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Arroz de patas de cerdo, dos platos (versión completa)
¡A comer arroz de patas de cerdo, dos platos!
¿Debería participar en la airdrop o esperar el TGE? Dilema.
Vender siempre es rentable, el operador sigue subiendo el precio,
Acumulando puntos, ¡yo seguiré comiendo dos platos!
Para ustedes que aún persisten en acumular puntos, cada día en la puerta de la suerte, una canción 🎵
#ALPHA
¡A comer arroz de patas de cerdo, dos platos!
¿Debería participar en la airdrop o esperar el TGE? Dilema.
Vender siempre es rentable, el operador sigue subiendo el precio,
Acumulando puntos, ¡yo seguiré comiendo dos platos!
Para ustedes que aún persisten en acumular puntos, cada día en la puerta de la suerte, una canción 🎵
#ALPHA
BNB parece que realmente se ha activado
Hoy BNB ha subido hasta cerca de $750, la línea diaria se ha re-acelerado y ya ha empezado a probar la zona de máximos anteriores.
Lo más interesante no es que BNB suba por sí solo, sino el momento:
Después de que BTC subiera desde los 60 mil hasta cerca de los 80 mil, ahora está oscilando en niveles altos; en cambio, BNB ha empezado a mostrar una fortaleza clara.
En este tipo de momento empiezo a fijarme en una cosa: si el capital está rotando.
Si BTC no sigue rompiendo al alza con fuerza y se mantiene lateral en la parte alta, mientras BNB / el ecosistema BSC toman el relevo, entonces el mercado podría estar expandiéndose desde BTC hacia activos de mayor beta.
Por supuesto, decir ahora mismo que "BTC ha tocado techo" todavía es demasiado pronto.
La propia línea diaria de BNB también está bastante caliente; el RSI de corto plazo ha llegado a niveles altos, así que no me lanzaría a perseguir una gran vela alcista solo por verla aquí.
Lo que observaré principalmente a continuación son dos cosas:
si BNB puede realmente mantenerse por encima de $750–760; y si BTC puede seguir defendiendo su estructura clave.
Si BTC empieza a debilitarse mientras BNB / BSC sigue acelerándose, entonces esa señal de rotación sí merecerá tomarse en serio.
¿La activación de BNB también podría ser una señal de un techo de fase para BTC?
$BNB
Hoy BNB ha subido hasta cerca de $750, la línea diaria se ha re-acelerado y ya ha empezado a probar la zona de máximos anteriores.
Lo más interesante no es que BNB suba por sí solo, sino el momento:
Después de que BTC subiera desde los 60 mil hasta cerca de los 80 mil, ahora está oscilando en niveles altos; en cambio, BNB ha empezado a mostrar una fortaleza clara.
En este tipo de momento empiezo a fijarme en una cosa: si el capital está rotando.
Si BTC no sigue rompiendo al alza con fuerza y se mantiene lateral en la parte alta, mientras BNB / el ecosistema BSC toman el relevo, entonces el mercado podría estar expandiéndose desde BTC hacia activos de mayor beta.
Por supuesto, decir ahora mismo que "BTC ha tocado techo" todavía es demasiado pronto.
La propia línea diaria de BNB también está bastante caliente; el RSI de corto plazo ha llegado a niveles altos, así que no me lanzaría a perseguir una gran vela alcista solo por verla aquí.
Lo que observaré principalmente a continuación son dos cosas:
si BNB puede realmente mantenerse por encima de $750–760; y si BTC puede seguir defendiendo su estructura clave.
Si BTC empieza a debilitarse mientras BNB / BSC sigue acelerándose, entonces esa señal de rotación sí merecerá tomarse en serio.
¿La activación de BNB también podría ser una señal de un techo de fase para BTC?
$BNB
Lo más digno de ver anoche fue que, cuando el mercado amplio caía, todavía había gente comprando en Memory.
Al cierre regular de la costa este del 9/4, SNDK subió 11.9% y MU subió 6.1%. Viéndolos junto con el mercado amplio, parecían literalmente dos mercados distintos.
La presión macroeconómica sí existe. En agosto, EE. UU. añadió 162 mil nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo se mantuvo en 4.1%. El empleo no se enfrió de forma clara, así que el mercado también tiene que reevaluar cuánto margen tendrá la Fed para flexibilizar a continuación.
Pero bajo ese contexto, las acciones de memoria siguieron fortaleciéndose.
Mi lectura es que el mercado está distinguiendo con más detalle a los beneficiarios de la IA: qué empresas podrían obtener demanda real y cuáles, aunque también hablen de IA, al mismo tiempo enfrentan presión competitiva y presión sobre su modelo de negocio.
Esta es una observación basada en la divergencia de precios; todavía no se puede confirmar con solo una jornada que el capital ya haya girado de forma duradera.
A continuación, primero observaré si el hardware puede seguir superando al mercado amplio y si hay soporte cuando haya retrocesos. Luego, junto con los datos de inflación de la próxima semana, veré si, cuando aumente la presión sobre las tasas de interés, este grupo de acciones todavía puede mantener una fortaleza relativa.
Si las ganancias se recuperan muy rápido, lo interpretaré primero como una rotación de corto plazo.
La dirección es interesante, pero el punto de entrada sigue importando. Ver una subida en contra de la tendencia no significa que haya que perseguirla para comprar.
$SNDK
Al cierre regular de la costa este del 9/4, SNDK subió 11.9% y MU subió 6.1%. Viéndolos junto con el mercado amplio, parecían literalmente dos mercados distintos.
La presión macroeconómica sí existe. En agosto, EE. UU. añadió 162 mil nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo se mantuvo en 4.1%. El empleo no se enfrió de forma clara, así que el mercado también tiene que reevaluar cuánto margen tendrá la Fed para flexibilizar a continuación.
Pero bajo ese contexto, las acciones de memoria siguieron fortaleciéndose.
Mi lectura es que el mercado está distinguiendo con más detalle a los beneficiarios de la IA: qué empresas podrían obtener demanda real y cuáles, aunque también hablen de IA, al mismo tiempo enfrentan presión competitiva y presión sobre su modelo de negocio.
