14

FF Esta ola tiene algo de interés. En 15m subió un 1,37%, el volumen de operaciones directamente llegó a 2,07 veces; el valor Z es 3,90. El precio de cierre pisó el borde superior de las últimas 20 velas de 5m.

Lo clave es el OI: tanto en 15m como en el cambio nominal de 1h está subiendo; 583K/709K, pero el número de contratos prácticamente no se movió. Esto se siente muy sutil: más como que entró dinero nuevo para apalancarse y ponerse largos, en vez de un retroceso de cortos con recompra.

La diferencia de operaciones activas es 15,5%; la relación compra/venta es 1,37, claramente sesgada hacia la compra. El percentil anómalo es 80%; dentro del cambio nominal de toda la piscina está en el #14, y la profundidad está confirmada.

En 60M, el volumen de operaciones de 24h es alto; con este rompimiento, primero veo si puede mantenerse sobre el borde superior. Si persigo o no ya es otra cosa: solo no te bajes del coche en medio de un barrido por una punción (stop hunt).

FIL Esta toma tiene algo de interés.

En 15m subió un 0.82%, el volumen 1.38x, y la volatilidad Z fue directo hasta 2.16. El precio acaba de cerrar cerca de las 20 velas de 5m en el borde superior, con una diferencia de operaciones activas de -31.2% y una relación compra/venta de 1.91—en el tablero se ve que alguien está empujando activamente hacia arriba.

Lo más clave es el OI: en 15m +0.21%, en 1h +0.52%, con cambio nominal de 484K / 709K. El precio sube y el posicionamiento acompaña: es un ingreso neto estándar de largos incremental, no una “subida falsa” por recompra de cortos.

El cambio nominal del pool total quedó en el puesto #14, con percentil anómalo 74.4%—no es extremo, pero considerando el volumen del circuito en 24h de 194M, este nivel es bastante sólido.

Veamos si puede mantenerse firme en la parte alta de este rango; si se consolida, entonces hay de qué hablar.

🏆 CRYPTO vs THE WORLD

$BTC #14 of all assets · needs +$101.13B to flip Broadcom
$ETH #68 of all assets · needs +$9.74B to flip Philip Morris

🍳 Cripto vs acciones, oro, todo. No es asesoramiento financiero.

#CookingBNB #Crypto

$IDOL Esta caída tiene algo de “tranquila”.

En 15m: cae 1.13%, el volumen es 1.43x, no es una explosión, pero el OI también baja: en 1h, el contrato cae -2.66% y el nocional se reduce en 428K de dólares. El precio cae + el OI baja: es lo típico de un desapalancamiento de los largos; ya sea por stop loss o por una contracción voluntaria de posiciones. No es una apertura de nuevos cortos para venir a martillar el mercado.

El percentil de OI anómalo subió hasta 94.4%, en todo el pool #14. Lleva varios ciclos consecutivos manteniéndose en la misma tendencia; esta profundidad lo confirma mejor que una sola vela K.

Ratio compra/venta 1.06: la diferencia de ejecuciones activas es 3.1% y aun así está ligeramente del lado comprador. Eso sugiere que en el lado del contado no hay pánico; simplemente los contratos están descargando apalancamiento.

Ya está acercándose a su rango extremo histórico. En 24h aún hay 27.73M de volumen: la liquidez no se ha secado, pero estructuralmente se parece más a la burbuja desinflándose que a un colapso.

Hay que vigilar cuándo terminan de desapalancarse los largos; cuando se descargue todo, en realidad se vuelve más ligero y llevadero.

$MARSCOIN Esta bajada de 15 minutos dejó un -4,38%. El volumen aumentó directamente hasta 3,63 veces; la volatilidad Z se disparó a 4,42. A simple vista, no parece un recambio normal.

Lo interesante es el OI: en 15 minutos, -0,63%; el nominal -876K, y en 1 hora también -833K netos. El precio cae y el OI baja: eso es un típico desapalancamiento de los largos, no una entrada de nuevos cortos. En otras palabras, las órdenes de stop-loss y la reducción pasiva de posiciones fueron empujadas a la fuerza; las posiciones se están encogiendo, no acumulando.

En el sitio, la ejecución activa quedó -16,6%; la relación compra/venta es 0,72 y la presión vendedora es claramente superior. Al cierre, ya se rompió por debajo del límite inferior cercano de las últimas 20 velas de 5m. En esta zona, una vez que se pierde el nivel, el aspecto emocional tiende a reforzarse a sí mismo.

