiên giao dịch Mỹ từ 14 đến 23 giờ.
- Phiên giao dịch châu Á từ 0 đến 8 giờ.

Dữ liệu cho thấy nhà đầu tư Mỹ lạc quan nhất về TON. Nhiều dòng màu cam cho thấy sự thay đổi phần trăm đáng kể trong phiên giao dịch Mỹ. Ngược lại, nhà giao dịch châu Âu ít lạc quan nhất, như được thể hiện bởi nhiều dòng màu tím biểu thị sự thay đổi giá tiêu cực trong phiên của họ. Châu Á có lập trường trung lập hơn, với giờ giao dịch bắt đầu muộn hơn.

Đối với giao dịch ngắn hạn, tôi khuyến nghị tìm kiếm vị thế dài trong phiên giao dịch Mỹ. Ngược lại, để bán khống, nên vào lệnh trong phiên giao dịch EU.

"RCV là chỉ số phân tích sự khác biệt giữa vốn hóa thực tế và vốn hóa thị trường Bitcoin trong 60 ngày. Các thành phần bao gồm:

1) Vốn hóa thực tế: Tổng giá trị thị trường của tất cả Bitcoin tại giá cuối cùng, cung cấp giá trị ổn định hơn so với vốn hóa thị trường.

2) Vốn hóa thị trường: Tổng giá trị thị trường của tất cả Bitcoin đang lưu hành, tính bằng cách nhân giá hiện tại với tổng nguồn cung.

3) Tính toán RCV: Sự khác biệt giữa giá trị trung bình di chuyển 60 ngày của vốn hóa thị trường và vốn hóa thực tế, chia cho vốn hóa thị trường trung bình.

RCV giúp phân tích tâm lý thị trường, hỗ trợ quyết định đầu tư và quản lý rủi ro liên quan đến đầu tư Bitcoin. Đây là công cụ quan trọng cho việc phân tích hiệu suất thị trường Bitcoin."

Số lượng tiền ổn định gửi vào sàn giao dịch spot đã tăng mạnh trong vài ngày qua, trong khi số lượng rút tiền ổn định từ sàn giao dịch spot chỉ tăng nhẹ. Xu hướng này cho thấy nhu cầu tăng trên sàn giao dịch spot crypto. Trong quá khứ, những biến động như vậy thường đi trước những di chuyển giá mạnh mẽ ngắn hạn, cho thấy khả năng biến động giá đáng chú ý trong thời gian tới. Bài viết được viết bởi Phi Deltalytics.

Tỷ lệ tài trợ Bitcoin đã ổn định với Trung bình đơn giản 7 ngày ở mức 0.45%, thấp hơn nhiều so với mức 3-4% vào đầu tháng 3 khi giá Bitcoin thấp hơn. Mức này tương đương với mức thấy vào tháng 9 và tháng 4 năm ngoái, trước những biến động giá tăng. Trong các tình huống "dead-cat-bounce" trước đây, tỷ lệ tài trợ cao hơn, với tháng 3 năm 2021 gần 3% trước khi điều chỉnh xuống $30,000, và tỷ lệ tháng 11 năm 2021 từ 0.7% đến 0.8% trước thị trường gấu năm 2022.

SOPR ngắn hạn đã tìm thấy sự hỗ trợ trên 1, cho thấy tâm lý lạc quan trên thị trường. SOPR trên 1 có nghĩa là tiền xu di chuyển trong ngày đang bán với lợi nhuận, trong khi giá trị dưới 1 cho thấy họ đang bán với lỗ. Việc kiểm tra lại mức 1 gần đây, điểm hòa vốn cho những người giữ ngắn hạn, đặc biệt quan trọng. Sự hỗ trợ này cho thấy những người giữ không muốn bán với lỗ, giảm áp lực bán. Khi SOPR liên tục ở trên 1, nó cho thấy việc chốt lời đang được hấp thụ. Với thị trường không quá nóng, xu hướng này có tiềm năng đẩy giá Bitcoin lên.