Esta es una observación basada en la divergencia de precios; todavía no se puede confirmar con solo una jornada que el capital ya haya girado de forma duradera.
A continuación, primero observaré si el hardware puede seguir superando al mercado amplio y si hay soporte cuando haya retrocesos. Luego, junto con los datos de inflación de la próxima semana, veré si, cuando aumente la presión sobre las tasas de interés, este grupo de acciones todavía puede mantener una fortaleza relativa.
Si las ganancias se recuperan muy rápido, lo interpretaré primero como una rotación de corto plazo.
La dirección es interesante, pero el punto de entrada sigue importando. Ver una subida en contra de la tendencia no significa que haya que perseguirla para comprar.
$SNDK
Verificado
Los datos de empleo de EE. UU. superaron con creces las expectativas, BTC cayó por debajo de los 80K y el mercado volvió a apostar por “subidas de tasas”
Los datos de empleo de esta noche en EE. UU. fueron realmente muy fuertes.
En agosto, la nómina no agrícola sumó 162.000 puestos, por encima de lo esperado por el mercado; y la nómina privada fue aún más sorprendente:
Esperado 45.000 → Real 127.000
La tasa de desempleo se mantuvo en 4,1%, y en conjunto, el mercado laboral estadounidense mostró claramente más resiliencia de la que el mercado había imaginado.
Pero para los activos de riesgo, este tipo de “buen dato” ahora no necesariamente es una buena noticia.
Tras publicarse los datos, BTC cayó rápidamente por debajo de los 80K, y en poco tiempo se liquidaron más de 200 millones de dólares en todo el mercado, principalmente posiciones largas.
La razón en realidad es muy simple:
Durante un tiempo, el mercado esperaba un enfriamiento económico y quería que la Fed tuviera más margen para volverse dovish.
Pero ahora que los datos de empleo son tan sólidos, el mercado inmediatamente empezó a volver a price in:
La Fed quizá no tenga prisa por recortar tasas, e incluso todavía podría haber espacio para seguir subiéndolas.
Actualmente, la probabilidad de una subida de 25 pb en septiembre ya volvió a situarse por encima del 60%.
Y lo más gracioso es Trump
Después de publicarse los datos de empleo, dijo por un lado:
“Los datos de empleo rompieron las expectativas de todos, excepto las mías.”
Y por otro lado, siguió pidiendo a la Fed que recortara tasas, argumentando que cuanto más fuerte sea el crédito de EE. UU., más debería disfrutar de tipos de interés más bajos.
Así que ahora el mercado está mostrando una escena muy interesante:
Cuanto más fuertes son los datos económicos, más feliz está Trump;
cuanto más fuertes son los datos económicos, más se preocupa el mercado por la Fed.
Para BTC, por ahora sigo mirando primero los 80K.
Antes, después de subir a 80K, no llegó a consolidarse realmente con firmeza; ahora además ha sido presionado de nuevo a la baja por los datos macro.
Si en los próximos días puede recuperar rápidamente los 80K, entonces esta caída de hoy parecería más bien una sacudida de corto plazo provocada por los datos.
Pero si no logra recuperar los 80K y la estructura inferior sigue deteriorándose, no me apresuraría a comprar el dip; todavía habría que prevenir una búsqueda de soporte más abajo.
Cada vez es más evidente estos días:
No se trata solo de si los datos son buenos o malos, sino de cómo esos datos harán actuar a la Fed.
Si el empleo es demasiado débil, da miedo una recesión.
Si el empleo es demasiado fuerte, da miedo una subida de tasas.
Trader: ¿Qué demonios quieren exactamente ustedes?
$BTC $SPX
Los datos de empleo de esta noche en EE. UU. fueron realmente muy fuertes.
En agosto, la nómina no agrícola sumó 162.000 puestos, por encima de lo esperado por el mercado; y la nómina privada fue aún más sorprendente:
Esperado 45.000 → Real 127.000
La tasa de desempleo se mantuvo en 4,1%, y en conjunto, el mercado laboral estadounidense mostró claramente más resiliencia de la que el mercado había imaginado.
Pero para los activos de riesgo, este tipo de “buen dato” ahora no necesariamente es una buena noticia.
Tras publicarse los datos, BTC cayó rápidamente por debajo de los 80K, y en poco tiempo se liquidaron más de 200 millones de dólares en todo el mercado, principalmente posiciones largas.
La razón en realidad es muy simple:
Durante un tiempo, el mercado esperaba un enfriamiento económico y quería que la Fed tuviera más margen para volverse dovish.
Pero ahora que los datos de empleo son tan sólidos, el mercado inmediatamente empezó a volver a price in:
La Fed quizá no tenga prisa por recortar tasas, e incluso todavía podría haber espacio para seguir subiéndolas.
Actualmente, la probabilidad de una subida de 25 pb en septiembre ya volvió a situarse por encima del 60%.
Y lo más gracioso es Trump
Después de publicarse los datos de empleo, dijo por un lado:
“Los datos de empleo rompieron las expectativas de todos, excepto las mías.”
Y por otro lado, siguió pidiendo a la Fed que recortara tasas, argumentando que cuanto más fuerte sea el crédito de EE. UU., más debería disfrutar de tipos de interés más bajos.
Así que ahora el mercado está mostrando una escena muy interesante:
Cuanto más fuertes son los datos económicos, más feliz está Trump;
cuanto más fuertes son los datos económicos, más se preocupa el mercado por la Fed.
Para BTC, por ahora sigo mirando primero los 80K.
Antes, después de subir a 80K, no llegó a consolidarse realmente con firmeza; ahora además ha sido presionado de nuevo a la baja por los datos macro.
Si en los próximos días puede recuperar rápidamente los 80K, entonces esta caída de hoy parecería más bien una sacudida de corto plazo provocada por los datos.
Pero si no logra recuperar los 80K y la estructura inferior sigue deteriorándose, no me apresuraría a comprar el dip; todavía habría que prevenir una búsqueda de soporte más abajo.
Cada vez es más evidente estos días:
No se trata solo de si los datos son buenos o malos, sino de cómo esos datos harán actuar a la Fed.
