加密贝姐

美联储按兵不动但遭3票逼宫，美债自己先加息了，美元日元汇率博弈，美伊风险继续扩大，8月行情还这么刺激吗？帖子最后附惊喜小彩蛋……
两个月没更新复盘帖了，一是我不急着抄底大饼还是长线空单在手，大饼走势和6月初预估的一模一样，破了6万还一直跌到了6月底才反弹，节奏拿捏到位。
二是大饼反弹无力，波动性进一步降低，基本面流动性都没有任何好转，所以也就没啥太大变化可写，现在就是在找底筑底的吸筹阶段，倒是距离历史大底也就这两个月的事了，都备好子弹别折腾了。
上半年AI特别是存储股的行情，改变了美股的走势，也吸走了大量的流动性和资金。这下好了万亿市值的股票愣是走出了山寨土狗的暴涨暴跌，上杠杆的资金被一锅端，不少AI股神都在7月含恨离场，咱还是老老实实买现货实在。
存储股暴涨暴跌的根源表面上看是杠杆加剧了波动风险，但这还只是股票二级市场的资本博弈，其实对市场整体流动性的负面影响来说只是冰山一角。
更深层次的原因，还是整体市场流动性正处在崩溃的边缘！这可不是危言耸听，30年美债利率5.27%创19年以来新高贵到离谱，上半年美国372家大型企业和1663家小企业破产，数量创16年来新高，你以为这是巧合吗？
这些事情的背后都藏着AI吸血这把刀！这两个月SPCX、海力士美股融资上市，还有大A的长鑫存储上市，接下来还有OpenAI和Anthropic。英伟达、谷歌等AI巨头相继发债继续加码资本开支，仅四巨头的AI资本开支就超过7500亿，上半年AI投资相关发债接近5700亿美元是去年的2倍。
半年多动辄上万亿的资金被抽离，而过去这些巨头赚来的钱很多都是去买美债的，原来资本市场最大的净储蓄者转身变成了最大的借款人，美债的利率能不飙升吗？
下半年美股的风险大于机会，不过ai行业的投资潜力，我认为就像2014年的大饼，3年后回头看都是低点，存储我目前最看好，坚持长线布局，跌多了就囤点，仓位不会超过30%。
美联储按兵不动，市场整体还是流动性紧缺的状态，币圈流动性自然也不能独善其身，过去2个月大饼ETF的净流出创了历史记录，贝莱德是最大的卖家，美国散户依然还在加大抛售，这个抛售趋势并没明显好转。
短期来看，8月份是美股和币圈的传统淡季，大饼在过去10年只有3年是上涨的，而且都是在牛市阶段，所以8月能不大跌就不错了，不要有乐观预期。
SOL合约已经连跌了10个月连个像样的反弹都没有，这走势也是多数山寨的典型代表，不过目前已经有明显的横盘吸筹迹象。一旦大饼见底，这些币随时会提前见底启动，还需耐心等待。
8月反弹会更弱，总体还是看跌的，主力需要通过震荡下跌来积累大量的空头对手盘，才有利于后面见底启动的拉涨。我的策略还是打算在6万以下分批平空，前低57000开始考虑抄底大饼现货，最佳的布局位置依然是5万附近。
结合链上数据有一部分已经有见底信号，所以不受限于价格抄底，数据和时间有见底信号我也会随时进场，比如9月10月是一定会分批建仓的。山寨则可以右侧进场，不急于左侧抄底，很容易抄在半山腰。个人认为还缺一次类似存储一样，跌破共识的恐慌行情，才能洗出带血的筹码。美联储9月份大概率加息，希望利空落地之后可能是很好的进场时机。
大饼熊市历史大底倒计时，这也是未来几年最确定的赚钱机会。贝姐打算首次开放私域会员群，8月将正式公布入群条件，快来和贝姐一起抄底布局大牛市，敬请期待！只认准X和币安广场发布的信息，贝姐不会私聊你们任何一个人，谨防假冒！
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换了一个赛道，照样把全球的钱源源不断的吸回美国，这套玩法比当年还要精明！
首先我们来搞懂新老美元潮汐到底区别在哪里？过去大家比较熟悉的是传统的美元潮汐，是消费来驱动的。美国人负责印钱来买全球的日用品消费品，通过贸易的逆差把美元撒到全世界，全球各国他们挣到了美元，没有地方去投资，回头又把美元通过买美股美债的方式存起来。美元转了一圈又回到了美国，靠这个循环一边可以全球买，一边呢又可以借着全球的钱，发展自己的金融市场。
而现在的AI版美元潮汐是投资驱动的逻辑，直接换了内核。美联储官方已经承认了美国当前的贸易逆差里面有1/4是AI设备堆出来的。2023年到现在美国普通进口只涨了3%，而AI相关的进口直接暴涨了73%。高端芯片算力服务器数据中心设备90%都从东亚进口，等于美国现在已经不是靠消费来撒美元，而是靠AI基建来撒美元。
先把钱付给韩国、中国、台湾这样的芯片出口的经济体来完成美元输出的第一步。第二步是撒出去的美元怎么能加倍的吸回来呢？撒美元只是一个开胃菜，美国真正厉害是设计好了回流的路子，而且吸引力比当年的美债要强得多。
第一重回流靠的是美股的AI牛市，从ChatGPT的爆火，到现在美国科技七巨头的总市值从8万美元涨到了21万，凭空多出了13万的市值，全球的资本为了蹭AI的红利，疯狂的抢购美股的AI板块。近三年来流入美股的市场资金量大概是1.5万美元，直接对冲了各国抛售美债的缺口。
第二重回流是靠一级市场的投融资，全球的风险投资，6成以上的钱是砸向了美国的AI赛道。2026年上半年美国VC总投资4127亿美元，其中86%进入到了AI领域，单Anthropic这一家H轮的融资就拿到了650亿美元，全球的钱都在追着AI的红利跑，兑换成美元投到美国的本土AI企业里。
转了一圈，你就发现美国进口AI硬件，把美元撒出去，转头靠AI牛市，AI的企业融资，把美元再加倍的吸回来。最后把全球的储蓄变成了美国本土的AI算力基建，越搞技术垄断这个循环越牢，美国的AI新矛就越来越稳当。这就是AI美元的完整闭环，和当年的石油美元逻辑一模一样，只不过锚点从石油换成了AI算力。
第三这套玩法看看起来天衣无缝，但是呢有两个风险藏在了它的根基里。
第1个它的整个回流，都要靠着预期来支撑，稳定性远不如当年的石油美元。当年的石油美元是产油国的政府有计划的去配置美债，长期稳定。现在的AI美元，全靠市场的情绪和AI的业绩增长，一旦AI商业化落地不及预期，牛市的泡沫破裂，资金可是说跑就跑，市场的波动会比传统的潮汐剧烈的多。
第2个也不是所有的国家都愿意陪着美国这么玩，如果其他的经济体搞出自主可控的AI全体系，不用再花天价买美国的高端芯片算力，这套循环的根基就会松动。毕竟当年石油美元的核心是石油刚需，而AI技术的垄段早就不是当年那样牢不可破的了，
从黄金美元到石油美元，再到现在的AI美元，美国换了三次货币锚点，每次都是承载着美元的霸权。 AI潮汐现在正处于强盛的时候，但是潮水涨得越快，退潮的时候杀伤力也就越大。
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