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Publicación 4 🔥 Instantánea de Opciones ETH
🧠 Estrategia > Dirección
El portafolio de opciones ETH se mantiene en verde en todos los frentes 🟢
✅ Múltiples vencimientos funcionando
✅ Opciones de venta + Opciones de compra contribuyendo
✅ Riesgo controlado, ganancias consistentes
Así es como se opera la volatilidad — no las emociones.
Asegura ganancias, mantente disciplinado 💎
#ETH #OptionsFlow #CryptoTrading #PnL #MarketMoves
$USDC
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#ETH #OptionsFlow #CryptoTrading #PnL #MarketMoves
$USDC
📈 Actualización de Opciones de ETH
Múltiples strikes en verde ✅
Puts generando retornos constantes, calls destacándose donde cuenta 💥
🔍 Estrategia > Emoción
⏱ Tiempo > Predicción
📊 Consistencia > Un gran comercio
Ganancias lentas, riesgo inteligente, resultados reales.
Así es como los traders de opciones sobreviven & prosperan 😎
#ETHOptions #CryptoTrading #PnLUpdate #OptionsFlow #RiskManagement #MentalidadTrader
$USDC
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Puts generando retornos constantes, calls destacándose donde cuenta 💥
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#ETHOptions #CryptoTrading #PnLUpdate #OptionsFlow #RiskManagement #MentalidadTrader
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Publicación 2️⃣ | Actualización del flujo de opciones de ETH
📊 El dinero inteligente está activo en toda la curva
• Interés en PUT pesado construyendo en strikes a la baja → cobertura y protección en juego
• Las Calls siguen imprimiendo en verde → las apuestas al alza aún no están muertas
• Contratos de corto plazo apareciendo rápidamente = traders de volatilidad disfrutando ⚡
• Vencimientos mixtos cuentan una historia: ETH preparándose para un movimiento más grande
💡 El mercado aún no está eligiendo lados... pero el posicionamiento dice que algo se está cargando
👀 ¿Estás cubriendo, oscilando o esperando confirmación?
#ETH #ETHOptions #CryptoDerivatives #OptionsFlow #SmartMoney #Volatilidad #CryptoTrading
$BNB $XRP $USDC
📊 El dinero inteligente está activo en toda la curva
• Interés en PUT pesado construyendo en strikes a la baja → cobertura y protección en juego
• Las Calls siguen imprimiendo en verde → las apuestas al alza aún no están muertas
• Contratos de corto plazo apareciendo rápidamente = traders de volatilidad disfrutando ⚡
• Vencimientos mixtos cuentan una historia: ETH preparándose para un movimiento más grande
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#ETH #ETHOptions #CryptoDerivatives #OptionsFlow #SmartMoney #Volatilidad #CryptoTrading
$BNB $XRP $USDC
Publicación 5 🚀 Verificación de Opciones de ETH
Este no es un mercado alcista.
Este no es un mercado bajista.
Este es un mercado de volatilidad ⚡
📌 Lo que dice la cinta:
• Actividad de strike amplia = incertidumbre
• Ganancias rápidas % = revalorización agresiva
• Primas moviéndose más rápido que el spot
Los traders que persiguen dirección serán cortados 😵💫
Los traders que respetan la volatilidad serán recompensados 💰
Adáptate o dona. El mercado decide 🧠
#ETH #OptionsFlow #CryptoTrading #VolatilityPlay #RiskManagement
$USDC $XRP $BNB
Este no es un mercado alcista.
Este no es un mercado bajista.
Este es un mercado de volatilidad ⚡
📌 Lo que dice la cinta:
• Actividad de strike amplia = incertidumbre
• Ganancias rápidas % = revalorización agresiva
• Primas moviéndose más rápido que el spot
Los traders que persiguen dirección serán cortados 😵💫
Los traders que respetan la volatilidad serán recompensados 💰
Adáptate o dona. El mercado decide 🧠
#ETH #OptionsFlow #CryptoTrading #VolatilityPlay #RiskManagement
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Publicación 4 – Señal de Opciones ETH 🚨
La protección contra caídas se está volviendo cara 📉
Las opciones de venta continúan superando a medida que los operadores se preparan para la volatilidad:
📌 Múltiples vencimientos en ganancias
📌 2000–2100 strikes dominando el flujo
📌 Opciones de corto plazo moviéndose más rápido
📌 Sentimiento de aversión al riesgo construyéndose silenciosamente
Cuando las opciones de venta siguen pagando, el mercado se está cubriendo — no esperando.