Si el empleo es demasiado débil, da miedo una recesión.
Si el empleo es demasiado fuerte, da miedo una subida de tasas.
Trader: ¿Qué demonios quieren exactamente ustedes?
$BTC $SPX
El primer día de septiembre en EE. UU., directamente abren la “puerta negra”
El Nasdaq cae más de 1%, el sector de semiconductores en Filadelfia llega a caer más de 3%, y NVDA, AMD, TSLA, entre otros, también están cayendo.
Pero hoy creo que lo verdaderamente importante no es qué acción cae más, sino dos cosas:
el precio del petróleo y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense.
El Brent vuelve a subir hasta los 92 dólares, y el riesgo en el Estrecho de Ormuz aún no se ha calmado.
Si el petróleo sigue empujando así, la inflación difícilmente podrá estar “cómoda”. Y a la Fed le resultará cada vez más difícil cambiar a un tono más favorable.
Ahora, las expectativas del mercado sobre una subida de tipos de 25 puntos básicos en septiembre ya han subido al 66%.
Hace unos días, el presidente de la Fed apenas acababa de mostrarse más flexible; y ahora el crudo vuelve a avivar el fuego.
Así que por esta oleada de caídas en el sector tecnológico, de momento no tengo prisa por comprar.
En cuanto al S&P, primero miraré el nivel de 7500.
Si puede mantenerse, seguiré buscando oportunidades tras una corrección; pero si se rompe 7500, y además el petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro continúan al alza, entonces es posible que septiembre deba pasar primero por un tramo de ajuste.
Últimamente se ve cada vez más claro:
no es que las acciones se hayan puesto de repente peor, sino que el mercado vuelve a empezar a Price in los tipos de interés.
Cuándo se enfríe el petróleo y cuándo el tramo corto de los bonos del Tesoro vuelva a corregir, creo que vale más la pena mirarlo que ver qué acción cae 2% o 3% hoy.
Así está el primer día de septiembre: hay juego ~
$BTC
El Nasdaq cae más de 1%, el sector de semiconductores en Filadelfia llega a caer más de 3%, y NVDA, AMD, TSLA, entre otros, también están cayendo.
Pero hoy creo que lo verdaderamente importante no es qué acción cae más, sino dos cosas:
el precio del petróleo y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense.
El Brent vuelve a subir hasta los 92 dólares, y el riesgo en el Estrecho de Ormuz aún no se ha calmado.
Si el petróleo sigue empujando así, la inflación difícilmente podrá estar “cómoda”. Y a la Fed le resultará cada vez más difícil cambiar a un tono más favorable.
Ahora, las expectativas del mercado sobre una subida de tipos de 25 puntos básicos en septiembre ya han subido al 66%.
Hace unos días, el presidente de la Fed apenas acababa de mostrarse más flexible; y ahora el crudo vuelve a avivar el fuego.
Así que por esta oleada de caídas en el sector tecnológico, de momento no tengo prisa por comprar.
En cuanto al S&P, primero miraré el nivel de 7500.
Si puede mantenerse, seguiré buscando oportunidades tras una corrección; pero si se rompe 7500, y además el petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro continúan al alza, entonces es posible que septiembre deba pasar primero por un tramo de ajuste.
Últimamente se ve cada vez más claro:
no es que las acciones se hayan puesto de repente peor, sino que el mercado vuelve a empezar a Price in los tipos de interés.
Cuándo se enfríe el petróleo y cuándo el tramo corto de los bonos del Tesoro vuelva a corregir, creo que vale más la pena mirarlo que ver qué acción cae 2% o 3% hoy.
Así está el primer día de septiembre: hay juego ~
$BTC
Verificado
El tono de la Fed ha cambiado otra vez: el mercado empieza a apostar de nuevo por que «el próximo paso podría ser una subida de tipos».
El último discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, fue claramente más hawkish de lo que el mercado esperaba originalmente.
El mensaje central que transmitió esta vez, en realidad, se reduce a una sola frase:
Si la inflación no vuelve al 2% con suficiente claridad y a una velocidad suficiente, la Fed «todavía tiene trabajo por hacer».
Esta frase es importante porque Warsh también considera que, por ahora, la economía estadounidense no muestra una presión de endurecimiento muy fuerte.
Entre las razones que enumeró están:
Los beneficios corporativos siguen siendo altos, el gasto de consumo se mantiene estable, los diferenciales de crédito se han estrechado, y en los mercados de crédito y préstamos casi no se ve que la política monetaria esté generando una restricción clara.
En otras palabras:
Aunque los tipos de interés no son bajos, la economía parece seguir aguantando.
Así que, si la inflación sigue pegada en niveles altos, la Fed tendría más margen para mantener una postura hawkish e incluso volver a subir tipos.
La reacción del mercado también fue muy directa.
El rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años subió unos 5 pb hasta el 4,28%, lo que indica que los operadores empezaron a elevar de nuevo las expectativas sobre el tipo de política a corto plazo;
mientras que el rendimiento a 30 años, por el contrario, retrocedió levemente hasta alrededor del 5,19%.
Esta combinación merece mucha atención.
Lo que está descontando el mercado no es una «desbandada total de la inflación a largo plazo», sino más bien esto:
la Fed podría necesitar empujar aún más alto el tipo de interés de política monetaria en el corto plazo.
Así que la narrativa del mercado ya ha cambiado.
Antes, todos debatían:
¿Cuándo empezará la Fed a recortar tipos?
Ahora cada vez parece más que la pregunta es:
¿Volverá la Fed a subir tipos este año?
Eso no es un entorno cómodo para los activos de riesgo.
Si el mercado sigue aumentando la probabilidad de una subida de tipos, conviene vigilar:
Nasdaq / acciones tecnológicas de IA — las valoraciones altas son las más sensibles
BTC — las expectativas de liquidez vuelven a endurecerse
Rendimiento del Tesoro a 2 años / DXY — para ver hasta qué punto el mercado ya ha descontado estas palabras de Warsh
Oro — para observar si pesa más el miedo a la inflación o los tipos reales
Especialmente porque BTC acaba de vivir un fuerte rebote; si los rendimientos de corto plazo y el dólar siguen subiendo al mismo tiempo, bitcoin afrontará una prueba muy directa de presión sobre la liquidez.
