币圈十二叔

Antes, la memoria era un producto básico estandarizado. A los clientes les daba igual que fuera de Samsung, $SKHynix o $MU , con tal de que funcionara.
Ahora, la HBM se fabrica a medida según las necesidades de cada cliente, y los contratos han pasado directamente de durar un año a durar cinco.
Creo que esa precisión de fabricación coreana se está convirtiendo en la columna vertebral de la IA.

Según estos datos de IDC, en el mercado chino de MaaS, medido por cuota de ingresos, Alibaba ocupa el primer puesto con un 46,6 %; $ZHIPU , Zhipu AI queda en segundo lugar, y Volcano Engine, de ByteDance, ocupa el tercero con solo un 10,2 %.
Pero creo que estas cifras subestiman claramente la presencia real de ByteDance en el mercado; su cuota real debería ser bastante más alta.

$INTC y $AMZN : en cuanto salió el informe de resultados anoche, hizo caer a todo el sector de la IA. Al ver cómo se movía el mercado, hasta me preocupé por los alcistas.
$SOXX cayó 6 puntos, y Dell se desplomó un 10 % entre la sesión posterior al cierre y la previa a la apertura. El contagio del pesimismo fue rapidísimo.

Me fijé en que el director financiero de $MSTR se marcha el 5 de noviembre, y el director ejecutivo ocupará el puesto hasta el 1 de enero.
En pocas palabras, este puesto en $MSTR consiste principalmente en conseguir dinero para seguir comprando $BTC .

THORChain vuelve a confirmarse como liquidez de salida. Con $RUNE , esta vez solo me fijo en una cuestión: ¿operar a corto plazo aprovechando el volumen de una semana o apostar a que seguirá en pie cuando se agoten los flujos de blanqueo de dinero?

$INTC Tras el cierre, cayó más de un 23 %. Intel realmente la ha pifiado con estos resultados.
Yo pensaba que… ¿al final las ventas de PC siguen lastrando los resultados?
Esto lleva pasando desde hace tiempo. En la conferencia dijeron que continuaría hasta el año que viene; suena a más de lo mismo.

Me fijé en un detalle: cuando se publicaron los datos de inflación de EE. UU., la bolsa de Hong Kong estaba cerrada, y rtoken como $TENCENT , $BYD y $XIAOMI se negociaban sin precios locales en tiempo real con los que compararlos.

SK Hynix ha anunciado que la escasez de chips de memoria se prolongará hasta 2030 y que prácticamente toda la capacidad ya está reservada.
La declaración de $SKHynix es bastante importante: significa que la escasez actual de memoria no es algo pasajero.
Lo que más me interesa es cómo distribuirá la industria la oferta de aquí en adelante: el ritmo de expansión de la capacidad, qué parte se destinará a HBM y cómo se repartirá entre la DRAM tradicional y la NAND. Estos son los factores que realmente influyen en los precios.

Eché un vistazo a la volatilidad implícita del EPS para esta noche: $AMZN ronda el ±7,5 %, $INTC llega al ±8,4 % y $COIN está cerca del ±6,6 %;
la volatilidad prevista de las diez y pico acciones restantes tampoco es baja: la mayoría oscila entre el ±5 % y el ±8 %, algunas superan directamente el ±11 % y la más baja apenas alcanza el ±2,7 %.
Con toda esta volatilidad implícita de las acciones esta noche, conviene estar atento al mercado.

Hermanos, el Tío Doce adopta una postura defensiva: el cisne negro de 6.300 millones de dólares aterriza primero; $ETH es más fácil de perforar que $BTC .

Esta vez, lo de $BTC no es un problema de precio, sino un agujero de liquidez. Binance dice que el incidente de seguridad afectó a unos 6.300 millones de dólares y que ya se han congelado unos 3.000 millones. El total congelado y bloqueado en listas negras asciende a 3.100 millones. El soporte depende de una sola pregunta: ¿los 3.100 millones bastarán para contener el pánico? Si se rompe la tendencia, reduce posiciones y ponte a la defensiva; si aguanta, mantén.

$ETH cae cuando cae el mercado, pero no sube cuando este rebota; cuando cae, lo hace más rápido que $BTC . No lo tomes por un refugio: si pierde el soporte, reduce posiciones junto con $BTC ; no aguantes por tu cuenta.

