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El cobre retrocede mientras un dólar fuerte y una demanda débil de China pesan

📉 El cobre LME cotiza alrededor de 14.300 USD por tonelada, bajando aproximadamente 2–2,3% esta semana, ya que el dólar estadounidense alcanza un máximo de 17 meses, los costos de energía siguen elevados y la actividad industrial china más débil pesa durante el período de vacaciones.

⛏️ La presión actual parece estar impulsada más por factores macro que por el lado de la oferta. La producción de cobre de Chile cayó 12,8% en agosto, mientras que Escondida aún enfrenta riesgos laborales después de que los supervisores rechazaran una oferta de contrato, aunque no se ha iniciado ninguna huelga.

🏭 El mineral de hierro se ha debilitado aún más, hasta alrededor de 91–92 USD por tonelada, debido a que la demanda de acero en China se desacelera, los márgenes de los molinos siguen siendo débiles y el reabastecimiento previo a las vacaciones ya ha pasado en gran medida.

📊 El movimiento más reciente todavía no sugiere que la historia de la escasez de oferta del cobre se haya revertido. Las nóminas (US payrolls) de hoy más tarde serán el siguiente catalizador clave para el dólar, los rendimientos y los metales industriales.

#Copper $COPPER

$HYPE – Mapa de liquidaciones (7 días) – Precio actual 89.99

🔎 El mapa de liquidaciones a 7 días muestra aproximadamente 120–125 millones USD en liquidaciones cortas por encima del precio actual, superando significativamente los aproximadamente 85–90 millones USD en liquidaciones largas por debajo. Por lo tanto, la estructura de liquidez favorece claramente la subida, con alrededor de 1.4 veces más liquidez acumulada por encima del mercado.

📉 Por debajo del mercado, la liquidez de liquidaciones largas se concentra fuertemente en 83.3–86.5. Los principales grupos se sitúan alrededor de 83.5–84.5 con varias barras cerca de 2.5–3.1 millones USD, mientras que 85.5–86.5 también contiene varios “bolsillos” alrededor de 1.5–2.5 millones USD. Más cerca del precio actual, 88.3–88.5 mantiene una barra más grande cerca de 3.7 millones USD.

📈 Por encima del mercado, la liquidez de liquidaciones cortas se acumula con fuerza desde alrededor de 91.0 y se concentra en 91.5–95.5. El grupo más fuerte está en torno a 91.8–92.0 con una barra cerca de 5.8 millones USD; 92.5–94.0 contiene varias barras alrededor de 2–3.5 millones USD, mientras que 94.8–95.3 forma otro grupo fuerte alrededor de 3.5–3.8 millones USD.

🧭 El escenario general favorece la subida porque la exposición a liquidaciones cortas por encima claramente domina. Romper por encima de 91.0–92.0 expondría 92.8–94.0, seguido de 94.8–95.5. Perder 88.3–88.0, en cambio, aumentaría la probabilidad de un barrido hacia 86.5–85.5 y luego 84.5–83.5.

#LiquidationMap

$QNT - Mcap 2.81B$ - Sentimiento 24h +2.90 Alcista

SC02 M5 - orden corta pendiente. La entrada se encuentra dentro de LVN y cumple una simplificación positiva con una orden corta previamente rentable; la zona de resistencia actual tiene un ancho aproximado del 3.27%. La tendencia bajista ha durado 7 horas 35 minutos, con una caída máxima de precio registrada del 14.70%. Si el precio rompe por encima de esta zona de resistencia, es muy probable que la tendencia se revierta hacia arriba.

$SOXLB

SC02 M5 - pendiente orden larga. La orden contiene POC y no se ve afectada por ninguna zona débil; la zona de soporte actual tiene aproximadamente un 1.06% de ancho. La tendencia alcista ha durado 16 horas y 10 minutos, con un aumento máximo registrado del precio del 6.90%. Si el precio pierde esta zona de soporte, es muy probable que la tendencia se revierta hacia abajo.

Amazon explora mover 8 mil millones de chips de Nvidia a un SPV

💻 Amazon está explorando un plan para mover alrededor de 8 mil millones de dólares en chips Nvidia Grace Blackwell a un vehículo de propósito especial, mientras que los chips seguirían en uso en toda su red de centros de datos. El acuerdo no se ha finalizado y ni Amazon ni Nvidia lo han confirmado.

🏦 La estructura se parece a un modelo de venta y arrendamiento con reversión, en el que la propiedad de los activos se transfiere al SPV mientras Amazon continúa alquilándolos para las operaciones. Esto podría reducir la cantidad de capital que se mantiene directamente en el balance de Amazon sin disminuir su capacidad informática de IA.

📊 Si se implementa, la estructura podría señalar un nuevo modelo de financiación para el ciclo de inversión en IA, con el crédito privado y los SPV desempeñando un papel mayor en la financiación de GPU e infraestructura de centros de datos.

