Vink柒

Si mañana llega otra vela bajista, entonces el retroceso de los 74,500 debería llegar muy pronto; en este punto cierro por completo todos los shorts de retroceso que acabo de abrir

Luego preparo para cargar todas las posiciones largas entre 70,000 y 68,000
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En los últimos 3 días, el sentimiento de todo el mercado completó rápidamente un ciclo de “sorpresa” – “duda” – “convicción” – “codicia”, que normalmente solía tardar semanas en completarse...

Es difícil creer que las personas pudieran cambiar de inmediato desde una mentalidad de mercado bajista a una mentalidad alcista en solo 3 días.

Y esta rara aparición tiene su origen en el asunto de Trump y el Departamento del Tesoro; eso ya es suficiente para que sigamos manteniendo una actitud de alerta y tensión.

Sigo creyendo que “comprar de forma cautelosa” es mucho más seguro que “comprar con desenfreno”.

El clímax de las emociones debería ocurrir al final de la tendencia alcista, y no en la primera ola del rebote desde el fondo.

Aquí no es un buen lugar para perseguir compras. Para ser sinceros, este impulso alcista ha sido de verdad poco común: la pendiente es demasiado alta, lo que hizo que el sentimiento de duda se transformara directamente en codicia.

Las compras periódicas (DCA) en contado ya se han detenido por completo. Veremos si más adelante habrá nuevas oportunidades para hacer DCA.

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顺着上集讲，触及高点后的回调，目前的占比已经到了7.2%
如果没有持续的利好资金流入，那么7%的位置就会出现反弹

也就是说，BTC会在短期触顶后迎来回调，这次回调就是再给一次上车机会，也就是对更高的低点的预估在6w8-7w

从下跌盘整再下跌，转换为了上涨盘整再上涨。小级别的上涨会逐步演变成大级别周期的上涨

现在说牛市初期还挺早的，别想着买到最低点，根本就是不可能的；买到那也只能算你运气好

最好的操作是：熊末期做定投，分很多批买入，比如6w以下（就是跌到3w，你定投过后的均价也会在4w多）
然后在牛市分两段加仓：上涨盘整上涨完全走出来之后，再加仓

Todo parece como un ciclo que se repite. No sé por qué, pero siento que el patrón se parece demasiado al de 2022.
Un máximo aún más alto y un mínimo aún más bajo.
Y ya estamos otra vez a punto de que comience el cuarto trimestre.

Además, habrá otra corrección que formará un mínimo más alto, y ese mínimo no caerá por debajo de 6w5. Al final, es el momento de entrar.
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8 de agosto, mínimo más alto
#BTC $BTC

Te recomiendo un software para seguir el precio; es de lo mejor que he usado hasta ahora, y es un poco mejor que TV. Openmarket, sirve bien para todo tipo de estilos.

Sigo viendo ETH: aún necesito observar la corrección; todavía no es momento de una tendencia alcista. Continúo esperando la oportunidad para comprar en el fondo.
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Los gaps del gráfico diario ya se han completado y cubierto; ahora solo queda que se consolide un tiempo y luego vuelva a caer.
Después podrás abrir compras otra vez.
#ETH $ETH

Esta noche se actualizará el folleto de cotización de algún Xin
¡El beneficio neto del segundo trimestre explotó!
Todos los sectores relacionados se dispararon
A ver si se puede conseguir una asignación de acciones esta vez

Microestrategia vuelve a empezar a vender monedas; como era de esperar, una vez que pasa la primera vez, hay innumerables más, aunque ya ha cedido muchos CTO a otras instituciones

¡Qué destaque! Siento como si los otros pedidos ya no existieran.

Creo que el Sr. Qian debería ir a verlo: 6w8. En realidad, también se puede intentar 7w; justo para cubrir el hueco del gráfico diario.
#BTC $BTC

En cuanto la cuota de mercado de USDT supere el 8,8%, siempre llega una corrección; es decir, que el BTC tocará fondo a corto plazo.

Aunque el dinero se convierta en U, igual no se puede mantener; con el tiempo, uno no puede evitar cambiarlo por BTC. Así es el mercado.
#BTC $BTC

He vuelto a repasar lo que pasó en el mercado el 1 de julio:
Meta sube, mientras las acciones de chips caen.
A simple vista parecen dos direcciones distintas, pero en realidad el mercado está poniendo precio a lo mismo:
esta ronda de IA quemó tanto dinero… ¿cómo se va a recuperar la inversión?
Muchos, al ver que Meta quizá venda capacidad de cómputo de IA, piensan al instante: ¿no habrán comprado demasiado?
Pero yo creo que no es del todo así.
Meta, por un lado, sigue aumentando el gasto de capital; por otro, avanza en la comercialización de la capacidad de cómputo. Esto se parece más a “mantener lo nuevo con lo viejo”: convertir parte de la capacidad antigua en flujo de caja y, con eso, seguir invirtiendo en la siguiente generación de capacidad, que es la más escasa.
Así que el problema no es que la capacidad de cómputo para IA no tenga demanda, sino que las capacidades de distintas generaciones empiezan a revalorizarse.
Meta sube porque el mercado ve la posibilidad de que la infraestructura de IA pase de ser un centro de costos a convertirse en un activo generador de ingresos.
Las acciones de chips caen porque el mercado empieza a preocuparse por el punto de inflexión entre oferta y demanda de los chips de la generación anterior, y por el “descuento” de la valoración que se produce después de que el precio de la acción haya subido demasiado en el tramo previo.
Que caiga la bolsa no significa que la demanda se desplome.
Dicho con más precisión, el 1 de julio no es el fin del relato sobre la IA, sino una actualización del relato.
Antes el mercado miraba:
quién compró más GPU.
Ahora el mercado empieza a mirar:
quién puede convertir las GPU en flujo de caja.
La infraestructura de IA está pasando de la “competencia de gasto de capital” a la “competencia de operación de activos de cómputo”.
Ahí es donde realmente vale la pena prestar atención a los cambios de este ciclo.
$META.US

