加密眼界

Estas 10 acciones estadounidenses clave a vigilar

Micron Technology $MUB
Líder estadounidense de HBM/almacenamiento, complementaria con SK hynix. El superciclo de la memoria para IA se beneficia directamente; la elasticidad de resultados es enorme.

Super Micro Computer $SMCIon I
Líder en el ensamblaje de servidores de IA; con pedidos y capacidad creciendo a la vez, se espera al menos el doble este año.

Broadcom $AVGOB
Líder en ASICs a medida para IA + redes de conmutación para centros de datos. Demanda básica imprescindible para la infraestructura; la valoración es relativamente razonable y la certidumbre del crecimiento es alta.

Google $GOOG
Líder absoluto en IA. Con ventaja clara de “llegar después” en Gemini, su despliegue de punta a punta sigue reforzándose.

Dell Technologies $DELL
Líder en servidores de IA y hardware empresarial; altamente relacionado con SMCI. Los pedidos van fuertes y la valoración es más bien estable.

Marvell $MRVL
Activo clave en conectividad/ chips a medida para IA. Objetivo firme de llegar a un valor de mercado de un billón.

SK hynix $SKHY
Líder absoluto en almacenamiento HBM. La demanda de memoria para IA estalla; la posibilidad de al menos duplicar este año aún sigue vigente.

AMD $AMD
Un retador potente en GPUs de IA: suben tanto la relación calidad-precio como la cuota de mercado. Doble motor con CPU para servidores + aceleradores.

Oracle $ORCL
Actor central en centros de datos de IA y en infraestructura de nube en EE. UU. Valoración gravemente infravalorada; la explosión está por venir.

NVIDIA $NVDA
Rey absoluto de las GPUs para IA. Su posición dominante en la capacidad de cómputo para centros de datos está consolidada; a largo plazo sigue siendo una asignación central.

¡El cohete de Lao Ma vuelve a despegar el viernes!
Ahora puedes apostar una mano a que $SPCXB despegará
Si el despegue del cohete tiene éxito, seguro que subirá
Aunque no despegue con éxito, no pasa nada

$VVV
Esta moneda también se puede poner en corto. Para hacer corto no es necesario tocar el máximo; puedes entrar en corto solo cuando su tendencia alcista haya terminado. Es lo más seguro. El stop-loss solo en el máximo anterior funciona.

$LAB lleva mucho tiempo fijándose en esta moneda demoníaca; ahora ya se puede entrar en corto en pequeña cantidad. El equipo principal está descargando mercancía, y las órdenes de venta en corto también ya están listas. En este momento, entrar en corto encaja tanto con el beneficio como con el riesgo. En cuanto baje, será por debajo de 1u

La primera acción del mundo cripto $CRCL
Ahora el precio ha caído a 80, es muy adecuado para un DCA (Dollar Cost Averaging), seguramente seguirá el ciclo alcista y bajista del cripto, y también está relacionado con el precio de BTC. Si tu capital es limitado, puedes hacer DCA a largo plazo en crcl, la próxima bull run podría llevarlo a 500 sin problema.
Recuerda hacer DCA.

$ASTER
Puedes seguir de cerca, hay una alta probabilidad de que suba a más de 1u, cz está dando señales, y aster ahora puede reemplazar a muchos exchanges pequeños, se volverá cada vez más autoritario.

$UNI
Este token se puede shortear, uni solo sube un rato si hay buenas noticias, no va a mantener el rally ni subir demasiado, así que ahora se puede entrar en corto en partes.

$龙虾
La langosta ya se ha desvinculado del período de señales KOL, y muchos chips ya han sido acaparados por los grandes, así que hay una alta probabilidad de que rompa el máximo anterior. Puedes referenciar el movimiento de $币安人生 , si rompe el máximo anterior, podríamos ver un tirón gradual.

$LAB Este cripto es una locura, la ronda de inversión de hace mucho tiempo estaba valorada en varios millones, ¡y ahora ha multiplicado más de cien veces!
Cuando llegue a más de 30u, voy a hacer un short en él.

Además, hay otros activos similares a lab que están en camino listos para fermentar.
Espero que sea uno de los proyectos en los que he invertido.

$币安人生 seguirá impulsando nuevos máximos, porque Binance está demasiado fuerte ahora. Binance Life, como el único token chino lanzado en Binance, tiene un potencial infinito. Si estamos en un mercado alcista, su capitalización de mercado podría llegar a los 10 mil millones de dólares.

Dame una lista para COMPRAR EN LA BAJADA, ¿cómo comprar cuando baja??