⚠️ Los factores clave a vigilar son los términos de las garantías y el valor residual de los chips, ya que los ciclos de reemplazo rápido de GPU podrían llevar a los prestamistas a exigir protecciones más sólidas.

#AIInfrastructure $XRP

$XRP – Mapa de liquidaciones (7 días) – Precio actual 1.522

🔎 El mapa de liquidaciones a 7 días muestra aproximadamente 350 millones USD en liquidaciones cortas por encima del precio actual, superando ligeramente unos 320–330 millones USD en liquidaciones largas por debajo. Por lo tanto, la estructura de liquidez está relativamente equilibrada, con una ligera inclinación alcista.

📉 Por debajo del mercado, la liquidez de liquidaciones largas se concentra fuertemente entre 1.454–1.470. El clúster más fuerte está alrededor de 1.460–1.468, con varias barras cerca de 15–21 millones USD, mientras que 1.442–1.458 también concentra liquidez densa. Perder 1.506–1.518 desplazaría la atención hacia 1.492–1.478 y luego 1.466–1.454.

📈 Por encima del mercado, la liquidez de liquidaciones cortas se concentra entre 1.556–1.584. El clúster más fuerte está alrededor de 1.562–1.570, con barras por encima de 20 millones USD, mientras que 1.576–1.584 contiene varias barras adicionales alrededor de 10–14 millones USD. Más lejos, 1.592–1.604 sigue manteniendo otra capa notable de liquidez.

🧭 La configuración general está cerca del equilibrio, pero con una ligera inclinación alcista. Romper por encima de 1.544–1.556 expondría 1.562–1.570, seguido de 1.576–1.592. Perder 1.506–1.518, en cambio, aumentaría la probabilidad de un barrido hacia 1.492–1.478 y luego 1.466–1.454.

#LiquidationMap

$SNDK - Mcap 261.18B$

SC02 M5 - pedido largo pendiente. La entrada se encuentra dentro de la zona LVN + no se ve afectada por ninguna zona débil; la zona de soporte actual tiene aproximadamente un 0.43% de ancho. La tendencia alcista ha durado 12 horas 35 minutos, con un aumento máximo de precio registrado del 2.90%. Si el precio pierde esta zona de soporte, es muy probable que la tendencia se revierta hacia abajo.

$AAPL - Mcap 4.82T$

SC02 M1 - pedido largo pendiente. La entrada se encuentra dentro de LVN y no se ve afectada por ninguna zona débil; la zona de soporte actual tiene aproximadamente un 0.04% de ancho. La tendencia alcista ha durado 3 horas 8 minutos, con un aumento máximo de precio registrado de 0.27%. Si el precio pierde esta zona de soporte, es muy probable que la tendencia se revierta hacia abajo.

Las solicitudes de desempleo en EE. UU. se mantienen por debajo de 200.000 mientras aumentan las presiones de precios de fábrica antes de las nóminas

📉 Las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. cayeron a 197.000 en la semana que terminó el 26 de septiembre, por debajo de la previsión de 200.000 y marcando la tercera semana consecutiva por debajo de ese umbral. Las solicitudes continuadas también disminuyeron a 1,701 millones, el nivel más bajo desde abril de 2023.

🏭 Los datos de Challenger mostraron que los empleadores estadounidenses anunciaron 43.281 recortes de empleo en septiembre, un 18% menos que en agosto y un 20% menos que un año antes. El panorama aún apunta a despidos limitados, incluso cuando la contratación se mantiene relativamente prudente.

📈 Al mismo tiempo, el ISM Manufacturero se mantuvo en 54,5, mientras que el subíndice de Precios Pagados saltó a 77,9 desde 71,1. Un mercado laboral que todavía no se ha debilitado materialmente, combinado con una mayor presión sobre los costos de los insumos, mantiene las restricciones sobre el margen de actuación de la Fed para aliviar.

⏳ Las nóminas de septiembre, que se publicarán más tarde hoy, ofrecerán la próxima prueba importante para determinar si las condiciones laborales se están enfriando de forma genuina.

#USJobs $BNB

$SOL – Mapa de Liquidación (7 Días) – Precio Actual 119.5

🔎 El mapa de liquidaciones a 7 días está casi equilibrado, con liquidaciones largas por debajo y liquidaciones cortas por encima que totalizan aproximadamente 600–620 millones USD. El desequilibrio general es limitado, por lo que los cúmulos de liquidez cercanos son más importantes para atraer en cierta dirección.

📉 Por debajo del mercado, la liquidez de liquidaciones largas se concentra fuertemente entre 115–117. El clúster más fuerte está alrededor de 116.0–116.5 con una barra por encima de 60 millones USD, mientras que 115.0–115.8 también contiene varias barras alrededor de 25–50 millones USD. Perder 119.0 haría que la atención se desplace hacia 117.5–116.8 y luego hacia 116.0–115.0.

