Eliminamos los mitos sobre el bot de grid de Futuros
Puntos destacados
El bot de grid de Futuros automatiza las estrategias de grid trading en el mercado de futuros. Aprovecha la fluctuación de los precios de las criptomonedas al tiempo que permite a los traders apalancar sus posiciones. El apalancamiento puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas.
La lógica principal del bot de grid de Futuros es comprar bajo y vender alto por medio de las órdenes emparejadas (que generan ganancias, también conocidas como "ganancias emparejadas"). Cuando se ejecuta una orden de compra, se ingresa una nueva orden de venta por encima de ella y, a la inversa, cuando se ejecuta una orden de venta, se ingresa una nueva orden de compra por debajo de ella.
El bot solo comprará bajo y venderá alto dentro del rango de precios establecido, y se detendrá cuando el precio salga de este rango (ya sea por debajo o por encima). Se reanudará cada vez que el precio vuelva a entrar en el rango.
Si bien el bot ofrece ventajas potenciales, el trading de futuros conlleva riesgos inherentes. El apalancamiento puede provocar pérdidas significativas si el mercado se mueve en una dirección desfavorable para el trader, y existe el peligro de liquidación si el margen de un trader cae por debajo de los niveles requeridos.
Explora el potencial del bot de grid trading de Futuros, aprende sobre el apalancamiento en el trading de criptomonedas y comprende los principales riesgos que conlleva.
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En el dinámico mundo del trading de criptomonedas, herramientas automatizadas como el bot de grid trading de Futuros de Binance han cambiado las reglas del juego, dado que ofrecen a los traders un fácil acceso a una estrategia de trading matizada junto con una herramienta automatizada con la que aprovechar las fluctuaciones del mercado. En este artículo, profundizaremos en las complejidades del bot de grid trading de Futuros y te ayudaremos a comprender sus mecanismos, ventajas y riesgos.
No obstante, si estás ingresando al mundo del grid trading, te recomendamos que empieces por consultar nuestra guía completa Introducción a los Bots de trading: cómo comprender el grid de Spot, para adquirir los conocimientos básicos antes de explorar esta versión más avanzada de futuros.
¿Todo listo para explorar nuestro bot de grid trading de Futuros? ¡Comencemos!
Grid Trading, Futuros y Bots de trading: un breve resumen
Antes de pasar al bot de grid trading de Futuros, es importante que te asegures de comprender el grid trading como estrategia, los futuros en el contexto del trading de criptomonedas y los bots de trading como herramienta.
El Grid Trading, para quienes puedan estar repasando el concepto o lo estén conociendo por primera vez, es una estrategia en la que se ingresan órdenes de compra y venta en intervalos predefinidos, que suelen verse como cuadrículas o grids en un gráfico de precios. Imaginemos una escalera, en la que cada escalón denota un nivel de precio distinto; el objetivo es aprovechar al máximo las fluctuaciones inherentes del precio de un activo comprando sistemáticamente cuando los precios bajan y vendiendo cuando suben dentro de un rango establecido.
Por otro lado, el trading de futuros es un poco más complejo. En lugar de hacer intercambios inmediatos de activos, como se hace en el trading Spot, el trading de Futuros gira en torno al compromiso de comprar o vender un activo específico (como una criptomoneda) a un precio fijo, pero la transacción real se lleva a cabo en una fecha establecida en el futuro.
En términos muy básicos, al operar Futuros, especulas con los movimientos previstos del precio de un activo. Esta especulación puede ser optimista, si se prevé un aumento (cuando se opera en "long"), o pesimista, si se espera una disminución (cuando se opera en "short"). La rentabilidad depende de la diferencia entre el precio que fijaste en el contrato y el precio de mercado predominante cuando el contrato venza.
Los bots de trading son herramientas automatizadas diseñadas para interactuar con los exchanges financieros y llevar a cabo acciones de trading en nombre del usuario. Basándose en parámetros preestablecidos, estos bots pueden analizar datos del mercado, realizar operaciones y, en ocasiones, incluso optimizar la estrategia en tiempo real en función de las condiciones del mercado.
En el contexto del grid trading, un bot puede resultar especialmente útil. En lugar de configurar manualmente cada orden de compra o venta en esos "peldaños de escalera", un bot de trading puede automatizar todo el proceso por ti. Echa un vistazo a nuestro blog "Introducción a los bots de trading" si necesitas recordar qué ventajas tiene utilizar un bot de trading para ejecutar tu estrategia de grid trading.
