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He estado en cripto durante más de 7 años...
Aquí hay 12 errores brutales que cometí (para que tú no tengas que hacerlo)
Lección 1: Perseguir bombas es un impuesto sobre la impaciencia
Cada vez que me apresuré a invertir en una moneda solo porque estaba subiendo, terminé perdiendo.
No llegaste temprano.
Eres la salida de otra persona.
Lección 2: La mayoría de las monedas mueren en silencio
La mayoría de los tokens no se desploman, simplemente se desvanecen lentamente.
No hay grandes noticias. Solo menos operaciones, menos actualizaciones... hasta que no valgan nada.
Lección 3: Las historias superan a la tecnología
Solía respaldar proyectos con tecnología increíble.
El mercado respaldó a aquellos con la mejor historia.
Lección 1: Perseguir bombas es un impuesto sobre la impaciencia
Cada vez que me apresuré a invertir en una moneda solo porque estaba subiendo, terminé perdiendo.
No llegaste temprano.
Eres la salida de otra persona.
Lección 2: La mayoría de las monedas mueren en silencio
La mayoría de los tokens no se desploman, simplemente se desvanecen lentamente.
No hay grandes noticias. Solo menos operaciones, menos actualizaciones... hasta que no valgan nada.
Lección 3: Las historias superan a la tecnología
Solía respaldar proyectos con tecnología increíble.
El mercado respaldó a aquellos con la mejor historia.
PINNED
¿Cómo Funciona la Capitalización de Mercado?
Muchos creen que el mercado necesita billones para que llegue la temporada de altcoins.
Pero
, $ONDO,
,
o cualquiera de tus gemas de baja capitalización no necesita nuevos millones para aumentar.
¿Crees que una moneda de $10 con una capitalización de mercado de $10M necesita otros $10M para llegar a $20?
¡Incorrecto!
Aquí está el secreto
A menudo escucho de grandes traders que el crecimiento de ciertas altcoins es imposible debido a su alta capitalización de mercado.
A menudo dicen: "Se necesitan $N mil millones para que el precio crezca N veces" sobre grandes activos como Solana.
Estas opiniones son incorrectas, y explicaré por qué ⇩
Pero primero, aclaremos algunos conceptos:
Pero
, $ONDO,
,
o cualquiera de tus gemas de baja capitalización no necesita nuevos millones para aumentar.
¿Crees que una moneda de $10 con una capitalización de mercado de $10M necesita otros $10M para llegar a $20?
¡Incorrecto!
Aquí está el secreto
A menudo escucho de grandes traders que el crecimiento de ciertas altcoins es imposible debido a su alta capitalización de mercado.
A menudo dicen: "Se necesitan $N mil millones para que el precio crezca N veces" sobre grandes activos como Solana.
Estas opiniones son incorrectas, y explicaré por qué ⇩
Pero primero, aclaremos algunos conceptos:
$BTC : los números que importan
Número más importante a corto plazo
$65,445 (cambio de gamma)
Por debajo de $65,445
La cobertura del dealer puede reforzar la baja.
Por encima de $65,445
La estructura a corto plazo mejora.
Niveles a corto plazo
$70,000: pared de llamadas
$65,000: pared de puts (soporte clave)
18.6%: gamma expira el 13 de febrero (liberación de pin)
Señal principal
IGV → BTC: p=0.003, 2 días de anticipación (la liquidez lidera el precio)
Ley de Potencia:
~4.5 meses: $110K
Mejor horizonte de señal hacia adelante: 18 meses (~$200K)
Corto plazo: gamma + liquidez (IGV/HYG)
Mediano a largo plazo: alcista
Número más importante a corto plazo
$65,445 (cambio de gamma)
Por debajo de $65,445
La cobertura del dealer puede reforzar la baja.
Por encima de $65,445
La estructura a corto plazo mejora.
Niveles a corto plazo
$70,000: pared de llamadas
$65,000: pared de puts (soporte clave)
18.6%: gamma expira el 13 de febrero (liberación de pin)
Señal principal
IGV → BTC: p=0.003, 2 días de anticipación (la liquidez lidera el precio)
Ley de Potencia:
~4.5 meses: $110K
Mejor horizonte de señal hacia adelante: 18 meses (~$200K)
Corto plazo: gamma + liquidez (IGV/HYG)
Mediano a largo plazo: alcista
$BTC : los números que importan
Número más importante a corto plazo
$65,745 (cambio de gamma)
Por debajo de $65,745
La cobertura del dealer puede reforzar la baja.
