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🔐 INFORME DE MERCADO AL CIERRE — 15 DE OCTUBRE DE 2026 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🌐 NOTICIAS DESTACADAS IPC de EE. UU.: 3,7% interanual; subyacente: 2,6%. El IPP subió un 1,3% mensual y un 6,3% interanual. Las probabilidades de una subida de tipos de la Fed en octubre llegaron brevemente al 50%, pero luego cayeron por debajo del 30%; las expectativas para diciembre rondan el 70%. Venta masiva de acciones de semiconductores: Kospi -8%, Nikkei -5%; Samsung y SK Hynix cayeron cerca de un 10%, y TSMC, un 4%. Los rendimientos bajaron al 5,05–5,1%; el oro, a ~4.150 $; el Brent, a 104–105 $. Aumentaron las tensiones cerca de Saudi Aramco y el estrecho de Ormuz. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ₿ BITCOIN $BTC cayó hasta ~79.700 $ y luego rebotó hasta ~82.500 $. Soportes: 80.000 $, 79.700 $; resistencias: 84.000 $, 87.000 $. Liquidaciones: ~937M $, 84% de posiciones largas; el interés abierto apunta a nuevas posiciones cortas. Los ETF al contado de BTC registraron salidas de 261,5M $ el miércoles, tras entradas de 175,6M $ el día anterior. ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔷 ETHEREUM Y ALTCOINS ETH: 2.325–2.451 $, cerca de 2.440 $; liquidaciones de ~286M $, 84% de posiciones largas. SOL ~102 $; XRP ~1,29 $. Subidas: ZK ~12%, Walrus hasta un 45%, PYTH +6%. Caídas: Safe -20%, ZAMA -15%, PUMP -14%; Starknet -10%. ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📋 NOTICIAS CLAVE SOBRE CRIPTOMONEDAS La EBA designó a USDC como el primer «token de dinero electrónico significativo» en virtud de MiCA. Standard Chartered obtuvo la aprobación de Dubái para operar con BTC/ETH. La SEC aprobó opciones binarias de Cboe vinculadas a los KPI de empresas; la CFTC propuso normas para la negociación apalancada de criptomonedas por parte de inversores minoristas. La ESMA dio tres meses a los servicios de stablecoins no conformes para cesar sus operaciones. Corea del Sur prevé establecer normas fiscales para las criptomonedas en noviembre, con impuestos a partir de enero de 2027. Francia extenderá en 2027 su impuesto del 31,4% sobre las ganancias de capital a las transacciones con stablecoins reguladas por la UE. ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔓 DESBLOQUEOS DE TOKENS $ARB — 16 de oct.: 92,65M (~18,4M $), 1,56% de la oferta. Presión: 🟡 ASTER — 17 de oct.: ~31,7M $, 1,65% de la oferta; destinatario sin confirmar. Presión: 🟡 CRO — 17 de oct.: 1,17B (~70M $), 2,33% de la oferta; reserva estratégica de Cronos. Presión: 🟢 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔭 PERSPECTIVAS Las declaraciones de Waller en el FMI, el discurso de Warsh y la inflación de la eurozona podrían influir en los tipos. Fechas clave: 28 de oct., FOMC; 29 de oct., PCE subyacente; 6 de nov., informe de empleo de EE. UU. Por debajo de 80.000 $, BTC corre el riesgo de caer a 76.000–78.000 $; por encima de 84.000 $, podría volver a probar los 87.000 $.

El mayor riesgo para las acciones de EE. UU.: la deuda de la IA El repunte de la inflación en EE. UU. presiona las acciones, mientras que la inversión en IA financiada con deuda añade riesgos. La preocupación es si un gasto masivo es sostenible. El IPC de septiembre alcanzó el 3,7% interanual, lo que reforzó las expectativas de que la Fed podría mantener las tasas altas o considerar otra subida. El alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro presiona a las empresas tecnológicas que dependen de financiación externa. ## La carrera por la IA se encarece Alphabet, Amazon, Meta y Oracle están captando fondos mediante la emisión de bonos para financiar centros de datos, chips e infraestructura energética. Los proveedores especializados en infraestructura de IA suelen depender más de la deuda que los gigantes tecnológicos con abundante liquidez. ## Los bonos de CoreWeave dan la voz de alarma Las acciones de CoreWeave se desplomaron ante la preocupación por los costos de financiación. Los rendimientos de sus bonos con vencimiento en 2031 y 2032 se acercaron al 15%, señal de un deterioro de la percepción crediticia. Su modelo exige grandes inversiones iniciales en GPU y centros de datos, y sus retornos dependen de ingresos futuros. La demanda podría no ser suficiente si los costos de financiación e infraestructura absorben el crecimiento de los ingresos y reducen la rentabilidad para los accionistas. ## La inflación y los riesgos del sector Una inflación más alta puede elevar los rendimientos y los costos de financiación, mientras que las tasas elevadas presionan las valoraciones de las acciones de crecimiento. Las caídas de Oracle, Nebius y Dell sugieren que los inversores están examinando cómo se financia el crecimiento de la IA, no solo la demanda. Los proveedores muy apalancados podrían afrontar mayores riesgos que los gigantes tecnológicos más sólidos. ## ¿Burbuja o riesgo de financiación? El potencial a largo plazo de la IA no es lo mismo que la sostenibilidad de la inversión. Una fuerte demanda quizá no genere valor para los accionistas si los costos, los intereses y el gasto de capital superan los ingresos. Los inversores deberían seguir de cerca el flujo de caja, la capacidad para atender la deuda y los plazos de recuperación de la inversión. ## Los mercados se centran en la rentabilidad Las tasas altas podrían encarecer los centros de datos financiados con deuda; una percepción crediticia más débil podría obligar a las empresas a pagar más o modificar sus planes. La pregunta clave es si la demanda de IA puede generar beneficios sostenibles. El desempeño podría divergir entre las empresas con balances sólidos y aquellas que dependen de un endeudamiento agresivo. $BTC $ETH

