Los 15 principales errores de los traders
1 - Falta de conocimiento del funcionamiento del mercado, análisis técnico y fundamental, psicología de masas y ciclos del mercado.
En el período de auge, cuando un gran número de nuevos participantes ingresan al mercado, muchas personas se creen el "dios del comercio" y el "amo de los mercados".
Los principiantes se conforman con una ganancia del 10-20% durante la fase de expansión, mientras que las cotizaciones de las criptomonedas líquidas muestran una ganancia del 30/50/150%. Todo es contrario a la lógica de la mayoría, que es cómo funcionan los mercados. Por desgracia o por suerte, la mayoría de las personas cometen errores comunes y son incapaces, por falta de comprensión, de diferenciar la delgada línea cuando una tendencia alcista es reemplazada por una desaceleración y la fase de distribución es reemplazada por una caída prolongada.
En el momento de inversión de tendencia, se establece para la mayoría de los participantes una trampa psicológica y una secuencia de acontecimientos catastróficos, y una serie de circunstancias concomitantes y la falta de experiencia hacen imposible ver la situación objetivamente.
Cuando el mercado está en su "fondo", la mayoría pierde la fe en el crecimiento: algunos venden y abandonan el mercado, mientras que otros esperan aún más abajo, no compran y sólo empiezan a comprar cuando todo ha aumentado en cientos por ciento.
Solución
Teoría del estudio. La teoría de Dow Jones, los fundamentos del análisis técnico y fundamental y cualquier información sobre los ciclos del mercado serán de gran utilidad. Examinar el gráfico utilizando escalas de tiempo grandes, como días, semanas y meses. Puede encontrar una gran cantidad de material sobre los fundamentos del trading en el dominio público o en la parte comercial de nuestro sitio web.
2 - La codicia parece una trampa psicológica
La codicia comercial se presenta de numerosas maneras. Muchos se sienten atraídos por el mercado de las criptomonedas por la idea del dinero rápido, pero el problema de la mayoría es la falta de comprensión de los mecanismos que mueven el mercado y cómo funciona.
Para despertar la codicia, las pampas se construyen con un solo "palo al cielo". Todo el mundo ve un crecimiento del 1.000% y, como resultado, los beneficios del 20/40/50 e incluso del 200% ya no parecen tan prometedores, la gente no vende, espera más y el precio cae en números rojos.
Comprar criptomonedas por el valor de un depósito completo en una sola transacción también es codicioso. La justificación típica para tal "táctica" es que el 10% del depósito total es mayor que el 10% de la porción del depósito. Sin embargo, cuando el precio baja, el comerciante incurre en pérdidas y no puede reducir el precio de entrada promedio a valores más bajos.
Otro ejemplo es el síndrome de oportunidades perdidas o FOMO. El precio del artículo ha subido de forma insuficiente en el transcurso de una o más velas. Al ver este proceso, un novato decide comprar el activo porque cree que el precio seguirá subiendo, lo que provocará pérdidas.
Muchos cometen el error de querer ganar mucho dinero rápidamente, pero esto es imposible. El miedo y la codicia son emociones particularmente dañinas para los traders.
Solución
El mercado requiere una estrategia sensata. La codicia surge de la inexperiencia y del miedo a llegar tarde. Abstenerse de tomar decisiones basadas en emociones y prisas. Es fundamental reconocer que las oportunidades surgen y desaparecen periódicamente en el mercado. Antes de iniciar una operación, debe evaluar y justificar sus motivos para hacerlo.
3 - Negociar con la inestabilidad emocional y la excitación
Cualquier emoción en el trading es perjudicial. La decisión de entrar o salir de una transacción debe ser calculada de antemano, sin emociones ni prisas. Las emociones dificultan evaluar la situación con precisión y se corre el peligro de cometer un error que puede resultar en pérdidas.
Sin embargo, dado que las emociones son innatas, es imposible erradicarlas por completo; sin embargo, se pueden controlar. Si las emociones prevalecen, es hora de cerrar la terminal comercial y pasar a otras tareas.