El dinero inteligente ya está posicionado 👀
Mantente alerta. La volatilidad no llama dos veces ⚡
#ETH #OptionsFlow #CryptoMarket #DerivativesTrading #ETHOptions
$USDC $XRP $BNB
La protección contra caídas se está volviendo cara 📉
Las opciones de venta continúan superando a medida que los operadores se preparan para la volatilidad:
📌 Múltiples vencimientos en ganancias
📌 2000–2100 strikes dominando el flujo
📌 Opciones de corto plazo moviéndose más rápido
📌 Sentimiento de aversión al riesgo construyéndose silenciosamente
Cuando las opciones de venta siguen pagando, el mercado se está cubriendo — no esperando.
El dinero inteligente ya está posicionado 👀
Mantente alerta. La volatilidad no llama dos veces ⚡
#ETH #OptionsFlow #CryptoMarket #DerivativesTrading #ETHOptions
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Post 2 🚨 Verificación del Calor de Opciones ETH
Las opciones de ETH están en verde en todos los ámbitos 📈
Puts y calls están entregando retornos sólidos — la volatilidad está pagando.
🔥 Destacados:
• ETH 2100P → +93.9%
• ETH 2050P → +39%
• ETH 2800C → +38.5%
Posicionamiento inteligente > dirección del mercado 💡
¿Estás montando calls, cargando puts o jugando en ambos lados? 👀
#ETH #ETHOptions #cryptotradingpro #OptionsFlow #PnL #Volatilidad
$USDC $XRP $BNB
Las opciones de ETH están en verde en todos los ámbitos 📈
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• ETH 2800C → +38.5%
Posicionamiento inteligente > dirección del mercado 💡
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¡EL VOLUMEN DE OPCIONES DE IBIT EXPLOTA! ¡ALTO HISTÓRICO CONFIRMADO!
Entrada:
Objetivo:
Stop Loss:
Esta señal indica un masivo interés institucional calentándose para $IBIT. El dinero inteligente se está posicionando agresivamente. No te duermas en este cambio de momentum. Prepárate para los fuegos artificiales.
#IBIT #CryptoVolume #OptionsFlow #InstitutionalAdoption 🚀
Entrada:
Objetivo:
Stop Loss:
Esta señal indica un masivo interés institucional calentándose para $IBIT. El dinero inteligente se está posicionando agresivamente. No te duermas en este cambio de momentum. Prepárate para los fuegos artificiales.
#IBIT #CryptoVolume #OptionsFlow #InstitutionalAdoption 🚀
¡MUROS ERGUIDOS! $TSLA LAS BALLENAS ESTABLECEN DEFENSA EN $415!
El mínimo fue probado hoy y comprado instantáneamente. Mientras la multitud entra en pánico, Diamond Momentum confirma una acumulación de capital importante. Observaremos mañana por la mañana para ver si los osos tienen la fuerza para romper este concreto. Estoy apostando por el alza.
#SmartMoney #TSLA #OptionsFlow #StockMarket 🚀
El mínimo fue probado hoy y comprado instantáneamente. Mientras la multitud entra en pánico, Diamond Momentum confirma una acumulación de capital importante. Observaremos mañana por la mañana para ver si los osos tienen la fuerza para romper este concreto. Estoy apostando por el alza.
#SmartMoney #TSLA #OptionsFlow #StockMarket 🚀
$TSLA LAS BALLENAS HAN COLOCADO PAREDES EN $415🤔🤔🤔🤔
El bajo de hoy fue probado y comprado al instante.
Mientras la multitud entra en pánico, Diamond Momentum muestra la entrada de capital significativo.
Mañana por la mañana veremos si los osos tienen la fuerza para romper este concreto. Yo apuesto por el alza.
#SmartMoney #TSLA #OptionsFlow #StockMarket
El bajo de hoy fue probado y comprado al instante.
Mientras la multitud entra en pánico, Diamond Momentum muestra la entrada de capital significativo.