¿Cómo afectarán las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. a los mercados? Un período clave para las acciones y los sectores A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026, los inversionistas sopesan la incertidumbre política junto con las tensiones geopolíticas, la inflación y la política de la Fed. La volatilidad podría aumentar hacia finales de año. Desde 1931, el S&P 500 ha subido un promedio del 4,7 % en los años de elecciones de mitad de mandato, frente al 9,5 % en otros años. Cayó un 18,1 % en 2018 y un 4,4 % en 2022, en parte debido también al endurecimiento de la política monetaria de la Fed. La inflación, las tasas, el crecimiento y las ganancias siguen siendo factores clave. Las acciones suelen recuperarse después de las elecciones. Desde 1970, el S&P 500 registró ganancias promedio del 6,4 % en los cuartos trimestres posteriores a las elecciones y del 6,5 % en los tres meses posteriores a las elecciones de mitad de mandato. Desde 1962, nunca ha registrado un rendimiento negativo en los 12 meses siguientes; el promedio ha sido del 16,33 %. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se disputan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado y 36 gobernaciones. Los republicanos tienen una mayoría de 53–47 en el Senado, pero su ventaja en la Cámara es de solo cinco escaños. Un cambio podría afectar los impuestos, el gasto y la regulación. Maine, Michigan, Georgia, Carolina del Norte, Texas, Ohio, Alaska e Iowa podrían ser decisivos. En algunas encuestas, la aprobación de Trump es del 35 % o menos. Se considera probable que los demócratas ganen la Cámara de Representantes, mientras que la contienda por el Senado es menos clara. Históricamente, el sector de la salud ha subido un promedio del 10,7 % en los años de elecciones de mitad de mandato, y el de la energía, un 8,9 %. Los bienes de consumo básico, la salud, los servicios de comunicación y los servicios públicos podrían ofrecer protección antes de las elecciones. Después, las acciones cíclicas de consumo, la energía, los servicios financieros, la industria, la tecnología y los materiales podrían beneficiarse a medida que disminuya la incertidumbre. La Fed podría tener más influencia que las elecciones. Las tasas altas elevan los costos de financiación y presionan a la baja las valoraciones de las ganancias futuras, especialmente en las acciones tecnológicas. Unas expectativas de tasas más bajas podrían respaldar la renta variable. La política comercial y exterior podría afectar los precios del petróleo, el dólar y el apetito global por el riesgo. Los inversionistas estarán atentos al control del Congreso, las decisiones de la Fed, la inflación y las ganancias. Una menor incertidumbre política podría impulsar las acciones, pero las tasas altas o los riesgos geopolíticos podrían limitar la recuperación. $BTC $XRP