Así que esta noche, lo que más me interesa no es si Warsh es hawkish o no.
Sino:
si el mercado realmente empezará a operar con «la próxima subida de tipos» como caso base.
Si eso ocurre, las velas de la bolsa estadounidense y de bitcoin probablemente no serán nada aburridas.
El último discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, fue claramente más hawkish de lo que el mercado esperaba originalmente.
El mensaje central que transmitió esta vez, en realidad, se reduce a una sola frase:
Si la inflación no vuelve al 2% con suficiente claridad y a una velocidad suficiente, la Fed «todavía tiene trabajo por hacer».
Esta frase es importante porque Warsh también considera que, por ahora, la economía estadounidense no muestra una presión de endurecimiento muy fuerte.
Entre las razones que enumeró están:
Los beneficios corporativos siguen siendo altos, el gasto de consumo se mantiene estable, los diferenciales de crédito se han estrechado, y en los mercados de crédito y préstamos casi no se ve que la política monetaria esté generando una restricción clara.
En otras palabras:
Aunque los tipos de interés no son bajos, la economía parece seguir aguantando.
Así que, si la inflación sigue pegada en niveles altos, la Fed tendría más margen para mantener una postura hawkish e incluso volver a subir tipos.
La reacción del mercado también fue muy directa.
El rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años subió unos 5 pb hasta el 4,28%, lo que indica que los operadores empezaron a elevar de nuevo las expectativas sobre el tipo de política a corto plazo;
mientras que el rendimiento a 30 años, por el contrario, retrocedió levemente hasta alrededor del 5,19%.
Esta combinación merece mucha atención.
Lo que está descontando el mercado no es una «desbandada total de la inflación a largo plazo», sino más bien esto:
la Fed podría necesitar empujar aún más alto el tipo de interés de política monetaria en el corto plazo.
Así que la narrativa del mercado ya ha cambiado.
Antes, todos debatían:
¿Cuándo empezará la Fed a recortar tipos?
Ahora cada vez parece más que la pregunta es:
¿Volverá la Fed a subir tipos este año?
Eso no es un entorno cómodo para los activos de riesgo.
Si el mercado sigue aumentando la probabilidad de una subida de tipos, conviene vigilar:
Nasdaq / acciones tecnológicas de IA — las valoraciones altas son las más sensibles
BTC — las expectativas de liquidez vuelven a endurecerse
Rendimiento del Tesoro a 2 años / DXY — para ver hasta qué punto el mercado ya ha descontado estas palabras de Warsh
Oro — para observar si pesa más el miedo a la inflación o los tipos reales
Especialmente porque BTC acaba de vivir un fuerte rebote; si los rendimientos de corto plazo y el dólar siguen subiendo al mismo tiempo, bitcoin afrontará una prueba muy directa de presión sobre la liquidez.
Así que esta noche, lo que más me interesa no es si Warsh es hawkish o no.
Sino:
si el mercado realmente empezará a operar con «la próxima subida de tipos» como caso base.
Si eso ocurre, las velas de la bolsa estadounidense y de bitcoin probablemente no serán nada aburridas.
Cerca de 80K en BTC, no te apresures a perseguir.
Esta ronda de BTC ha subido desde 62K hasta 81.5K; la estructura en 4H y 1H todavía se mantiene relativamente fuerte, pero ahora ya estamos en una zona bastante sensible.
Por el momento, me concentro en dos puntos:
Primero, 81K–81.5K ya ha mostrado represión de forma consecutiva.
El precio todavía podría seguir subiendo, pero el impulso no se ha amplificado de manera clara y sincronizada; en 4H se percibe un ligero sabor a divergencia en la parte alta.
La divergencia no significa que vaya a caer de inmediato, pero al menos indica que la probabilidad de seguir persiguiendo largos aquí empieza a disminuir.
Segundo, la confirmación real de la ruptura bajista no está en 80K, sino en la estructura de abajo.
Ahora mismo voy a tomar 78.6K como una línea clave.
Si BTC:
Cae por debajo de 79.4K → vuelve a caer por debajo de 78.6K → y el retroceso rebote no logra recuperar
Entonces me inclinaría a pensar que 81.5K podría ya haber sido el máximo de esta etapa, y que más adelante todavía podemos observar 77.8K y 76.8–77.2K.
Pero si BTC continúa defendiendo 79.4K / 78.6K, y vuelve a colocarse por encima de 80.7K–81.5K, entonces el guion de techo debería seguir postergándose.
Así que mi idea ahora es muy simple:
Cerca de 80K, ni perseguir largos, ni apresurarse a apostar con posiciones grandes a un techo.
Esperar a que la estructura dé la respuesta.
Por ahora, la postura es:
Consolidación en la zona alta + zona potencial de techo.
El verdadero cambio a bajista: esperar a que, después de que 78.6K rompa a la baja, el retroceso falle.
Esta ronda de BTC ha subido desde 62K hasta 81.5K; la estructura en 4H y 1H todavía se mantiene relativamente fuerte, pero ahora ya estamos en una zona bastante sensible.
Por el momento, me concentro en dos puntos:
Primero, 81K–81.5K ya ha mostrado represión de forma consecutiva.
El precio todavía podría seguir subiendo, pero el impulso no se ha amplificado de manera clara y sincronizada; en 4H se percibe un ligero sabor a divergencia en la parte alta.
La divergencia no significa que vaya a caer de inmediato, pero al menos indica que la probabilidad de seguir persiguiendo largos aquí empieza a disminuir.
Segundo, la confirmación real de la ruptura bajista no está en 80K, sino en la estructura de abajo.
Ahora mismo voy a tomar 78.6K como una línea clave.
Si BTC:
Cae por debajo de 79.4K → vuelve a caer por debajo de 78.6K → y el retroceso rebote no logra recuperar
Entonces me inclinaría a pensar que 81.5K podría ya haber sido el máximo de esta etapa, y que más adelante todavía podemos observar 77.8K y 76.8–77.2K.