Primera prioridad: SNDK\DRAM\INTC
Segunda prioridad: NVDA
Tercera prioridad: NOK\LITE\CRWV\COHR

¿Sobre cuándo comprar?
1. Definitivamente no compres antes de que salgan los resultados de Nvidia.

2. Si los resultados de AMD se desploman, arrastrando todo el sector de semiconductores e incluso el mercado en general, por ejemplo, si en el pre-mercado AMD cae -5% y el mercado -1.5% o más, entonces busca puntos bajos para comprar al abrir, ¡tienes que ser rápido!

3. Si los resultados de AMD no caen, entonces lo peor aún está por venir, no te apresures a comprar, espera a ver el viernes.

4. De cualquier manera, no gastes toda tu munición, resérvala para la próxima semana. Comprar durante esta semana en la caída es solo para prevenir el "fomo", la próxima semana veamos si hay oportunidades para llegar a la banda inferior de Bollinger. Cuando llegue a la banda inferior, entonces gasta toda tu munición.

La macroeconomía se deteriora, pero la guerra ya quedó atrás; los precios del petróleo están a la vista, y las elecciones de medio término son la respuesta, así que los precios del petróleo también estarán pronto en el retrovisor.

1. Mantengo mi gran base de tecnología $MSFT $META sin movimientos, comprando en las caídas; $TSLA tiene posiciones flotantes, esperando que se sacuda un poco antes de entrar, y $GOOG hay que ver si ofrece oportunidades.

2. Chips de IA y almacenamiento, sobreexplotando el futuro, están demasiado abarrotados a corto plazo, pero a largo plazo son prometedores. El sentimiento a corto está demasiado elevado, necesitamos sacudir esas posiciones flotantes. Gente como yo que entró a $MU por encima de 600, si no toma ganancias, seguro será lavado. Cuando se terminen las posiciones flotantes, será otra oportunidad de construir. La revolución de IA está en pleno apogeo con $SNDK $DRAM.

3. Sector aeroespacial, antes de junio, cada caída es una oportunidad para aumentar posiciones. Espero que $RKLB caiga más en esta corrección, mi posición aún no es suficiente; el camino de infraestructura espacial es realmente vasto como el universo.

4. Sector de software, hay quienes han sido maltratados y otros que han sido asesinados injustamente; los datos son el rey, debería ser uno de los caminos menos abarrotados. Planeo comprar primero en lugares desatendidos, podría ser la opción más rápida para que la IA se implemente.

5. En el sector de NEOCLOUD, veo la cartera del legendario inversionista en IA, Leopold Aschenbrenner, con un 39% de su cartera apostando por empresas mineras que se están convirtiendo en acciones de IA. Estas empresas mineras comparten la característica de contar con electricidad lista, la caída de precios de las criptos ha llevado a que sus acciones estén subestimadas, posiblemente esta sea su razón de inversión. Antes he comentado que mi opinión sobre las empresas mineras no era buena, pero la IA podría reconfigurarlas como fábricas de tokens, generando un flujo de caja más alto. Un problema real: a corto plazo, las empresas mineras financian para quemar dinero en la construcción de fábricas. Estos pedidos y financiamientos no son ingresos, porque realmente no tienen dinero para construir sus propios data centers; los T3 son muy costosos. Actualmente, siguen siendo desarrolladores inmobiliarios, aún no están en IA, no lo tengo claro y necesito seguir pensando en ello: $IREN $CORZ $APLD $RIOT $CLSK $BITF $BTDR.

La próxima gran tendencia en criptomonedas ya se está formando 🚨
Narrativa de alta convicción 2026-27 👇
RWA y finanzas institucionales →
$ONDO • $CFG • $PLUME • $OM $mantra • $QNT
IA + economía autónoma →
$TAO • $FET • $RENDER • $AIOZ • $VIRTUAL • $ASI
DePIN y infraestructura real →
$HNT • $AKT • $FIL • $GRASS • $ICP
DEXs permanentes y trading en cadena →
$HYPE • $DYDX • $JUP • $GMX $lit
Liquidez e infraestructura de mercado →
$LINK • $XRP • $HBAR • $XLM • $SUI • $BNB
Esta ronda se siente diferente.
No solo impulsada por el hype — sino por activos tokenizados, agentes de IA, computación descentralizada, y las instituciones trasladando billones a la cadena.
2026-27 podría ser el ciclo donde la utilidad finalmente domine sobre la especulación.