Por encima de $65,745
La estructura a corto plazo mejora.
Niveles a corto plazo
$70,000: pared de llamadas
$65,000: pared de opciones (soporte clave)
18.6%: gamma expira el 13 de febrero (liberación de pin)
Señal principal
IGV → BTC: p=0.003, 2 días de anticipación (liquidez lidera precio)
Ley de Potencia:
~4.5 meses: $110K
Mejor horizonte de señal a futuro: 18 meses (~$200K)
Corto plazo: gamma + liquidez (IGV/HYG)
Medio a largo plazo: alcista
Número más importante a corto plazo
$65,745 (cambio de gamma)
Por debajo de $65,745
La cobertura del dealer puede reforzar la baja.
Por encima de $65,745
La estructura a corto plazo mejora.
Niveles a corto plazo
$70,000: pared de llamadas
$65,000: pared de opciones (soporte clave)
18.6%: gamma expira el 13 de febrero (liberación de pin)
Señal principal
IGV → BTC: p=0.003, 2 días de anticipación (liquidez lidera precio)
Ley de Potencia:
~4.5 meses: $110K
Mejor horizonte de señal a futuro: 18 meses (~$200K)
Corto plazo: gamma + liquidez (IGV/HYG)
Medio a largo plazo: alcista
Realidad, sin filtros.
Mira, si estás sentado ahí refrescando gráficos cada 5 minutos, asustándote por cada pequeño aumento o disminución como si fuera a cambiar tu vida, despierta amigo.
Eso no es trading. Es adicción. O tu apalancamiento está tan alto que un estornudo te liquida, o estás persiguiendo la emoción como un adicto a la crack que golpea una pipa.
¿Trading real? Es aburrido a propósito. Pasas mucho más tiempo haciendo nada que haciendo clic en botones. Esperas la configuración que realmente tiene sentido. Luego lo tomas, lo dimensionas correctamente y dejas que se desarrolle.
Eso no es trading. Es adicción. O tu apalancamiento está tan alto que un estornudo te liquida, o estás persiguiendo la emoción como un adicto a la crack que golpea una pipa.
¿Trading real? Es aburrido a propósito. Pasas mucho más tiempo haciendo nada que haciendo clic en botones. Esperas la configuración que realmente tiene sentido. Luego lo tomas, lo dimensionas correctamente y dejas que se desarrolle.
$BTC
Basado en liquidaciones de bajo apalancamiento, tenemos paradas en 63.7K–65K, con posiciones de cortos de bajo apalancamiento más grandes alrededor de 70K.
Si apuntamos a las liquidaciones largas de bajo apalancamiento a continuación, ese rango necesita mantenerse por encima de 70K.
Basado en liquidaciones de bajo apalancamiento, tenemos paradas en 63.7K–65K, con posiciones de cortos de bajo apalancamiento más grandes alrededor de 70K.
Si apuntamos a las liquidaciones largas de bajo apalancamiento a continuación, ese rango necesita mantenerse por encima de 70K.
La ideología detrás de esta idea es que si $BTC refleja la PA histórica, podríamos ver una fase de distribución LTF.
Oscilando justo por debajo del 0.382 mientras se mantiene por encima del 0.5, seguido de un barrido de los máximos externos antes de moverse hacia abajo.
En este caso, el barrido aún no ha ocurrido.
Oscilando justo por debajo del 0.382 mientras se mantiene por encima del 0.5, seguido de un barrido de los máximos externos antes de moverse hacia abajo.
En este caso, el barrido aún no ha ocurrido.
Bluechip
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Expectativas actuales. $BTC
$TSLA
Dio un marcador de bomba semanal (esa cosa blanca)
No he visto eso en un gráfico semanal importante en un tiempo. Típicamente significa que se avecina una gran caída.
Se invalida al mantenerse lo suficientemente bien para que el gráfico muestre otro y luego podría apretar fuertemente hacia arriba, pero eso suele ser poco probable.
Dio un marcador de bomba semanal (esa cosa blanca)
No he visto eso en un gráfico semanal importante en un tiempo. Típicamente significa que se avecina una gran caída.
Se invalida al mantenerse lo suficientemente bien para que el gráfico muestre otro y luego podría apretar fuertemente hacia arriba, pero eso suele ser poco probable.
🚨CRASH MASIVO EN EL MERCADO.
Más de $3.6 billones eliminados en 90 MINUTOS.
El oro ha caído un 3.76% y ha eliminado casi $1.34 billones de su capitalización de mercado.