Pero si BTC continúa defendiendo 79.4K / 78.6K, y vuelve a colocarse por encima de 80.7K–81.5K, entonces el guion de techo debería seguir postergándose.
Así que mi idea ahora es muy simple:
Cerca de 80K, ni perseguir largos, ni apresurarse a apostar con posiciones grandes a un techo.
Esperar a que la estructura dé la respuesta.
Por ahora, la postura es:
Consolidación en la zona alta + zona potencial de techo.
El verdadero cambio a bajista: esperar a que, después de que 78.6K rompa a la baja, el retroceso falle.
Trump vuelve a dibujar personalmente el gráfico de velas K
El gobierno de Trump actualmente no tiene intención de regresar al acuerdo alcanzado en junio con Irán. En cambio, sigue presionando mediante medios económicos; Irán, por su parte, exige que Estados Unidos restablezca el acuerdo, otorgue exenciones para las ventas de petróleo y ponga fin al bloqueo marítimo, antes de estar dispuesto a reabrir nuevamente el Estrecho de Ormuz.
Esto significa una cosa:
El guion que el mercado esperaba, de “enfriamiento”, ahora vuelve a orientarse hacia “aumentar el riesgo”.
Si el Estrecho de Ormuz vuelve a ser el foco, lo que se verá afectado de manera más directa es:
Oil / Gold / BTC
El precio del petróleo primero depende de si la prima por riesgo geopolítico vuelve a marcarse;
El oro volvería a captar demanda de refugio;
BTC, en cambio, dependerá de si el mercado lo sigue considerando un activo de riesgo o si continúa con la narrativa de “depreciación del dólar / activo alternativo”.
Por ahora, Pakistán, Omán y Qatar están mediando, pero el avance es limitado; ambas partes parecen estar preparándose para un escenario peor.
Así que, a partir de ahora, prestaré especial atención a:
Noticias sobre el Estrecho de Ormuz → reacción del crudo → dólar / oro → si BTC sigue el movimiento.
Si esta línea realmente vuelve a intensificarse, la volatilidad del mercado podría amplificarse muy rápidamente.
Trump TradingView ya se publicó. $BTC
El gobierno de Trump actualmente no tiene intención de regresar al acuerdo alcanzado en junio con Irán. En cambio, sigue presionando mediante medios económicos; Irán, por su parte, exige que Estados Unidos restablezca el acuerdo, otorgue exenciones para las ventas de petróleo y ponga fin al bloqueo marítimo, antes de estar dispuesto a reabrir nuevamente el Estrecho de Ormuz.
Esto significa una cosa:
El guion que el mercado esperaba, de “enfriamiento”, ahora vuelve a orientarse hacia “aumentar el riesgo”.
Si el Estrecho de Ormuz vuelve a ser el foco, lo que se verá afectado de manera más directa es:
Oil / Gold / BTC
El precio del petróleo primero depende de si la prima por riesgo geopolítico vuelve a marcarse;
El oro volvería a captar demanda de refugio;
BTC, en cambio, dependerá de si el mercado lo sigue considerando un activo de riesgo o si continúa con la narrativa de “depreciación del dólar / activo alternativo”.
Por ahora, Pakistán, Omán y Qatar están mediando, pero el avance es limitado; ambas partes parecen estar preparándose para un escenario peor.
Así que, a partir de ahora, prestaré especial atención a:
Noticias sobre el Estrecho de Ormuz → reacción del crudo → dólar / oro → si BTC sigue el movimiento.
Si esta línea realmente vuelve a intensificarse, la volatilidad del mercado podría amplificarse muy rápidamente.
Trump TradingView ya se publicó. $BTC
Estados Unidos comienza a empujar sus propias normas de IA hacia el resto del mundo.
La próxima semana se celebrará la reunión de ministros de innovación del G20, a la que asistirán Musk, David Sacks, Sam Altman y Huang Renxun.
Pero lo verdaderamente interesante no es el elenco de celebridades, sino los "Principios de Carolina" que Estados Unidos está dispuesto a impulsar:
No apresurarse en crear nuevas agencias de regulación de la IA;
si es posible, gestionar el asunto a través de los órganos de supervisión existentes en la industria;
probar las nuevas tecnologías con la participación conjunta del gobierno y las empresas;
el objetivo central sigue siendo—evitar que la regulación se adelante a la innovación.
En esencia, esto es la versión internacional de la línea de IA del gobierno de Trump.
Si al final realmente se llega a una declaración conjunta en el G20, la importancia no sería solo que Estados Unidos "relaje la regulación de la IA", sino que:
Estados Unidos empieza a intentar convertir su propio marco de gobernanza de la IA en la plantilla predeterminada a nivel global.
La próxima etapa de la competencia en IA quizá no se limite a modelos, chips y capacidad de cómputo.
Las propias reglas también empiezan a convertirse en competitividad nacional.
Musk + Altman + Jensen juntos en la misma escena: esta reunión de septiembre vale la pena.
La próxima semana se celebrará la reunión de ministros de innovación del G20, a la que asistirán Musk, David Sacks, Sam Altman y Huang Renxun.
Pero lo verdaderamente interesante no es el elenco de celebridades, sino los "Principios de Carolina" que Estados Unidos está dispuesto a impulsar:
No apresurarse en crear nuevas agencias de regulación de la IA;
si es posible, gestionar el asunto a través de los órganos de supervisión existentes en la industria;
probar las nuevas tecnologías con la participación conjunta del gobierno y las empresas;
el objetivo central sigue siendo—evitar que la regulación se adelante a la innovación.
En esencia, esto es la versión internacional de la línea de IA del gobierno de Trump.
Si al final realmente se llega a una declaración conjunta en el G20, la importancia no sería solo que Estados Unidos "relaje la regulación de la IA", sino que:
Estados Unidos empieza a intentar convertir su propio marco de gobernanza de la IA en la plantilla predeterminada a nivel global.
La próxima etapa de la competencia en IA quizá no se limite a modelos, chips y capacidad de cómputo.
Las propias reglas también empiezan a convertirse en competitividad nacional.
Musk + Altman + Jensen juntos en la misma escena: esta reunión de septiembre vale la pena.