Con esta base establecida, estamos preparados para explorar más a fondo el bot de grid trading de Futuros y cómo puedes aprovechar sus capacidades para optimizar los resultados de trading.
Grid de Futuros: el siguiente paso en tu experiencia de trading
A la hora de hacer trading de criptomonedas, los usuarios recién llegados suelen buscar herramientas que simplifiquen su experiencia en este mercado dinámico. En este contexto, el bot de grid trading en Spot ha demostrado ser un compañero confiable. Al funcionar como un punto de entrada ideal, proporciona a los traders en formación una introducción automatizada a los principios fundamentales del grid trading: aprovechar las fluctuaciones de precios para comprar bajo y vender alto de manera consistente.
Sin embargo, a medida que los traders adquieren más experiencia y buscan herramientas avanzadas para perfeccionar aún más sus estrategias, el bot de grid trading de Futuros va ocupando el foco de atención. Al combinar los principios del grid trading con los contratos de futuros, el bot de grid de Futuros —al igual que el bot de grid en Spot—, ejecuta trades dentro del rango de precios que definas, para obtener ganancias con las fluctuaciones de los precios. Sin embargo, también presenta importantes matices específicos de los futuros.
Apalancamiento: el bot de grid de Futuros permite a los traders apalancar sus posiciones y aumentar así las ganancias potenciales. Pero recuerda que mayores recompensas implican mayores riesgos.
Posiciones long y short: a diferencia del trading Spot, en el que las ganancias provienen principalmente de los aumentos de precios, el trading de futuros te permite obtener ganancias tanto de las subidas de precios (posiciones long) como de las bajadas (posiciones short). El bot de grid de Futuros puede automatizar estrategias para ambas situaciones.
¿Es tu primera vez operando Futuros? Entonces, veamos la importancia del apalancamiento y el shorting.
1. El poder del apalancamiento
En esencia, el trading de futuros introduce el concepto de apalancamiento, un arma de doble filo que puede amplificar tus ganancias o tus pérdidas.
Al utilizar el apalancamiento (la relación entre los propios fondos del usuario y los fondos prestados que puede utilizar para abrir una posición de trading más grande), los traders pueden controlar una posición mucho más significativa con una cantidad de capital relativamente pequeña. Por ejemplo: un apalancamiento de 10x implica que puedes abrir una posición que equivale a 10 veces la cantidad de tu propio capital. Por lo tanto, si tuvieras 1,000 USD en Binance, podrías abrir una posición de 10,000 USD.
Este potencial para amplificar los rendimientos es un atractivo importante ante la mirada de quienes buscan optimizar sus ganancias. Sin embargo, cabe destacar que utilizar el apalancamiento requiere conocer a fondo la gestión de riesgos, ya que también amplifica el potencial de pérdidas.
2. Capacidades de venta en short
Los precios no siempre suben; también pueden bajar. El bot de grid de Spot es excelente para obtener ganancias con las fluctuaciones generales de los precios, pero el bot de grid de Futuros se destaca al momento de enfrentar tendencias bajistas utilizando una estrategia de grid en short. A diferencia del mercado Spot, donde las ganancias solo provienen de las ventas a medida que aumenta el precio, en Futuros puedes ganar dinero incluso cuando los precios bajan gracias al "shorting".
En los mercados de Futuros de activos digitales, el shorting (o venta en short) se refiere a la práctica de vender un contrato de futuros de criptomonedas previendo que su precio disminuirá. Básicamente, con el shorting los traders intentan obtener ganancias a partir de un descenso en el precio de un activo. Pero también es fundamental recordar los riesgos. Si el precio del activo sube en lugar de bajar, el precio más alto significa que enfrentarás una pérdida.
Entonces, ¿cómo funciona el bot de grid de Futuros? Un caso sencillo
Pensemos en Laura, una trader con mucha experiencia en el trading Spot que está explorando el grid trading de Futuros utilizando el bot. Ella cree que los futuros perpetuos de ether (ETHUSDT) oscilarán entre 1,900 USDT y 2,100 USDT en las próximas semanas, aunque tiene una perspectiva alcista respecto a ETHUSDT a largo plazo. Quiere capturar las ganancias que surgen de la fluctuación del precio prevista para ETHUSDT entre 1,900 USDT y 2,100 USDT, mientras se asegura de no sufrir pérdidas cuando el precio de ETHUSDT supere el rango (por encima de 2,100 USDT). Por lo tanto, elige utilizar un grid de Futuros en long, que establece una posición long inicial.