📈 Por encima del mercado, la liquidez de liquidaciones cortas se acumula de forma notable desde 120, con concentraciones alrededor de 120.4–121.8, 122.8–124.3 y 125.0–126.0. Las barras más grandes cerca de 120.5, 123.4 y 125.5 alcanzan aproximadamente 35 millones USD, creando varias capas consecutivas de liquidez por encima.

🧭 La configuración más amplia está actualmente cerca de un equilibrio. Romper por encima de 120.0–120.8 expondría 121.8, seguido de 123.0–124.0 y 125.0–126.0. Perder 119.0, en cambio, aumentaría la probabilidad de un barrido hacia 117.5–116.8 y luego hacia 116.0–115.0.

#LiquidationMap

$MU - Mcap 1.2T$

SC02 M5 - pedido largo pendiente. La entrada se encuentra dentro de la LVN y no se ve afectada por ninguna zona débil; la zona de soporte actual tiene aproximadamente un 0,43% de ancho. La tendencia alcista ha durado 9 horas 35 minutos, con un aumento máximo de precio registrado del 3,68%. Si el precio pierde esta zona de soporte, la tendencia tiene muchas probabilidades de revertirse hacia abajo.

$XAU

SC02 H1 - orden pendiente. La entrada se encuentra dentro de HVN y no se ve afectada por ninguna zona débil; la zona de resistencia actual tiene aproximadamente un 0,76% de ancho. La tendencia bajista ha durado 9 días y 1 hora, con una caída máxima registrada del precio de 5,51%. Si el precio supera esta zona de resistencia, es muy probable que la tendencia se revierta hacia arriba.

Wall Street revierte al alza mientras los rendimientos del Tesoro retroceden desde un máximo de 24 años

📈 Wall Street cerró ligeramente al alza después de pasar gran parte de la sesión bajo presión. El S&P 500 ganó un 0.20% hasta 7,666.48, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq avanzaron ambos alrededor de 0.04%.

📉 El rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó brevemente alrededor de 5.34%, su nivel más alto desde 2002, antes de volver a bajar hacia 5.24% cuando regresaron los compradores de bonos. El rendimiento a 2 años también cayó con fuerza, señalando expectativas de política a corto plazo más suaves.

🏦 Los comentarios prudentes de funcionarios de la Fed ayudaron a llevar la probabilidad de una subida de tipos en octubre hasta alrededor de 28%, muy por debajo de casi 70% una semana antes.

⚡ La energía lideró el mercado, mientras que la tecnología también se recuperó. Sin embargo, los rendimientos a largo plazo siguen por encima de 5.2%, lo que sugiere que la presión de valuación no ha desaparecido y que la recuperación refleja principalmente el alivio de la presión sobre los rendimientos.

📊 El informe de empleo de septiembre será la próxima prueba clave para las expectativas de la Fed y la dirección de los rendimientos del Tesoro.

#MarketInsight $BTC

$ETH – Mapa de Liquidación (7 Días) – Precio Actual 2,700.5

🔎 El mapa de liquidaciones a 7 días está relativamente equilibrado: aproximadamente 3.3 mil millones de USD en liquidaciones largas por debajo del precio actual y alrededor de 3.2–3.3 mil millones de USD en liquidaciones cortas por encima. La exposición a liquidaciones largas es ligeramente mayor, lo que le da a la estructura una ligera inclinación bajista en lugar de un desequilibrio fuerte.

📉 Por debajo del mercado, la liquidez de liquidaciones largas está fuertemente concentrada entre 2,610–2,660. El clúster más fuerte está alrededor de 2,625–2,650, con varias barras cerca de 110–150 millones de USD, mientras que 2,610–2,630 también mantiene una liquidez densa. Perder 2,681 desplazaría la atención hacia 2,663–2,645 y luego hacia 2,628–2,610.

📈 Por encima del mercado, la liquidez de liquidaciones cortas está fuertemente concentrada entre 2,730–2,770. El clúster más fuerte está alrededor de 2,745–2,750, con una barra cerca de 290 millones de USD, mientras que 2,755–2,770 también contiene varias barras alrededor de 100–180 millones de USD. Más lejos, 2,780–2,825 continúa manteniendo otra franja notable de liquidez.

🧭 La configuración general está cerca de estar equilibrada, pero con una ligera inclinación bajista. Perder 2,681 aumentaría la probabilidad de un barrido hacia 2,663–2,645, seguido por 2,628–2,610. Romper por encima de 2,714–2,733, en cambio, expondría 2,745–2,770 y luego 2,786–2,823.