Si se despierta por la noche para comprobar los precios de bitcoin o no puede conciliar el sueño, esto indica que ya ha cometido errores clave en su sistema de gestión de riesgos o que no tiene uno. Y esto requiere una acción inmediata y, en la medida de lo posible, una cabeza "fría".
Solución
Tómate un descanso de la terminal comercial, pasa tiempo con tus seres queridos o sal a caminar; necesitas alivio emocional y descanso de vez en cuando. Los deportes son eficaces para reducir el estrés. Si ya ha llegado al punto del insomnio y las crisis emocionales, debe realizar un análisis exhaustivo de su estrategia de gestión de riesgos y tomar medidas, a veces difíciles.
Si ha realizado varias transacciones improductivas o una con pérdidas insuficientes y tiene la impresión de "recuperarse", cierre inmediatamente la terminal comercial y no opere ese día. No trate el comercio como un juego de azar; En esta condición emocional, no tienes ninguna posibilidad de éxito.
4 - comercio apalancado
Los instrumentos de margen pueden ser eficaces en manos de un operador competente, aunque no siempre y sólo bajo determinadas condiciones. Esta es simplemente una máquina inmanejable para liquidar un depósito en manos de un novato. Los futuros y el margen están prohibidos para los operadores novatos, ya que corre el riesgo de no tener tiempo para desarrollar experiencia, pero perder su depósito al instante.
La volatilidad diaria promedio de los instrumentos líquidos en un movimiento lateral puede alcanzar del 3 al 10%, lo que indica que las contracciones pueden exceder la adecuación cuando se utiliza el décimo apalancamiento (movimientos del 30 al 100%) en pares de baja liquidez. Al utilizar dicho apalancamiento, establecer un stop-loss ya resulta problemático, ya que un stop-loss demasiado lejano daría lugar a enormes pérdidas en caso de que se activara, y en nueve de cada diez situaciones será eliminado por un porcentaje aceptable. Además, pagarás una comisión por financiación, teniendo en cuenta el apalancamiento y las comisiones por transacción.
Los intercambios estarán encantados de ofrecerle todo el apalancamiento que desee, pero esto ya no es comercio; Con esta estrategia, tienes mayores posibilidades de ganar dinero en un casino.
Solución
Estudie los fundamentos del comercio, domine numerosas técnicas, desarrolle su propia estrategia comercial y obtenga experiencia comercial del mundo real en el mercado al contado comprando y vendiendo físicamente varios activos. Con el tiempo comprenderás cómo funciona el mercado. En determinadas circunstancias, el éxito en el mercado al contado puede mejorarse con margen.
5 - Inutilidad de las paradas
Las interrupciones en el comercio son un problema sustancial; Las órdenes de limitación de pérdidas se tratan en un artículo diferente. Las órdenes de limitación de pérdidas se utilizan con frecuencia de forma irracional o los operadores novatos las ignoran.
Los traders se pueden dividir a grandes rasgos en dos grupos: los que siempre utilizan los stop y los que prefieren operar sin ellos. Sin embargo, estos son extremos. Un tope colocado demasiado cerca corre el riesgo de ser destruido, mientras que la ausencia de un tope en determinadas condiciones puede provocar enormes pérdidas.
Es irracional utilizar topes durante la fase de acumulación porque, en aproximadamente ocho de cada diez casos, los topes se eliminan precisamente en aquellos niveles en los que hay una acumulación sustancial de ellos, tras lo cual el precio se invierte y se mueve en la dirección opuesta. Y cuando se establece un repunte significativo después de un período de acumulación, casi siempre se produce un nocaut; Sería una pena ver subir el precio sin participar. Sin embargo, aquí hay una línea muy estrecha; debe estar seguro en un gran porcentaje de que este es el período de acumulación, y también debe tener un plan para promediar precios, es decir, dinero fiduciario en reserva.
Es irracional trabajar en la fase de distribución sin parar, así como es una locura trabajar en la fase de acumulación con una pausa. Esto es importante porque muchas personas pierden en estas situaciones debido a la falta de experiencia. Al final, la distribución finaliza y se produce una disminución, a menudo abrupta y de un porcentaje sustancial. Detenerse minimiza drásticamente la pérdida.
