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Publicación 2️⃣ | Actualización del flujo de opciones de ETH
📊 El dinero inteligente está activo en toda la curva
• Interés en PUT pesado construyendo en strikes a la baja → cobertura y protección en juego
• Las Calls siguen imprimiendo en verde → las apuestas al alza aún no están muertas
• Contratos de corto plazo apareciendo rápidamente = traders de volatilidad disfrutando ⚡
• Vencimientos mixtos cuentan una historia: ETH preparándose para un movimiento más grande
💡 El mercado aún no está eligiendo lados... pero el posicionamiento dice que algo se está cargando
👀 ¿Estás cubriendo, oscilando o esperando confirmación?
#ETH #ETHOptions #CryptoDerivatives #OptionsFlow #SmartMoney #Volatilidad #CryptoTrading
$BNB $XRP $USDC

Publicación 5 🚀 Verificación de Opciones de ETH
Este no es un mercado alcista.
Este no es un mercado bajista.
Este es un mercado de volatilidad ⚡
📌 Lo que dice la cinta:
• Actividad de strike amplia = incertidumbre
• Ganancias rápidas % = revalorización agresiva
• Primas moviéndose más rápido que el spot
Los traders que persiguen dirección serán cortados 😵‍💫
Los traders que respetan la volatilidad serán recompensados 💰
Adáptate o dona. El mercado decide 🧠
#ETH #OptionsFlow #CryptoTrading #VolatilityPlay #RiskManagement
$USDC $XRP $BNB

Publicación 4 – Señal de Opciones ETH 🚨
La protección contra caídas se está volviendo cara 📉
Las opciones de venta continúan superando a medida que los operadores se preparan para la volatilidad:
📌 Múltiples vencimientos en ganancias
📌 2000–2100 strikes dominando el flujo
📌 Opciones de corto plazo moviéndose más rápido
📌 Sentimiento de aversión al riesgo construyéndose silenciosamente
Cuando las opciones de venta siguen pagando, el mercado se está cubriendo — no esperando.
El dinero inteligente ya está posicionado 👀
Mantente alerta. La volatilidad no llama dos veces ⚡
#ETH #OptionsFlow #CryptoMarket #DerivativesTrading #ETHOptions
$USDC $XRP $BNB

Post 2 🚨 Verificación del Calor de Opciones ETH
Las opciones de ETH están en verde en todos los ámbitos 📈
Puts y calls están entregando retornos sólidos — la volatilidad está pagando.
🔥 Destacados:
• ETH 2100P → +93.9%
• ETH 2050P → +39%
• ETH 2800C → +38.5%
Posicionamiento inteligente > dirección del mercado 💡
¿Estás montando calls, cargando puts o jugando en ambos lados? 👀
#ETH #ETHOptions #cryptotradingpro #OptionsFlow #PnL #Volatilidad
$USDC $XRP $BNB

¡EL VOLUMEN DE OPCIONES DE IBIT EXPLOTA! ¡ALTO HISTÓRICO CONFIRMADO!

Entrada:
Objetivo:
Stop Loss:

Esta señal indica un masivo interés institucional calentándose para $IBIT. El dinero inteligente se está posicionando agresivamente. No te duermas en este cambio de momentum. Prepárate para los fuegos artificiales.

#IBIT #CryptoVolume #OptionsFlow #InstitutionalAdoption 🚀

¡MUROS ERGUIDOS! $TSLA LAS BALLENAS ESTABLECEN DEFENSA EN $415!

El mínimo fue probado hoy y comprado instantáneamente. Mientras la multitud entra en pánico, Diamond Momentum confirma una acumulación de capital importante. Observaremos mañana por la mañana para ver si los osos tienen la fuerza para romper este concreto. Estoy apostando por el alza.
#SmartMoney #TSLA #OptionsFlow #StockMarket 🚀

$TSLA LAS BALLENAS HAN COLOCADO PAREDES EN $415🤔🤔🤔🤔

El bajo de hoy fue probado y comprado al instante.

Mientras la multitud entra en pánico, Diamond Momentum muestra la entrada de capital significativo.