#LiquidationMap

$ETH - Mcap 329.22B$ - Sentimiento 24h +2.03 alcista

SC02 H4 - orden Long pendiente. La entrada contiene POC + no se ve afectada por ninguna zona débil; la zona de soporte actual es aproximadamente 3.23% de ancho. La tendencia alcista ha durado 45 días 16 horas, con un aumento máximo de precio registrado de 49.48%. Si el precio pierde esta zona de soporte, es muy probable que la tendencia se revierta hacia abajo.

$BTC - Mcap 1.7T$ - Sentimiento 24h +2.30 Alcista

SC02 M1 - Se ha activado una orden larga, aún no hay ganancias significativas. La entrada está dentro de LVN y no se ve afectada por ninguna zona débil; la zona de soporte actual tiene un ancho del 0.22%. La tendencia alcista ha durado 2 horas y 25 minutos, con un aumento máximo de precio registrado del 1.39%. Si el precio pierde esta zona de soporte, es muy probable que la tendencia se revierta hacia abajo.

Goldman Sachs retrasa su previsión de la próxima subida de tipos de la Fed hasta diciembre

📉 Goldman Sachs ha adelantado su previsión para la próxima subida de tipos de la Fed de octubre a diciembre después de que la inflación PCE de agosto resultara más suave de lo esperado. Tan recientemente como el 17 de septiembre, el banco aún esperaba otra subida en octubre.

📊 El PCE general subió un 3,4% interanual, por debajo de la previsión del 3,7%, mientras que el incremento mensual también quedó por debajo de las expectativas. Goldman ahora estima el PCE subyacente de Q4 en torno al 3,0%, por debajo de la proyección mediana del FOMC del 3,4%.

🏦 Los comentarios recientes de John Williams también reforzaron la idea de que la Fed no necesita apresurarse hacia otra subida. La cotización del mercado para un aumento de 25 pb en octubre cayó hasta alrededor del 38–39%.

🔎 Esto sigue siendo un cambio en la previsión de Goldman Sachs, no una señal oficial de la Fed. El próximo informe de empleo en EE. UU. será el siguiente gran dato que podría volver a modificar las expectativas de tipos.

#FederalReserve $BNB

$BTC – Mapa de Liquidación (7 Días) – Precio Actual 83,303

🔎 El mapa de liquidaciones de 7 días muestra aproximadamente 4,6–4,7 mil millones de USD en liquidaciones largas por debajo del precio actual, superando ligeramente cerca de 4,1 mil millones de USD en liquidaciones cortas por encima. Por lo tanto, la estructura de liquidez está relativamente equilibrada con una ligera inclinación a la baja.

📉 Por debajo del mercado, la liquidez de liquidaciones largas está concentrada con más fuerza entre 81,500–82,700. El clúster más fuerte se sitúa alrededor de 82,100–82,600, con varias barras cerca de 200–400 millones de USD, y la concentración más densa alrededor de 82,200–82,400. Perder 83,200 haría que la atención se desplace hacia 82,700–82,100 y luego 81,600–81,000.

📈 Por encima del mercado, la liquidez de liquidaciones cortas comienza a acumularse desde alrededor de 84,500 y se concentra entre 85,500–86,300. El clúster más fuerte está alrededor de 85,600–85,900, con barras cercanas a 200–260 millones de USD, mientras que 86,000–86,700 continúa manteniendo varios bolsillos de alrededor de 100–150 millones de USD.

🧭 La configuración general está cerca de equilibrada, pero con una ligera inclinación a la baja porque la exposición a liquidaciones largas por debajo es ligeramente mayor. Perder 83,200 aumentaría la probabilidad de un barrido hacia 82,700–82,100, seguido de 81,600–81,000. Romper por encima de 84,500–85,100, en cambio, expondría 85,600–86,300 y luego 86,700–87,300.

#LiquidationMap

$STRK - Mcap 311.18M$ - Sentimiento neutral en 24h

SC02 H4 - orden larga pendiente. La entrada se encuentra dentro de la zona LVN + no se ve afectada por ninguna zona débil; la zona de soporte actual tiene aproximadamente un 13.86% de ancho. La tendencia alcista ha durado 13 días 4 horas, con un aumento máximo de precio registrado del 84.59%. Si el precio pierde esta zona de soporte, es muy probable que la tendencia se revierta hacia abajo.

$STX - Mcap 651.12M$ - Sentimiento 24h +3.89 Alcista

SC02 M5 - orden Long pendiente. La entrada se encuentra dentro de LVN y no se ve afectada por ninguna zona débil; la zona de soporte actual tiene aproximadamente un 2.97% de ancho. La tendencia alcista ha durado 10 horas 10 minutos, con un aumento máximo registrado del precio de 16.14%. Si el precio pierde esta zona de soporte, es muy probable que la tendencia revierta hacia abajo.