Si ya ha abierto una posición y el precio se mueve significativamente a su favor, tiene sentido colocar un límite de pérdidas para salvaguardar las ganancias, de modo que si el precio se revierte, aún obtendrá ganancias y no pérdidas.
Cuando se trata de instrumentos de margen, ¡se requieren paradas!
Solución
Si no tiene experiencia comercial, le recomendamos que utilice paradas constantemente hasta que comprenda cómo funcionan. Si se comprenden los fundamentos, se deben aplicar con sensatez a las circunstancias. De manera similar, si una parada lo detuvo, no necesita volver a ingresar a la operación, pausar la operación, identificar qué salió mal y luego determinar el siguiente punto de entrada.
6 - Pérdidas sin fijación incurridas cuando el precio se mueve en tu contra pero no cierras tu posición
Si un comerciante se convierte en inversor debido a las circunstancias y no a su propia voluntad, es un mal comerciante. La "estrategia HODL" es una explicación de la insolvencia de un comerciante y de sus propios errores.
La congelación de activos a largo plazo es lo peor que le puede pasar a un comerciante: "Esperaré a que pase el invierno de las criptomonedas y aun así venderé para obtener ganancias" no es el modelo de comportamiento de un comerciante. Al comerciante no le importa cuál sea la tendencia actual; debe tener estrategias efectivas para cualquier escenario. Esperar a que pasen las pérdidas es un desperdicio de recursos, ya que hay volatilidad en todos los niveles de precios, y la volatilidad es una oportunidad para ganar dinero.
Operar en los mercados financieros requiere la presencia de transacciones perdidas; es simplemente la naturaleza del negocio. Ningún operador tiene operaciones 100 por ciento rentables, y esto es típico. Las operaciones rentables deben cubrir las malas y las pérdidas deben contenerse.
Si no está dispuesto a recuperar las pérdidas cuando el precio se mueve en su contra, pierde el control de la situación y se convierte en víctima de las circunstancias.
Solución
Antes de iniciar una operación, debe contar con un plan de contingencia en caso de que el precio se mueva en su contra. En determinadas circunstancias, esto puede implicar un promedio deliberado, mientras que en otras puede incluir la fijación de pérdidas. Reconozca que las transacciones perdedoras son una parte normal del proceso.
7 - La transacción concluyó demasiado rápido
Tocamos este tema brevemente al comienzo del artículo. El escenario es típico: un operador entra en una posición y el precio comienza a moverse a su favor. El comerciante obtiene ganancias al nivel predeterminado, pero el precio sigue subiendo. El beneficio fijo representa una proporción modesta de todo el movimiento. La circunstancia es representativa de una poderosa tendencia.
Sería exagerado llamar a esto un error porque el beneficio es fijo; sin embargo, en el caso de una estrategia comercial con un número limitado de activos, puede llevar mucho tiempo esperar a que el precio vuelva a caer por debajo del punto de salida, en algunos casos un año entero, y en otros, la cotización. Es posible que no vuelva a sus niveles anteriores.
Solución
Sigue siempre la tendencia
8 - Dependiendo de su enfoque comercial, existen una variedad de soluciones, que incluyen:
La venta gradual de un activo previamente adquirido a precios variables. Venta de una parte del activo para retirar los fondos invertidos de la transacción y obtener una pequeña rentabilidad, reservando la posición restante (activo condicionalmente libre) para objetivos a más largo plazo. Protección de beneficios con una orden stop-loss y su acercamiento progresivo a la cotización, pero no demasiado cercano para no ser eliminado prematuramente. Desviación de la estrategia o viceversa: falta de flexibilidad de acción
La confusión, la agitación y los cambios entre extremos son ciertos indicadores de la falta de una estrategia comercial o de que se construyó mal. La acción planificada elimina la posibilidad de situaciones imprevistas y hace que los riesgos sean manejables. El plan debe tener en cuenta tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. Los ajustes frecuentes de la estrategia durante el proceso comercial suelen ser perjudiciales.
Lo contrario también es cierto: una estrategia comercial debe poder adaptarse al entorno actual del mercado. Por ejemplo, estás en una posición y el precio se mueve a tu favor, todo va según lo planeado, casi has alcanzado tus objetivos, pero luego te enteras de que el proyecto cuya moneda estás comercializando fue pirateado. En tal circunstancia, tendrá muy poco tiempo para tomar una decisión. En tal circunstancia, la adherencia ciega a la estrategia definitivamente resultará en pérdidas.