Mañana por la mañana veremos si los osos tienen la fuerza para romper este concreto. Yo apuesto por el alza.
#SmartMoney #TSLA #OptionsFlow #StockMarket
【29 de octubre 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ La cantidad de transacciones call es la primera, con una fuerte compra activa (B:S≈4.0:1), grandes órdenes vistas 25/11 170C（MID）与 205C（BUY）。El mercado simultáneamente alcanzó un nuevo máximo histórico, con una capitalización total que superó los 5 billones, GTC lanzó una nueva ronda de rutas de IA/súpercomputación, además de ampliar la cooperación con Palantir, el sentimiento es extremadamente fuerte. Estrategia: hacer un spread de compra alcista o un reverso de riesgo (vender P comprar C), y añadir una pequeña posición de protección Put para prevenir políticas/valuaciones en la cola.
$AMD(AMD)$ La cantidad de transacciones call es la segunda, pero hay más ventas activas de Call (B:S≈0.2:1), grandes órdenes 25/11 155C marcadas como VENDER, con un sesgo hacia la realización de ganancias/cobertura. Los catalizadores externos aún están presentes: hace dos días, el departamento de energía anunció una colaboración de 1,000 millones de dólares con AMD en supercomputación e IA; hoy se actualizó el controlador. Estrategia: los neutrales a ligeramente alcistas usan un spread de crédito/cobertura Call; se puede hacer un pequeño spread de calendario alcista para anticipar un aumento, evitando Call desnudas contra IV.
$Palantir(PLTR)$ La proporción de Call es alta, pero las ventas activas son ligeramente más (B:S≈0.8:1). Externo: anoche se anunció oficialmente la integración profunda con NVIDIA (AIP+CUDA/Nemotron), y el próximo lunes (3/11) se publicará el Q3. El precio de las acciones se acerca a niveles históricos. Estrategia: hacer “calentamiento antes del evento”, usando un spread de calendario alcista/diagonal; las acciones pueden ser rodadas para recoger Theta.
#OptionsFlow
$英伟达(NVDA)$ La cantidad de transacciones call es la primera, con una fuerte compra activa (B:S≈4.0:1), grandes órdenes vistas 25/11 170C（MID）与 205C（BUY）。El mercado simultáneamente alcanzó un nuevo máximo histórico, con una capitalización total que superó los 5 billones, GTC lanzó una nueva ronda de rutas de IA/súpercomputación, además de ampliar la cooperación con Palantir, el sentimiento es extremadamente fuerte. Estrategia: hacer un spread de compra alcista o un reverso de riesgo (vender P comprar C), y añadir una pequeña posición de protección Put para prevenir políticas/valuaciones en la cola.
$AMD(AMD)$ La cantidad de transacciones call es la segunda, pero hay más ventas activas de Call (B:S≈0.2:1), grandes órdenes 25/11 155C marcadas como VENDER, con un sesgo hacia la realización de ganancias/cobertura. Los catalizadores externos aún están presentes: hace dos días, el departamento de energía anunció una colaboración de 1,000 millones de dólares con AMD en supercomputación e IA; hoy se actualizó el controlador. Estrategia: los neutrales a ligeramente alcistas usan un spread de crédito/cobertura Call; se puede hacer un pequeño spread de calendario alcista para anticipar un aumento, evitando Call desnudas contra IV.
$Palantir(PLTR)$ La proporción de Call es alta, pero las ventas activas son ligeramente más (B:S≈0.8:1). Externo: anoche se anunció oficialmente la integración profunda con NVIDIA (AIP+CUDA/Nemotron), y el próximo lunes (3/11) se publicará el Q3. El precio de las acciones se acerca a niveles históricos. Estrategia: hacer “calentamiento antes del evento”, usando un spread de calendario alcista/diagonal; las acciones pueden ser rodadas para recoger Theta.
