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La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido (ONS) acaba de publicar una serie de datos económicos de julio con múltiples señales de mejora inesperadas. En concreto, el crecimiento del PIB en los tres meses hasta julio fue del 0.4%, superando la previsión del 0.3%. El principal impulso provino de la producción industrial, que registró un aumento del 0.9%, muy por encima de lo esperado (0.2%), y con una fuerte recuperación desde la caída del 0.5% del periodo anterior. El déficit comercial también se redujo de forma significativa hasta -209.65 mil millones de libras, frente al pronóstico de -223 mil millones de libras.

El panorama económico del Reino Unido muestra una capacidad de resistencia mucho mejor que los escenarios de recesión que antes se habían advertido. La recuperación de la producción, junto con la mejora del comercio, ayuda a aliviar la presión de una recesión a corto plazo, reflejando que tanto la demanda interna como las exportaciones mantienen, en cierta medida, su solidez.

En cuanto a los mercados financieros, estas cifras que superaron las expectativas aportan más base para que el Banco de Inglaterra (BoE) mantenga una postura prudente y no se apresure a relajar la política monetaria. La libra esterlina (GBP) recibe un soporte a corto plazo, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno británico podrían mantenerse en niveles elevados debido a que las expectativas de recortes de tipos profundos se han retrasado.

En el mercado de cripto, un sentimiento macroeconómico más estable en Europa ayuda a consolidar el apetito general por el riesgo; sin embargo, que los principales bancos centrales mantengan los tipos altos por más tiempo sigue siendo un obstáculo que limita la aparición de liquidez barata que impulse con fuerza a $BTC . #kinhte_anh #GDP #vimo

Los datos de fijación de precios del mercado de futuros más recientes muestran que los inversores están apostando a que el Banco Central Europeo (BCE) tendrá todavía 3 subidas de tipos más hasta mediados de 2027. Esto supone un cambio notable en las expectativas sobre la política monetaria en la zona euro.

El cambio refleja una preocupación cada vez mayor por la persistencia de la presión inflacionaria en Europa, lo que obliga al BCE a mantener una postura restrictiva durante más tiempo en lugar de relajarla antes, como se había previsto anteriormente. Que el mercado refleje por completo este escenario evidencia la confianza en una recuperación económica, junto con riesgos de que los costos de vida permanezcan elevados en el mediano plazo.

La recalibración de precios del mercado está dando impulso al EUR y generando presión sobre los rendimientos de los bonos gubernamentales clave de la región europea. Mantener el costo del capital en niveles altos durante un período prolongado seguirá pesando sobre la liquidez global, ejerciendo cierta presión tanto sobre los mercados bursátiles como sobre los canales de inversión tradicionales.

En cuanto al mercado cripto, un entorno de tipos altos sostenidos en las grandes economías suele reducir el apetito por el riesgo y limitar la entrada de nuevo capital especulativo. $BTC y el mercado de monedas digitales podrían afrontar ajustes adicionales o una fase lateral con acumulación más estrecha, mientras la liquidez macro aún no puede expandirse pronto de nuevo. 🏦

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En la sesión de negociación del 11/9, la presión inflacionaria global volvió a intensificarse de manera simultánea cuando Estados Unidos publicó el índice de precios al productor (PPI) de agosto, que aumentó un 5,4% interanual, superando la previsión de 5,3%. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo (BCE), bajo la dirección de la presidenta Christine Lagarde, llevó a cabo el segundo incremento de tasas de interés del año, en un contexto en el que el conflicto militar entre EE. UU. e Irán se intensificó, impulsando el precio del WTI un 3,44% hasta rozar los 100 USD por barril.

Los datos del PPI por encima de lo esperado, combinados con la cifra de solicitudes de subsidio por desempleo en 206.000, indican que la presión sobre los costos de insumos sigue siendo muy persistente. Más preocupante aún, el fuerte repunte de los precios de la energía está amenazando directamente con revertir los esfuerzos para enfriar la inflación, obligando a los responsables de la formulación de políticas globales a mantener una postura de política monetaria restrictiva aún más firme que la que el mercado había anticipado.

Los mercados financieros reaccionaron con claridad ante el panorama de tasas altas que permanecerán ancladas por más tiempo. A pesar del aumento del riesgo geopolítico, la presión sobre el tipo de cambio y los rendimientos ha hecho que el precio del oro al contado caiga un 1,00% hasta 4.357,04 USD por onza, mientras que el precio de la plata se desploma un 3,00% hasta 65,25 USD por onza.