Mañana por la mañana veremos si los osos tienen la fuerza para romper este concreto. Yo apuesto por el alza.
#SmartMoney #TSLA #OptionsFlow #StockMarket

【1 de diciembre 美股期权龙虎榜】
El mercado, tras un fuerte rebote a finales de noviembre, hoy muestra un ligero enfriamiento, S&P 500 -0.5%, Nasdaq -0.4%, las criptomonedas también se ajustan, los activos de alta beta en general han pasado de "ofensiva" a "con protección".
$Goldman Sachs (GS)$​ lidera la lista de volumen de operaciones de opciones Call, con un volumen de aproximadamente 280 millones de dólares, representando casi el 100%. Al mismo tiempo, se anuncia la adquisición de 2 mil millones de dólares de Innovator, un emisor de ETF activo, fortaleciendo la gestión de activos y la disposición de productos estructurados. Después de una serie de aumentos, el precio de las acciones se ajustó hoy aproximadamente un 1.8%, lo que representa un movimiento de "buenas noticias aterrizando + digestión del aumento". Estrategia: aquellos que ven beneficios a largo plazo en la pista de ETF activos pueden usar un spread de Call de mercado alcista ligeramente fuera del dinero de 6 a 12 meses en lugar de aumentar la acción subyacente; los que ya tienen una posición pesada, es más adecuado un covered call a corto plazo para recoger prima.
$Apple (AAPL)$​ el precio de las acciones continúa rebotando, cerrando cerca de 283 dólares, la tendencia a corto plazo es fuerte. Pero la noticia más importante reciente es que el responsable de IA, Giannandrea, anunció su jubilación, la línea de IA será dirigida por Amar Subramanya, el mercado espera "el reinicio de Siri", pero también se preocupa por el ritmo del avance de la IA. En el lado de las opciones, se realizaron aproximadamente 69.16 millones de dólares en operaciones de Call, con un porcentaje de Call cercano al 68%, pero se observó una venta neta de aproximadamente 23.4 millones de dólares, lo que indica que el capital prefiere cubrir la valoración y el riesgo de ejecución escribiendo Calls durante el rebote. Estrategia: aquellos que poseen acciones de AAPL pueden usar un covered call a corto plazo ligeramente fuera del dinero o collar (vender Call + comprar Put de protección) para suavizar la caída; los que son optimistas sobre una reversión de IA a medio y largo plazo, pueden usar un spread de Call de mercado alcista que vence cerca de 2026 en lugar de mantener una larga Call.
$Strategy (MSTR)$​ en el contexto de una fuerte caída de Bitcoin y un gran recorte en la guía de ganancias para el año, el precio de las acciones cayó más de un 3% en un solo día, pero en la lista de operaciones se observó una gran operación de 5,514 millones de dólares en el Call 165C de febrero de 2026, un pensamiento típico de "buenas noticias agotadas buscando recuperación".
​#OptionsFlow

【15 de septiembre Opciones de acciones en EE. UU.】
El mercado sigue subiendo antes de la reunión de la Reserva Federal, el Nasdaq y el S&P alcanzan nuevos máximos históricos; en el mercado, Tesla y Google lideran las ganancias, mientras que Nvidia se estabiliza tras noticias sobre la investigación antimonopolio en China.
$Taiwan Semiconductor (TSM) $ Call volumen de transacciones $5.16 millones, compra neta de aproximadamente $984 mil, Put:Call≈1:∞; grandes órdenes concentradas en 9 de septiembre 175/170/200C profundamente ITM. En términos fundamentales, TSMC reportó ingresos de agosto con un crecimiento interanual del +33.8%, acumulando +37.1% en los primeros 8 meses, la dinámica de pedidos de cadenas de IA no ha disminuido. Estrategia: tendencia hacia un "spread alcista" (30–45DTE, ej.: 260/300C), o vendiendo 230–240P para aprovechar rebotes.
$Tesla (TSLA) $ Call volumen de transacciones $2.02 millones, representando aproximadamente el 79%, ese día impulsado por la inversión de casi $10 millones de Musk, el mercado también apuesta a que las entregas del Q3 no serán débiles. Estrategia: hacer un "spread alcista" en tendencia, los agresivos pueden utilizar "inversión de riesgo" para buscar elasticidad.
👉 Ver detalles completos en el cartel y los detalles de grandes órdenes, bienvenidos a compartir tus posiciones y estrategias en la sección de comentarios. #OptionsFlow

