El aumento de tasas de la Reserva Federal desata una fuerte sacudida en los mercados globales y el bitcoin rompe al alza su tendencia en contra, superando los 87.000 dólares y marcando un máximo de ocho meses
1. La Reserva Federal sube 25 puntos básicos en septiembre y las señales “hawkish” superan las expectativas
En la madrugada del 22 de septiembre (hora de Pekín), la Reserva Federal aprobó por unanimidad (12-0) los resultados de la reunión de política monetaria de septiembre e informó que aumentará la tasa de los fondos federales en 25 puntos básicos hasta el rango de 3,75% a 4,00%. Esta es otra medida “hawkish” dentro de este ciclo de endurecimiento. El diagrama de puntos muestra que 16 funcionarios prevén, al menos, una suba de tasas adicional este año, y el regreso de la inflación al objetivo del 2% se retrasa hasta 2029.
En una conferencia de prensa, Powell subrayó que el mercado laboral sigue tensionado, el ritmo de caída de la inflación subyacente es menor al esperado y la Fed necesita mantener una postura restrictiva durante más tiempo. El mercado albergaba ciertas esperanzas de que se suspendieran las subidas de tasas, pero esta decisión elimina por completo esas expectativas “hawkish”. Los operadores de Wall Street ajustaron rápidamente sus modelos; actualmente, la fijación de precios en el mercado de futuros indica que aún habrá tres subidas de 25 puntos básicos para junio de 2027.
2. El mercado cripto se dispara en contra de la tendencia, con una avalancha de capital institucional
Lo inesperado para el mercado fue que, tras conocerse la decisión de alza de tasas, el mercado cripto no cayó, sino que subió. En las cuatro horas posteriores al anuncio, el bitcoin rompió por encima de la media de 53 semanas; su máximo llegó a 87.300 dólares, el nivel más alto desde enero de 2026. En todo septiembre, el bitcoin acumuló una subida de alrededor del 10% y tiene posibilidades de registrar el mejor desempeño mensual de los últimos 14 años.
Más notable aún es la velocidad a la que entra el capital institucional. Los ETF spot de bitcoin acumularon entradas netas de 1.700 millones de dólares en los últimos tres días de negociación. Solo en un día ingresaron 999 millones de dólares, estableciendo el mayor récord diario desde octubre de 2025; al día siguiente, se registraron nuevamente 750 millones de dólares. Con tres días consecutivos superando los 400 millones de dólares en entradas diarias, se ve que la demanda de asignación por parte de instituciones es extremadamente fuerte.
3. Binance invierte fuertemente en Circle y cambia el panorama competitivo de las stablecoins
Mientras el mercado macro muestra una gran volatilidad, a nivel de la industria también llegan noticias importantes. Binance anunció una inversión de 100 millones de dólares en Circle, comprando alrededor de 1,24 millones de acciones a un precio de 80,84 dólares por acción. Además, ambas partes firmaron un acuerdo comercial de cinco años para promover el uso de USDC a nivel global. Esta operación marca una vinculación profunda entre el mayor exchange del mundo y el emisor de stablecoins en dólares, intensificando aún más la competencia con USDT, de Tether.
Los analistas consideran que la ventaja de USDC en cumplimiento y transparencia se ampliará aún más, especialmente en mercados emergentes, donde USDC podría ganar una mayor adopción para pagos y transferencias transfronterizas.
4. Expansión continua de las acciones estadounidenses tokenizadas y el mercado de derivados
La fusión entre las finanzas tradicionales y el mercado cripto también avanza a toda velocidad. CME anunció que lanzará contratos de futuros sobre Bitcoin Cash y Uniswap el 19 de octubre, incluidos contratos estándar y contratos mini. En las 24 horas posteriores al anuncio, BCH se disparó cerca de un 27% y UNI subió cerca de un 12%. Al mismo tiempo, el ETF de TRX en staking de Canary ya está disponible en E TRADE, de Charles Schwab, y en Interactive Brokers, ampliando aún más la vía para que minoristas e instituciones inviertan en activos cripto a través de canales de corredores tradicionales.
En el ámbito de las acciones estadounidenses tokenizadas, la actividad de trading de tokens en cadena sigue aumentando. El token NIL registró un alza diaria superior al 53%, con un volumen de 176 millones de dólares; TAKE subió 45,7% y BCH subió 35,7%. Productos de acciones estadounidenses tokenizadas como Moderna, Linear, entre otros, también continúan expandiéndose en cadena, ofreciendo a los inversores una nueva forma de operar activos de acciones estadounidenses 24/7.
5. Perspectivas para el futuro y advertencias sobre riesgos
En conjunto, el mercado se encuentra en una ventana en la que se acumulan múltiples factores favorables. La entrada continua y cuantiosa de ETF aporta un sólido soporte de compra al bitcoin; la ampliación de derivados en CME y el desarrollo de las acciones estadounidenses tokenizadas están atrayendo a más capital tradicional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la postura hawkish de la Fed implica que las condiciones de liquidez siguen siendo relativamente estrictas y que el tiempo de mantenimiento de tipos altos podría superar las expectativas del mercado. Además, el proyecto de ley CLARITY en el Senado de Estados Unidos no logró reunir suficientes votos, y persiste la incertidumbre sobre el marco regulatorio cripto.
Los inversores, al centrarse en las subidas de corto plazo, deben estar atentos al riesgo de retrocesos que traigan el giro en la política macro y los cambios regulatorios; es importante controlar de forma razonable la posición y evitar perseguir precios al alza de manera ciega.