Todo el mundo está comprando GPU y almacenamiento. Nadie te dice que la capitalización de mercado de las empresas de módulos ópticos es incluso más baja que la de Micron. Aquí están las acciones más relevantes relacionadas con el módulo óptico CPO, clasificadas por importancia y potencial de beneficio para los hermanos:

1. Acciones clave de beneficio directo (líderes en el desarrollo de CPO)
Broadcom ($AVGO)
El jugador más fuerte en el campo de los switches CPO, ya ha lanzado varios productos CPO y utiliza el embalaje avanzado de TSMC. Es visto por el mercado como el objetivo de beneficio más directo y seguro en CPO.

Nvidia ($NVDA)
Impulsando fuertemente el CPO a través de las plataformas Spectrum-X y Quantum-X Photonics, también invierte grandes cantidades en el ecosistema óptico, siendo el líder ecológico de toda la tendencia CPO.

Marvell ($MRVL)
Proveedor importante de chips DSP ópticos, y ha adquirido Celestial AI, con una fuerte participación en el campo de los chips de conexión CPO.

2. Acciones clave de beneficio en componentes ópticos y láseres

Lumentum ($LITE)
Líder en láseres y componentes ópticos, Nvidia ha realizado una inversión significativa, siendo uno de los principales proveedores de láseres de alta potencia necesarios para el CPO.

Coherent ($COHR)
Un jugador importante en el campo de la fotónica y los láseres, también recibió inversión de Nvidia, con una fuerte acumulación técnica en motores ópticos CPO.

Applied Optoelectronics ($AAOI)
Fabricante de módulos ópticos y componentes ópticos, con gran flexibilidad en el ámbito óptico, impulsado recientemente por el tema del CPO y la comunicación óptica.

3. Acciones clave de beneficios en embalaje y manufactura

TSMC ($TSM)
Proveedor clave de embalaje avanzado (plataforma COUPE) necesario para el CPO, los productos CPO de Broadcom y Nvidia dependen en gran medida de su tecnología de embalaje, siendo un beneficiario muy sólido a largo plazo.

GlobalFoundries ($GFS)
Con nuevas configuraciones de procesos en el ámbito de la manufactura fotónica, es un objetivo de beneficio en la cadena de embalaje CPO.

Tower Semiconductor ($TSEM)
Manufactura relacionada con la fotónica, con cierta participación en la cadena de la industria CPO.

4. Acciones clave de beneficio en ecosistemas y sistemas
Cisco ($CSCO)
A través de la adquisición de Acacia, se posiciona en la fotónica de silicio, con un diseño de sistema en el campo del CPO y redes ópticas.

Ciena ($CIEN)
Fabricante de dispositivos de transmisión óptica y redes, beneficiándose de la tendencia general de actualización de interconexiones ópticas.

Corning ($GLW)
Proveedor de fibra óptica y materiales de vidrio avanzados, colaborando con Nvidia, formando parte de la infraestructura del CPO.

Arista Networks ($ANET)
Fabricante de switches de alto rendimiento, se beneficiará indirectamente a medida que el CPO se aplique en el lado de los switches.

Intel ($INTC)
Con una temprana inversión en fotónica de silicio.

El ciclo alcista de la IA en el mercado de valores estadounidense
Voy a organizar un poco
Ahora estamos siguiendo la cadena de suministro
Los que lo entienden ya han ganado varias olas
Primera ola｜Semiconductores
$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARM
Esta ola es el punto de partida de la revolución de la IA
NVIDIA ha subido más de diez veces desde su punto más bajo
La mayoría solo ha mirado cómo subía y no se atrevió a entrar
Los minoristas han recibido poco de esta bonanza
Segunda ola｜Almacenamiento
$MU
$WDC
$STX
$SNDK
La IA necesita poder de cómputo, y el poder de cómputo necesita almacenamiento
El precio de HBM ha subido un 60%
La capacidad está reservada hasta 2028
Todo el mercado lo sabe
Ahora entrar es en un nivel alto
Tercera ola｜Módulos ópticos
$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL
Mucha gente no reaccionó a esta ola
Los centros de datos necesitan transferir datos, los cables de cobre no pueden, solo se puede usar fibra óptica
$AAOI ha subido un 934% en un año
$LITE ha subido un 621% en un año
$COHR ha subido un 529% en un año
Ya ha explotado
Ahora el capital está atacando fuerte｜Poder de cómputo y centros de datos
$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
Los centros de datos de IA son monstruos que consumen electricidad
El poder de cómputo es el petróleo de esta era
El capital se está agrupando, esta es la dirección más caliente en este momento
¿Quién será el próximo?
Esa es la verdadera pregunta
① Electricidad, red eléctrica, energía nuclear
$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
El consumo de electricidad de los centros de datos se duplica cada año. La cadena de energía nuclear aún no ha sido suficientemente valorada por el mercado
② Equipos de red
$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
Los switches y redes dentro de los centros de datos
El dinero aún no ha entrado a gran escala, pero la lógica es sólida
③ Materias primas y tierras raras
$MP
$FCX
$AA
$UUUU
Las materias primas subyacentes del hardware de IA. Cobre, aluminio, tierras raras, cada uno es un cuello de botella en la oferta. Esta línea es la más fría, pero podría ser la próxima más fuerte.
④ Robótica
$TSLA
$SYM
$SERV
La IA se está moviendo del mundo en la nube al mundo físico. Aún es temprano, pero la dirección es clara
⑤ Defensa y sector militar
$KTOS
$AVAV
$LMT
IA más industria militar, dos que no escatiman en gastos combinados
Esta combinación es difícil de no ver crecer
Analiza detenidamente y posiciona tu estrategia en la próxima dirección, espera a que el capital te eleve
Los que persiguen los picos y caídas, siempre son los últimos en tomar el riesgo