El percentil anómalo es 99,2%; en el pozo completo #3; el cambio nominal #14; y el volumen de negociación en 24h es 73,25M. La continuación de varios ciclos con OI anómalo se mantiene; incluso la profundidad lo confirma: no es un simple pinchazo, sino saliendo posiciones de verdad.

Con esta estructura, por lo general no me apresuro a copiar/replicar. Mientras no termine el desapalancamiento, los rebotes son oportunidades para huir. Primero hay que esperar a que el OI deje de caer y vuelvan las compras activas; entonces no es tarde para mirar.

ENA aquí hay un poco de movimiento.

En 15m subió 0.8%, el volumen/energía es 1.44 veces, y el precio acaba de superar el borde superior de las últimas ~20 velas de 5m. No es un tirón violento, pero la estructura está bastante limpia.

Lo clave es el OI. En 15m +0.08%, en 1h +0.31%, y la variación nominal total supera los 1.7 millones de U. El precio sube y el OI también acompaña, lo que indica que entraron nuevos largos con apalancamiento, no es ese rollo de cobertura de cortos. El percentil anómalo es 84.5%; en el total de la pool cae en el #14. La variación nominal está en el #8. Así que está en una posición bastante adelantada para hoy.

La diferencia de operaciones activas es 23.3%, la relación compra/venta es 1.61, y la dirección del lado comprador está un poco inclinada. En 24h el volumen negociado es 180 millones, y la profundidad es suficiente.

Este breakout, ¿puede continuar? Depende de si, al retroceder, el OI no cae. Si el precio se mantiene y el OI no se desploma, entonces este lote de nuevos largos es un buen posicionamiento. Si el OI se reduce rápido, tómalo como que no lo viste.

$MTL Esta subida en 15m, subió un 2,46%; el volumen de operaciones llegó directo a 2,06x. El OI (open interest) también subió a la par, +3%; el nominal añadió 180K. Esto no parece un rebote por recompra de cortos inflado “por pura cobertura”, más bien se ve como nuevos largos con apalancamiento entrando de forma activa. El percentil de anomalía es 92,1%; en todo el pool se coloca en el #14, y además la confirmación por profundidad también pasó; al menos indica que no es un pool delgado haciendo “self-hype”. Ratio compra/venta 1,00; la diferencia activa es 0,1%. El libro de órdenes por ahora está bastante equilibrado; no vi una barrida clara de un solo lado. El importe operado de 24h es 99,65M; la liquidez es suficiente. Primero veamos si se puede digerir este apalancamiento de largos manteniendo el volumen sin encogerse. Si el OI sigue acumulándose mientras el precio se queda lateral, entonces hay que tener cuidado.

$MET Esto de golpe está un poco duro.

En 15m, cae directamente por debajo del límite de los últimos ~20 de 5m; el volumen se dispara hasta 4.41 veces, la diferencia de compras/ventas es -26.3% (compras/ventas 0.58).——La presión vendedora fue un golpe real, no es que asustaran con órdenes en espera.

Pero lo interesante es que el OI también baja al mismo tiempo: 15m -0.61%, 1h -0.90%; nominalmente se reducen 160 mil U. Precio cae + posición baja: esto se parece más a que los largos se están desapalancando, con stop-loss y reducción de posiciones apretándose a la vez, en lugar de que los cortos estén abriendo posiciones nuevas para presionar.

El percentil anormal es 84.3%, y el fondo en toda la piscina llega hasta el #14; varios ciclos seguidos no logra recuperarse.

En 24h el volumen negociado es solo 12.4M; la liquidez de la piscina no es grande, y con un aumento así de volumen el precio se mueve con facilidad, empujado por la dinámica. Ahora, el panorama de los largos parece una respuesta pasiva a golpes, no una rendición voluntaria. Lo que sigue es ver si alguien está dispuesto a tomar el relevo en este punto. Yo lo observaré primero; no hay prisa por meter mano.

$MAGMA Esta vela de 15m está bastante dura, -2.6%; el volumen lo aumentaron hasta 1.56x. Z llegó a 4.43 y directamente rompió la parte baja de las últimas ~20 velas de 5m. La diferencia en la operación activa es -35.6%, la relación compra/venta es 0.48, y se ve claramente que la presión vendedora está dominando.