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1. La Reserva Federal sube 25 puntos básicos en septiembre y las señales “hawkish” superan las expectativas
En la madrugada del 22 de septiembre (hora de Pekín), la Reserva Federal aprobó por unanimidad (12-0) los resultados de la reunión de política monetaria de septiembre e informó que aumentará la tasa de los fondos federales en 25 puntos básicos hasta el rango de 3,75% a 4,00%. Esta es otra medida “hawkish” dentro de este ciclo de endurecimiento. El diagrama de puntos muestra que 16 funcionarios prevén, al menos, una suba de tasas adicional este año, y el regreso de la inflación al objetivo del 2% se retrasa hasta 2029.
En una conferencia de prensa, Powell subrayó que el mercado laboral sigue tensionado, el ritmo de caída de la inflación subyacente es menor al esperado y la Fed necesita mantener una postura restrictiva durante más tiempo. El mercado albergaba ciertas esperanzas de que se suspendieran las subidas de tasas, pero esta decisión elimina por completo esas expectativas “hawkish”. Los operadores de Wall Street ajustaron rápidamente sus modelos; actualmente, la fijación de precios en el mercado de futuros indica que aún habrá tres subidas de 25 puntos básicos para junio de 2027.
2. El mercado cripto se dispara en contra de la tendencia, con una avalancha de capital institucional
Lo inesperado para el mercado fue que, tras conocerse la decisión de alza de tasas, el mercado cripto no cayó, sino que subió. En las cuatro horas posteriores al anuncio, el bitcoin rompió por encima de la media de 53 semanas; su máximo llegó a 87.300 dólares, el nivel más alto desde enero de 2026. En todo septiembre, el bitcoin acumuló una subida de alrededor del 10% y tiene posibilidades de registrar el mejor desempeño mensual de los últimos 14 años.
Más notable aún es la velocidad a la que entra el capital institucional. Los ETF spot de bitcoin acumularon entradas netas de 1.700 millones de dólares en los últimos tres días de negociación. Solo en un día ingresaron 999 millones de dólares, estableciendo el mayor récord diario desde octubre de 2025; al día siguiente, se registraron nuevamente 750 millones de dólares. Con tres días consecutivos superando los 400 millones de dólares en entradas diarias, se ve que la demanda de asignación por parte de instituciones es extremadamente fuerte.
3. Binance invierte fuertemente en Circle y cambia el panorama competitivo de las stablecoins
Mientras el mercado macro muestra una gran volatilidad, a nivel de la industria también llegan noticias importantes. Binance anunció una inversión de 100 millones de dólares en Circle, comprando alrededor de 1,24 millones de acciones a un precio de 80,84 dólares por acción. Además, ambas partes firmaron un acuerdo comercial de cinco años para promover el uso de USDC a nivel global. Esta operación marca una vinculación profunda entre el mayor exchange del mundo y el emisor de stablecoins en dólares, intensificando aún más la competencia con USDT, de Tether.
Los analistas consideran que la ventaja de USDC en cumplimiento y transparencia se ampliará aún más, especialmente en mercados emergentes, donde USDC podría ganar una mayor adopción para pagos y transferencias transfronterizas.
4. Expansión continua de las acciones estadounidenses tokenizadas y el mercado de derivados
La fusión entre las finanzas tradicionales y el mercado cripto también avanza a toda velocidad. CME anunció que lanzará contratos de futuros sobre Bitcoin Cash y Uniswap el 19 de octubre, incluidos contratos estándar y contratos mini. En las 24 horas posteriores al anuncio, BCH se disparó cerca de un 27% y UNI subió cerca de un 12%. Al mismo tiempo, el ETF de TRX en staking de Canary ya está disponible en E TRADE, de Charles Schwab, y en Interactive Brokers, ampliando aún más la vía para que minoristas e instituciones inviertan en activos cripto a través de canales de corredores tradicionales.
En el ámbito de las acciones estadounidenses tokenizadas, la actividad de trading de tokens en cadena sigue aumentando. El token NIL registró un alza diaria superior al 53%, con un volumen de 176 millones de dólares; TAKE subió 45,7% y BCH subió 35,7%. Productos de acciones estadounidenses tokenizadas como Moderna, Linear, entre otros, también continúan expandiéndose en cadena, ofreciendo a los inversores una nueva forma de operar activos de acciones estadounidenses 24/7.
5. Perspectivas para el futuro y advertencias sobre riesgos
En conjunto, el mercado se encuentra en una ventana en la que se acumulan múltiples factores favorables. La entrada continua y cuantiosa de ETF aporta un sólido soporte de compra al bitcoin; la ampliación de derivados en CME y el desarrollo de las acciones estadounidenses tokenizadas están atrayendo a más capital tradicional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la postura hawkish de la Fed implica que las condiciones de liquidez siguen siendo relativamente estrictas y que el tiempo de mantenimiento de tipos altos podría superar las expectativas del mercado. Además, el proyecto de ley CLARITY en el Senado de Estados Unidos no logró reunir suficientes votos, y persiste la incertidumbre sobre el marco regulatorio cripto.
Los inversores, al centrarse en las subidas de corto plazo, deben estar atentos al riesgo de retrocesos que traigan el giro en la política macro y los cambios regulatorios; es importante controlar de forma razonable la posición y evitar perseguir precios al alza de manera ciega.
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