🔐 INFORME DEL MERCADO AL CIERRE — 14 DE OCTUBRE DE 2026 ━ 🌐 NOTICIAS DESTACADAS IPC de EE. UU. de septiembre: 3,7 % interanual (3,6 % previsto; agosto: 3,4 %), 0,6 % mensual; subyacente: 2,6 % interanual, 0,3 % mensual. Los rendimientos de los bonos a 10 años alcanzaron el 5,33 %; la probabilidad de una subida de tipos de la Fed aumentó del 22 % a aproximadamente el 44 %. Acciones: S&P 500 -0,7 %, Nasdaq -0,9 %, Russell 2000 -1,4 %. El Brent superó los 106 $, y el WTI llegó a 95,8 $ en medio de ataques en el estrecho de Ormuz. El oro cayó por debajo de los 4.100 $. BlackRock registró entradas de 7.900 millones $ en activos digitales; los activos bajo gestión alcanzaron los 79.600 millones $. ━ ₿ BITCOIN $BTC cayó de 84.000 $ a 81.500–81.900 $ tras el IPC, un descenso de aproximadamente el 2 %; se liquidaron más de 250 millones $ en 24 horas, en su mayoría posiciones largas. Los ETF al contado de BTC recibieron 175,6 millones $ el 13 de octubre, tras salidas semanales de 680 millones $ . Soporte: 81.000 $, seguido de 80.000–80.300 $; por debajo, 75.000 $. Resistencia: 84.000 $. ━ 🔷 ETHEREUM Y ALTCOINS $ETH cayó aproximadamente un 3 %, hasta los 2.440 $; resistencia en 2.500 $. Los ETF al contado de ETH registraron entradas de 24,8 millones $ . SOL: 104,6 $, XRP: 1,34 $, HYPE: 80–81 $. El índice de temporada de altcoins cayó de 60 a 55. Starknet -4,5 %, Optimism -4,2 %, Kaia -3,8 %, Celestia -3,7 %; Pyth y Kite obtuvieron mejores resultados. ━ 📋 NOTICIAS CRIPTO DESTACADAS Payward, empresa matriz de Kraken, acordó comprar el Saldo Bank de Lituania, sujeto a aprobación; se espera que la operación se cierre en 2027. Los reguladores neerlandeses concedieron una licencia a Qivalis, un consorcio de 37 bancos que prepara una stablecoin en euros conforme a MiCA. Strive compró 2.822 BTC por 235 millones $, elevando sus tenencias a 35.595 BTC. MediaMarkt y Saturn suspendieron las ventas de Ledger tras conocerse que un implante habría robado frases de recuperación mediante eSIM; las pérdidas superiores a 86 millones $ siguen sin confirmarse. EasyA anunció una salida a bolsa en 2027 con una valoración de 1.100 millones $ . ━ 🔓 DESBLOQUEOS DE TOKENS STRK — 15 de octubre: 127 millones (aprox. 10 millones $), cerca del 1,7 % del suministro circulante; primeros colaboradores. Presión: 🟡 SEI — 15 de octubre: aproximadamente 3,4 millones $, cerca del 0,84 % del suministro; reserva del ecosistema. Presión: 🟢 ARB — 16 de octubre: 92,65 millones (aprox. 16,9 millones $), cerca del 1,56 % del suministro circulante; equipo e inversores. Presión: 🟡 ━ 🔭 PERSPECTIVAS El IPP de EE. UU. de mañana podría elevar la probabilidad de una subida de tipos y los rendimientos por encima del 5,3 %, lo que pondría en riesgo el rango de BTC de 80.000–84.000 $ . Fechas clave: reunión del FOMC del 27–28 de octubre; PCE del 29 de octubre; elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Los ataques en Ormuz y la posible decisión de Trump de poner fin a la pausa siguen siendo riesgos para el petróleo y la inflación. Atención a los desbloqueos de STRK y ARB.

EL AUGE DE LA IA ELEVA LOS PRECIOS DE LAS COMPUTADORAS: LA INFLACIÓN TECNOLÓGICA DE EE. UU. ALCANZA SU NIVEL MÁS ALTO EN 20 AÑOS Las enormes inversiones en infraestructura de IA coinciden con el aumento de los precios de la tecnología para los consumidores en EE. UU. Los datos de septiembre mostraron uno de los mayores incrementos anuales en los precios de las computadoras y el hardware en dos décadas. LOS PRECIOS DE LAS COMPUTADORAS SUBEN UN 9,7 % En septiembre, los precios de las computadoras, los periféricos y los asistentes inteligentes para el hogar aumentaron un 9,7 % interanual, el mayor incremento anual desde al menos 2006. Los precios del software y los accesorios subieron un 28,4 %, lo que demuestra que las presiones sobre los costos van más allá del hardware. LA INVERSIÓN EN IA ELEVA LOS COSTOS Las empresas tecnológicas están gastando más en centros de datos, chips avanzados y servidores de alto rendimiento, lo que impulsa la demanda de hardware. La fuerte demanda de procesadores, incluidos los de Nvidia, está aumentando la presión sobre el suministro y la capacidad de producción. Cuando el suministro de componentes no logra seguir el ritmo, el gasto en infraestructura de IA puede empujar los precios al alza. En los próximos meses se observará el impacto en los productos de consumo. UN NUEVO RIESGO DE INFLACIÓN PARA LA FED El aumento de los precios de la tecnología podría complicar los esfuerzos de la Reserva Federal por llevar la inflación de vuelta a su objetivo del 2 %. Si la inversión en IA eleva los costos más allá de los de la energía y la vivienda, las presiones sobre los precios podrían extenderse más ampliamente. La inflación anual de EE. UU. alcanzó el 3,7 % en septiembre. Los aumentos persistentes de los precios de la tecnología, junto con los mayores costos de la energía, podrían hacer que la Fed adopte una postura más cautelosa con respecto a las tasas de interés. EL CRECIMIENTO DE LA IA PODRÍA ALIMENTAR LA INFLACIÓN La IA podría, con el tiempo, impulsar la productividad y reducir los costos de producción. Antes de que se hagan evidentes esos beneficios, el gasto en infraestructura, la demanda de chips y el consumo de energía podrían añadir presiones inflacionarias a corto plazo. La pregunta clave es si estos aumentos de costos son temporales o si se extenderán a los precios al consumidor y se volverán persistentes. Si la inversión en IA respalda el crecimiento y, al mismo tiempo, empuja los precios al alza, la Fed podría enfrentarse a un equilibrio más difícil entre la expansión económica y el control de la inflación. $BTC $XRP

$BTC ha vuelto a acercarse al nivel pivote de 82,500 que llevo días destacando. Si esta vez cae por debajo de ese nivel, puede que ni siquiera aguante los $80,000. Los datos de inflación están teniendo un impacto, así que diría que quienes tienen posiciones largas deberían tener cuidado esta vez...