【11 de agosto Opciones de acciones estadounidenses】
$NVIDIA(NVDA)$ lidera la lista de transacciones Call, el precio de la acción sigue en niveles históricos altos. Los que siguen la tendencia pueden considerar un spread Call alcista de 175/190, usando una pequeña prima para especular sobre la tendencia; los más conservadores pueden optar por escribir un Call OTM +5% sobre la acción subyacente, beneficiándose del Theta para controlar la caída.
$Wynn Resorts(WYNN)$ ocupa el segundo lugar en volumen de transacciones Call, combinando importantes entradas de Call para septiembre/diciembre, a corto plazo se puede hacer un spread Call alcista de 100/110, o vender directamente el 95P para aprovechar la recuperación del mercado.
$Accenture(ACN)$ aunque el volumen de transacciones Put ocupa el segundo lugar, se observa una venta neta de 98.67 millones de dólares, lo que indica una preferencia por posiciones largas. Estratégicamente, se puede utilizar un Put alcista de 220/200 para acumular, o un spread de calendario 240C para especular sobre un rebote técnico.
👉 Véase el cartel, bienvenidos a compartir sus ideas de posición en la sección de comentarios. #OptionsFlow

【8 de julio de 2023, tabla de opciones de acciones de EE. UU.】

El total de opciones de Tesla hoy es de aproximadamente 165 millones de dólares: opciones de compra 92.8 millones (56%), opciones de venta 71.7 millones (44%), ambos lados presentan presión de venta neta, B:S≈0.9, lo que implica un fuerte hedging de cortos. En los últimos 3 días de negociación, el precio de las acciones ha caído de 317 dólares a 297 dólares, una disminución de más del 6%, coincidiendo con el anuncio de Musk sobre la creación del “Partido América” y el llamado de Wedbush a la junta para “establecer reglas”.

La IV de TSLA en el corto plazo es aproximadamente 60%, pero desde el IV Rank (≈25%) y la HV (≈72%) no es extremadamente alta. La venta simultánea de Call/Put por parte de los grandes parece más un aseguramiento de ganancias o rotación de posiciones, en lugar de simplemente hacer short en Vega para presionar la volatilidad.

Hoy, el monto de opciones de compra de Amazon es de 84.7 millones, representando el 94%; dos órdenes de Call a 150 en el corto plazo, una de 35.8 millones/35.3 millones, ambas en MID, el principal claramente está posicionándose a corto plazo para el Prime Day. Adobe Analytics prevé un consumo en línea de 23.8 mil millones de dólares del 8 al 11 de julio, un aumento del 28% interanual; si los datos se cumplen, un precio de acción que supere los 230 dólares podría provocar un Gamma squeeze; si no se cumplen las expectativas, la alta IV (≈38%) proporciona un colchón de seguridad para los vendedores.

👉 ¡El cartel también incluye extremos de compra/venta de RH, TTD, etc., comentarios bienvenidos para discutir!#OptionsFlow

【9 de julio 美股期权龙虎榜】

$英伟达(NVDA)$ 当日看涨成交 1.75 亿美元，净买盘约 600 万美元；30 天隐含波动率 36.3 %、IV Rank 7.7 %。市值首次触碰 4 万亿之际，历史低位 IV 暗示后续仍存 “补涨 Gamma” 空间。

$甲骨文(ORCL)$ Call:Put 成交额高达 815 : 1，却净卖出 2,289 万美元 Call，典型“高位卖 Call 收 Theta”套保。股价连创新高后，波动率曲面持续抬升，若 Gamma 再度下行，技术性降温窗口或已临近。

$Palantir(PLTR)$ 25 年 9 月 140 Call 单笔 6,569 万美元夺冠；年内股价翻倍后依旧刷新高点，P/S 约 114× 引发估值分歧；期权端先锁仓后拉升，波动率上翘，短线或进入高波横盘格局，斜跨式收敛策略值得关注。

