MK守约

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56。《 为什么你总是在错误的位置加仓 》
55。《 扛单的本质，是不承认自己错了 》

La semana que viene será la más cargada del calendario de este año.
El 28 de octubre se reúne la Reserva Federal.
Ese mismo día también se reúne el Banco de Canadá.
Ese mismo día también se reúne el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.
El 29 de octubre se reúne el Banco Central Europeo.
El 30 de octubre, el Banco de Japón anuncia su decisión.
Entre medias se publicará el IPC del tercer trimestre de Australia.
También se conocerán la estimación preliminar del PIB de Estados Unidos del tercer trimestre y el PCE de septiembre.
Cinco bancos centrales, todos concentrados en 48 horas.
Así que la semana que viene no habrá una sola reunión de política monetaria, sino un ensayo conjunto.
Primero, veamos qué rumbo comparten estos cinco bancos centrales.
El 16 de septiembre, la Reserva Federal subió los tipos con 12 votos a favor y ninguno en contra, hasta un rango del 3,75 % al 4 %.

El diésel cuesta ahora 6,32 dólares por galón en Estados Unidos.
Hace un año costaba 3,62 dólares.
Subió un 74 %.
La gasolina cuesta 4,26 dólares, frente a los 3,05 de hace un año.
En California, el diésel cuesta 8,49 dólares.
Este precio no lo ha fijado el mercado por sí solo.
Es el resultado de dos guerras que no terminan.
Así que hoy no hablaremos de quién gana o quién pierde.
Hoy hablaremos de cómo el mercado está contabilizando estas dos guerras.
Empecemos por Ucrania.
El crudo Brent pasó de 72 dólares antes de la guerra a 112, un aumento del 55 %.
Pero el diésel subió un 74 %, incluso más que el crudo.
Porque el diésel escasea más que el crudo y no tiene sustituto.

Primero, aquí tienes un boletín de notas.
La aprobación de Trump es del 33 %.
El 66 % lo desaprueba; un 52 % lo desaprueba rotundamente.
Esta cifra es más baja que en cualquier otro momento de su primer mandato.
Hace un año, por estas fechas, todavía tenía un 41 %.
Esto no es un margen de error de las encuestas; los votantes le están pasando factura.
Las elecciones de medio mandato son el 3 de noviembre: faltan solo dos semanas.
Los mercados ya dan por ganada la Cámara de Representantes para los demócratas: 91,5 %.
La contienda por el Senado sigue abierta: las apuestas dan a los demócratas un 63,5 %, pero el modelo da a los republicanos un 65,4 %.
La probabilidad de que los demócratas ganen ambas cámaras es del 62,5 %.
Así que hoy no hablaremos de quién va a ganar; el resultado de las elecciones ya no es ningún misterio.

Empecemos con un hecho que quizá no quieras oír.
Este año, por primera vez, la industria y los sectores realmente tomaron caminos distintos.
Los pedidos de IA se aceleran, pero las acciones de IA caen.
Así es realmente el ocaso: no significa que la industria vaya a morir, sino que el capital está cambiando de lugar.
He preparado la clasificación de los sectores para la segunda mitad del año. Fíjate primero en estos tres números.
Semiconductores: cayeron un 17,7 % en la segunda mitad del año.
Fue el sector con peor desempeño de todos.
Energía: subió un 28,5 % en la segunda mitad del año.
Bitcoin: subió un 37,8 % en la segunda mitad del año y quedó en segundo lugar.
El sector que quedó en primer lugar en la primera mitad del año terminó último en la segunda.

El IPC de EE. UU. subió un 0,6 % en septiembre respecto al mes anterior.
El IPP de EE. UU. subió un 1,3 % en septiembre respecto al mes anterior.
Uno refleja el dinero que los consumidores ya han pagado; el otro, los precios que ya han subido en la producción y los servicios.
La primera te dice que el costo de vida ha vuelto a subir.
La segunda te recuerda que la presión sobre los precios que afrontan las empresas sigue ahí.
Esta vez hay que volver a calcular las valoraciones de las acciones tecnológicas, el riesgo de duración de los bonos del Tesoro de EE. UU., el costo de oportunidad del oro y la capacidad del mercado cripto para soportar las salidas de capital.
Mi conclusión es esta: estos dos datos refuerzan los argumentos a favor de seguir subiendo las tasas, pero el mercado aún no considera que una subida inmediata en octubre sea el escenario más probable. El mayor riesgo ahora es que la presión inflacionaria siga materializándose mientras el mercado espera que la Reserva Federal le dé un poco más de tiempo.

La inflación repunta, ¿por qué cae el oro?
¿No se supone que Bitcoin protege contra la inflación? ¿Por qué también cae?
Si anoche te fijaste solo en la cifra «3,7 %», es fácil confundir lo que significan estas dos cosas.
Al mercado le preocupa más hasta dónde llevará la Reserva Federal el precio del dinero a raíz de estos datos de inflación.
El 14 de octubre a las 20:30, hora de Pekín, Estados Unidos publicó el IPC de septiembre.
La inflación general interanual fue del 3,7%, frente al 3,6% previsto y al 3,4% anterior.
La inflación general mensual fue del 0,6%, frente al 0,4% anterior.
La inflación subyacente interanual fue del 2,6%, frente al 2,5% previsto y al 2,4% anterior.
La inflación subyacente mensual fue del 0,3%, frente al 0,2% previsto y al 0,3% anterior.

Un conjunto de datos contradictorios en tiempo real
El S&P 500 alcanzó un máximo histórico de 7.818,93 puntos el 6 de octubre.
El lunes cerró en 7.807,24 puntos, apenas un 0,15 % por debajo de ese máximo.
El índice está prácticamente pegado a su récord.
Pero al cierre del lunes, Nvidia cotizaba a 226,32 dólares, un 7,0 % por debajo de su máximo de las últimas 52 semanas.
Los ADR de TSMC cayeron un 8,8 %.
ASML cayó un 12,5 %.
Goldman Sachs cayó un 22,5 %.
El índice de volatilidad apenas marca 15,31.
Nadie está comprando protección.
El índice está cerca de máximos históricos, pero las acciones que lo lideran ya están cayendo.
Así luce el crepúsculo.
No es un desplome, es una rotación.