LA INFLACIÓN DE EE. UU. ES MÁS ALTA DE LO QUE SUGIEREN LAS CIFRAS REDONDEADAS El IPC de EE. UU. de septiembre superó las previsiones tanto en la cifra general como en la subyacente. Las cifras redondeadas parecían acercarse a las expectativas, pero los datos sin redondear mostraron una presión mayor. El dólar subió al aumentar las apuestas por una subida de tasas. LAS CIFRAS SIN REDONDEAR CAMBIAN EL PANORAMA El IPC general subió un 0,649 % mensual, frente al 0,58 % esperado. Redondeado al 0,6 %, parecía ajustarse a las previsiones, pero la cifra real fue notablemente superior. El IPC subyacente aumentó un 0,335 % mensual, frente al 0,21 % esperado, y superó las previsiones por segundo mes consecutivo. El IPC subyacente de agosto también fue del 0,3 %, frente al 0,2 % esperado. LA INFLACIÓN ANUAL SUBIÓ AL 3,7 % El IPC general aumentó del 3,4 % al 3,738 % interanual. La inflación subyacente puso fin a un descenso de tres meses y subió del 2,446 % al 2,564 %. LA ENERGÍA IMPULSA EL IPC GENERAL El precio de la gasolina en EE. UU. alcanzó los 4,41 $ por galón a principios de octubre, un récord para ese mes y alrededor de un 40 % más que un año antes. La sorpresa al alza del IPC subyacente sugiere que la presión sobre los precios se está extendiendo a los servicios. UNA SORPRESA AL ALZA POCO FRECUENTE De los 23 informes del IPC publicados desde octubre de 2024, la inflación subyacente mensual superó las expectativas en cuatro ocasiones y quedó por debajo en 11. Septiembre marcó la quinta ocasión en que las superó, con dos sorpresas al alza consecutivas. SUBE EL DÓLAR Y CRECEN LAS APUESTAS POR UNA SUBIDA DE TASAS El Bloomberg Dollar Spot Index alcanzó su nivel más alto desde noviembre. Los mercados asignaron una probabilidad del 17 %–20 % a una subida de tasas el 27–28 de octubre y alrededor de un 85 % a que se produzca al menos una subida antes de diciembre. La tasa de la Fed se mantiene en el 3,75 %–4,00 %. Las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan subieron al 4,7 % a un año y al 3,5 % a cinco años, lo que podría alentar una postura más firme de la Fed. PERSPECTIVAS DEL MERCADO Un IPC más alto reaviva la posibilidad de una subida en octubre. Un dólar más fuerte y unas expectativas de tasas más elevadas podrían presionar a las criptomonedas y a la renta variable. El oro se enfrenta al equilibrio entre la demanda como cobertura contra la inflación y el aumento de los rendimientos reales. Los mercados esperan el Libro Beige de la Fed a las 21:00, hora de Turquía, el IPP y las ventas minoristas del jueves, y la decisión de la Fed del 28 de octubre. La pregunta clave es si persistirá el impulso de la inflación subyacente. $BTC

🔐 INFORME DEL MERCADO AL CIERRE — 13 DE OCTUBRE DE 2026 ━ 🌐 NOTICIAS DESTACADAS El KOSPI de Corea del Sur cayó más de un 5%, mientras Samsung y SK Hynix se desplomaban tras conocerse que la empresa china CXMT habría avanzado en el diseño de chips. Wall Street: Dow +0,7%, S&P -0,1%, Nasdaq -0,4%. Los beneficios de JPMorgan aumentaron un 6%, hasta 15,3 mil millones de $, pero el BPA no alcanzó las previsiones; los de Goldman subieron un 29% y Wells Fargo superó las expectativas. El Brent rebasó los 105 $. El IPC de EE. UU. se publicará mañana; las previsiones son del 3,6% para el índice general y del 2,5% para el subyacente. EE. UU. transfirió aproximadamente 1.000 millones $ en BTC vinculados al robo de Bitfinex de 2016; no hay señales claras de una venta. Tras estancarse la Ley CLARITY, la atención se centró en la SEC y la CFTC. ━ ₿ BITCOIN $BTC osciló entre 81.000 y 84.000 $, y cerró cerca de los 83.000 $. IBIT registró salidas de 65,4 M $ el 12 de octubre; los demás ETF al contado se mantuvieron sin cambios. El índice de Miedo y Codicia bajó de 69 a 57; dominancia: 57,8%. Soporte: 81.000 $, seguido de 80.000–80.400 $. Resistencia: 84.000 $, seguida de aproximadamente 87.000 $. Mantenerse por encima de 82.800 $ respalda las perspectivas a corto plazo. ━ 🔷 ETHEREUM Y ALTCOINS ETH cayó hasta los 2.409 $, pero luego se recuperó hasta los 2.500–2.534 $, aún por debajo de la resistencia de 2.540–2.558 $ . Los ETF de ETH registraron salidas de 85,4 M $ , su décimo día consecutivo; el total desde el 29 de septiembre asciende a unos 783 millones de $. La capitalización del mercado DeFi cayó un 5,8%, hasta los 82.000 millones de $. HYPE -6%, NEAR -12%, STRK -28%; OSMO +44%. ━ 📋 NOTICIAS CRIPTO DESTACADAS Corea del Sur planea tomar medidas contra 27 plataformas de intercambio no registradas, entre ellas KuCoin y MEXC. Ledger investiga presuntos robos de 86 M $ vinculados a dispositivos CryptoBilis. Evernorth posee unos 473 millones de XRP (672 millones de $) y 300 millones $ en efectivo tras su fusión con una SPAC. La interfaz de Blur cerrará el 12 de noviembre, pero su protocolo seguirá activo. Aptos lanzó un mempool cifrado. TD Cowen prevé que la CFTC publique normas sobre criptomonedas apalancadas a principios de 2027. ━ 🔓 DESBLOQUEOS DE TOKENS $STRK: 15 de octubre, hora sin confirmar — 127 millones de tokens, unos 11–15,4 millones de $, aproximadamente el 3,4% de la oferta circulante. Destinatarios: colaboradores (66,61 millones), inversores (60,39 millones). Presión vendedora: 🟡. ━ 🔭 PERSPECTIVAS El IPC de mañana será clave. Un dato elevado podría empujar a BTC hacia los 81.000 $; un dato en línea con las previsiones o más bajo podría favorecer los 84.000 $. Habrá que vigilar si las salidas de los ETF de ETH ponen fin a su racha de 10 días. El petróleo, los rendimientos, las acciones de semiconductores y la regulación en Corea siguen siendo riesgos.