#OptionsFlow
【22 de octubre 美股期权龙虎榜】
$奈飞(NFLX)$ 财报后股价大跌，主因巴西税务一次性 ~$6.19 亿费用压低利润与指引解读偏保守。若判断为一次性扰动、基本面未变：用卖出价外 Put 价差（BPS）博取 IV 回落；若担心二次下修：买11月ATM Put/熊市看涨价差。
$特斯拉(TSLA)$ 看涨额第一，主动买盘压倒性（B:S≈9.6:1）；同时 Put 端主动卖出为主（B:S≈0.2:1），整体偏看多承接。Q3 报告利润不及预期，但收入创高、叙事仍绕 AI/Robotaxi。策略：卖 Put+买 Call 的风险逆转或牛市看涨价差，用结构控回撤。
$Carvana Co.(CVNA)$ 看涨活跃；面临次级车贷链条风险与知名做空者质疑，股价近期波动放大；但基本面叙事仍围绕效率与服务提速。策略：谨慎跟随用牛市看涨价差或卖出轻度价外 Put 价差，严格限损。#OptionsFlow
$奈飞(NFLX)$ 财报后股价大跌，主因巴西税务一次性 ~$6.19 亿费用压低利润与指引解读偏保守。若判断为一次性扰动、基本面未变：用卖出价外 Put 价差（BPS）博取 IV 回落；若担心二次下修：买11月ATM Put/熊市看涨价差。
$特斯拉(TSLA)$ 看涨额第一，主动买盘压倒性（B:S≈9.6:1）；同时 Put 端主动卖出为主（B:S≈0.2:1），整体偏看多承接。Q3 报告利润不及预期，但收入创高、叙事仍绕 AI/Robotaxi。策略：卖 Put+买 Call 的风险逆转或牛市看涨价差，用结构控回撤。
$Carvana Co.(CVNA)$ 看涨活跃；面临次级车贷链条风险与知名做空者质疑，股价近期波动放大；但基本面叙事仍围绕效率与服务提速。策略：谨慎跟随用牛市看涨价差或卖出轻度价外 Put 价差，严格限损。#OptionsFlow
【15 de julio del informe de opciones del mercado de valores de EE. UU.】
$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ anunció una inversión de 60 mil millones de dólares en Pensilvania para construir un centro de datos de IA, el precio de las acciones subió fuertemente en dos días, hoy entraron 194 millones en Call. $NVIDIA(NVDA)$ recibió aprobación para reanudar la exportación de chips H20 a China, los toros aprovecharon para comprar 184 millones en Call. Por otro lado, el líder en seguros de salud $UnitedHealth(UNH)$ enfrentó una cobertura de 212 millones en Put debido a controversias sobre las expectativas de ganancias, con una relación de compra-venta de 1.3 : 1. $Microsoft(MSFT)$ 8 en agosto, el Call de 350 se posicionó con 454 millones, las grandes órdenes continúan rodeando el ecosistema de IA.
👇 ¡Haz clic en el cartel para ver los datos completos y comparte tu opinión!
#OptionsFlow
$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ anunció una inversión de 60 mil millones de dólares en Pensilvania para construir un centro de datos de IA, el precio de las acciones subió fuertemente en dos días, hoy entraron 194 millones en Call. $NVIDIA(NVDA)$ recibió aprobación para reanudar la exportación de chips H20 a China, los toros aprovecharon para comprar 184 millones en Call. Por otro lado, el líder en seguros de salud $UnitedHealth(UNH)$ enfrentó una cobertura de 212 millones en Put debido a controversias sobre las expectativas de ganancias, con una relación de compra-venta de 1.3 : 1. $Microsoft(MSFT)$ 8 en agosto, el Call de 350 se posicionó con 454 millones, las grandes órdenes continúan rodeando el ecosistema de IA.
👇 ¡Haz clic en el cartel para ver los datos completos y comparte tu opinión!
#OptionsFlow
【8 de julio de 2023, tabla de opciones de acciones de EE. UU.】
El total de opciones de Tesla hoy es de aproximadamente 165 millones de dólares: opciones de compra 92.8 millones (56%), opciones de venta 71.7 millones (44%), ambos lados presentan presión de venta neta, B:S≈0.9, lo que implica un fuerte hedging de cortos. En los últimos 3 días de negociación, el precio de las acciones ha caído de 317 dólares a 297 dólares, una disminución de más del 6%, coincidiendo con el anuncio de Musk sobre la creación del “Partido América” y el llamado de Wedbush a la junta para “establecer reglas”.