整体看，AI 主线热度未减，但估值与波动率错位愈发明显。更多细节见海报，欢迎在评论区分享你的见解！

#OptionsFlow

【29 de agosto Informe de opciones de acciones de EE.UU.】
$Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) $ Call con el mayor volumen de transacciones, predominando las compras, y se observa una gran compra de 11 en noviembre 220C. Idea: Hacer un diferencial de precios alcista siguiendo la tendencia (octubre 200/220C o noviembre 220/240C siguiendo grandes órdenes).
$NVIDIA (NVDA) $ Actividad de ambos lados, compras de Call claramente visibles, también se observa una gran compra de 11 en noviembre 180C. Idea: Utilizar un diferencial de precios alcista ligero (septiembre 180/190C o octubre 185/200C).
$Tesla (TSLA) $ La cantidad en el lado Put es la más alta, pero B:S≈0.9 (tendencia a vender Put), en general neutral y ligeramente alcista. Idea: Hacer un diferencial de precios bajista en un mercado alcista (crédito) (vender 320P en medio de septiembre / comprar 300P) para recibir primas.
#OptionsFlow

【30 de julio 美股期权龙虎榜】

AI 新贵 $CoreWeave(CRWV)$ con un volumen de transacciones de 9860 millones de dólares en Call ocupa el primer lugar, pero presenta una dominancia de venta (B:S 0.8), con una salida neta de 294 millones de dólares, lo que muestra que los fondos continúan reduciendo posiciones y la presión de venta sigue siendo fuerte. La acción ha retrocedido un 45% desde su pico en junio.

El gran hermano $英伟达(NVDA)$ registró 6450 millones de dólares en Call, con una ligera ventaja en la compra (B:S 1.1), además de que Morgan Stanley ha elevado su precio objetivo a 200 dólares.

La divergencia de emociones entre los líderes y los nuevos talentos puede indicar que el tema de AI está entrando en un período de rotación: en el corto plazo, se puede utilizar un spread de Call bajista para cubrir CRWV; NVDA aún se puede aprovechar con un Call ligero OTM de septiembre en una caída.

Más detalles en el cartel, desglosémoslo juntos. #OptionsFlow

【9 de septiembre 美股期权龙虎榜】
📌 $Coinbase Global(COIN)$​ Las transacciones de opciones de compra ocupan el primer lugar, y la compra es significativamente dominante. Sumado a la estabilización de Bitcoin y la expansión esperada de los negocios de derivados de Coinbase, el sentimiento del mercado es predominantemente alcista.
Estrategia: Establecer un spread de opciones de compra alcista fuera del dinero del 10-15% para septiembre-octubre, o vender un put garantizado en efectivo con Δ≈20 para captar la corrección.
📌 $露露柠檬(LULU)$​ Las transacciones de opciones de venta han estallado, dominadas por los vendedores, debido a la venta por pánico tras la revisión a la baja de la guía de rendimiento anual.
Estrategia: Los conservadores pueden establecer un spread de opciones de venta bajista para cobertura; los agresivos pueden vender pequeñas posiciones de spreads de opciones de venta con alta prima, controlando estrictamente el riesgo.
📌 $Palantir(PLTR)$​ Las opciones de compra representan más del 90%, pero la dirección activa es neutral. El precio de las acciones oscila en niveles altos, sin nuevos catalizadores en el lado de las noticias.
Estrategia: Priorizar un iron condor de ancho corto para jugar en el rango; si es alcista, se puede usar un spread de calendario de opciones de compra en lugar de comprar directamente, para controlar el riesgo de volatilidad.
📌 $特斯拉(TSLA)$​ Las transacciones de opciones de venta son activas, pero la presión de compra neta no es fuerte. El enfoque sigue siendo la divergencia provocada por el "plan de salarios de un billón".
Estrategia: Los que son neutrales pero ligeramente alcistas pueden adoptar un iron condor/iron butterfly para converger la volatilidad; si se rompe el límite superior, se puede usar un spread de opciones de compra alcista en lugar de una compra desnuda.
📌 $Meta(META)$​ Las transacciones de compra neta son positivas, los fundamentos están perturbados por la VR y la polémica de seguridad juvenil, coexistiendo el ruido a corto plazo y la lógica de crecimiento a largo plazo.
Estrategia: Los tenedores pueden usar un collar protector para reducir el riesgo; los que esperan un rebote pueden intentar un spread de opciones de compra alcista. #OptionsFlow