Cuando el mercado estadounidense haga una corrección, recuerda comprar en los sectores de momentum.
$GLW

$LITE

$MRVLon

$QCOM

Si solo elijo 10 criptomonedas para mantener a largo plazo, mis recomendaciones son: {colección obligatoria}

Capa de fabricación de semiconductores: 2 (equipos + un avanzado packaging)
$LRCXon (11%) · Es el mayor beneficiario de HBM
$AMKR (10%) · La acción de infraestructura de IA más subestimada

Capa de chips centrales de IA: 3 (memoria + ASIC + conexión)
$MU (14%) · La que tiene el mayor peso en la cartera
$MRVLon (12%) · La mayor visibilidad de pedidos
$CRDO (9%) · La exposición más pura a conexiones de IA

Capa física de DC: 1 (líder absoluto en refrigeración líquida)
$VRT (11%) · Beneficiario directo de la explosión en densidad de racks de IA

Capa de construcción de DC: 1 (contratista general de infraestructura eléctrica)
$MTZ (8%) · Con mayor exposición a infraestructura que FIX

Coberturas no relacionadas con IA: 3 (espacio, biotecnología, oro)
$RKLB (7%) Neutron Rocket (plan de primer vuelo en 2026) si tiene éxito, RKLB se convierte en la única empresa pública con capacidad de lanzamiento mediana y grande además de SpaceX.
IBRX (6%) · Ya comercializada, pero no es barata
AU (12%) · El "colchón de seguridad" de toda la cartera
El objetivo que he establecido para estas 10 es mantenerlas al menos hasta 2028

Esta semana, Trump visita China con un equipo de altos ejecutivos (mayo de 2026), centrado en temas como comercio entre EE. UU. y China, cadenas de suministro, acceso al mercado, chips e inversiones.

$TSLA (Tesla): gigante de vehículos eléctricos y energía, Elon Musk acompaña personalmente.

$AAPL (Apple): líder mundial en electrónica de consumo y servicios, Tim Cook a la cabeza.

$BLK (BlackRock): la mayor empresa de gestión de activos del mundo (gestionando más de 10 billones de dólares), Larry Fink acompaña.

$BX (Blackstone): gigante de capital privado y inversiones alternativas, Stephen Schwarzman participa.

$GS (Goldman Sachs): líder en banca de inversión en Wall Street, David Solomon acompaña.

$C (Citigroup): banco sistémico global, Jane Fraser acompaña.

$BA (Boeing): líder mundial en fabricación de aviación civil, Kelly Ortberg a la cabeza.

$QCOM (Qualcomm): líder en chips móviles y tecnología 5G/IA, Cristiano Amon acompaña.

$MU (Micron Technology): gigante en memoria (DRAM/HBM) y chips de almacenamiento, Sanjay Mehrotra acompaña. La demanda de HBM impulsada por IA está por las nubes.

$META (Meta Platforms): gigante en redes sociales y publicidad en el metaverso/IA, Dina Powell McCormick (nivel presidente) representa.

$V (Visa): líder en redes de pago global, Ryan McInerney acompaña. Impulsa pagos transfronterizos, integración del yuan digital y recuperación del consumo, profundizando la colaboración con las organizaciones locales de tarjetas.

$MA (Mastercard): gigante en redes de pago, Michael Miebach acompaña. Similar a Visa, se enfoca en la apertura de pagos, comercio electrónico transfronterizo y recuperación del turismo.