Dos cosas fuera del mercado. El crudo Brent subió un 2 % durante la jornada y cotiza a 113,32 dólares. Evaluación del riesgo: si el petróleo sigue subiendo, drenará el apetito por el riesgo. El rebote es solo una excusa, no combustible. Se espera que el Banco de Japón mantenga sin cambios su política en octubre: puro ruido, no cambia la liquidez.

¿Después de que estalle la bomba ya toca comprar en la caída? El Tío Doce se aferra a la línea de los 3.100 millones congelados: solo si aguanta habrá otra subida. Un stop loss vale más que la fe.

Si no estás de acuerdo, deja tus niveles en los comentarios: ¿adoptas una postura defensiva o vas en corto? El Tío Doce ya dejó clara su postura. Si estás de acuerdo, dale a «Me gusta» y no dejes que esta publicación se hunda. La clave es mantener 😅👍

#比特币 #以太坊 #TíoDoce

Últimamente, muchas empresas del sector de la IA no han tenido un desempeño muy bueno, pero los últimos resultados de $SIMO y $SKHY superaron ampliamente las expectativas.
En mi opinión, cuando publiquen sus resultados, el mercado podría castigarlas injustamente junto con esas empresas de malos resultados y hacer que sus acciones caigan. Precisamente ahí podría haber una oportunidad.

Los láseres estarán agotados durante los próximos años. Quien tenga en sus manos este gran equipo clave que supone un cuello de botella podrá tomar la iniciativa en el ciclo de expansión de la capacidad. $MRVL ocupa ahora mismo esa posición.
También hay que estar atentos: un competidor podría hacerse directamente con $COHR .

Yo también lo veo así: Canton, $SUI y $HYPE han avanzado con mucha fuerza en cuanto a su adopción.

Jason dice que la IA no crecerá en exceso y que, al final, la limitarán las leyes de la física.
Desde Seúl, veo que esa ley física se resume en una palabra: memoria.
La DRAM más la HBM de $SKHYNIX ya están prácticamente agotadas hasta 2029;
la HBM de Samsung para 2027 también está totalmente reservada desde hace tiempo, y la empresa advierte que la escasez será aún peor el año que viene;
al parecer, CXMT, de China, también tiene problemas.
La oferta y la demanda no están ajustadas: sencillamente, no alcanza.
Hasta dónde puede llegar la capacidad de cómputo de la IA depende ahora de cuánta memoria se pueda suministrar.

Cuando cierra el mercado de Hong Kong, siempre me ha generado cierta duda a qué precio se negocian estos rToken: $TCEHY, $BYDDY y $XIACY.
Si el precio se fijara usando únicamente el antiguo precio de referencia posterior al cierre, cuando el mercado de Hong Kong vuelva a abrir con un salto, quienes entren podrían tener que asumir esa brecha por su cuenta. Es un riesgo que merece la pena tener en cuenta.

Sigo teniendo una perspectiva bajista sobre $ZHIPU : la estructura de 1 hora, la tendencia diaria y la correlación con BTC apuntan a la baja, así que, por ahora, sigo creyendo que la dirección de menor resistencia es bajista.
Un aumento repentino del volumen en 15 minutos y una caída directa del 3,4 %: este patrón no pinta nada bien.

Creo que, en el futuro, el MNAV de $MSTR normalmente será 5.

Estoy siguiendo $MVLL : subió un 3,1 % en 15 minutos, el volumen se disparó hasta 4,4 veces y el precio alcanzó un máximo reciente. Además, la estructura a corto plazo también se volvió alcista.
Mientras la estructura de 1 hora se mantenga firme, mi sesgo es alcista. Veré si tiene fuerza para seguir subiendo y marcar nuevos máximos.

No veo con buenos ojos que $MRVL compre $LITE ; el problema principal es que no hay dinero.
Las dos empresas tienen una capitalización bursátil similar y $MRVL tampoco tiene mucho efectivo en caja.
En realidad, el mayor beneficiado por esta noticia sigue siendo $LITE : nadie sabe mejor que sus competidores lo bueno que eres.

$INTW hoy subió un 3,1 % y el volumen se multiplicó por 2,2. Mi primera reacción fue preguntarme: ¿está entrando dinero inteligente o es solo algo de ruido en un contexto prudente?
A corto plazo, mantengo una postura cautelosamente alcista, porque la estructura de 1 hora ya se ha vuelto alcista y esta subida del 3,1 % viene claramente acompañada de un volumen anómalo de 2,2 veces y de un fuerte flujo comprador.