La plata ha caído un 8.5% y ha borrado $400 mil millones de su capitalización de mercado.
El S&P 500 ha caído un 1% y ha eliminado $620 mil millones.
El Nasdaq se desplomó más de un 1.6% y eliminó $600 mil millones.
El mercado de criptomonedas cayó un 3% y eliminó $70 mil millones.
$BTC
Más de $3.6 billones eliminados en 90 MINUTOS.
El oro ha caído un 3.76% y ha eliminado casi $1.34 billones de su capitalización de mercado.
La plata ha caído un 8.5% y ha borrado $400 mil millones de su capitalización de mercado.
El S&P 500 ha caído un 1% y ha eliminado $620 mil millones.
El Nasdaq se desplomó más de un 1.6% y eliminó $600 mil millones.
El mercado de criptomonedas cayó un 3% y eliminó $70 mil millones.
$BTC
$BTC
Basado en este fractal, espero que se forme un rango dentro de esta región inferior.
El mínimo actual (59.8K) no debería ser revisitado aún, pero eventualmente será barrido.
Estamos en un rango por encima > construir liquidez.
Basado en este fractal, espero que se forme un rango dentro de esta región inferior.
El mínimo actual (59.8K) no debería ser revisitado aún, pero eventualmente será barrido.
Estamos en un rango por encima > construir liquidez.
Bluechip
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Probablemente el gráfico $BTC más importante que vas a ver.
Lo viste aquí primero.
Lo viste aquí primero.
El oro no subió de la noche a la mañana... explotó después de 15 años de silencio
La mayoría de la gente asume que el gran rally que estamos viendo hoy fue provocado por noticias, una crisis o una decisión política.
La verdad es mucho más profunda.
Lo que está sucediendo en el oro hoy es el resultado de la presión de precios que se ha estado acumulando desde 2011.
Déjame desglosar la imagen de manera simple:
En 2011, el oro alcanzó un pico histórico... luego fue fuertemente rechazado.
En 2013, intentó subir nuevamente... y fracasó.
En 2016, volvió a probar resistencia... y fue rechazado una vez más.
En 2018, otro intento... mismo resultado.
La verdad es mucho más profunda.
Lo que está sucediendo en el oro hoy es el resultado de la presión de precios que se ha estado acumulando desde 2011.
Déjame desglosar la imagen de manera simple:
En 2011, el oro alcanzó un pico histórico... luego fue fuertemente rechazado.
En 2013, intentó subir nuevamente... y fracasó.
En 2016, volvió a probar resistencia... y fue rechazado una vez más.
En 2018, otro intento... mismo resultado.
El rendimiento de ganancias del S&P 500 está ahora acercándose a uno de sus niveles más bajos en un siglo
La única vez que fue más bajo fue durante la burbuja de las puntocom en 2000.
¿Qué significa eso en términos simples?
Significa que los inversores están pagando precios muy altos por cada dólar de ganancias corporativas.
Cuanto menor es el rendimiento de las ganancias, más altas son las valoraciones... y más pequeño es el margen de seguridad.
¿Pero eso significa que un colapso es inminente?
No necesariamente.
Veamos la situación objetivamente:
Primero: Los mercados pueden permanecer altamente valorados por períodos prolongados, especialmente cuando el impulso es fuerte.
Segundo: El entorno actual es parcialmente diferente al de 2000.
¿Qué significa eso en términos simples?
Significa que los inversores están pagando precios muy altos por cada dólar de ganancias corporativas.
Cuanto menor es el rendimiento de las ganancias, más altas son las valoraciones... y más pequeño es el margen de seguridad.
¿Pero eso significa que un colapso es inminente?
No necesariamente.
Veamos la situación objetivamente:
Primero: Los mercados pueden permanecer altamente valorados por períodos prolongados, especialmente cuando el impulso es fuerte.
Segundo: El entorno actual es parcialmente diferente al de 2000.
🚨 ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE:
Las ventas internas están acelerando.
– Ventas propuestas: ~$1.7 mil millones
– Ventas reales: ~$31.8 millones
– Compras: ~$376k
Para poner eso en perspectiva: Por cada $1 de compras internas, hay más de $4,600 en ventas o ventas propuestas.
Para aquellos que se preguntan: No, esto no es normal.
La relación de ventas internas a compras está en el nivel más alto en cinco años.
$BTC
Fuente: NoLimit
Las ventas internas están acelerando.