$CSCO (Cisco): líder en dispositivos de red e infraestructura en la nube, Chuck Robbins tenía planificado participar.

$GE (General Electric / GE Aerospace): gigante en motores de aviación e industrial, H. Lawrence Culp acompaña.

$ILMN (Illumina): líder en secuenciación genética y dispositivos biotecnológicos, Jacob Thaysen acompaña.

$COHR (Coherent): proveedor de componentes láser, ópticos y fotónicos, Jim Anderson acompaña. Sirve a semiconductores, EV, centros de datos y telecomunicaciones.

Resumen: Esta delegación abarca tecnología, finanzas, aviación, semiconductores e industria, con señales fuertes: EE. UU. y China esperan suavizar fricciones a través de canales comerciales y lograr acuerdos concretos. Las empresas con alta proporción de negocios relacionados (como TSLA, AAPL, BA, MU, QCOM) verán un impulso emocional a corto plazo, pero el éxito real dependerá de los resultados de la cumbre.

Lista de recomendaciones del mercado estadounidense de hoy:
- SATS: Aprobación del trading de espectros, esto podría ser el inicio de la recuperación de la valoración.
- ASML: Especulación sobre las expectativas de exportación de máquinas de litografía tras la visita de Trump a China.
- CRCL: Especulación sobre la aprobación del proyecto de ley Clarity Act.
- LITE: Aprovechar la corrección para aumentar la posición, mantente firme en el sector de las comunicaciones ópticas.

El hermano Sun dijo anteriormente: ""A corto plazo falta chip, a largo plazo falta energía, y siempre falta almacenamiento""
Si compramos Micron ahora mismo, estamos ganando +341%
Si compramos Seagate ahora mismo, estamos ganando +339%
Si compramos Western Digital ahora mismo, estamos ganando +337%
Si compramos SanDisk ahora mismo, estamos ganando +782%
En cuanto a la "fusión nuclear" de la que habló el hermano Sun, también estoy analizando e investigando según el mercado global.
Según lo que dice el hermano Sun, la próxima ola será la economía de energía nuclear, a continuación se presentan 10 acciones relacionadas con la energía nuclear:
1.
$OKLO
Al colocar reactores directamente al lado de centros de datos, se logra generación de energía 24/7, construyendo efectivamente la "central nuclear local" necesaria para la economía de IA.
2.
$BE
Soluciones de energía en el lugar con celdas de combustible, ayudando a los centros de datos a evitar la red eléctrica, proporcionando energía dedicada para grupos de IA, con pedidos acumulados que han aumentado un 250% interanual, alcanzando los 6 mil millones de dólares.
3.
$CEG
Como pilar de carga base de energía nuclear en la era de IA, firmó un contrato de compra de energía de 20 años con
$MSFT
, vinculado al reinicio de Three Mile Island, proporcionando energía sin carbono 24/7.
4.
$VST
Motor híbrido de IA, combinando energía nuclear, gas natural y almacenamiento, firmó un acuerdo de 20 años con
$META
, cubriendo más de 2600 megavatios de tres plantas nucleares.
5.
$GEV
Proveedor industrial, remodelando la red eléctrica de EE. UU., ofreciendo turbinas, transformadores y hardware, cada ciclo de actualización impulsado por IA depende de estos, con pedidos acumulados de 163 mil millones de dólares.
6.
$VRT
Guardián de la infraestructura de computación de IA, controlando sistemas de refrigeración y energía, sin el clúster de nivel
$NVDA
, los pedidos acumulados del primer trimestre aumentaron un 80% interanual, alcanzando aproximadamente 12.5 mil millones de dólares.
7.
$EOSE
Soluciones de almacenamiento a largo plazo bajo presión de la red eléctrica, ayudando a las empresas de servicios públicos a suavizar las fluctuaciones, ya que la demanda de IA ha superado la oferta.
8.
$NEE
Ramo de energía limpia en construcción de IA, con la mayor cartera de desarrollo de energía renovable del país, directamente posicionada para el crecimiento de carga en centros de datos.
9.
$LEU
La única fuente de combustible HALEU en EE. UU., convirtiéndose en clave para alimentar reactores modulares necesarios para futuros campus de IA, respaldada por un contrato del DOE de ~3 mil millones de dólares.
10.
$UUUU
Transformando el combustible nuclear en un activo de seguridad nacional para la era de IA, asegurando la cadena de suministro de uranio nacional.
Dentro de esto, definitivamente habrá lugares que generarán 10 veces o incluso 100 veces su valor.