Solución
Sus actividades deben estar automatizadas y debe tener un plan comercial bien pensado que tenga en cuenta todas las eventualidades posibles. En caso de fuerza mayor, es vital tomar decisiones rápidas y generar flexibilidad específica del mercado.
9 - "Encontrar cuchillos".
Invertir una parte importante del depósito en la compra de un activo en medio de una fuerte caída de precios es una mala elección. En el lenguaje comercial se le conoce como "atrapar cuchillos". Nadie puede predecir con precisión dónde dejará de fluctuar el precio y comenzará a consolidarse. Antes de tomar una decisión basada en un análisis exhaustivo de la situación, es vital comprender la causa fundamental de tal deterioro.
No se pueden realizar compras después del próximo otoño sin comprender el estado general del mercado. Después de la distribución en los picos, el valor de las altcoins puede disminuir entre un 70 y un 99 por ciento. Para aclarar, un activo en un mercado bajista puede perder un 50% en un día, un 50% en precio, otro 50% en un día y otro 50% en un día docenas de veces antes de alcanzar su fondo final. Además, no es seguro que se recupere después de esto, especialmente si se trata de un activo ilíquido, de los cuales hay miles.
Solución
Si continúa empleando esta técnica en su estrategia comercial, debe limitar su exposición asignando una porción más pequeña de su depósito total y tener en cuenta que este "fondo" puede no ser el último. Con esta estrategia, es crucial dominar los fundamentos del análisis técnico y cómo construir niveles horizontales y líneas de tendencia.
10 - Ausencia de sistema, algoritmo y opinión subjetiva
Debe saber de antemano dónde está comprando y vendiendo, en qué parte de su depósito está trabajando, las pérdidas permitidas y la justificación de estas actividades en los mismos niveles. Todo esto es una estrategia comercial. En los actos no debe haber espontaneidad, excesiva seguridad en uno mismo ni vacilaciones.
No debes tomar la opinión subjetiva de otro como la verdad. Cuanto más seguras suenan las palabras y afirmaciones, más confianza inspiran a nivel psicológico, directamente al subconsciente, y comienzas a sentir que estos son tus propios pensamientos.
El mercado de bitcoins está plagado de numerosos tipos de manipulación; por lo tanto, toda la información debe ser verificada dos veces. La situación se ve agravada por el hecho de que los recién llegados frecuentemente se guían por sus propias expectativas y deseos más que por datos objetivos. Por ejemplo, una ruptura en una tendencia o una ruptura de un nivel horizontal es evidencia objetiva, mientras que un artículo que está sobrecomprado o sobrevendido es simplemente una opinión.
Solución
Incorporar la gestión de riesgos y la gestión financiera a su propia estrategia comercial. Utilice el conocimiento objetivo, no la opinión de otros, para el análisis. Si consume una gran cantidad de información sobre el sector criptográfico, debe seleccionar cuidadosamente sus fuentes y escuchar puntos de vista opuestos sobre la situación.
11 - Gestión financiera ineficaz
La gestión del dinero debería ser la inclusión predeterminada en su plan comercial. Esto implica dividir tanto el depósito como la cantidad asignada para unir el activo, como para diferentes técnicas de negociación.
No se recomienda comprar toda la cantidad prevista de criptomonedas en una sola transacción, ya que no podrá igualar el precio de entrada en caso de una caída del precio. Los principiantes frecuentemente cometen este error al comprar algo con su depósito completo.
Además, la gestión del dinero cubre la distribución de los lugares de negociación y almacenamiento de activos. No fomentamos el comercio en un único mercado; utilizar muchos intercambios. Si su bitcoin está inactivo en un intercambio, retírelo a una billetera fría o billetera de hardware.
Solución
Aprende psicología y gestión de riesgos.