$ETH continúa manteniéndose por encima del nivel de soporte de 2.386. Los datos de inflación de mañana podrían determinar la dirección a corto plazo de las criptomonedas

IPC DE EE. UU. MAÑANA: LA DECISIÓN DE LA FED EN OCTUBRE DEPENDE DE LA INFLACIÓN El IPC de septiembre de EE. UU. se publicará el 14 de octubre a las 15:30, hora de Türkiye. Los precios récord de la gasolina podrían elevar la inflación general. Los mercados estiman en ~20% las probabilidades de una subida en octubre, pero unos datos elevados podrían cambiar las expectativas. EXPECTATIVAS IPC general: 3.6%–3.7% interanual, 0.5%–0.6% mensual. Subyacente: 2.4% interanual, 0.2% mensual. Previsión inmediata de la Reserva Federal de Cleveland: 3.60% general, 2.39% subyacente. ENERGÍA Y LA FED El Brent cotizó cerca de 107 $; la gasolina en EE. UU. promedió 4.33 $/galón. El PCE subyacente fue del 3.0%. La Fed subió las tasas al 3.75%–4.00% en septiembre. El empleo creció apenas en 29,000 puestos; el desempleo llegó al 4.2%. Los mercados calculan ~20% de probabilidades de una subida en octubre y más del 80% de que haya al menos una antes de diciembre. El índice del dólar llegó a 102.3; los rendimientos a 10 años alcanzaron el 5.36%. CUATRO ESCENARIOS Elevada: inflación general ≥3.8%, IPC subyacente mensual ≥0.4%. El dólar y los rendimientos podrían subir, presionando al oro, Bitcoin, las altcoins y las acciones. En línea con las expectativas: inflación general de 3.6%–3.7%, IPC subyacente mensual de 0.2%–0.3% y subyacente interanual de 2.4%. Es probable que la Fed mantenga las tasas sin cambios en octubre, aunque podría subirlas en diciembre. Moderada: inflación general ≤3.5%, IPC subyacente mensual ≤0.1%. Un dólar más débil y menores rendimientos podrían favorecer al oro, Bitcoin y las acciones. Mixta: inflación general ≥3.8%, IPC subyacente mensual ≤0.2%. Una inflación impulsada por la energía, sin presiones más amplias, podría provocar un movimiento inicial y luego una reversión. FECHAS CLAVE (hora de Türkiye) 14 de octubre, 15:30: IPC de EE. UU.; 21:00: Libro Beige de la Fed 15 de octubre, 15:30: IPP de EE. UU. 28 de octubre, 21:00: decisión de la Fed 29 de octubre, 15:30: PCE de EE. UU. y estimación del PIB del tercer trimestre 3 de noviembre: elecciones de medio mandato en EE. UU. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INVERSORES Concéntrense en el IPC subyacente mensual y los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años. Vigilen la vivienda y los servicios para detectar el contagio de los costos del combustible. Los movimientos pueden revertirse rápidamente; los diferenciales podrían ampliarse y las órdenes stop ejecutarse a precios menos favorables. Gestionen el apalancamiento. CONCLUSIÓN La pregunta clave es si el shock energético se extenderá a los precios subyacentes. Una inflación subyacente en línea con las expectativas favorece una pausa en octubre; una sorpresa al alza podría provocar un reajuste brusco de los mercados. Un IPC elevado podría lastrar a Bitcoin y al oro; unos datos más moderados podrían favorecerlos, aunque los riesgos geopolíticos pueden alterar esta relación. $BTC $ETH