Esta noche, las ganancias de NVDA podrían definir directamente hacia dónde se mueve el próximo tramo del AI Trade.
Por ahora, el mercado espera que los ingresos de Nvidia en el segundo trimestre fiscal sean de alrededor de 92 mil millones de dólares, y que la guía para el próximo trimestre llegue cerca de los 104 mil millones de dólares.
Pero esta vez, lo que el mercado mira no es solo “¿Cumple o no cumple?”.
Lo verdaderamente importante es:
El ritmo con que Rubin aumente el volumen, la demanda de los centros de datos de IA, el margen bruto y si el CapEx de IA todavía puede mantener un crecimiento elevado.
Y justo hoy, el entorno macro tampoco es fácil.
El PCE de EE. UU. de julio fue 3.7% interanual, por encima de lo que el mercado esperaba originalmente (3.6%); el PCE subyacente se mantiene en 3.3%. Después de conocerse los datos, las expectativas del mercado sobre una subida de tasas en septiembre vuelven a intensificarse.
Así que esta noche, en realidad, hay dos fuerzas peleando entre sí:
AI Earnings
vs
Higher-for-longer Rates
Si NVDA vuelve a dar resultados sólidos + una guía fuerte, el beneficiado podría no ser solo NVDA.
Yo miraré junto con:
AMD / AVGO / MRVL — AI Compute
MU / SNDK / WDC / STX — Memory & Storage
COHR / LITE / AAOI / CIEN — Optical / AI Infrastructure
En especial, los últimos dos días, los valores de almacenamiento y de comunicaciones ópticas apenas atravesaron una corrección colectiva.
Si esta noche NVDA se pronuncia con la fuerza suficiente sobre Rubin, la demanda de HBM y la de Data Center, esos valores de hardware de IA que fueron golpeados podrían recibir una ronda de recuperación.
Pero al revés, también hay que tener cuidado:
Ahora, las expectativas del mercado sobre NVDA ya están muy altas.
Que el reporte sea bueno no significa necesariamente que la acción suba.
Si solo cumple expectativas, o incluso si el “Beat” no es lo bastante grande, en realidad podría ocurrir:
Good earnings, bad stock reaction.
Por eso esta noche no voy a centrarme solo en NVDA.
Lo más importante es ver, una vez que salgan las cifras, si todo el sector de AI Hardware se mueve junto.
Si NVDA es fuerte, la Memory es fuerte y además el sector óptico también se corrige, entonces sí se parecería a que el AI Trade vuelve.
Si ni siquiera NVDA puede sostenerse por sí misma, entonces el “castigo” por valoración de los días anteriores podría no haber terminado.
Esta noche, hay que ver si Jensen logra recuperar de nuevo todo el sector de AI Hardware. $NVDA
$SNDK
$MU
Por ahora, el mercado espera que los ingresos de Nvidia en el segundo trimestre fiscal sean de alrededor de 92 mil millones de dólares, y que la guía para el próximo trimestre llegue cerca de los 104 mil millones de dólares.
Pero esta vez, lo que el mercado mira no es solo “¿Cumple o no cumple?”.
Lo verdaderamente importante es:
El ritmo con que Rubin aumente el volumen, la demanda de los centros de datos de IA, el margen bruto y si el CapEx de IA todavía puede mantener un crecimiento elevado.
Y justo hoy, el entorno macro tampoco es fácil.
El PCE de EE. UU. de julio fue 3.7% interanual, por encima de lo que el mercado esperaba originalmente (3.6%); el PCE subyacente se mantiene en 3.3%. Después de conocerse los datos, las expectativas del mercado sobre una subida de tasas en septiembre vuelven a intensificarse.
Así que esta noche, en realidad, hay dos fuerzas peleando entre sí:
AI Earnings
vs
Higher-for-longer Rates
Si NVDA vuelve a dar resultados sólidos + una guía fuerte, el beneficiado podría no ser solo NVDA.
Yo miraré junto con:
AMD / AVGO / MRVL — AI Compute
MU / SNDK / WDC / STX — Memory & Storage
COHR / LITE / AAOI / CIEN — Optical / AI Infrastructure
En especial, los últimos dos días, los valores de almacenamiento y de comunicaciones ópticas apenas atravesaron una corrección colectiva.
Si esta noche NVDA se pronuncia con la fuerza suficiente sobre Rubin, la demanda de HBM y la de Data Center, esos valores de hardware de IA que fueron golpeados podrían recibir una ronda de recuperación.
Pero al revés, también hay que tener cuidado:
Ahora, las expectativas del mercado sobre NVDA ya están muy altas.
Que el reporte sea bueno no significa necesariamente que la acción suba.
Si solo cumple expectativas, o incluso si el “Beat” no es lo bastante grande, en realidad podría ocurrir:
Good earnings, bad stock reaction.
Por eso esta noche no voy a centrarme solo en NVDA.
Lo más importante es ver, una vez que salgan las cifras, si todo el sector de AI Hardware se mueve junto.
Si NVDA es fuerte, la Memory es fuerte y además el sector óptico también se corrige, entonces sí se parecería a que el AI Trade vuelve.
Si ni siquiera NVDA puede sostenerse por sí misma, entonces el “castigo” por valoración de los días anteriores podría no haber terminado.
Esta noche, hay que ver si Jensen logra recuperar de nuevo todo el sector de AI Hardware. $NVDA
$SNDK
$MU
BTC sube 23% en una sola semana, marcando el mayor avance semanal en más de 3 años. ¿De verdad ha vuelto el mercado alcista? Yo creo que aún es demasiado pronto para sacar conclusiones.
Esta recuperación, efectivamente, ha sido muy fuerte y detrás hay algunos catalizadores macroeconómicos. El mercado ha vuelto a debatir la deuda de EE. UU., la recompra de bonos a largo plazo, la depreciación del dólar y la lógica de los activos alternativos; por eso, el BTC también ha recuperado protagonismo. Al mismo tiempo, en esta subida también se ha colado un short squeeze muy evidente: los cortos fueron comprimidos rápidamente, lo que amplifica aún más la elasticidad del precio.