【7 de agosto Opciones de acciones estadounidenses】
📌 La plataforma de entrega $Doordash(DASH)$ lidera hoy la lista de transacciones de Call (209 millones de dólares), pero casi todo proviene de una venta grande del 220C de septiembre, actualmente en más de 270 dólares, con una clara intención de cobertura en altos niveles. Si se considera que la tendencia alcista a corto plazo se desacelera, se podría considerar un spread de Call bajista 220/260 de septiembre, o reescribir 220C en acciones subyacentes para recibir la prima.
📌 $CoreWeave(CRWV)$ ocupa el segundo lugar en volumen de Call (172 millones de dólares), con una compra neta de 28.1 millones de dólares, actualmente alrededor de 121 dólares, y la tendencia se alinea con el flujo de capital en dirección alcista. Se puede considerar una posición alcista en el spread de Call 120/140 de septiembre, o vender el spread de Put 105/95 para obtener ingresos.
📌 La empresa farmacéutica $礼来(LLY)$ tuvo un volumen total de Put de 427 millones de dólares, con una compra neta de 6.08 millones de dólares, el precio de las acciones ha caído a alrededor de 641 dólares, y las instituciones han aumentado claramente su defensa. Si se espera que la corrección continúe, se podría construir un spread de Put bajista 640/600 de septiembre, con riesgo controlado.
👇 La lista completa está en el cartel, los datos no mienten, lo clave es cómo usarlos. ¿Cómo ajustarás tu posición?#OptionsFlow

¿Cuál es tu posicionamiento a medida que nos acercamos a la próxima semana? ¿Hay sectores que estás vigilando o riesgos contra los que te estás cubriendo?

Intercambiemos señales y afiancemos la ventaja. ⚡️
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Prepárate: del 13 al 16 de mayo podría marcar un importante punto de inflexión en el mercado
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【17 de octubre 美股期权龙虎榜】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$​ Concentración de Put a largo plazo (27 de junio 55/65P, entre ellos 65P grandes órdenes, 55P compras activas), que coincide con la reciente caída de BTC, acercándose a mínimos de fase. Los inversores en largo parecen estar en una acción de conservación como "pintar con aceite". Estrategia: hacer una protección de cuello largo (comprar Put, vender Call OTM a largo plazo) o una diferencia de precios de Put en diagonal, controlando la retrocesión mientras se mantiene la elasticidad de rebote.
$Strategy(MSTR)$​ Compra activa de Call; sigue siendo alta Beta de BTC, en septiembre se continúa aumentando la tenencia de Bitcoin, el precio de las acciones se amplifica con la volatilidad del precio de la moneda. Estrategia: cubrir la posición larga con Put protectores o rodar Call cubiertos para capturar la prima de volatilidad.
$特斯拉(TSLA)$​ Las transacciones de Call ocupan el primer lugar pero con venta neta, mostrando un ambiente de reducción de posiciones/hedging en niveles altos; hay que prestar atención a dos cosas: la recomendación de ISS de votar en contra del “plan de compensación masivo”, y el informe de ganancias programado para el 22/10. Estrategia: comprar opciones de corto plazo tipo straddle/calendar antes del evento para apostar por el aumento de IV, y reducir Gamma en lotes antes del informe de ganancias. #OptionsFlow

【8 de octubre 美股期权龙虎榜】
$甲骨文(ORCL)$ 天量Call+大单25/10 180C（BUY）落地；外媒称“AI毛利担忧或被夸大”，日系运营商也宣布采用 Oracle Alloy 扩展主权云。策略：顺势牛市Call价差/卖Put信用价差，不裸多IV。
$AMD(AMD)$ 看涨靠前，叠加与 OpenAI “6GW GPU 供货”官方合作。策略：中期Call价差；若IV高，用牛市Put价差替代。
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ BTC回落至~$121k，情绪降温。策略：看多但防波动，做近远月Call日历或牛市Put价差承接回撤。#OptionsFlow