🔐 INFORME DEL MERCADO AL CIERRE — 12 DE OCTUBRE DE 2026 ━━━ 🌐 NOTICIAS DESTACADAS El Brent superó los 106 $ en medio de las tensiones en torno a Ormuz. Dow +0,4%, S&P -0,1%, Nasdaq -0,3%. Las actas de la Fed mostraron que la mayoría de los funcionarios favorece otra subida de tipos antes de fin de año. El dólar alcanzó su máximo en 18 meses; el oro cayó a 4.195 $ y la plata, a 60,9 $. ━━━ ₿ BITCOIN $BTC cotizó entre 82.700 y 84.100 $, y más tarde cayó por debajo de 83.000 $, con una bajada semanal de ~3%. Liquidaciones: 47M $ en 24 h, frente a 1.1B $ el 9 de octubre. Interés abierto: 66B $; salidas semanales de ETF spot: 681M $. Miedo y codicia: 69. Soporte: 79.700–80.200 $, luego 77.000–79.000 $. Resistencia: 84.000–85.000 $, luego 87.000–88.000 $. ━━━ 🔷 ETHEREUM Y ALTCOINS ETH: 2.530 $, con una bajada semanal del 7%; salidas de ETF: 542M $. Soporte: 2.506 $ y 2.352 $; resistencia: 2.600 $. RSI 47; MACD negativo. $XRP: ~1,40 $; entradas en ETF: 11M $, total: 1.8B $. SOL: ~110 $; los ETF registraron salidas de 24.8M $ , poniendo fin a una racha de 14 semanas. Las ganancias de las altcoins carecieron de volumen. ━━━ 📋 NOTICIAS CRIPTO DESTACADAS SkyAI vendió 1M SOL y planea una oferta pública de adquisición de hasta 201M $ a 3 $ por acción. Standard Chartered lanzó servicios de custodia para RLUSD. Sberbank está probando servicios cripto; el ETF spot de SOL de Pando, de Hong Kong, cotizará mañana con una comisión del 0,6%. Los rescates de LBTC de Liquid Network siguen congelados tras una explotación; se devolvieron 3,400 de unos 4,000 BTC. Un cofundador de Glassnode estima que 6.26M BTC (el 31,2% de la oferta) están en direcciones con claves públicas expuestas. Tether congeló ~1.45M USDT en bóvedas de TRON vinculadas a THORChain. ━━━ 🔓 DESBLOQUEOS DE TOKENS STRK: 15 de octubre, 03:00 TRT — 127M tokens (13.9M $), el 3,37% de la oferta. Presión vendedora: 🔴 Pendiente de confirmación. SEI: 15 de octubre, 15:00 TRT — 55.56M tokens (3.7M $), el 0,84%. Destinatarios sin confirmar. Presión vendedora: 🟡 La escasa liquidez podría amplificar el impacto. ━━━ 🔭 PERSPECTIVAS JPMorgan, Goldman Sachs y Citi presentan sus resultados mañana. El IPC de EE. UU. se publicará el 14 de octubre a las 15:30 TRT: un dato elevado podría poner a prueba el soporte de BTC en 79.000–80.000 $; un dato en línea con las expectativas podría volver a abrir el camino hacia 84.000–85.000 $. Las opciones de BTC/ETH vencen el 16 de octubre. El petróleo, los rendimientos y un dólar fuerte limitan el apetito por el riesgo. La Fed se reúne el 27 y 28 de octubre; las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. son el 3 de noviembre.

CALENDARIO SEMANAL MACROECONÓMICO Y DE RIESGO | 12–16 DE OCTUBRE DE 2026 TEMA DE LA SEMANA Tras la subida de tipos de la Fed en septiembre, hasta el 3,75–4,00 %, la atención se centra en el IPC, el IPP y las ventas minoristas de EE. UU. Los discursos de los bancos centrales añaden incertidumbre sobre los tipos. CALENDARIO ECONÓMICO Lunes, 12 de octubre 🇺🇸 Día de Colón: los mercados de bonos de EE. UU. estarán cerrados; las publicaciones de la Fed se trasladan al martes 🇨🇦 Día de Acción de Gracias en Canadá; la liquidez podría ser escasa. Martes, 13 de octubre 🇦🇺 Actas del RBA 🇩🇪 IPC final de Alemania | 09:00 🇺🇸 Discurso de un gobernador de la Fed, Nueva Delhi | 10:45 🇺🇸 Resultados de JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo 🇪🇺 Discurso de la presidenta del BCE | miércoles, 05:10 Miércoles, 14 de octubre 🇨🇳 IPC de China | 04:30 🇬🇧 Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra | 08:30 🇨🇦 Discurso del gobernador del Banco de Canadá | 09:05 🇪🇺 Discurso de la presidenta del BCE | 11:30 🇺🇸 IPC | 15:30; Libro Beige | 21:00 🇺🇸 Resultados de Morgan Stanley y Bank of America Jueves, 15 de octubre 🇦🇺 Empleo | 03:30 🇨🇭 Discurso del presidente del BNS | 07:30 🇬🇧 PIB | 09:00; discurso del Banco de Inglaterra | 10:30 🇪🇺 Producción industrial de la eurozona | 12:00 🇺🇸 IPP, ventas minoristas, solicitudes de subsidio por desempleo, índice de la Fed de Filadelfia | 15:30 🇺🇸 Conversación del presidente de la Fed con la directora del FMI | viernes, 06:30; discurso del Banco de Inglaterra | viernes, 05:00 Viernes, 16 de octubre 🇪🇺 IPC final de la eurozona | 12:00 🇺🇸 Precios de importación y exportación | 15:30 🇺🇸 Producción industrial y utilización de la capacidad | 16:15 IMPACTO EN LAS CRIPTOMONEDAS Y RIESGOS DE LA SEMANA El principal riesgo es el IPC de EE. UU. del miércoles a las 15:30. Una inflación elevada podría aumentar las expectativas de subidas de tipos, fortalecer el dólar y elevar los rendimientos, lo que presionaría al BTC y las altcoins. Unos datos más moderados podrían favorecer el apetito por el riesgo, pero el IPP y las ventas minoristas del jueves podrían revertir el movimiento. Un gasto sólido y unos precios de producción elevados el jueves podrían reforzar la postura restrictiva de la Fed y desencadenar volatilidad en los futuros de criptomonedas. Los discursos de los bancos centrales podrían modificar las expectativas sobre los tipos. La conversación del presidente de la Fed del viernes a las 06:30 TRT podría afectar a la negociación asiática. El Libro Beige aportará contexto tras la publicación del IPC. Los mercados de bonos de EE. UU. estarán cerrados el lunes, por lo que la liquidez podría ser escasa. Las criptomonedas cotizan las 24 horas, todos los días; los resultados de los bancos podrían afectar al sentimiento de riesgo. $BTC $ETH

