Los mercados siguen navegando en aguas turbulentas, y la semana pasada no fue una excepción. Desde los conflictos en Oriente Medio hasta las actualizaciones sobre la inflación en Estados Unidos, no han faltado acontecimientos que han cambiado el mercado. De cara a la semana que viene, está claro que el mundo financiero estará atento a los principales informes económicos y a los resultados corporativos. Esto es lo que necesita saber sobre la semana que acaba de terminar y lo que puede esperar de aquí en adelante.
Los datos de empleo de EE.UU. dan un empujón a la Reserva Federal
El informe de empleo de Estados Unidos de la semana pasada dio un mensaje contradictorio a los inversores. La economía sumó 254.000 puestos de trabajo en septiembre, mucho más de lo que habían previsto los economistas. Además, las revisiones de los meses anteriores mostraron 72.000 puestos de trabajo más de lo que se pensaba. Estos sólidos datos sugieren que el mercado laboral sigue siendo sólido y el desempleo bajó al 4,1%.
Para Wall Street, esto significa una cosa: es probable que la Reserva Federal actúe con cautela a la hora de recortar los tipos de interés. Aunque los inversores esperaban recortes mayores, las sólidas cifras de empleo hacen menos probable un gran recorte. Algunos analistas esperan que la Fed dé un pequeño paso con un recorte de 25 puntos básicos, mientras que otros piensan que podría esperar a que se produzca.
La inflación y lo que viene para las acciones estadounidenses
La inflación será el tema central esta semana, ya que se publicará el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los inversores estarán muy atentos, especialmente después de meses de señales contradictorias. Los economistas predicen que la inflación se habrá moderado ligeramente en septiembre, con un aumento de los precios del 2,3% interanual. Si esto sucede, podría reforzar la idea de que la inflación finalmente está en constante descenso.
Se espera que la inflación básica, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, se mantenga estable en el 3,2%. A medida que la inflación se enfríe, la presión sobre la Fed para que actúe con agresividad disminuirá, lo que podría ayudar a estabilizar las acciones estadounidenses. Sin embargo, Wall Street sigue siendo cauteloso y la trayectoria de la inflación será clave para moldear el sentimiento de los inversores.
Las tensiones en Oriente Medio y el mercado de criptomonedas
La tensión geopolítica en Oriente Medio añadió otra capa de incertidumbre a los mercados la semana pasada. El conflicto entre Israel e Irán se intensificó, lo que arrasó con la confianza en los mercados de criptomonedas y de valores. Las criptomonedas en particular sufrieron un duro golpe, con más de 351 millones de dólares liquidados a medida que los inversores se ponían nerviosos.
Bitcoin, Ethereum y XRP sintieron la presión, y los problemas legales en torno a XRP de Ripple siguieron causando revuelo. La última apelación de la SEC de EE. UU. en la demanda de XRP agregó más leña al fuego. Estos acontecimientos pueden seguir pesando sobre los mercados de criptomonedas, especialmente si las tensiones en el extranjero no muestran señales de aliviarse.
La gran semana que se avecina para Tesla
Tesla será el centro de atención esta semana, ya que se prepara para revelar más detalles sobre su ambicioso proyecto de robotaxi. El esperado evento del fabricante de vehículos eléctricos está programado para el 10 de octubre, y los inversores están ansiosos por ver qué sigue en el camino de los autos autónomos de Tesla. Si bien el concepto de robotaxi es emocionante, los analistas no esperan que haga subir las acciones de Tesla de inmediato. Muchos creen que el enfoque de la compañía en los vehículos autónomos tardará un tiempo en volverse financieramente significativo.
La semana pasada, las acciones de Tesla cayeron después de que las entregas del tercer trimestre no alcanzaran las estimaciones de Wall Street. La empresa necesitará un buen desempeño esta semana para recuperar impulso, pero los inversores a largo plazo aún pueden tener fe en su línea de innovación.
Comienza la temporada de resultados en EE.UU.
Esta semana también marca el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre en Estados Unidos. Grandes nombres como JPMorgan, Wells Fargo y BlackRock informarán sus resultados, lo que dará a los inversores una primera mirada a cómo les ha ido a las empresas en un entorno económico complicado. Se espera que el crecimiento interanual de las ganancias sea modesto, de solo el 4,7%, el ritmo más lento desde finales de 2023.
A medida que las empresas estadounidenses se adaptan a un entorno de tasas de interés más bajas, los inversores prestarán mucha atención a las orientaciones de las empresas. La forma en que las empresas planeen navegar por el panorama económico determinará el sentimiento del mercado en las próximas semanas, especialmente con la inflación y las preocupaciones geopolíticas de fondo.