El problema es que, después de que el BTC rompiera $80K, no logró realmente consolidarse; tras tocar máximos, volvió pronto al rango de consolidación.
Por eso, ahora no me interesa tanto “cuánto subió esta semana”, sino:
si este impulso puede convertirse en una compra real y sostenida, y si logra partir de la recomposición de posiciones cortas (short covering) para consolidarse.
Si $80K vuelve a mantenerse, eso sería una señal de fortaleza; pero como ahora no pudo sostenerse, primero observaría si el mercado vuelve a testear la zona de $70K.
Para mí, $70K será la posición clave en el próximo tramo.
🔸 Mantener $70K: indica que después de este gran rally aún hay oportunidad de digerir la liquidez/posiciones acumuladas y de reconstruir la estructura; luego seguiríamos vigilando si el precio vuelve a intentar desafiar $80K.
🔸 Perder $70K: entonces hay que tener cuidado. Significa que este rebote podría ser solo un retroceso fuerte dentro de una caída todavía mayor; no se descarta que después continúen buscando mínimos aún más bajos.
Además, el relato de “BTC = oro digital” todavía no ha sido completamente validado por el mercado. El oro este año aún mantiene un desempeño relativamente fuerte, mientras que el BTC, incluso tras esta recuperación rápida, muestra diferencias en el rendimiento general. En el pasado, cuando se presentó un sentimiento real de refugio, el BTC tampoco siempre se sincronizó con el oro.
Así que mi lectura actual sigue siendo:
la volatilidad volvió, el ánimo volvió, pero la estructura de un mercado alcista real aún necesita seguir demostrando su validez.
Los toros/los shorts ya fueron empujados antes de una buena parte
Ahora toca ver si $70K puede aguantar esta prueba de presión.
Mantenerse: seguir viendo la reparación de la estructura.
Perder $70K: habrá que prevenir mínimos más bajos.
$BTC
Esta recuperación, efectivamente, ha sido muy fuerte y detrás hay algunos catalizadores macroeconómicos. El mercado ha vuelto a debatir la deuda de EE. UU., la recompra de bonos a largo plazo, la depreciación del dólar y la lógica de los activos alternativos; por eso, el BTC también ha recuperado protagonismo. Al mismo tiempo, en esta subida también se ha colado un short squeeze muy evidente: los cortos fueron comprimidos rápidamente, lo que amplifica aún más la elasticidad del precio.
El problema es que, después de que el BTC rompiera $80K, no logró realmente consolidarse; tras tocar máximos, volvió pronto al rango de consolidación.
Por eso, ahora no me interesa tanto “cuánto subió esta semana”, sino:
si este impulso puede convertirse en una compra real y sostenida, y si logra partir de la recomposición de posiciones cortas (short covering) para consolidarse.
Si $80K vuelve a mantenerse, eso sería una señal de fortaleza; pero como ahora no pudo sostenerse, primero observaría si el mercado vuelve a testear la zona de $70K.
Para mí, $70K será la posición clave en el próximo tramo.
🔸 Mantener $70K: indica que después de este gran rally aún hay oportunidad de digerir la liquidez/posiciones acumuladas y de reconstruir la estructura; luego seguiríamos vigilando si el precio vuelve a intentar desafiar $80K.
🔸 Perder $70K: entonces hay que tener cuidado. Significa que este rebote podría ser solo un retroceso fuerte dentro de una caída todavía mayor; no se descarta que después continúen buscando mínimos aún más bajos.
Además, el relato de “BTC = oro digital” todavía no ha sido completamente validado por el mercado. El oro este año aún mantiene un desempeño relativamente fuerte, mientras que el BTC, incluso tras esta recuperación rápida, muestra diferencias en el rendimiento general. En el pasado, cuando se presentó un sentimiento real de refugio, el BTC tampoco siempre se sincronizó con el oro.
Así que mi lectura actual sigue siendo:
la volatilidad volvió, el ánimo volvió, pero la estructura de un mercado alcista real aún necesita seguir demostrando su validez.
Los toros/los shorts ya fueron empujados antes de una buena parte
Ahora toca ver si $70K puede aguantar esta prueba de presión.
Mantenerse: seguir viendo la reparación de la estructura.
Perder $70K: habrá que prevenir mínimos más bajos.
$BTC
La gente sigue siendo la misma, pero las emociones ya no son esas.
Hace unos días, el BTC todavía se estaba moviendo en torno a $64K, y el mercado estaba lleno de dudas.
Ahora, después de una subida fuerte, el índice de Miedo y Codicia ya ha llegado a 71, entrando en la zona de codicia.
Lo más interesante es que:
La volatilidad volvió, y también volvió la codicia.
Pero por debajo del precio actual ya se ha acumulado bastante liquidez; el mercado nunca se mueve solo en una línea recta.
Acaban de sacar a los osos,
así que ahora toca ver si los toros que persiguen la subida tendrán que pagar la lección.
El mercado alcista puede continuar, pero no te apresures a desmontar el cinturón de seguridad.
$BTC
Hace unos días, el BTC todavía se estaba moviendo en torno a $64K, y el mercado estaba lleno de dudas.
Ahora, después de una subida fuerte, el índice de Miedo y Codicia ya ha llegado a 71, entrando en la zona de codicia.
Lo más interesante es que:
La volatilidad volvió, y también volvió la codicia.
Pero por debajo del precio actual ya se ha acumulado bastante liquidez; el mercado nunca se mueve solo en una línea recta.
Acaban de sacar a los osos,
así que ahora toca ver si los toros que persiguen la subida tendrán que pagar la lección.
El mercado alcista puede continuar, pero no te apresures a desmontar el cinturón de seguridad.
$BTC
BTC rompe los $65K, ¿habrá una gran volatilidad esta noche?
Se espera que Trump asista junto con el presidente de la SEC, Paul Atkins, y el presidente de la CFTC, Michael Selig, a una reunión de líderes tecnológicos en la Casa Blanca.
Coinbase, Ripple, Kraken, Gemini, Chainlink y a16z también estarán presentes, e incluso la empresa matriz de la NYSE, ICE, y Nasdaq figuran en la lista.
