Bitcoin (BTC) apunta a una revancha de resistencia importante esta semana a medida que las ganancias del precio de BTC vuelven a poner octubre en verde.
La caída de menos de $60,000 de la semana pasada parece cada vez más una desviación, ya que los operadores tienen la vista puesta en el premio de la resistencia de $65,000.
Lentamente pero seguro, Bitcoin está progresando dentro de su largo período de consolidación, y los análisis confían en una creciente fortaleza de los compradores.
La temporada de ganancias comienza esta semana mientras los mercados reducen las apuestas sobre los recortes de las tasas de interés y se acercan las elecciones presidenciales.
El interés minorista todavía es apenas perceptible en este ciclo, lo que lo distingue de las tendencias históricas.
Los inversores en ETF también se muestran cautelosos; la semana pasada hubo flujos mixtos que apuntan a una indecisión más amplia del mercado.
El precio de BTC prepara el escenario para un enfrentamiento de $65,000
Bitcoin regresó con fuerza a la sesión comercial asiática del 14 de octubre, alcanzando los $64.800 y alcanzando nuevos máximos de octubre.
Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView muestran que el rendimiento del precio de BTC generó ganancias diarias del 2,8%, y el par BTC/USD ahora ha subido un 1,2% en lo que va del mes.
Gráfico de 1 hora del par BTC/USD. Fuente: TradingView
Si bien todavía está muy lejos de la tasa tradicional de ganancias de octubre, Bitcoin dio a los participantes del mercado motivos para el optimismo.
"Independientemente de hacia dónde vayamos a partir de ahora, veo nuevos máximos este año o en el primer trimestre del próximo", dijo el popular comerciante Crypto Tony a sus seguidores en X.
Gráfico de 3 días del par BTC/USD. Fuente: Crypto Tony/X
Varias voces pidieron una nueva prueba de la resistencia de $65,000 en marcos temporales más bajos, lo que funciona como el campo de batalla clave dentro de la zona de consolidación en curso de Bitcoin.
Utilizando la teoría de ondas de Elliott, el comerciante Crypto Ed, creador de la plataforma comercial CryptoTA, sugirió que la caída de la semana pasada por debajo de los $59,000 ahora estaba descartada.
“Este reciente impulso alcista (ligeramente por encima de B) invalida el escenario de la semana pasada de un movimiento a $57k”, explicó.
“Estuvo cerca, pero ese movimiento en C se truncó y se completó. Se espera una nueva prueba de $65k pronto”.
Gráfico de 4 horas del par BTC/USD. Fuente: Crypto Ed/X
Como informó Cointelegraph, el movimiento que siguió al cierre semanal liquidó alrededor de USD 100 millones en posiciones cortas entre criptomonedas.
Los últimos datos del recurso de monitoreo CoinGlass estiman que el total de liquidaciones asciende a más de 180 millones de dólares al momento de escribir este artículo.
Mapa de calor de liquidación de BTC/USD (captura de pantalla). Fuente: CoinGlass
Lenta pero seguramente, la resistencia de Bitcoin se debilita
En medio de una fase de consolidación que ya dura casi ocho meses, el repunte de Bitcoin para probar máximos históricos es claramente una cuestión de “un paso a la vez”.
Al examinar la situación a más largo plazo, el popular comerciante y analista Rekt Capital enfatizó el precio de cierre diario más alto alcanzado en agosto, alrededor de $ 64,300, como el próximo obstáculo clave que los alcistas deben superar.
Ese nivel, señaló, se ha ido debilitando como resistencia desde entonces.
“En el pasado, los máximos de agosto provocaron un retroceso del -18%”, escribió en una publicación dedicada a X el 14 de octubre.
“Mientras que hace dos semanas, solo provocaron un retroceso del -8,5%”.
Gráfico de una semana del par BTC/USD. Fuente: Rekt Capital/X
Rekt Capital agregó que ahora había una "buena posibilidad" de que la acción del precio superara la resistencia de agosto de una vez por todas y continuara hacia la siguiente zona de interés en $66,000.
Actualmente, esto marca el extremo superior de un canal de pendiente descendente vigente desde marzo.
“Bitcoin está desafiando nuevamente los máximos de agosto y hay una buena posibilidad de que los supere. Una ruptura más allá de los máximos de agosto permitiría un movimiento hacia la parte superior del canal de tendencia bajista (recuadro rojo)”, comentó junto a un gráfico ilustrativo.
Otra publicación destacó que la media móvil exponencial (EMA) de 21 semanas continúa funcionando como soporte por segunda semana.
Continuando con los rumores de que los osos terminarán perdiendo, Ki Young Ju, CEO de la plataforma de análisis en cadena CryptoQuant, vio el potencial de que los compradores ganen el control del mercado y superen la resistencia.
“Los muros de compra de Bitcoin en todos los exchanges ahora son lo suficientemente fuertes como para neutralizar los muros de venta”, anunció.
Gráfico de volumen de compra y venta de BTC. Fuente: Ki Young Ju/X
Las apuestas sobre un recorte de tasas de la Fed se enfrían antes de la temporada de resultados
Después de la serie de datos macroeconómicos estadounidenses de la semana pasada, las solicitudes de desempleo y la temporada de ganancias ahora son el foco a medida que se acerca la semana de las elecciones.