– Ventas propuestas: ~$1.7 mil millones
– Ventas reales: ~$31.8 millones
– Compras: ~$376k
Para poner eso en perspectiva: Por cada $1 de compras internas, hay más de $4,600 en ventas o ventas propuestas.
Para aquellos que se preguntan: No, esto no es normal.
La relación de ventas internas a compras está en el nivel más alto en cinco años.
$BTC
Fuente: NoLimit
$BTC abarca el 75% del tiempo.
Los impulsos/movimientos correctivos son rápidos, el rango externo es donde capitalizo.
Las cacerías en el rango externo son exactamente donde los jugadores más grandes entran... en la liquidez minorista agrupada.
Compra incomodidad. Vende complacencia.
Los impulsos/movimientos correctivos son rápidos, el rango externo es donde capitalizo.
Las cacerías en el rango externo son exactamente donde los jugadores más grandes entran... en la liquidez minorista agrupada.
Compra incomodidad. Vende complacencia.
¿Está Bitcoin repitiendo la historia? ¿Ha comenzado realmente el tercer ciclo?
Los mercados no se mueven aleatoriamente.
Y Bitcoin, en particular, ha estado repitiendo un patrón estructural claro desde 2017.
Dejemos de lado la emoción y enfoquémonos puramente en la estructura.
Ciclo Uno (2017–2019)
Pico cerca de $21,000
Colapso de aproximadamente 84%
Base fuerte alrededor de $3,000–$4,000
Luego un breakout histórico
Ciclo Dos (2021–2022)
Pico en $69,000
Declive de aproximadamente 77%
Base alrededor de $15,000 - $17,000
Seguido de recuperación y el comienzo de una nueva expansión
Ahora…
¿Ciclo Tres?
Pico cerca de $126,000
Caída que excede el 70%
Una zona de demanda histórica formándose entre $45,000–$55,000
Y Bitcoin, en particular, ha estado repitiendo un patrón estructural claro desde 2017.
Dejemos de lado la emoción y enfoquémonos puramente en la estructura.
Ciclo Uno (2017–2019)
Pico cerca de $21,000
Colapso de aproximadamente 84%
Base fuerte alrededor de $3,000–$4,000
Luego un breakout histórico
Ciclo Dos (2021–2022)
Pico en $69,000
Declive de aproximadamente 77%
Base alrededor de $15,000 - $17,000
Seguido de recuperación y el comienzo de una nueva expansión
Ahora…
¿Ciclo Tres?
Pico cerca de $126,000
Caída que excede el 70%
Una zona de demanda histórica formándose entre $45,000–$55,000
IGV lidera $BTC por ~2 días con la mayor significancia en el conjunto. IGV se mueve primero porque es donde el riesgo institucional se revaloriza primero; BTC reacciona a continuación como el activo de liquidez de mayor beta.
Bluechip
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$BTC , 10 números que importan
Precio: $67,125
Valor de tendencia: $123,236
Descuento: -45.5%
Puntuación Z: -0.87 (estadísticamente barato)
R² de ley de potencias: 0.961 (gran ajuste)
Media de reversión: ~4.5 meses (~$107K)
Mejor horizonte de señal hacia adelante: 18 meses (~$200K)
Correlación 548d (sin superposición): r = -0.786, R² = 0.617
Beta BTC/IGV: ~2.0 (BTC 2X IGV, R^2~90%)
Cambio gamma: $67,801 (cerca del spot)
La oferta fija establece la estructura.
La liquidez establece el camino.
El beta establece la magnitud.
La estructura está intacta, la liquidez es el acelerador, y el BTC sigue negociándose a un gran descuento respecto a su tendencia a largo plazo.
Precio: $67,125
Valor de tendencia: $123,236
Descuento: -45.5%
Puntuación Z: -0.87 (estadísticamente barato)
R² de ley de potencias: 0.961 (gran ajuste)
Media de reversión: ~4.5 meses (~$107K)
Mejor horizonte de señal hacia adelante: 18 meses (~$200K)
Correlación 548d (sin superposición): r = -0.786, R² = 0.617
Beta BTC/IGV: ~2.0 (BTC 2X IGV, R^2~90%)
Cambio gamma: $67,801 (cerca del spot)
La oferta fija establece la estructura.
La liquidez establece el camino.
El beta establece la magnitud.
La estructura está intacta, la liquidez es el acelerador, y el BTC sigue negociándose a un gran descuento respecto a su tendencia a largo plazo.