1. Tipo de estrategia de grid: Laura elige establecer un grid en long como se explicó anteriormente.
2. Establecer el rango: establece su rango de trading entre 1,900 USDT y 2,100 USDT.
3. Cantidad de grids: dentro de este rango, crea 10 grids. Elige los grids "aritméticos", lo que significa que cada grid tendrá una diferencia de precio equitativa.
4. Monto de inversión y apalancamiento: decide invertir 100 USDT como margen inicial. Dada la herramienta adicional de apalancamiento en el trading de futuros, decide utilizar un apalancamiento de 10x, con lo que efectivamente opera utilizando un tamaño de posición de 10 veces su capital real.
Luego pasa a activar su estrategia en long, lo que resulta en la siguiente configuración:
Precio actual de ETH: se supone que es de 1,963 USDT para dar inicio a la estrategia
El Tipo de grid es long: el bot de grid de Futuros comienza ingresando 6 órdenes Limit de compra iniciales de 0.029 ETH cada una, que se activan a un promedio de 1,963 USDT (normalmente siempre muy cerca del último precio del símbolo al crear la estrategia). De este modo, crea una posición long inicial de 0.174 ETH (341.5 USDT)
Rango de precios de ETH para órdenes de compra: de 1,900 a 1,960 USDT (4 órdenes de grid, una por cada diferencia de precio de 20 USDT)
Rango de precios de ETH para órdenes de venta: de 2,000 a 2,100 USDT (6 órdenes de grid repartidas en todo el rango, de forma similar, con una diferencia de precio de 20 USDT)
Ten en cuenta que todas las órdenes en el grid de Futuros tienen la misma cantidad de ETH ("Cant./orden"): 0,029 ETH en este ejemplo.
Ganancia por grid: se espera que la ganancia por nivel de grid sea de entre un 0.93% y un 1.02%, en función de la diferencia aritmética en los niveles de órdenes de compra y venta.
5. El bot en acción: a medida que el precio de ether se mueve dentro del rango establecido por Laura, el bot ingresa órdenes de compra y venta aprovechando los movimientos de precio.
Si el precio desciende hasta los 1,960 USDT, se activan sus órdenes de compra en 1,960 USDT, por lo que aumenta su posición long inicial (+0,029 ETH) y el bot genera una nueva orden de venta adicional en el grid superior, que es de 1,980 USDT. Cuando rebota, la orden de venta generada en 1,980 USDT se activa y se captura la ganancia entre las 2 órdenes para vender alto y comprar bajo.
Si en su lugar el precio empieza aumentando, su orden de venta de 2,000 USDT se activa primero, de este modo, compensa parcialmente su posición long inicial con una orden de venta más alta e ingresa una nueva orden de compra en el grid por debajo en 1,980 USDT. Cuando el precio vuelva a bajar a 1,980 USDT, se activará su nueva orden de compra, y se captura la ganancia entre su orden inicial alta para vender en short y su orden de compra más baja.
6. Lógica fundamental del bot de grid:
Cada vez que se activa una nueva orden de compra, el bot de grid ingresa una nueva orden de venta en el grid superior.
De manera simétrica, cada vez que se activa una nueva orden de venta, el bot de grid ingresa una nueva orden de compra en el grid inferior.
Esas órdenes (las activadas y las recién ingresadas) se denominan "órdenes emparejadas"; cuando ambas se activan, se generan ganancias posteriores (mediante la lógica de "comprar bajo y vender alto").
Siempre hay la misma cantidad de órdenes abiertas que la cantidad establecida como parámetros iniciales. Por ejemplo, si creas una estrategia con 10 grids, el bot siempre se asegurará de que haya 10 órdenes abiertas (de compra o de venta) en todo el grid.
La estrategia del bot de grid de Futuros consiste en comprar activos a precios bajos y venderlos a precios elevados dentro del rango de precios predefinido. Si el precio del activo cae por debajo de este rango o lo supera, el bot detendrá su actividad de trading. Solo se reanudará el trading cuando el precio vuelva a estar dentro del rango especificado.
Grids en long, en short y neutrales
El ejemplo anterior ilustra el funcionamiento de una estrategia de grid de Futuros en long, ideal para aspirar a obtener ganancias con la volatilidad de los precios en los mercados alcistas.
Por el contrario, la estrategia de grid de Futuros en short está diseñada para los mercados bajistas, y se enfoca en obtener ganancias con los mercados laterales dentro de tendencias en descenso.
En cambio, la estrategia de grid neutral es óptima en los mercados de rangos limitados, ya que aprovecha las fluctuaciones de precios dentro de un rango establecido a largo plazo.