Los datos de empleo han contribuido a crear una situación especialmente preocupante para la Reserva Federal, que ahora tiene que hacer frente tanto al aumento del desempleo como a los crecientes indicadores de inflación.
“Ahora tenemos a la Reserva Federal, las elecciones, las tensiones geopolíticas y las ganancias en el centro de atención”, resumió el recurso comercial The Kobeissi Letter en parte de su reciente análisis de X.
Alrededor del 10% de las empresas del S&P 500 presentarán sus resultados esta semana.
Las últimas estimaciones de la herramienta FedWatch de CME Group subrayan las cambiantes expectativas del mercado sobre cómo manejará la Fed la próxima revisión de las tasas de interés el 7 de noviembre.
Probabilidades de la tasa objetivo de la Fed. Fuente: CME Group
El evento, que se produce apenas unos días después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ha pasado de estar destinado a aplicar otro recorte espectacular de las tasas del 0,5% a posiblemente no reducirlas en absoluto.
“Estamos empezando a ver algunas señales de que la inflación se está acelerando nuevamente”, continuó Kobeissi.
“La semana pasada, la inflación básica del IPC se disparó por primera vez desde marzo de 2023. La Fed está jugando un juego peligroso con recortes de tasas de 50 puntos básicos”.
A pesar de esto, las acciones estadounidenses subieron la semana pasada: tanto el S&P como el Dow Jones alcanzaron nuevos máximos históricos y el oro se cotizó a un 1% de su propio pico récord.
A su vez, Bitcoin se recuperó en la primera sesión de negociación de Asia después de flaquear inicialmente, tras caer a $ 58,860, su nivel más bajo desde mediados de septiembre.
El interés minorista por el bitcoin es “más desigual” en este ciclo
En medio de una ausencia tangible de participación minorista desde los máximos históricos de Bitcoin en marzo, nuevos datos sugieren un regreso “matizado”.
En una de sus últimas publicaciones del blog Quicktake del 14 de octubre, CryptoQuant se centró en un grupo de inversores de BTC en particular: el plancton.
“Desde que el precio del BTC comenzó a subir a principios de 2024, ha surgido un gran debate sobre si los inversores minoristas y los recién llegados han vuelto a entrar en el mercado. Sin embargo, la respuesta tiene matices. Al analizar datos específicos, podemos obtener una imagen más clara”, resumió el colaborador Binh Dang.
Al analizar los cambios en los números de billeteras en un año consecutivo, Binh mostró un marcado contraste con los mercados alcistas anteriores. Antes del máximo de marzo, Plankton compraba en los pequeños incrementos de hasta 0,1 BTC que los caracterizan.
Sin embargo, a partir de entonces, las ventas tomaron el control y la tendencia se mantiene a pesar de que Bitcoin se acerca cada vez más a sus niveles anteriores.
“El aumento de estas direcciones grupales en el ciclo actual sugiere que la participación minorista está efectivamente presente”, comentó la publicación.
“Sin embargo, el crecimiento es más débil y más desigual que en ciclos anteriores, especialmente durante las subidas del mercado. Esto es comprensible, dado que los flujos monetarios globales en general han disminuido en los últimos tres años. Por lo tanto, los datos sugieren que las futuras oleadas de FOMO aún son posibles en este ciclo”.
El “plancton” de Bitcoin aborda el cambio de un año (captura de pantalla). Fuente: CryptoQuant
No obstante, Binh concluyó que una “ola final” de interés debería ocurrir durante el actual ciclo de precios de BTC.
La semana pasada, Cointelegraph informó sobre señales mixtas emitidas por las ballenas de Bitcoin: la clase más grande estaba acumulando mientras que otras se unieron al comercio minorista para reducir la exposición a BTC.
Los flujos de ETF subrayan el nerviosismo del mercado
Una historia similar se presenta cuando se observan los flujos de entrada y salida de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin en Estados Unidos.
Como informó Cointelegraph, la semana pasada se produjeron salidas netas que caracterizaron tres de cada cinco días de negociación para los productos estadounidenses.
La mayor de ellas fue de poco más de 80 millones de dólares el 10 de octubre, antes de que al día siguiente se revirtiera la situación con entradas netas de más de 250 millones de dólares, según confirman datos de fuentes que incluyen la firma de inversión Farside Investors con sede en el Reino Unido.
Flujos netos de ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. (captura de pantalla). Fuente: Farside Investors
Los resultados mixtos corresponden al panorama comercial igualmente incierto que surge como resultado del dilema de los datos macroeconómicos de EE.UU.
Mientras tanto, como señala Bitcoindata21, la participación minorista aquí también sigue siendo claramente insuficiente.
“Los flujos minoristas hacia los ETF de Bitcoin de EE. UU. siguen siendo muy bajos”, dijo a sus seguidores el 13 de octubre.
“Si volverán a 74k o más, aún está por verse”.
Flujos de ETF de Bitcoin minoristas. Fuente: Bitcoindata21/X
Este artículo no contiene recomendaciones ni consejos de inversión. Toda inversión y operación comercial implica riesgos, y los lectores deben realizar su propia investigación antes de tomar una decisión.
