Joao Wedson

El Índice de Miedo y Codicia Cripto se mantiene en la zona de Miedo Extremo, mientras que el Índice de Miedo y Codicia de Acciones está en la zona Neutral y ligeramente alcista.

Las diferencias son claras, pero se nota que el sentimiento en el mercado de valores es menos extremo que en el mercado cripto.

Varios factores lo explican, como la madurez del mercado, el comportamiento de los inversores, las narrativas excesivas en cripto y, por sí misma, la volatilidad de los precios.

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S&P 500 / M2 is repeating the dot-com fractal. Three months after my first publication, the fractal remains strong and intact. I believe everyone should pay attention to what is happening with the S&P 500 right now. The current structure shows strong similarities to the 1996 to 2002 period. If this pattern repeats, the S&P 500 could reach its cycle top by late 2026 or in the first months of 2027. My theory is that during this sideways phase, which could extend into 2028, Bitcoin will gain tremendous strength due to capital rotation from traditional markets into risk assets before the final stage of equity distribution. Those closest to me know that I believe this future Bitcoin rally could be the last major one before a long bear market begins after 2029. That is my plan.

Most people look at Bitcoin price.

We look at structure.

In this video, I introduce Structural Market Bands, a new model from Alphractal Research designed to identify where Bitcoin may be entering unsustainable market conditions.

Parabolic euphoria. Panic capitulation. Structural exhaustion.

Watch here:
https://youtu.be/0u409y3Rl0c

Data first. Narratives later.

Una vez más, las posiciones Long no liquidadas están dominando BTC, ETH, XRP y SOL.

El mercado ha subido muy débilmente durante los últimos días, y el momento actual merece un poco más de atención.

Cualquier desliz en las próximas horas podría permitir que los osos tomen el control, desencadenando una nueva ola de miedo.

La situación para ETH, SOL y XRP es incluso más delicada, con una gran cantidad de posiciones Long no liquidadas acumuladas durante los últimos 30 días.

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Una vez más, las posiciones largas no liquidadas están dominando $BTC , $ETH, $XRP y $SOL.

El mercado ha subido muy débilmente en los últimos días, y el momento actual merece un poco más de atención.

Cualquier desliz en las próximas horas podría permitir que los osos tomen el control, desencadenando una nueva ola de miedo.

La situación para ETH, SOL y XRP es aún más delicada, con una gran cantidad de posiciones largas no liquidadas acumuladas durante los últimos 30 días.

El número de publicaciones en redes sociales sobre criptomonedas muestra señales de aumento.

Después de una caída a finales de junio, el número de publicaciones recientemente ha vuelto a subir.

Esto es una señal de que los inversores minoristas y muchos analistas se sienten de nuevo más cómodos al hablar de criptomonedas.

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¡El sentimiento extremo ha desaparecido del mercado cripto! En realidad, necesitamos ver un optimismo fuerte, pero debe estar alineado con otras métricas on-chain y con una fuerza de compra real. De lo contrario, el escenario más probable es un rebote de gato muerto.

Las mayores oportunidades de Bitcoin parecen surgir cuando incluso los tenedores a largo plazo pierden su principal ventaja frente a los tenedores a corto plazo. Cuando la relación SOPR LTH/STH cae en regiones deprimidas, por lo general el mercado ya ha atravesado una fuerte compresión en la rentabilidad. Históricamente, estas zonas han ofrecido algunas de las mejores oportunidades de acumulación para Bitcoin. Esto es potente porque no mide opiniones. Mide el comportamiento real en la cadena. Alphractal. com

Bitcoin ha entrado en una fase decisiva. La Oferta en Beneficio (Supply in Profit) ha perdido su línea de tendencia por primera vez, mientras que los Tenedores a Corto Plazo ya no están tan presionados como antes. En este nuevo video, explico por qué creo que la fase final de acumulación ya ha comenzado, pero también por qué aún espero una última ola de volatilidad debido a los Niveles de Liquidación. Abróchense los cinturones. https://www.youtube.com/watch?v=Dc1YgJuOaiE

La ganancia/pérdida neta no realizada de los STH de Bitcoin actualmente está en -36B$.

La ganancia/pérdida neta no realizada de STH mide la ganancia o pérdida en papel neta que mantienen los tenedores a corto plazo.

Fórmula: Ganancia no realizada de STH menos Pérdida no realizada de STH.

Los valores positivos indican que los compradores recientes aún mantienen ganancias netas. Los valores negativos indican posiciones mayormente bajo el agua y una estructura de mercado más frágil.

Curiosamente, este indicador estuvo cerca de -120B$ en febrero, cuando la capitulación alcanzó su punto máximo en términos de pérdidas no realizadas.

Aunque Bitcoin ahora se negocia a precios más bajos que en febrero, los tenedores a corto plazo no están soportando el mismo nivel de pérdidas no realizadas.

Esto se debe a que el precio realizado por los tenedores a corto plazo no está tan lejos del precio actual como lo estaba en febrero.

Esto sugiere que la acumulación por parte de los tenedores a corto plazo podría ya estar ocurriendo.

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🐳Las ballenas frente al comercio minorista muestran que las ballenas han alcanzado un nivel de interés en Bitcoin Shorts muy similar a lo que vimos en 2022.

Mientras tanto, el comercio minorista continúa moviéndose en dirección opuesta, favoreciendo de forma persistente las posiciones Long.

Este es un momento desafiante para los poseedores a corto plazo y para los traders apalancados.

Cuando ballenas y minoristas están posicionados de manera tan diferente, el riesgo aumenta y las señales de alta calidad se vuelven aún más importantes.