Cada estrategia requiere una comprensión y una gestión de riesgos matizadas. Para explorar estas estrategias, su ejecución y las consideraciones de riesgo, consulta nuestra próxima guía sobre grids de Futuros en long, short y neutrales.
Otras consideraciones
Recordatorio: el apalancamiento no cambia la ganancia por unidad, pero te permite abrir y controlar una mayor posición con el mismo capital.
Comisiones: los cálculos de ganancias deben tener en cuenta las comisiones de trading o las comisiones de financiación, que pueden ser sustanciales en el trading de futuros con apalancamiento, y pueden variar enormemente en función del exchange y de las condiciones del mercado.
Liquidación: otra cosa que hay que tener en cuenta es que el trading con apalancamiento también introduce el riesgo de liquidación. Si el precio se moviera bruscamente fuera del rango del grid de Laura y permaneciera allí, se podrían liquidar sus posiciones y podría perder todo su margen. ¿Liquidación? ¿pérdida de margen? Tómate un tiempo para analizar los riesgos.
Comprende los riesgos y actúa con precaución
Aunque el bot de grid de Futuros ofrece posibilidades emocionantes, el trading de futuros es por naturaleza más arriesgado que el trading spot. El principal riesgo en el trading spot es que el precio del activo baje. Si compras un token y su precio cae, incurrirás en pérdidas al venderlo.
Sin embargo, con los futuros, aparte del riesgo del precio normal, está la complejidad adicional del apalancamiento, que puede amplificar las pérdidas. Además, existe el riesgo de liquidación. Si el precio se mueve en contra de tu posición de manera significativa, tu posición podría cerrarse automáticamente para evitar más pérdidas. Es imprescindible que comprendas cómo funciona la liquidación.
Liquidación
Un trader que utiliza apalancamiento puede abrir una posición mayor que la cantidad de fondos que tiene en su cuenta. Esto puede generar ganancias significativas, pero también pérdidas sustanciales.
La liquidación en el trading de futuros se produce cuando el exchange cierra automáticamente la posición de un trader para evitar más pérdidas, en especial cuando el margen del trader cae por debajo del margen de mantenimiento requerido. Esto puede ocasionar la pérdida de su depósito inicial.
Margen de mantenimiento
El margen de mantenimiento se refiere a la cantidad mínima de capital que debe mantenerse en una cuenta de trading para mantener una posición abierta. Se trata de una medida de seguridad que establecen los brókers y exchanges para cubrir posibles pérdidas y mitigar los riesgos en el trading de futuros.
El margen de mantenimiento sirve como seguro de protección para la integridad del mercado y del exchange, ya que garantiza que los traders no puedan incumplir sus obligaciones por no tener fondos suficientes en sus cuentas. El margen de mantenimiento exacto que se exige puede variar.
Margen call
Si un trade no va bien y el patrimonio de la cuenta del trader cae por debajo del nivel de margen de mantenimiento, recibirá lo que se conoce como un "margen call" y tendrá que agregar más fondos a su cuenta. Si el trader no cumple con el margen call, el exchange cerrará automáticamente la posición para evitar más pérdidas, es decir, hará una liquidación.
Bot de grid trading de Futuros y liquidación
Dado que en el trading de futuros se utiliza apalancamiento, las posiciones pueden verse afectadas de forma significativa incluso por cambios muy pequeños en el precio. Si la posición de un trader va en contra de su predicción, existe el riesgo de que su balance de margen se agote rápidamente.
Si bien automatiza los trades, el bot de grid de futuros no impide inherentemente la liquidación. Los traders deben prestar atención a su margen de mantenimiento. Si un mercado se mueve en una dirección imprevista, las posiciones del bot pueden acercarse rápidamente al precio de liquidación.
Establecer medidas de stop-loss adecuadas y vigilar las condiciones del mercado es fundamental, incluso cuando se utiliza una herramienta automatizada como el bot de grid de Futuros.
Destacamos el uso del Stop-Loss para nuevos traders
El stop-loss es una herramienta esencial de gestión del riesgo en el trading de futuros. Se trata de una orden automatizada para vender un activo cuando alcanza un precio específico y limitar así las pérdidas potenciales. Para los menos experimentados, ofrece beneficios fundamentales: impone un trading disciplinado al establecer límites de pérdida predeterminados; reduce la toma de decisiones emocionales y, lo más importante, ayuda a prevenir el resultado drástico de la liquidación de la posición.
