El análisis en cadena es una herramienta poderosa para los comerciantes e inversores que buscan obtener una ventaja en los mercados de criptomonedas. Implica examinar la actividad de transacciones de blockchain para comprender cómo reaccionan los inversores a las fuerzas/eventos del mercado y determinar las tendencias emergentes/el sentimiento de los inversores. Con el análisis en cadena, los inversores tienen acceso a niveles incomparables de datos que pueden utilizar para tomar decisiones informadas sobre sus inversiones.
El análisis en cadena es útil para los comerciantes que operan en los mercados tanto a corto como a largo plazo porque les brinda acceso a datos que se actualizan en tiempo real y les permite tomar decisiones bien informadas sobre sus inversiones. Los comerciantes pueden obtener un mejor conocimiento de la dirección actual del mercado y detectar posibles oportunidades de inversión si tienen una comprensión sólida de los mecanismos subyacentes que rigen la forma en que los inversores responden a los acontecimientos del mercado.
Historia
La medida de los días de monedas destruidas (CDD) fue la primera métrica en cadena que se introdujo. ByteCoin, miembro de Bitcoin Talk, lo ideó en 2011 como un método para determinar el estado del mercado y el nivel de participación en él examinando la edad promedio de los bitcoins que se comercializaban en un día determinado.
Uno de los analistas en cadena más talentosos, Willy Woo, es responsable de la creación de la relación valor-transacciones (NVT) de la red en el año 2017. Ese fue el año en el que se iniciaron una serie de mejoras rápidas en la cadena. investigación en cadena. Estos desarrollos incluyeron el establecimiento de Glassnode, Coin Metrics y varias otras empresas. El año siguiente se establecieron Messari, Dune Analytics y varias otras plataformas de análisis.
Tras los rápidos cambios que tuvieron lugar en 2018, ha habido un aumento significativo en la utilización del análisis en cadena. Como resultado de este crecimiento, ahora tenemos acceso a una mayor cantidad de nuevos proveedores y analistas de datos, además de una explosión en la cantidad de métricas disponibles, con más de 100 disponibles solo en Glassnode.
Cómo se realiza el análisis en cadena
Se realiza un análisis criptográfico en cadena siguiendo estos pasos:
1. Recopile datos de redes públicas como Bitcoin, Ethereum, Ripple y Litecoin.
2. Examinar la actividad de transacciones de blockchain para identificar patrones y correlaciones entre las acciones de los inversores y las fuerzas/eventos del mercado.
3. Analizar los datos recopilados para comprender cómo reaccionan los inversores ante diferentes acontecimientos del mercado y detectar posibles oportunidades de inversión.
4. Utilizar tácticas de observación de ballenas (seguimiento de jugadores grandes o destacados) para obtener una idea de lo que otros inversores pueden estar haciendo en determinadas situaciones (como cuando empiezan a vender).
5. Utilice plataformas de análisis en cadena como Glassnode o Nansen para obtener una comprensión más profunda de las tendencias que surgen de los datos en cadena recopilados, de modo que los comerciantes puedan tomar mejores decisiones basadas en ellos.
Beneficios del análisis criptográfico en cadena:
1. Obtenga una comprensión profunda de los mercados de criptomonedas.
2. Descubra las tendencias emergentes y el sentimiento de los inversores.
3. Tome decisiones informadas sobre inversiones basadas en conocimientos basados en datos.
4. Identificar posibles oportunidades de arbitraje para obtener ganancias rápidas.
5. Supervise las transacciones para detectar actividades sospechosas o posibles estafas desde el principio.
6. Evaluar la liquidez actual de determinadas criptomonedas entendiendo su flujo de intercambio y volumen de operaciones.
Desventajas
Limitaciones del análisis en cadena:
1. Se requiere una cantidad significativa de datos para tomar decisiones informadas, que pueden ser difíciles de obtener para ciertas criptomonedas que no tienen suficiente actividad comercial o liquidez.
2. El análisis en cadena es tan bueno como los datos en los que se basa. Si los datos son inexactos o están desactualizados, cualquier decisión que se tome en base a ellos también será errónea.