12 - La gestión del dinero debe ser un componente importante de su plan comercial
Demasiado perezoso para conservar registros
Ningún comerciante profesional haría negocios sin llevar estadísticas y registros de transacciones. Sin esto es imposible comprender la propia eficiencia. Algunos intercambios brindan análisis de cuentas de alto nivel, mientras que otros no; sin embargo, todas las estadísticas se mantienen durante un período de tiempo específico. Después de un tiempo, olvidará los precios a los que adquirió su propia cartera de inversiones. Será inusual vender un artículo sin saber si está obteniendo ganancias o pérdidas.
Un diario comercial le brindará información sobre más de una docena de libros comerciales combinados. Registre el precio de compra, fecha, cambio, motivos de entrada, sensaciones durante la transacción e información similar. Después de un período de tiempo, podrá estudiar y comprender las causas de errores pasados y transacciones exitosas.
Solución
Realice un seguimiento de todas sus operaciones en el diario
13 - Bloc de notas, bolígrafo y enfoque metódico.
Peligros sobreestimados. Independientemente del tamaño del depósito, restrinja los fondos asignados para estrategias de alto riesgo a una cantidad o porcentaje específico. En caso de pérdida, continúe operando con el saldo actual sin reponerlo. Si se obtienen ganancias y el saldo aumenta, transfiera una parte del dinero a métodos menos riesgosos o retírelos a moneda fiduciaria.
Los riesgos elevados incluyen apalancamiento x5+, iniciar una operación con el depósito completo o una parte sustancial, ingresar un activo con una sola orden sin promediar y negociar activos ilíquidos.
Solución
Conocimientos en gestión de riesgos.
14 - Un enfoque metódico para la gestión de riesgos.
Hazlo todo y fracasarás.
Existen varios métodos para construir portafolios de trabajo. Alguien comercializa muchas altcoins específicas, alguien comercializa simplemente bitcoins y alguien comercializa circunstancias sin referencia a activos particulares; sin embargo, el éxito es el factor más importante.
La enorme cantidad de criptomonedas activas es uno de los principales obstáculos para los principiantes. Para manejar la situación, es necesario comprender una variedad de aspectos relacionados con el proyecto, incluido el análisis fundamental, el análisis técnico, el estado del libro de pedidos, el historial de transacciones, las noticias relacionadas con el proyecto, el precio, etc. Es físicamente imposible controlar más de cinco activos simultáneamente sin la ayuda de un equipo de analistas.
Al trabajar con muchas criptomonedas, corre el peligro de perder el foco y pasar por alto matices cruciales que afectarán el resultado.
Solución
Inicialmente, no negocies con más de tres activos; Si puede realizar un seguimiento de un número mayor, puede aumentar gradualmente la cantidad.
15 - Incapacidad para retirarse del mercado y esperar condiciones adecuadas.
Mantenerse fuera del mercado es uno de los aspectos más difíciles del trading para la mayoría de los principiantes. Hay ocasiones en las que el curso de acción más inteligente es monitorear el mercado. No es cierto que cuantas más transacciones haya, mayor será el beneficio. Puede realizar docenas de transacciones por día e incurrir en pérdidas en un mes, o puede realizar dos o tres transacciones por mes y obtener ganancias.
Es más fácil trabajar durante la fase de crecimiento, y sin teoría y experiencia, es casi difícil obtener ganancias durante las fases de estancamiento y desaceleración. Si fuera posible ganar dinero durante la fase de crecimiento, el curso de acción ideal durante el punto de inflexión sería tomarse unas vacaciones o limitar la parte comercial del depósito inicial para adquirir experiencia en operaciones con pequeñas sumas.
El 99% restante del tiempo de un comerciante lo dedica al autodesarrollo, al análisis del mercado, a la búsqueda de oportunidades y a la espera de puntos de entrada ventajosos en las operaciones.
Solución
Utilice el tiempo que esté fuera del mercado a su favor. En lugar de imitar las acciones de un mono, participe en la autoeducación: lea literatura fundamental sobre el comercio, descubra nuevas tácticas comerciales y estudie los activos que le interesan lo más a fondo posible. De esta forma, en el momento en que se produzca una situación beneficiosa en el mercado, estarás preparado para ello.
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✅Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta los riesgos que implica el comercio. Esta idea se creó únicamente con fines educativos, no con fines de inversión financiera.