La IV de TSLA en el corto plazo es aproximadamente 60%, pero desde el IV Rank (≈25%) y la HV (≈72%) no es extremadamente alta. La venta simultánea de Call/Put por parte de los grandes parece más un aseguramiento de ganancias o rotación de posiciones, en lugar de simplemente hacer short en Vega para presionar la volatilidad.
Hoy, el monto de opciones de compra de Amazon es de 84.7 millones, representando el 94%; dos órdenes de Call a 150 en el corto plazo, una de 35.8 millones/35.3 millones, ambas en MID, el principal claramente está posicionándose a corto plazo para el Prime Day. Adobe Analytics prevé un consumo en línea de 23.8 mil millones de dólares del 8 al 11 de julio, un aumento del 28% interanual; si los datos se cumplen, un precio de acción que supere los 230 dólares podría provocar un Gamma squeeze; si no se cumplen las expectativas, la alta IV (≈38%) proporciona un colchón de seguridad para los vendedores.
👉 ¡El cartel también incluye extremos de compra/venta de RH, TTD, etc., comentarios bienvenidos para discutir!#OptionsFlow
El total de opciones de Tesla hoy es de aproximadamente 165 millones de dólares: opciones de compra 92.8 millones (56%), opciones de venta 71.7 millones (44%), ambos lados presentan presión de venta neta, B:S≈0.9, lo que implica un fuerte hedging de cortos. En los últimos 3 días de negociación, el precio de las acciones ha caído de 317 dólares a 297 dólares, una disminución de más del 6%, coincidiendo con el anuncio de Musk sobre la creación del “Partido América” y el llamado de Wedbush a la junta para “establecer reglas”.
La IV de TSLA en el corto plazo es aproximadamente 60%, pero desde el IV Rank (≈25%) y la HV (≈72%) no es extremadamente alta. La venta simultánea de Call/Put por parte de los grandes parece más un aseguramiento de ganancias o rotación de posiciones, en lugar de simplemente hacer short en Vega para presionar la volatilidad.
Hoy, el monto de opciones de compra de Amazon es de 84.7 millones, representando el 94%; dos órdenes de Call a 150 en el corto plazo, una de 35.8 millones/35.3 millones, ambas en MID, el principal claramente está posicionándose a corto plazo para el Prime Day. Adobe Analytics prevé un consumo en línea de 23.8 mil millones de dólares del 8 al 11 de julio, un aumento del 28% interanual; si los datos se cumplen, un precio de acción que supere los 230 dólares podría provocar un Gamma squeeze; si no se cumplen las expectativas, la alta IV (≈38%) proporciona un colchón de seguridad para los vendedores.
👉 ¡El cartel también incluye extremos de compra/venta de RH, TTD, etc., comentarios bienvenidos para discutir!#OptionsFlow
【9 de julio 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ 当日看涨成交 1.75 亿美元，净买盘约 600 万美元；30 天隐含波动率 36.3 %、IV Rank 7.7 %。市值首次触碰 4 万亿之际，历史低位 IV 暗示后续仍存 “补涨 Gamma” 空间。
$甲骨文(ORCL)$ Call:Put 成交额高达 815 : 1，却净卖出 2,289 万美元 Call，典型“高位卖 Call 收 Theta”套保。股价连创新高后，波动率曲面持续抬升，若 Gamma 再度下行，技术性降温窗口或已临近。
$Palantir(PLTR)$ 25 年 9 月 140 Call 单笔 6,569 万美元夺冠；年内股价翻倍后依旧刷新高点，P/S 约 114× 引发估值分歧；期权端先锁仓后拉升，波动率上翘，短线或进入高波横盘格局，斜跨式收敛策略值得关注。
整体看，AI 主线热度未减，但估值与波动率错位愈发明显。更多细节见海报，欢迎在评论区分享你的见解！
#OptionsFlow
$英伟达(NVDA)$ 当日看涨成交 1.75 亿美元，净买盘约 600 万美元；30 天隐含波动率 36.3 %、IV Rank 7.7 %。市值首次触碰 4 万亿之际，历史低位 IV 暗示后续仍存 “补涨 Gamma” 空间。
$甲骨文(ORCL)$ Call:Put 成交额高达 815 : 1，却净卖出 2,289 万美元 Call，典型“高位卖 Call 收 Theta”套保。股价连创新高后，波动率曲面持续抬升，若 Gamma 再度下行，技术性降温窗口或已临近。
$Palantir(PLTR)$ 25 年 9 月 140 Call 单笔 6,569 万美元夺冠；年内股价翻倍后依旧刷新高点，P/S 约 114× 引发估值分歧；期权端先锁仓后拉升，波动率上翘，短线或进入高波横盘格局，斜跨式收敛策略值得关注。
整体看，AI 主线热度未减，但估值与波动率错位愈发明显。更多细节见海报，欢迎在评论区分享你的见解！
#OptionsFlow
Prepárate: del 13 al 16 de mayo podría marcar un importante punto de inflexión en el mercado
¿Por qué seguir mi análisis?