$LUNC sigue igual, sin cambios. Por la noche siguió la caída, pero ahora ha vuelto a superar el nivel de 5.000 por el momento. Mientras se mantenga por encima de 4.750, seguirá moviéndose lateralmente dentro del rango. Está en la misma situación que su moneda hermana, USTC.

$XRP activó una señal de venta tras caer por debajo del nivel de soporte de $1.3650. Los compradores impulsaron el precio hasta $1.40 con un rebote de alivio, pero se están acercando al agotamiento.

Si se rompe el nivel de $1.3650, el precio podría caer hasta $1.2468. Si también se rompe ese nivel, debería tocar los $1.1231.

$BTC está respetando el gráfico 👌

Tras alcanzar los $80,300, ahora está poniendo a prueba los $82,500, que antes eran un nivel de soporte y ahora se han convertido en resistencia. Si supera este nivel, podría subir hasta los $87,000, pero, sinceramente, no creo que sea probable.

El camino desde aquí hasta los $76,500 parece estar pavimentado con piedras de $82,500. Si supera los $82,500 al alza, el gráfico quedará invalidado.

Esperemos a ver qué pasa... Añadí más a mi posición corta existente en los $82,500.

🔐 INFORME DE MERCADO DE FINAL DE DÍA — 8 DE OCTUBRE DE 2026 ━━━ 🌐 PRINCIPALES NOTICIAS DEL DÍA Brent subió cerca de un 5% por encima de 105 $ tras nuevos ataques a petroleros en Ormuz; WTI está en ~92,5 $. Las actas del FOMC apuntaron a otra subida a fin de año. Las tasas se elevaron a 3,75–4,00% en septiembre; la próxima reunión es del 27 al 28 de octubre. Las acciones cayeron: Dow -0,36%, S&P -0,40%, Nasdaq -0,67%. Las nóminas aumentaron solo 29K, mientras que las solicitudes de desempleo cayeron a 197K. ━━━ ₿ BITCOIN $BTC cayó de ~84,300 $ a 80,900 $, un mínimo de tres semanas, y está cerca de 81,000 $. Perdió ~3% en 24 horas y ~4% semanal tras el rechazo reiterado en 87,000 $. Las liquidaciones fueron fuertes: 489M $ en una hora hoy después de 546M $ ayer; el 88% de las de ayer fueron en posiciones largas. Los ETF de BTC al contado en EE. UU. registraron 487M $ en salidas, su mayor salida diaria en semanas. Los activos totales son ~107B $. Aproximadamente 12,267 BTC (~1B $) se movieron desde una dirección de incautación de Bitfinex vinculada a EE. UU.; si esto fue venta no está claro. Resistencia: 83,250 $, luego 87,000–87,500 $. Soporte: 80,000 $, luego 79,600 $; por debajo, 78,000 $ podría ponerse a prueba. ━━━ 🔷 ETEREUM & ALTCOINS $ETH cayó a ~2,420 $, bajando 5–6% diario y casi 9% semanal. Los ETF de ETH registraron 161M $ en salidas. XRP cayó a 1,34 $, SOL a ~108 $, DOGE a 0,082 $. LINK perdió 8%, ZEC casi 15%. HYPE cayó ~6% por debajo de 90 $, pero sigue con una ganancia de más del 200% en el año (YTD). MET se disparó ~51% hasta ~0,48 $. ━━━ 📋 NOTICIAS CLAVE DE CRIPTO Standard Chartered planea custodia institucional de cripto en Singapur. Coinbase y Samsung llevarán servicios de USDC a Samsung Wallet. ━━━ 🔓 LIBERACIONES DE TOKENS CARV — 10 de oct. ~48,5M CARV, ~2,1M $; ~7,3% del suministro en circulación Presión: 🔴 El volumen diario es ~1,3M $, así que el suministro liberado supera el volumen; la liquidez delgada podría amplificar las ventas. ━━━ 🔭 PERSPECTIVAS Y PRÓXIMOS EVENTOS Las tensiones en Ormuz mantienen a Brent por encima de 100 $, sosteniendo riesgos de inflación y de subidas de tipos. BTC manteniendo 80,000 $ preserva el escenario de corrección; por debajo podría abrirse el rango de 78,000 $. El IPC se publicará el 14 de octubre, seguido por el FOMC del 27 al 28. Las salidas de ETF deben detenerse y BTC debe recuperar 83,000–83,250 $ antes de que 87,000 $ se convierta en un objetivo realista.