3. El análisis en cadena no tiene en cuenta factores fundamentales como las noticias y el sentimiento del mercado, que pueden tener un impacto importante en el precio de las criptomonedas.
Métricas de análisis en cadena
Las métricas utilizadas en el análisis en cadena son:
1. Tasa de crecimiento de la red: esta métrica mide el crecimiento de la red blockchain durante un período de tiempo determinado, proporcionando información sobre su popularidad y tasa de adopción entre los inversores. También se puede utilizar para comparar el crecimiento de diferentes criptomonedas.
2. Volumen de transacciones: esta métrica mide la cantidad de actividad de transacciones que tiene lugar en una red blockchain determinada durante un período de tiempo específico. Puede proporcionar información sobre la participación de los usuarios y el sentimiento de los inversores hacia una criptomoneda en particular.
3. Flujo de intercambio: medir el flujo de intercambio ayuda a los inversores a comprender qué cantidad de una criptomoneda se transfiere entre intercambios, proporcionando información valiosa sobre la liquidez actual de un token determinado.
4. Volumen de operaciones: esta métrica ayuda a los inversores a comprender cuánta actividad comercial se está realizando para una criptomoneda en particular y si está ganando terreno o no entre los inversores. También se puede utilizar para evaluar el sentimiento de los inversores sobre el activo.
5. Tasa de hash: la cantidad de potencia de procesamiento que los mineros proporcionan a la red para mantenerla segura se mide por la tasa de hash. En general, el nivel de seguridad aumenta proporcionalmente con la tasa de hash.
Principales plataformas de análisis en cadena
1. Nodo de cristal
Glassnode es una poderosa plataforma de análisis en cadena que proporciona información en tiempo real sobre el mercado de las criptomonedas. Con su conjunto de herramientas, los usuarios pueden obtener una comprensión profunda de los mercados de activos digitales y descubrir tendencias emergentes y análisis en cadena.
2. Nansen
Nansen es una plataforma de análisis en cadena impulsada por inteligencia artificial y ofrece información detallada sobre los mercados de activos digitales. Nansen ofrece a los comerciantes, fondos de cobertura y otras organizaciones financieras conocimientos sólidos al fusionar algoritmos innovadores de aprendizaje automático con datos de mercado.
3. CriptoCuanto
CryptoQuant es una empresa establecida en Corea del Sur que proporciona una plataforma de análisis basada en la comunidad con el objetivo de ayudar a los inversores y partes interesadas de la industria de las criptomonedas a tomar decisiones basadas en hechos.
4. Sentimiento
Santiment es un software de análisis de criptomonedas que rastrea más de 900 monedas y recopila datos sobre su actividad social y de desarrollo en blockchain. El objetivo de Santiment es estandarizar las estadísticas del mercado de criptomonedas, las mejores prácticas y la divulgación de proyectos.
5. Análisis de dunas
Dune Analytics es una plataforma de datos que los criptoanalistas e inversores utilizan para investigar proyectos individuales como NFT, plataformas DeFi o ecosistemas blockchain. Dune hace posible que cualquiera consulte los datos y cree visualizaciones.
En qué se diferencian entre sí los análisis dentro y fuera de la cadena
La distinción entre análisis dentro y fuera de la cadena radica en el hecho de que el análisis dentro de la cadena se centra en los datos que se registran dentro de la propia cadena de bloques, como la actividad de transacciones, los flujos de intercambio y el volumen de operaciones, mientras que el análisis fuera de la cadena se centra en datos externos que no se registran directamente en la cadena de bloques, como eventos noticiosos, sentimiento del mercado y tendencias en los mercados de criptomonedas más extensos.
Conclusión
En conclusión, el análisis en cadena puede ser una herramienta invaluable para los comerciantes e inversores de criptomonedas que buscan obtener una ventaja competitiva en los mercados. Al aprovechar los datos de transacciones de blockchain, tendrá acceso a niveles incomparables de información que lo ayudarán a tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Si bien no está exento de limitaciones, comprender lo que significa el análisis criptográfico en cadena y cómo funciona puede brindarle una ventaja muy necesaria sobre otros actores del mercado. ¡Con este nuevo conocimiento, ahora debería sentirse mejor equipado para maximizar sus ganancias en cualquier operación futura!