No te quedes sin esta señal.

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Altcoin $ICNT, Impossible Cloud Network Token, está arriba un 28% hoy, y estos son sus Niveles de Liquidación de 7 días a 90 días.

Antes del movimiento al alza, básicamente había liquidado a todos los alcistas.

Y aunque, a corto plazo, todavía hay muchos niveles de liquidación por debajo, lo que aumenta el riesgo de entrar justo ahora, la gran lección aquí es clara:

En el mercado cripto, la liquidez y las liquidaciones de los traders son lo que mueve los precios.

Por eso tantos traders tienen dificultades para entender por qué un activo cripto sube o baja sin ningún relato sólido a corto plazo detrás.

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El corto plazo todavía se ve terrible para Bitcoin y las altcoins.

La liquidez de Bitcoin cambia constantemente, y durante las últimas horas muchos traders han seguido abriendo posiciones largas.

Por ahora, creo que hacer eso es una decisión terrible.

Activa tus alertas en los Niveles de Liquidación y solo entra cuando otros traders estén realmente perjudicados.

$BTC $ETH
#Bearmarket

Lo único que están haciendo ahora mismo los titulares a corto plazo es reconocer pérdidas.

Bitcoin no ha permitido que estos inversores materialicen ganancias durante bastante tiempo.

El Ratio de Ganancia/Pérdida Realizada de los STH deja claro que el entorno actual está dominado por movimientos on-chain con pérdidas.

Esto es típico de un mercado bajista, y cuando la Pérdida Realizada empiece a perder fuerza, es probable que Bitcoin esté en el proceso de formar un suelo.

Por eso es necesario monitorearlo de cerca en Alphractal.com.

🔥¡Los niveles de liquidación más nuevos ya están disponibles en Alphractal!

Ahora incluso mejor.

Impulsado por datos de 30 exchanges, un modelo agregado y un marco que tiene en cuenta posiciones según el tamaño de la operación, la ubicación de las ballenas y algoritmos de desapalancamiento.

Esta es una herramienta Premium, así que requiere una licencia Pro.

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El cambio de 30 días en el interés abierto de Solana está a punto de volverse positivo.

Las dos últimas veces que esto ocurrió, $SOL se movió ligeramente más arriba, pero después siguió una caída brusca.

Una búsqueda real de liquidez a menudo ocurre en varias bolsas.

Además, cuando el cambio mensual en el interés abierto saltó más de $2B en comparación con el mes anterior, el precio marcó máximos locales. En algunos casos, ni siquiera hizo falta superar ese nivel.

Una vez que este indicador se mantenga positivo durante varios días, puede ser una buena estrategia realizar algunas ventas estratégicas para recomprar más abajo después.

¡Vigílalo!

⚠️Este gráfico capturó cada máximo y mínimo histórico de Bitcoin Cash.

Esto muestra el verdadero poder de las métricas y herramientas calibradas de Alphractal, como el Workbench.

Lo más interesante es que, incluso con este impresionante historial, no me sorprendería si $BCH todavía cae más.

En este momento, la señal de mínimo de este modelo solo aparecería por debajo de $100, lo que significa que todavía hay un posible perjuicio de casi 50% desde aquí.

¿Esto ocurrirá realmente? Nadie lo sabe, y no puedo decirte que vaya a pasar, porque ningún mercado ofrece certidumbre.

Pero hay algo que está claro: si esta caída sucede, la región por debajo de $100 tiene una alta probabilidad de marcar el fondo de este ciclo bajista de Bitcoin Cash.

Esto es exactamente lo que estamos construyendo en Alphractal:

Convertir datos complejos en señales objetivas que ayudan a identificar zonas de máximo y mínimo con mucha más claridad.

Los datos primero. Las narrativas después. Toma mejores decisiones donde vive el verdadero Alpha. Alphractal.com

Si no te preocupa el corto plazo, mira esto. Ethereum está actualmente en una de sus mejores fases de acumulación. La Ganancia/Pérdida no realizada neta, NUPL, está en la zona roja. Esto significa que las pérdidas no realizadas ahora son significativamente más altas que las ganancias no realizadas a lo largo de la historia de Ethereum. Históricamente, esto ha marcado momentos excelentes para DCA. Así que mi respuesta sobre ETH es simple: sigue comprando cada semana, o en cualquier retroceso fuerte que ocurra, porque una vez que $ETH salga de esta zona roja, puede que no vuelva a ella en mucho tiempo. Alphractal.com

Bittensor (TAO) fue una de las altcoins más mencionadas esta semana, con una fuerte recuperación del precio semanal y un creciente interés del mercado debido a su posición como un token líder de IA.

Sin embargo, hasta el 14 de junio, las ballenas estaban fuertemente posicionadas en largos en comparación con el retail.

Ahora, las ballenas están predominantemente posicionadas en cortos, mientras que los traders minoristas continúan manteniendo largos.

Mantente alerta, porque el optimismo en torno a la IA podría provocar liquidaciones inesperadas para muchos traders desprevenidos.

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Nuevo video disponible.

En este, repaso varios temas importantes:

Ciclo Fractal de Bitcoin
Análisis Institucional
Teorías de Acumulación y Distribución
Delta de Presión de Compra/Venta
Identificación de Niveles de Liquidación
Visión final del mercado sobre ETH

El objetivo es simple: entender dónde está Bitcoin dentro del ciclo, dónde se concentra la liquidez y qué está realmente mostrando los datos antes de que la narrativa se vuelva obvia.

Datos primero. Narrativas después.
https://www.youtube.com/watch?v=Y3s65KCanvc