Una de las monedas menos emocionantes del año, USTC, lleva mucho tiempo moviéndose dentro de un rango estrecho. Mientras se mantenga entre 660 por arriba y 465 por abajo, podemos considerar que el movimiento es lateral.

Durante más de cuatro años, los validadores han hecho promesa tras promesa, asegurando que $USTC se estabilizaría en 1 $. A estas alturas, ni siquiera los validadores pueden seguir contando historias a la gente porque han perdido toda credibilidad. Ya no tenían ninguna, pero al menos parece que por fin sienten vergüenza.

Lo que han aprendido es que entusiasmar a la gente no cambia nada. Hay que construir, trabajar y producir.

🔐 INFORME DEL MERCADO AL CIERRE — 7 DE OCTUBRE DE 2026 ━━━ 🌐 PRINCIPALES NOTICIAS DEL DÍA Los nuevos ataques de Irán en el estrecho de Ormuz impulsaron el Brent por encima de 101 $. El rendimiento de los bonos a 10 años sigue por encima del 5.3%. Las actas de la Fed se publicarán a las 21:00 TRT; los mercados buscan pistas sobre posibles subidas de tipos. El S&P 500 cerró en un máximo histórico; la Ley CLARITY sigue estancada. ━━━ ₿ BITCOIN $BTC cotizó entre 83,650–86,650 $ y ronda los 84,000 $. La resistencia está en 87,000 $; los obstáculos, en 85,300 $ y 86,700 $. El soporte está en 84,000 $ y 83,650 $. Por debajo de 83,300 $, el rango de 80,600–82,600 $ pasa a ser relevante. Los ETF de BTC registraron salidas de 89.9M $ el 5 de octubre. Se liquidaron 546M $ en 24 horas, el 88% de posiciones largas. El interés abierto es de 69.3B $. BTC está aproximadamente un 33% por debajo de 126,080 $. El RSI ronda los 44. ━━━ 🔷 ETHEREUM Y ALTCOINS $ETH cayó desde aproximadamente 2,700 $ hasta 2,580 $. Ethereum lideró las liquidaciones con 174.9M $, incluida una posición de ETH/USDC de 26.6M $ . XRP cayó a 1.435 $ antes de volver al rango de 1.45–1.55 $. Cardano ronda los 0.25 $, con un soporte en 0.237 $ y una resistencia en 0.26 $ . ━━━ 📋 PRINCIPALES NOTICIAS CRIPTO Bitget vinculó el robo de 387.5M $ a una vulnerabilidad de día cero en productos de seguridad de terceros. Los atacantes comprometieron credenciales en 11 blockchains. Circle, Tether y NEAR Intents congelaron aproximadamente 1.1M $. Septiembre fue el peor mes de 2026, con pérdidas por hackeos de 766M $ . El desbloqueo de 3.75M HYPE (aproximadamente 340M $) fue a parar a un único comprador institucional; Ethena desbloqueó 171.9M ENA (aproximadamente 41.5M $) el 5 de octubre. ━━━ 🔓 DESBLOQUEOS DE TOKENS Aerodrome (AERO) — 8 de octubre: aproximadamente 3.53M $, aproximadamente el 0.30% de la oferta circulante Presión: 🟢 Baja No se prevé un impacto importante en la oferta. ━━━ 🔭 PERSPECTIVAS Y PRÓXIMOS EVENTOS Las acciones están en máximos históricos, mientras que las criptomonedas comenzaron la jornada cerca de los mínimos semanales. Las liquidaciones de posiciones largas podrían ayudar a formar un suelo, pero las entradas en los ETF deben volverse positivas. Unas actas de la Fed con tono restrictivo podrían empujar a BTC hacia los 80,000 $; un tono más moderado podría reabrir el camino hacia los 87,000 $. Los hackeos de exchanges y el bloqueo regulatorio podrían mantener cautelosos los flujos institucionales.

$BTC ha "por ahora" logrado mantenerse por encima del nivel de $82,500. Una ruptura por debajo de este nivel podría abrir el camino hacia los $80,000, por lo que los compradores están oponiendo resistencia aquí.

Como mencioné en el video que publiqué antes hoy, una ruptura por debajo de este nivel podría perjudicar las posiciones largas.

Como saben, también llevo mucho tiempo teniendo una visión bajista sobre $BTC. La importante presión vendedora durante la sesión asiática, que se produjo por primera vez en mucho tiempo, dio algo de esperanza a los bajistas. Sin embargo, mientras Bitcoin se mantenga por encima de los 82.500 dólares, hablar de una caída sería pura fantasía.

Pero si rompe ese nivel en el gráfico diario, la fantasía con la que han soñado los bajistas podría hacerse realidad.

Tenemos que vigilar ese nivel de cerca.