Esta convocatoria ya no es solo para que se reúnan dentro de la criptoindustria.
Cripto + Wall Street + Reguladores + Casa Blanca
Y el BTC también está dando la cara: primero vuelve a tocar los $66K 😂
Ahora toca ver qué se dirá esta noche;
no vayas a que una vez más se termine por anticipado con el “Price In” de las buenas noticias.
$BTC
Se espera que Trump asista junto con el presidente de la SEC, Paul Atkins, y el presidente de la CFTC, Michael Selig, a una reunión de líderes tecnológicos en la Casa Blanca.
Coinbase, Ripple, Kraken, Gemini, Chainlink y a16z también estarán presentes, e incluso la empresa matriz de la NYSE, ICE, y Nasdaq figuran en la lista.
Esta convocatoria ya no es solo para que se reúnan dentro de la criptoindustria.
Cripto + Wall Street + Reguladores + Casa Blanca
Y el BTC también está dando la cara: primero vuelve a tocar los $66K 😂
Ahora toca ver qué se dirá esta noche;
no vayas a que una vez más se termine por anticipado con el “Price In” de las buenas noticias.
$BTC
Ayer el sector de almacenamiento tuvo una corrección colectiva. SNDK llegó a caer más de 5% en el arranque, y la pequeña venta en corto del día anterior salió bien, por lo que se cerró con éxito.
Las posiciones en corto de SNDK ya están completamente liquidadas; hoy cambio de dirección y sigo observando.
Hoy, antes de la apertura, las acciones tecnológicas empiezan a mostrar una división:
La mayoría del sector de semiconductores está más bien débil: INTC, MRVL, QCOM y AMD están cayendo;
pero el almacenamiento no continuó una caída general: SK Hynix +4.4%, SNDK +0.8%, mientras que MU, STX y WDC fluctúan ligeramente.
Así que hoy, en realidad, no planeo seguir persiguiendo una venta en corto de SNDK.
Subió demasiado rápido. Ayer ya hubo una ronda de liquidaciones; ahora prefiero ver si, después de la apertura, ocurre un retroceso relativamente decente.
La zona cerca de 1600 es el nivel que más vigilo hoy.
Si tras el retroceso logra sostenerse y la presión vendedora empieza a ceder, consideraré dar la vuelta y hacer un pequeño trade alcista;
si rompe directamente hacia abajo, entonces sigo esperando, sin prisa por entrar.
La operación en corto de anoche quedó cerrada; hoy espero oportunidades para posiciones largas.
Se puede operar tanto en largo como en corto; la clave es la ubicación, no la dirección.$SNDK
Las posiciones en corto de SNDK ya están completamente liquidadas; hoy cambio de dirección y sigo observando.
Hoy, antes de la apertura, las acciones tecnológicas empiezan a mostrar una división:
La mayoría del sector de semiconductores está más bien débil: INTC, MRVL, QCOM y AMD están cayendo;
pero el almacenamiento no continuó una caída general: SK Hynix +4.4%, SNDK +0.8%, mientras que MU, STX y WDC fluctúan ligeramente.
Así que hoy, en realidad, no planeo seguir persiguiendo una venta en corto de SNDK.
Subió demasiado rápido. Ayer ya hubo una ronda de liquidaciones; ahora prefiero ver si, después de la apertura, ocurre un retroceso relativamente decente.
La zona cerca de 1600 es el nivel que más vigilo hoy.
Si tras el retroceso logra sostenerse y la presión vendedora empieza a ceder, consideraré dar la vuelta y hacer un pequeño trade alcista;
si rompe directamente hacia abajo, entonces sigo esperando, sin prisa por entrar.
La operación en corto de anoche quedó cerrada; hoy espero oportunidades para posiciones largas.
Se puede operar tanto en largo como en corto; la clave es la ubicación, no la dirección.$SNDK
Parece que todavía no es buena idea entrar a comprar BTC a la baja.
La volatilidad de 30 días ya se ha comprimido hasta un mínimo histórico.
Según las estadísticas de Fundstrat de casos similares en el pasado (8 veces), la mediana del valor absoluto de la volatilidad de BTC en los próximos 60 días llega a 30.2%.
Lo interesante es que: 4 subidas, 4 bajadas.
Así que ahora el mercado no es que esté sin oportunidades; al contrario, tal vez esté acumulando para algo grande.
La dirección aún no se sabe, pero la volatilidad ya está preparada para volver.
A mí me resulta más cómodo esperar una posición mejor.
$BTC
La volatilidad de 30 días ya se ha comprimido hasta un mínimo histórico.
Según las estadísticas de Fundstrat de casos similares en el pasado (8 veces), la mediana del valor absoluto de la volatilidad de BTC en los próximos 60 días llega a 30.2%.
Lo interesante es que: 4 subidas, 4 bajadas.
Así que ahora el mercado no es que esté sin oportunidades; al contrario, tal vez esté acumulando para algo grande.
La dirección aún no se sabe, pero la volatilidad ya está preparada para volver.
A mí me resulta más cómodo esperar una posición mejor.
$BTC
Hartnett de BofA advierte la presión sobre los bonos del Tesoro de EE. UU. y la enorme CapEx de la IA, pero a la vez considera que el dinero aún está apostando por activos de IA.
Por otro lado, hoy el capital sigue expandiéndose hacia el upstream de la IA:
SanDisk +10%, AD R de CSGS +15%, el sector de almacenamiento se dispara en bloque.
El AI Trade ya no es solo GPU; la memoria / el almacenamiento también empiezan a revalorizarse.
¿El movimiento de SanDisk… es para forzar el short squeeze, cierto?!
Está bien, vamos a abrirte un pequeño short para que te presionen.
$SNDK
Por otro lado, hoy el capital sigue expandiéndose hacia el upstream de la IA:
SanDisk +10%, AD R de CSGS +15%, el sector de almacenamiento se dispara en bloque.
El AI Trade ya no es solo GPU; la memoria / el almacenamiento también empiezan a revalorizarse.
¿El movimiento de SanDisk… es para forzar el short squeeze, cierto?!
Está bien, vamos a abrirte un pequeño short para que te presionen.
$SNDK
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