Después de todo ese flujo de liquidez que se absorbió de abajo, finalmente llegó el alza. Ahora las órdenes están bastante estables y ya estamos en un nivel de resistencia. Estamos a comienzos del tercer trimestre; debería haber primero un rebote y luego todavía caer una vez más. En el cuarto trimestre, en general, se moverá hacia arriba.

Depende de cómo sea la reducción del balance de Wosh: ¿cómo la recortan?

Como siempre: por mucho que caiga, no puede caer demasiado. Como máximo, como mucho se perdería 50%; y al alza, 200%. Una relación de ganancias/pérdidas de 1:4.
$BTC

La línea principal de hoy

Capa 1: los súper gigantes de la nube le entregan el dinero a Nvidia.

Microsoft, Meta, Amazon y Google, con el fin de construir centros de datos de IA, compran a gran escala GPU, sistemas completos, redes y soluciones de IA.

Así, Nvidia se queda con el mayor aumento de ingresos y la elasticidad de beneficios; esta es también la lógica de precios más central del mercado alcista de IA de los últimos dos años.

Capa 2: el crecimiento de Nvidia empuja al almacenamiento a convertirse en el nuevo cuello de botella.

Cuantas más GPU se venden, más servidores de IA se necesitan; por tanto, crece la demanda de HBM, DRAM de gama alta, NAND y empaquetado avanzado.

En ese momento, el “pozo de beneficios” empieza a expandirse desde los “chips de cómputo” hacia la “oferta de almacenamiento”.

Micron, Hynix y Samsung no suben solo por una recuperación cíclica simple, sino porque se convierten en una pieza indispensable de las fábricas de IA.

Capa 3: después de que las empresas de almacenamiento ganan dinero, tienen que seguir ampliando capacidad.

Micron, Hynix y Samsung, para cumplir los pedidos a largo plazo de sus clientes de IA, deben aumentar el gasto de capital: construir fábricas, comprar equipos, hacer empaquetado avanzado y mejorar el rendimiento (yield). Entonces, los nuevos pedidos empiezan a fluir hacia
$AMAT.US

$LRCX.US

$KLAC.US


ASML, estas empresas de equipos, así como las de materiales y componentes aguas arriba, y las de ingeniería de planta.

La migración de las ganancias no se completa de la noche a la mañana: se transmite capa por capa a lo largo de la cadena industrial.

Primera etapa: el gasto de capital de los gigantes de la nube se dirige hacia Nvidia; las GPU se convierten en el primer “ancla” de valoración del mercado alcista de la IA.

Segunda etapa: Nvidia entrega más sistemas de IA; HBM y el almacenamiento de gama alta se consolidan como el nuevo cuello de botella; Micron, Hynix y Samsung empiezan a capturar la elasticidad de beneficios.

Tercera etapa: para asegurar los pedidos futuros, las empresas de almacenamiento se ven obligadas a aumentar el gasto de capital; las empresas de equipos y materiales vuelven a situarse en la entrada del flujo de pedidos de la siguiente ronda.

En otras palabras:
El capital compra primero al líder más visible; luego compra el cuello de botella que el líder aprieta; y, por último, compra las palas detrás de la ampliación de capacidad del cuello de botella.

El libro naranja de codex también ha obtenido una insignia de 2k

De verdad te enseña codex desde cero, para que puedas hacer tú mismo una aplicación de seguimiento del mercado; busca los datos que necesitas. Lo que necesites, puedes ver mi Twitter

Cállate ya, Azu
Abajo todo es para comprar a precio de ganga, ya no hay espacio, $BTC

Mira el mapa de liquidaciones: ¿a qué rangos de precio se están produciendo las liquidaciones de gran cuantía? Entonces, ¿qué rangos de precio tienen más probabilidades de convertirse en un fondo o un techo a corto plazo? Después de la liquidación, lo más probable es que entre en una fase de consolidación durante un periodo.

Más abajo: es cuando hay liquidaciones masivas de 4w6 y 1w7. Hoy recién estalló una liquidación masiva.
Más arriba, lo más cercano sería 6w4: tiene 1800 BTC que se liquidarán.

豆包 lanza la versión profesional

Paquete estándar mensual 68元, paquete anual continuo 688元
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¿Eres un pro en trading?

Los fondos siguen subiendo y los picos también marcan nuevos máximos
Deberíamos ver un movimiento hacia la zona de 67-70 para cubrir el hueco de la caída diaria
A largo plazo, todavía no hay condiciones que se cumplan para un mercado alcista

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