✅ Señales de trading VIP gratuitas
✅ Desglose profesional de gráficos
✅ Noticias de criptomonedas y del mercado en tiempo real
✅ Perspectivas del flujo de opciones
✅ Estrategias inteligentes para mantenerse por delante del mercado
#market_tips
#OptionsFlow
#SmartTradingStrategies
#CryptoCPIWatch
$SOL
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¿Cuál es tu posicionamiento a medida que nos acercamos a la próxima semana? ¿Hay sectores que estás vigilando o riesgos contra los que te estás cubriendo?
Intercambiemos señales y afiancemos la ventaja. ⚡️
#FinanceSquare #Mercados #Inversiones #SeñalesDeTrading #AccionesTecnológicas #OptionsFlow
Intercambiemos señales y afiancemos la ventaja. ⚡️
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【30 de julio 美股期权龙虎榜】
AI 新贵 $CoreWeave(CRWV)$ con un volumen de transacciones de 9860 millones de dólares en Call ocupa el primer lugar, pero presenta una dominancia de venta (B:S 0.8), con una salida neta de 294 millones de dólares, lo que muestra que los fondos continúan reduciendo posiciones y la presión de venta sigue siendo fuerte. La acción ha retrocedido un 45% desde su pico en junio.
El gran hermano $英伟达(NVDA)$ registró 6450 millones de dólares en Call, con una ligera ventaja en la compra (B:S 1.1), además de que Morgan Stanley ha elevado su precio objetivo a 200 dólares.
La divergencia de emociones entre los líderes y los nuevos talentos puede indicar que el tema de AI está entrando en un período de rotación: en el corto plazo, se puede utilizar un spread de Call bajista para cubrir CRWV; NVDA aún se puede aprovechar con un Call ligero OTM de septiembre en una caída.
Más detalles en el cartel, desglosémoslo juntos. #OptionsFlow
AI 新贵 $CoreWeave(CRWV)$ con un volumen de transacciones de 9860 millones de dólares en Call ocupa el primer lugar, pero presenta una dominancia de venta (B:S 0.8), con una salida neta de 294 millones de dólares, lo que muestra que los fondos continúan reduciendo posiciones y la presión de venta sigue siendo fuerte. La acción ha retrocedido un 45% desde su pico en junio.
El gran hermano $英伟达(NVDA)$ registró 6450 millones de dólares en Call, con una ligera ventaja en la compra (B:S 1.1), además de que Morgan Stanley ha elevado su precio objetivo a 200 dólares.
La divergencia de emociones entre los líderes y los nuevos talentos puede indicar que el tema de AI está entrando en un período de rotación: en el corto plazo, se puede utilizar un spread de Call bajista para cubrir CRWV; NVDA aún se puede aprovechar con un Call ligero OTM de septiembre en una caída.
Más detalles en el cartel, desglosémoslo juntos. #OptionsFlow
【29 de agosto Informe de opciones de acciones de EE.UU.】
$Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) $ Call con el mayor volumen de transacciones, predominando las compras, y se observa una gran compra de 11 en noviembre 220C. Idea: Hacer un diferencial de precios alcista siguiendo la tendencia (octubre 200/220C o noviembre 220/240C siguiendo grandes órdenes).
$NVIDIA (NVDA) $ Actividad de ambos lados, compras de Call claramente visibles, también se observa una gran compra de 11 en noviembre 180C. Idea: Utilizar un diferencial de precios alcista ligero (septiembre 180/190C o octubre 185/200C).