Integrar una estrategia de stop-loss es clave para una experiencia de trading más segura. Si deseas conocer más sobre las órdenes stop-loss y su contraparte, las órdenes take-profit, explora nuestra guía detallada: Cómo las órdenes Take-Profit y Stop-Loss pueden ayudar a los traders a gestionar mejor el riesgo. No olvides establecer tu stop-loss al configurar tu grid de Futuros a través de los "parámetros avanzados".
Exposición a comisiones de financiación
En el ámbito del trading de futuros, especialmente en los contratos de futuros perpetuos, los traders suelen encontrarse con algo llamado "comisiones de financiación". Estas comisiones son un mecanismo esencial para mantener el precio de un contrato de futuros vinculado de cerca al precio spot.
La comisión de financiación es un pago periódico, que se recibe o se emite, en función de la diferencia entre el precio del contrato perpetuo y el precio spot. Si tienes una posición long y el precio del contrato perpetuo es superior al precio spot, pagarás una comisión de financiación. Por el contrario, si el precio perpetuo es inferior al precio spot, recibirás dicha comisión. Para las posiciones short, se aplica lo contrario.
Comisión de financiación = tasa de financiación x tamaño de la posición
Donde:
Tasa de financiación: es la tasa periódica (puede ser positiva o negativa) que viene determinada por la diferencia entre los precios de futuros y los precios spot.
Tamaño de la posición: es el tamaño de la posición abierta en el contrato de futuros.
La frecuencia y el tamaño de la tasa de financiación dependen de las condiciones del mercado, y los traders deben conocerlas porque pueden afectar la rentabilidad, especialmente en situaciones de margen ajustado. La exposición prolongada en una posición concreta puede dar lugar a múltiples comisiones de financiación que podrían disminuir los rendimientos o exacerbar las pérdidas.
Como siempre, es indispensable contar con una estrategia sólida de gestión del riesgo.
Cómo replicar bots existentes con un gran ROI
Al igual que con el grid de Spot, las estrategias de bots de grid de Futuros aplicadas por otros traders se muestran en el Mercado de Bots de Binance en la página de inicio de Bots de trading. Esta colección permite a los usuarios analizar las estrategias de grid de futuros con mejor desempeño, replicarlas en un paso y aprender de otros traders. Se trata de una forma fácil y accesible de adentrarse en el grid trading de futuros, comprender los matices del mercado y perfeccionar tus propias estrategias. Sin embargo, es crucial recordar que los rendimientos obtenidos en el pasado no son indicativo de resultados futuros; asegúrate de operar siempre con precaución.
Conclusiones
En el acelerado mundo del trading de criptomonedas, las herramientas que ofrecen una ventaja competitiva tienen un valor incalculable. El bot de grid de Futuros destaca no solo por ser una herramienta avanzada, sino también por tener el potencial de cambiar las reglas del juego para quienes buscan maximizar sus ganancias. El atractivo de los futuros, sobre todo cuando se combina con una estrategia sólida de grid trading, ofrece a los traders la oportunidad de amplificar sus ganancias de forma significativa, principalmente debido al poder del apalancamiento.
Para el trader estratégico, esto significa la capacidad de obtener mayores ganancias a partir de movimientos de precios relativamente más pequeños, algo que el trading spot no ofrece de forma inherente. Pero el grid de Futuros no se trata solo de apalancamiento; se trata de la flexibilidad para elaborar estrategias tanto en los mercados alcistas como en los bajistas con el fin de ofrecer a los traders la capacidad de obtener ganancias incluso durante las caídas a través del shorting. Dicho esto, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
El trading de futuros requiere prestar atención a los movimientos del mercado, comprender en profundidad los obstáculos y adoptar un enfoque consistente en materia de gestión del riesgo. Pero para quienes estén preparados, el bot de grid de Futuros podría ser la clave para acceder a un nuevo mundo de rentabilidad.
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Advertencia de riesgo: El Grid Trading como herramienta de trading estratégico no debe considerarse un asesoramiento financiero o de inversión por parte de Binance. La utilización que el Usuario haga del Grid Trading queda a su criterio y es bajo su propio riesgo. Binance no asume responsabilidad ante el Usuario por pérdidas que surjan de su uso de esta función. Se recomienda al Usuario que lea y entienda completamente el tutorial sobre Grid Trading, implemente controles del riesgo y opere de manera sensata dentro de sus posibilidades financieras. Para leer el aviso legal completo sobre el trading estratégico, se puede consultar este enlace. Al ofrecerle al Usuario el servicio de Grid Trading, Binance no proporciona ningún consejo de inversión ni recomendación o