En cuanto al mercado cripto, este complejo panorama macro probablemente limitará la liquidez y frenará la entrada de nuevo capital en $BTC . Cuando el temor a la inflación y las tasas de interés vuelva a dominar el sentimiento, los activos de riesgo probablemente entren en una fase de volatilidad acumulativa y soporten presiones de ajuste a corto plazo. 📊

#vimo #lam_phat #tasa_interes

Kevin Warsh declara que la inflación se está enfriando, Bitcoin supera de inmediato los 61.000 dólares y el oro se mantiene estable sobre los 4.050. Pero el verdadero impulso depende del informe de nóminas no agrícolas de mañana. Si los datos salen débiles, el “debasement trade” volverá con fuerza: el dinero fluye hacia activos tangibles como BTC y el oro, empujando los precios lejos. En cambio, si el empleo resulta mayor que lo esperado, la recuperación podría morir antes de tiempo.

Punto destacable: el RSI diario acaba de señalar una divergencia alcista; la presión vendedora se debilita. El precio cae a niveles más bajos, pero el impulso vendedor ya no es el mismo. La señal técnica aún no es suficiente: hace falta confirmación macro.

Lección para traders: No te lances por FOMO con una sola frase. Espera los datos del empleo. Si salen débiles, la tendencia alcista podría ser sostenible. Si salen fuertes, el mercado puede girar rápido. Gestiona el riesgo ante cualquier escenario. DYOR.

#Bitcoin #BTC #Phantich #Dautu #Vimo

Bitcoin sigue firme en $66.300, manteniendo el máximo de dos semanas, pero el impulso no proviene de las criptomonedas sino de dos historias macro claramente definidas: las acciones de semiconductores se recuperan con fuerza (el índice de chips de EE. UU. sale de un mercado bajista, con Samsung y SK Hynix a la cabeza) y el yen japonés cae hasta su nivel más débil en 40 años, atravesando 163 yenes/USD.

Esta combinación está poniendo a prueba el argumento de que “bitcoin es un activo de oferta fija”: cuando una moneda fiduciaria se deprecia y el banco central está impotente pese a gastar decenas de miles de millones de USD, los tenedores de BTC a largo plazo tienen motivos para estar confiados. Pero a corto plazo, el precio está siguiendo más de cerca a las acciones de chips que al yen, y aún no está claro de dónde proviene realmente el flujo de capital derivado de la depreciación.

El volumen de operaciones de BTC es de ~ $31 mil millones, el rango de 24 horas es estrecho y las altcoins están relativamente tranquilas, salvo algunos tokens que han caído profundamente. El mercado está a la espera de ver si el umbral de $68.000 se rompe o si el “descanso de verano” seguirá imponiéndose.

No hace falta FOMO, pero este es un buen momento para observar el panorama general. La presión monetaria al estilo Japón está reforzando gradualmente el argumento de mantener Bitcoin, aunque el camino por delante todavía tiene muchas variaciones. DYOR.

#Bitcoin #BTC #Vimo #FixedSupply

Theo Axios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando dos escenarios para la situación de tensión en el Estrecho de Ormuz: aceptar una propuesta de alto el fuego de 10 días para reanudar las negociaciones, o coordinar con Israel para lanzar una gran campaña militar con el fin de presionar a Irán.

Actualmente, Estados Unidos e Israel están reforzando sus fuerzas en la región. Mientras tanto, los países mediadores están haciendo esfuerzos para promover una solución diplomática con el objetivo de evitar el riesgo de una escalada del conflicto que afecte al mercado mundial de la energía.

#Trump #ViMo

Que el fondo de gran tamaño Citadel apueste a que la Fed subirá las tasas hoy — yendo en contra de las previsiones de la mayoría de que se mantendrán sin cambios — está situando a Bitcoin ante una importante prueba de presión justo en el nivel de 64.000 USD.

La incertidumbre actual es muy poco común, ya que el mercado todavía descuenta alrededor de un 35% de probabilidad de un aumento de tasas. La presión doble proveniente del alza del WTI, que se acerca a un 20%, amenaza con que la inflación vuelva a aparecer, además de que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 2 años y a 10 años se han disparado simultáneamente desde la tendencia bajista, reduciendo de forma significativa el margen para que la Fed mantenga un tono más benevolente.

Si la Fed fuera realmente agresiva, un salto de los rendimientos crearía un fuerte obstáculo para activos de riesgo como el BTC. Por el contrario, un comunicado tranquilizador por parte de la Fed podría activar un impulso alcista fuerte.

En noches como estas, con tanta volatilidad del FOMC, intentar adivinar los máximos y mínimos es muy peligroso. Liquidar en ambos extremos es un guion conocido. Personalmente, elijo quedarme al margen y observar cómo reacciona el precio alrededor de la zona de 64.000 USD antes de tomar la siguiente decisión. Prioriza la gestión de riesgos y protege tu capital.

#BTC #FOMC #ViMo #Dautu