Cómo colocar correctamente una orden de stop loss: por qué la suya se sigue activando

Una orden de stop loss está diseñada para limitar el riesgo en cualquier operación. Usarla de manera eficaz es la piedra angular de cualquier buena estrategia de gestión de riesgos. Si aún no tiene una estrategia en marcha, debería considerar seriamente la posibilidad de crear una para proteger su capital de operaciones. Una orden de stop loss correctamente configurada puede ayudar a minimizar el riesgo y mantenerlo en el juego a largo plazo.

Sin embargo, muchos operadores ven que se alcanzan sus límites de pérdidas y luego ven cómo la operación se revierte y se mueve en la dirección deseada inmediatamente después. Entonces, ¿por qué sucede esto?

La forma incorrecta de colocar un stop loss

Imagina que decides arriesgar no más del 2 % de tu cuenta en una operación. Con un saldo de $10 000, esto significa que estás dispuesto a perder no más de $200 por operación. Observando el gráfico, decides que es hora de comprar dos contratos de futuros del SP500 (e-mini). Cada movimiento de punto en el SP500 representa $50, lo que significa que dos contratos te exponen a $100 por punto.

Colocas tu stop loss en 2.468 para mantener tu límite de riesgo del 2%. Con confianza en tu decisión, te sientes un profesional experimentado. Pero minutos después, alcanzas tu stop y piensas: "Al menos he gestionado mi riesgo".

Pero ¿realmente lo hizo? En realidad, realizó una operación de baja probabilidad y estableció su stop en un nivel que probablemente se alcanzaría. Sin saberlo, hizo lo contrario de lo que harían los operadores profesionales.

La forma correcta de colocar un stop loss

Repasemos el mismo escenario con un enfoque mejor. La pregunta que debería hacerse es: ¿cuándo se revierte realmente la tendencia alcista? Un punto crítico sería cuando los vendedores superen el mínimo de 2466.

Sabiendo que por debajo de 2465 es probable que se liquiden las posiciones largas, usted coloca su stop en 2464,75. Para mantener su nivel de riesgo del 2 %, limita su precio de entrada a no más de 2466,75. Esta estrategia puede requerir paciencia y esperar a que se produzca una caída significativa para entrar.

Como alternativa, puede reducir el tamaño de su posición a un solo contrato, lo que le otorgaría un margen de riesgo más amplio de 4 puntos y, al mismo tiempo, se mantendría dentro de su límite de pérdida de $200. Con este enfoque, podría ingresar a 2468,75, lo que aumentaría las probabilidades de que la operación funcione a su favor.

Sí, obtendrá menos ganancias con un contrato, pero su trabajo como operador no consiste solo en maximizar las ganancias, sino también en gestionar el riesgo. Al pensar como un gestor de riesgos, se protege de perder más cuando las cosas no salen como lo había planeado.

¿Por qué la mayoría de los stop loss se alcanzan prematuramente?

Muchos traders, ansiosos por entrar al mercado, establecen stop loss demasiado ajustados, concentrándose en ganancias rápidas. Los profesionales se aprovechan de esto empujando el mercado a la baja, activando stop loss amateurs y luego comprando a precios más baratos para el verdadero movimiento alcista.

Un simple cambio en la forma en que coloca su stop loss puede marcar una gran diferencia en el éxito de sus operaciones. Cambie su enfoque de la búsqueda de ganancias rápidas a la gestión del riesgo y notará una mejora significativa en sus resultados a largo plazo.

Pruebe este método y haga un seguimiento de sus resultados durante las próximas semanas: podría revolucionar su estrategia de trading. ¿Ha experimentado mejores resultados después de ajustar su estrategia de stop loss? ¡No dude en compartir sus opiniones!

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