$Tesla (TSLA) $ La cantidad en el lado Put es la más alta, pero B:S≈0.9 (tendencia a vender Put), en general neutral y ligeramente alcista. Idea: Hacer un diferencial de precios bajista en un mercado alcista (crédito) (vender 320P en medio de septiembre / comprar 300P) para recibir primas.
#OptionsFlow
$Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) $ Call con el mayor volumen de transacciones, predominando las compras, y se observa una gran compra de 11 en noviembre 220C. Idea: Hacer un diferencial de precios alcista siguiendo la tendencia (octubre 200/220C o noviembre 220/240C siguiendo grandes órdenes).
$NVIDIA (NVDA) $ Actividad de ambos lados, compras de Call claramente visibles, también se observa una gran compra de 11 en noviembre 180C. Idea: Utilizar un diferencial de precios alcista ligero (septiembre 180/190C o octubre 185/200C).
$Tesla (TSLA) $ La cantidad en el lado Put es la más alta, pero B:S≈0.9 (tendencia a vender Put), en general neutral y ligeramente alcista. Idea: Hacer un diferencial de precios bajista en un mercado alcista (crédito) (vender 320P en medio de septiembre / comprar 300P) para recibir primas.
#OptionsFlow
【9 de septiembre 美股期权龙虎榜】
📌 $Coinbase Global(COIN)$ Las transacciones de opciones de compra ocupan el primer lugar, y la compra es significativamente dominante. Sumado a la estabilización de Bitcoin y la expansión esperada de los negocios de derivados de Coinbase, el sentimiento del mercado es predominantemente alcista.
Estrategia: Establecer un spread de opciones de compra alcista fuera del dinero del 10-15% para septiembre-octubre, o vender un put garantizado en efectivo con Δ≈20 para captar la corrección.
📌 $露露柠檬(LULU)$ Las transacciones de opciones de venta han estallado, dominadas por los vendedores, debido a la venta por pánico tras la revisión a la baja de la guía de rendimiento anual.
Estrategia: Los conservadores pueden establecer un spread de opciones de venta bajista para cobertura; los agresivos pueden vender pequeñas posiciones de spreads de opciones de venta con alta prima, controlando estrictamente el riesgo.
📌 $Palantir(PLTR)$ Las opciones de compra representan más del 90%, pero la dirección activa es neutral. El precio de las acciones oscila en niveles altos, sin nuevos catalizadores en el lado de las noticias.
Estrategia: Priorizar un iron condor de ancho corto para jugar en el rango; si es alcista, se puede usar un spread de calendario de opciones de compra en lugar de comprar directamente, para controlar el riesgo de volatilidad.
📌 $特斯拉(TSLA)$ Las transacciones de opciones de venta son activas, pero la presión de compra neta no es fuerte. El enfoque sigue siendo la divergencia provocada por el "plan de salarios de un billón".
Estrategia: Los que son neutrales pero ligeramente alcistas pueden adoptar un iron condor/iron butterfly para converger la volatilidad; si se rompe el límite superior, se puede usar un spread de opciones de compra alcista en lugar de una compra desnuda.
📌 $Meta(META)$ Las transacciones de compra neta son positivas, los fundamentos están perturbados por la VR y la polémica de seguridad juvenil, coexistiendo el ruido a corto plazo y la lógica de crecimiento a largo plazo.
Estrategia: Los tenedores pueden usar un collar protector para reducir el riesgo; los que esperan un rebote pueden intentar un spread de opciones de compra alcista. #OptionsFlow
📌 $Coinbase Global(COIN)$ Las transacciones de opciones de compra ocupan el primer lugar, y la compra es significativamente dominante. Sumado a la estabilización de Bitcoin y la expansión esperada de los negocios de derivados de Coinbase, el sentimiento del mercado es predominantemente alcista.
Estrategia: Establecer un spread de opciones de compra alcista fuera del dinero del 10-15% para septiembre-octubre, o vender un put garantizado en efectivo con Δ≈20 para captar la corrección.
📌 $露露柠檬(LULU)$ Las transacciones de opciones de venta han estallado, dominadas por los vendedores, debido a la venta por pánico tras la revisión a la baja de la guía de rendimiento anual.
Estrategia: Los conservadores pueden establecer un spread de opciones de venta bajista para cobertura; los agresivos pueden vender pequeñas posiciones de spreads de opciones de venta con alta prima, controlando estrictamente el riesgo.