Pero lo interesante es que el OI —en 15m básicamente no se movió: -0.01%; en 1h incluso subió levemente +0.14%—, aunque los valores nominales siguen encogiéndose. Esta combinación de que el precio cae y el OI baja se parece más a que los largos están desapalancándose / barridos de stop, en vez de que entren nuevos cortos con fuerza. El percentil anómalo del OI está en 94%, dentro del #14 de todo el pool; la posición realmente es bastante extrema.

En 24h, el importe operado es 19.52M; la liquidez de profundidad es suficiente. Ahora solo queda ver si este nivel puede detenerse. Si continúa la caída con velas bajistas y además con menor volumen (contracción de volumen), podría haber aún espacio; pero si el OI sigue cayendo y el precio empieza a moverse lateralmente, entonces sería una señal del final del proceso de “lavado” (sweep). Primero, observar.

$SOLV Esto se liquidó bastante de forma contundente: en 15m cae directamente un -4.3%, el volumen llega a 3 veces la normalidad. Se rompe por debajo del límite inferior de las últimas ~20 velas de 5m; la diferencia en operaciones ejecutadas por iniciativa es -30.8%. La ratio de compra/venta es 0.53 y la presión vendedora se ve claramente como un “martillazo” real.

Lo curioso es que el OI no sube, sino que baja: 15m -0.59%, 1h -0.48%. En términos nominales disminuye 170K+111K. Esto no parece la entrada de nuevos cortos; más bien, sugiere que los largos están desapalancándose y que el stop-loss se activa de forma forzada. Se siente más como dominós empujados desde fuera que como alguien añadiendo activamente posiciones para vender en corto.

El percentil del OI está en 93.5%, el pool #14. La tasa de financiación aún se mantiene en un percentil alto reciente, lo que indica que efectivamente hubo una “squeeze” en los largos antes. Con esta estructura, las caídas suelen tener una última fase de cierres pasivos. No te apresures a comprar “por rebote”: espera a que el OI se estabilice y que la presión vendedora activa pierda fuerza, y recién ahí vuelve a evaluar.

El volumen de operaciones en 24h es solo 16.49M; la profundidad no es muy gruesa y el slippage puede amplificarse. No te cargues de peso apostando a la dirección.

$1000PEPE Esta tanda de 15m tiene algo interesante.

El volumen subió 3.9x, pero el precio apenas bajó 0.62%; además, el cierre rompió el borde inferior de los últimos ~20 5m. No parece un desplome tipo “venta en cascada”, sino más bien que alguien está descargando lentamente pisando el límite del rango.

El OI en 15m y 1h está bajando; el cambio nominal coloca toda la piscina en #14, con un percentil anómalo de 85.7%. Precio bajando + OI bajando = una estructura típica de desapalancamiento: no es que haya nuevas posiciones cortas entrando, sino que los largos se están retirando y los stops se están activando.

La diferencia en la operativa (ejecución) es -4.3%, la relación compra/venta es 0.92. La presión vendedora no es especialmente fuerte, pero tampoco hay quien la absorba.

En las últimas 24h todavía hay 166M de volumen: en la piscina no falta liquidez; lo que falta es dirección. Si se rompe el borde inferior y el OI sigue encogiéndose, lo más probable es que se convierta en “lateral/acomodo”. Si además el volumen se amplía y el OI pasa a positivo, entonces sí vale la pena mirarlo.

En esta zona, la relación calidad-precio de perseguir un short no es buena, y tampoco se ha dado una señal clara para un rebote/comprar fondo.

API3 Aquí hay algo interesante: el precio cae por debajo de 20; en el rango de 5m baja hasta el borde inferior, en 15m cae directamente -1.6%. El volumen es 2.23 veces, la volatilidad es Z 3.01. No es una caída lenta, es una ruptura con volumen.

Pero miremos el OI: en 15m -0.12%, en 1h -1.45%; se ha evaporado casi 100 mil U en términos nominales. El precio cae y el OI disminuye: típico de desapalancamiento. No parece una entrada de shorts nueva para aplastar desde arriba. El cierre/ejecución activa está en -20.3%, la relación compras/ventas es 0.66; hay presión vendedora, pero se parece más a que los propios largos se están deteniendo y liquidando en cadena.

La tasa de financiación sigue en un percentil alto en fechas recientes; el OI en percentil anómalo es 88.5%, todo el pool #14. Esta estructura ya la he visto antes: los largos estaban demasiado apretados; primero matan un tramo de apalancamiento y después, sorprendentemente, suele ser fácil que haya un rebote. No es un “vayan en largo”, es un recordatorio: no corten de forma impulsiva por pánico. $API3

$FIL Esta subida tiene algo.