$BTC , 10 números que importan
Precio: $67,125
Valor de tendencia: $123,236
Descuento: -45.5%
Puntuación Z: -0.87 (estadísticamente barato)
R² de ley de potencias: 0.961 (gran ajuste)
Media de reversión: ~4.5 meses (~$107K)
Mejor horizonte de señal hacia adelante: 18 meses (~$200K)
Correlación 548d (sin superposición): r = -0.786, R² = 0.617
Beta BTC/IGV: ~2.0 (BTC 2X IGV, R^2~90%)
Cambio gamma: $67,801 (cerca del spot)
La oferta fija establece la estructura.
La liquidez establece el camino.
El beta establece la magnitud.
La estructura está intacta, la liquidez es el acelerador, y el BTC sigue negociándose a un gran descuento respecto a su tendencia a largo plazo.
Precio: $67,125
Valor de tendencia: $123,236
Descuento: -45.5%
Puntuación Z: -0.87 (estadísticamente barato)
R² de ley de potencias: 0.961 (gran ajuste)
Media de reversión: ~4.5 meses (~$107K)
Mejor horizonte de señal hacia adelante: 18 meses (~$200K)
Correlación 548d (sin superposición): r = -0.786, R² = 0.617
Beta BTC/IGV: ~2.0 (BTC 2X IGV, R^2~90%)
Cambio gamma: $67,801 (cerca del spot)
La oferta fija establece la estructura.
La liquidez establece el camino.
El beta establece la magnitud.
La estructura está intacta, la liquidez es el acelerador, y el BTC sigue negociándose a un gran descuento respecto a su tendencia a largo plazo.
Observación Importante: $BTC
Observa cómo cada vez que imprimimos una mecha de capitulación, el precio a menudo tarda semanas, a veces incluso meses en volver a ese mínimo.
Esto no es solo técnico. Es en gran parte psicológico.
En esta etapa, la mayoría de los participantes que estaban en largo ya han sido eliminados. La liquidez se agota. El mercado se vuelve más delgado y más fácil de mover. Como se mencionó antes, este tipo de movimiento está impulsado en gran medida por algoritmos y arraigado en la psicología.
En este momento, la mayoría de las personas están:
Esperando un barrido del mínimo de la mecha de capitulación.
Esperando una re-prueba para entrar en cortos.
Después de un movimiento como este, el miedo domina. Los participantes todavía están anclados emocionalmente a la caída anterior, indecisos, defensivos y esperando más caídas. Esa paranoia colectiva es exactamente lo que crea la próxima configuración.
Después de una mecha de capitulación, a menudo vemos:
Una fuerte recuperación
Un retroceso diseñado para atrapar a los cortos en el fondo
Luego un empuje para barrer los máximos del rango externo
En este caso, los máximos del rango externo están alrededor de 71K, con el bolsillo de liquidez en el rango medio entre 64–66K.
Cuando el miedo está elevado y la posición es defensiva, el camino de mayor frustración suele ser hacia arriba, al menos antes de que se tome cualquier decisión estructural más grande.
La tendencia sigue importando. Pero también lo hace entender hacia dónde se inclina la multitud.
Observa cómo cada vez que imprimimos una mecha de capitulación, el precio a menudo tarda semanas, a veces incluso meses en volver a ese mínimo.
Esto no es solo técnico. Es en gran parte psicológico.
En esta etapa, la mayoría de los participantes que estaban en largo ya han sido eliminados. La liquidez se agota. El mercado se vuelve más delgado y más fácil de mover. Como se mencionó antes, este tipo de movimiento está impulsado en gran medida por algoritmos y arraigado en la psicología.
En este momento, la mayoría de las personas están:
Esperando un barrido del mínimo de la mecha de capitulación.
Esperando una re-prueba para entrar en cortos.
Después de un movimiento como este, el miedo domina. Los participantes todavía están anclados emocionalmente a la caída anterior, indecisos, defensivos y esperando más caídas. Esa paranoia colectiva es exactamente lo que crea la próxima configuración.
Después de una mecha de capitulación, a menudo vemos:
Una fuerte recuperación
Un retroceso diseñado para atrapar a los cortos en el fondo
Luego un empuje para barrer los máximos del rango externo
En este caso, los máximos del rango externo están alrededor de 71K, con el bolsillo de liquidez en el rango medio entre 64–66K.
Cuando el miedo está elevado y la posición es defensiva, el camino de mayor frustración suele ser hacia arriba, al menos antes de que se tome cualquier decisión estructural más grande.
La tendencia sigue importando. Pero también lo hace entender hacia dónde se inclina la multitud.
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