📌 $Palantir(PLTR)$ Las opciones de compra representan más del 90%, pero la dirección activa es neutral. El precio de las acciones oscila en niveles altos, sin nuevos catalizadores en el lado de las noticias.
Estrategia: Priorizar un iron condor de ancho corto para jugar en el rango; si es alcista, se puede usar un spread de calendario de opciones de compra en lugar de comprar directamente, para controlar el riesgo de volatilidad.
📌 $特斯拉(TSLA)$ Las transacciones de opciones de venta son activas, pero la presión de compra neta no es fuerte. El enfoque sigue siendo la divergencia provocada por el "plan de salarios de un billón".
Estrategia: Los que son neutrales pero ligeramente alcistas pueden adoptar un iron condor/iron butterfly para converger la volatilidad; si se rompe el límite superior, se puede usar un spread de opciones de compra alcista en lugar de una compra desnuda.
📌 $Meta(META)$ Las transacciones de compra neta son positivas, los fundamentos están perturbados por la VR y la polémica de seguridad juvenil, coexistiendo el ruido a corto plazo y la lógica de crecimiento a largo plazo.
Estrategia: Los tenedores pueden usar un collar protector para reducir el riesgo; los que esperan un rebote pueden intentar un spread de opciones de compra alcista. #OptionsFlow
【7 de agosto Opciones de acciones estadounidenses】
📌 La plataforma de entrega $Doordash(DASH)$ lidera hoy la lista de transacciones de Call (209 millones de dólares), pero casi todo proviene de una venta grande del 220C de septiembre, actualmente en más de 270 dólares, con una clara intención de cobertura en altos niveles. Si se considera que la tendencia alcista a corto plazo se desacelera, se podría considerar un spread de Call bajista 220/260 de septiembre, o reescribir 220C en acciones subyacentes para recibir la prima.
📌 $CoreWeave(CRWV)$ ocupa el segundo lugar en volumen de Call (172 millones de dólares), con una compra neta de 28.1 millones de dólares, actualmente alrededor de 121 dólares, y la tendencia se alinea con el flujo de capital en dirección alcista. Se puede considerar una posición alcista en el spread de Call 120/140 de septiembre, o vender el spread de Put 105/95 para obtener ingresos.
📌 La empresa farmacéutica $礼来(LLY)$ tuvo un volumen total de Put de 427 millones de dólares, con una compra neta de 6.08 millones de dólares, el precio de las acciones ha caído a alrededor de 641 dólares, y las instituciones han aumentado claramente su defensa. Si se espera que la corrección continúe, se podría construir un spread de Put bajista 640/600 de septiembre, con riesgo controlado.
👇 La lista completa está en el cartel, los datos no mienten, lo clave es cómo usarlos. ¿Cómo ajustarás tu posición?#OptionsFlow
📌 La plataforma de entrega $Doordash(DASH)$ lidera hoy la lista de transacciones de Call (209 millones de dólares), pero casi todo proviene de una venta grande del 220C de septiembre, actualmente en más de 270 dólares, con una clara intención de cobertura en altos niveles. Si se considera que la tendencia alcista a corto plazo se desacelera, se podría considerar un spread de Call bajista 220/260 de septiembre, o reescribir 220C en acciones subyacentes para recibir la prima.
📌 $CoreWeave(CRWV)$ ocupa el segundo lugar en volumen de Call (172 millones de dólares), con una compra neta de 28.1 millones de dólares, actualmente alrededor de 121 dólares, y la tendencia se alinea con el flujo de capital en dirección alcista. Se puede considerar una posición alcista en el spread de Call 120/140 de septiembre, o vender el spread de Put 105/95 para obtener ingresos.
📌 La empresa farmacéutica $礼来(LLY)$ tuvo un volumen total de Put de 427 millones de dólares, con una compra neta de 6.08 millones de dólares, el precio de las acciones ha caído a alrededor de 641 dólares, y las instituciones han aumentado claramente su defensa. Si se espera que la corrección continúe, se podría construir un spread de Put bajista 640/600 de septiembre, con riesgo controlado.
👇 La lista completa está en el cartel, los datos no mienten, lo clave es cómo usarlos. ¿Cómo ajustarás tu posición?#OptionsFlow
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