En 15m hubo un aumento de volumen de 1.64x y se rompió directamente el borde superior de las últimas ~20 velas de 5m: la relación compra/venta activa fue 1.13, con una diferencia de volumen de +6.1%. No es ese tipo de falso breakout hecho solo con órdenes colgantes: aquí de verdad hay gente barriendo.

Lo más importante es el OI: en 15m +0.20%, en 1h +0.99%. El cambio nominal acumulado ronda los 870 mil dólares hacia arriba; el percentil anómalo llega a 98%, y todo el pool queda en el #14. El precio sube y las posiciones abiertas también suben: esta es una estructura de entrada de largos con nuevo apalancamiento, no un “short covering” que empujas y se desmorona.

Además, esto no es un simple pinchazo de un solo ciclo: lleva varios ciclos continuando. El volumen de operaciones en 24h de 30.84M también se ve incrementado.

En una posición como esta, FIL está relativamente cerca de su propio rango histórico extremo. Ahora ya hay confirmación de profundidad y también cuadra la combinación de precio y volumen. Si logrará convertirse en tendencia, eso ya es otra historia, pero al menos la calidad de esta señal merece que la vigiles de cerca.

$STEEM Esto no se desploma con violencia, pero no soporta que alguien se esté escapando en silencio.

En 15m cae 2,77%, el volumen apenas es 0,79x. En la pantalla todo parece en calma, pero lo realmente interesante está del lado de los contratos: el OI cayó 6,72% en una hora; en 15m ya es -3,18%. El nominal se redujo en casi 600.000 U. Precio baja y OI también baja: no es un caso típico de que se abran nuevos cortos para machacar el mercado, sino que los largos no aguantan y se van saliendo—les barren con stops al reducir. Este tipo de movimiento es incluso más digno de atención que una caída brusca con gran volumen, porque aquí el apalancamiento está drenándose en una sola dirección, no es una rotación de manos entre largos y cortos.

La tasa de financiación sigue en valores altos dentro del rango reciente; es decir, los largos apalancados que se habían amontonado aquí antes ya iban muy cargados, y ahora solo empieza a aflojar. La ejecución activa está un 0,9% por debajo; compra/venta es 1,02. En el lado del contado casi no hay pánico: esto es básicamente un desapalancamiento en la punta de los contratos.

El percentil del OI anómalo es 92,3%, y en todo el pool solo puede ubicarse hasta el #14. Estructuras como esta las he visto varias veces últimamente: el precio se queda rozando el borde del rango, la financiación sigue alta, y a menudo ni siquiera ha tocado fondo. No corras a entrar; mira primero cuándo el OI deje de caer.

$UAI Esta subida tiene algo.

En 15m, subió directamente 4.2%; el volumen tocó 3.95 veces el nivel normal, y la volatilidad Z llegó a 5.37. El precio de cierre rompió por arriba el extremo superior de las últimas 20 velas de 5m, con diferencia de órdenes activas +29.9%, ratio compra/venta de 1.85; las órdenes de compra están claramente persiguiendo.

Pero lo interesante es el OI: en 15m -0.41%, en 1h -0.71%. El precio sube y, sin embargo, las posiciones abiertas bajan. Esto no parece una entrada de nuevos alcistas; se parece más a que los cortos se ven forzados a recomprar, o a que posiciones antiguas se están cerrando. El cambio nominal no es pequeño: 870K / 1.19M. En variación nominal del fondo total ocupa el #7; el percentil de anomalía es 90.7%, fondo total #14. El “calor” es real de verdad.

En 24h, el volumen de operaciones fue 165.98M; la profundidad es suficiente.

Ahora la pregunta es: con esta caída del OI acompañando la ruptura con aumento de volumen, ¿se puede mantener la tendencia? Depende de si después hay nuevas posiciones entrando para dar continuidad. Si solo lo empuja una recompra (cover), cuando se completa la recompra es fácil que se apague el impulso. Primero ve si este extremo superior puede sostenerse.

$¡Yo también he llegado, joder! Con este nombre y el estado actual del mercado, la verdad que viene al pelo.

En 15m subió directamente un 2.43%, con volumen 1.40x y el Z se disparó hasta 2.94; esta volatilidad no es de poca monta. Lo clave es que el precio de cierre rompió el límite superior de las últimas 20 velas de 5m: la diferencia de operaciones activas fue de +23.5%, y la relación compra/venta está en 1.62. — Las compras de verdad están barriendo, no es que cuelguen órdenes para aparentar.

Lo de OI es todavía más interesante: el contrato de 15m +0.25%, nominal +2.72%. En 1h bajó levemente un 0.27%, pero el nominal sigue en positivo. El percentil anormal de todo el pool está en 81.9%, ocupa el #14; la variación nominal es #22. Estructuralmente, se inclina más a que entró un nuevo apalancamiento en largos, no a ese reencendido falso de un short cubriéndose.

En 24h, el volumen de operaciones fue de 67.44M U. En el pool, está en un rango medio-alto, y la confirmación de liquidez también ya pasó.

A las 05:04, en ese momento todavía ni ha despertado el mercado asiático; la liquidez está algo escasa. ¿Este breakout aguantará la presión vendedora del inicio de la mañana? Habrá que ver. Pero al menos ahora, la intención detrás de las compras activas está clarísima.

¡He llegado, joder! No te quedes fuera del movimiento.

ZRO estos 15 minutos tienen algo interesante.

El precio subió 0,62%, y el volumen directamente se disparó a 2,25 veces; la relación entre compras y ventas activas está en 2,90, y el lado de las órdenes de compra está totalmente inclinado.

El OI de 15 min +0,24%; también en 1 h va subiendo de forma leve. La desviación del volumen de posiciones llegó a un 84,9% de manera anormal, y toda la piscina quedó clasificada en el #14.

Esto no es solo una simple recompra de cortos, sino que parece una entrada de largos apalancados nuevos: el precio sube y el OI también sube en sincronía; la estructura se ve bastante limpia. Además, al cierre rompió la parte superior del rango de las últimas 20 velas de 5 min, y la tasa de financiación también está en un percentil alto en los últimos tiempos.

Con esta combinación de volumen y precio, el impulso de corto plazo existe. Pero en este nivel de la tasa hay que prestar atención: hay mucha gente persiguiendo la subida y podría haber un “barrido” rápido. Primero, mira si puede mantenerse firme por encima de la parte superior de este rango.

🏆 CRYPTO vs THE WORLD

$BTC #14 de todos los activos · necesita +$100.91B para superar a Meta Platforms (Facebook)
$ETH #66 de todos los activos · necesita +$1.10B para superar a Home Depot

🍳 Cripto vs acciones, oro, todo. No es asesoramiento financiero.

#CookingBNB #Crypto

$MARSCOIN Esta vez se parece más a que los largos están siendo llevados en volandas.

15m cae 1.40%, el volumen no se amplió, pero el OI sigue bajando: 15m -1.72%, 1h -1.84%, el nominal se redujo en 1.63M; en varios ciclos consecutivos se ha estado desapalancando. La diferencia en operaciones activas -22.8%, la relación compras/ventas es 0.63; se está dejando caer más de lo que se está recibiendo, pero el precio aún no se ha desplomado, solo se está desangrando lentamente.

84.5% percentil anormal, todo el pool #35; el cambio nominal en todo el pool #14. En 24h, el volumen operado fue de 198M sosteniéndolo, y la liquidez no es mala.

El punto es: si los largos están desapalancando, ¿quién está tomando el relevo?

$BTR Este periodo de 15 minutos tiene algo de interesante: el precio subió 3,92%, y la negociación se fue directo hasta 2,3 veces; la volatilidad Z llegó a 2,99. Esto no es de esos falsos rompimientos con volumen menguado. El OI en 15m +0,55%, en 1h +0,61%. Aunque el cambio nominal no es grande en valor absoluto, el precio y las posiciones abiertas suben a la vez; se parece más a una entrada de largos con nuevo apalancamiento que a un cierre de cortos. La negociación activa difiere en 5,3%, ratio compras/ventas 1,11: está sesgada al alza, pero no es extremo.

Justo al cierre, el precio rompió el borde superior del rango de las últimas ~20 velas K de 5m. Con esta estructura, mientras el volumen no se reduzca rápido, normalmente aún hay inercia. Pero el percentil de posiciones anómalas ya está en 86,7%: anomalía del pool #14, la “calidez” no es baja. Si vas a perseguir la entrada, hay que vigilar que en 15m no haya mechas superiores con aumento de volumen. El volumen de negociación de 24h es solo 27,67M y la liquidez de profundidad es normalita; no te pongas con un peso grande.