币圈老腊肉1688-kevin

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美股开盘前瞻：别光盯着闪迪流口水，下周主力要换方向？

周末复盘别偷懒。

上周五美股虽然小幅回调，但标普周线三连阳是实打实的，盘中还创了新高。这行情不是结束，是资金在调仓换挡。

先丢个数据：周五盘前，存储三巨头继续抽风，SK海力士一度涨超6%，三星跟着喝汤，全是拜闪迪那场投资者日所赐。

这老哥画了个大饼——2028到2030财年营收年增15%-19%，毛利率稳在80%附近，还承诺多余现金全分给股东。

外资当天狂买韩国股票3万亿韩元，干得KOSPI差点站上7000点。外网讨论区都炸锅了，空头被这“散财童子”的架势直接吓尿。

但你别光看表面热闹。周五美股资金流向其实很鸡贼——钱从前期涨疯的光通信（Coherent跌8%）和网络设备（思科跌8.4%）里撤出来了，转头扑向存储和AI软件。

有人会说消费数据疲软、9月加息概率还在，科技股悬了。但你看市场怎么走的？标普新高后小跌，那是正常的获利了结“消化期”，根本不是恐慌性出逃。只要AI资本开支逻辑没破，存储这条线的底层支撑就硬邦邦。

具体怎么干：

SNDK：盘前别再追高，等回踩5日线（大致1430-1450区间）再考虑上车。摩根大通刚给了2250美元目标价，长线逻辑顺，但短线超买是事实。

SOXL：这玩意儿波动大。如果周一开盘能站稳149.8，可以轻仓跟多，止损放在143.8下方。想做空的，等它跌破143.8确认走弱再动手，别在急跌时盲目追空，容易被反抽打脸。

RDDT：这种情绪跟风票，先看154附近有没有量。没量就观望，别去当解放军。

总之，下周主战场还在AI基建链条上，但内部会高低切#标普500财报超预期 #美国7月零售销售下降0.6% #闪迪涨7%因营收增长展望
$SNDK $SOXL $RDDT

$APR 从暴涨192%到暴跌62%——APR三天归零式崩盘，谁在收割？

8月12日，aPriori项目方宣布从早期投资者回购约5.3%总供应量的APR代币，价格从0.19美元暴力拉升至0.63美元，涨幅192%。

然而仅三天后，APR单日暴跌62%，价格回落至0.19美元附近，几乎抹去全部涨幅。24小时净流出达1014万美元，换手率极高。

谁在砸盘？

罪魁祸首是低流通+高锁仓的结构性陷阱。APR总供应10亿枚，流通仅2.78亿枚（约28%），72%的币还在锁着——庄家手里有7.22亿枚未解锁筹码。

7月23日刚解锁5434万枚（占流通22%），10月23日还有下一轮。

回购那5.3%在7.22亿面前连零头都算不上。所谓"回购利好"，本质是帮早期投资者低成本筹码体面退出，让散户接盘。

RSI冲到极度超买后快速砸回，形成典型"消息驱动暴涨后的获利了结"。

5分钟、15分钟、30分钟连续净流出，短线资金全面兑现。

加息押注大撤退！9月概率仅剩28%，8月CPI是最大变数

美国7月零售销售意外下滑0.6%后，交易员彻底放弃对今年美联储加息的预期，目前普遍预计2027年中期前最多加息一次，较此前两次的激进押注大幅退缩。

CME FedWatch显示，9月加息概率已从一个月前的70%骤降至28.6%，维持利率不变概率升至71.4%。10月加息概率约40%，12月概率从7月底高位大幅回落。

驱动预期逆转的，是一系列偏弱数据——7月非农负增长、CPI同比3.4%符合预期、PPI环比持平。

零售数据成最后一根稻草。但关键悬念在8月CPI——原油过去一周反弹约10%，韩国投资证券警告若油价维持当前水平，8月CPI可能反弹至3.6%-3.7%，东方金诚也指出能源价格反弹是主要上行风险。

通胀"拉锯战"远未结束，债市仍不买账，10年期美债收益率升至4.70%。

美联储主席沃什放弃前瞻指引后，数据对利率预期的影响显著增强。8月CPI若超预期，加息预期随时可能卷土重来。

操作建议：
9月前可博弈"不加息"逻辑，做多2年期美债，止损参考收益率升破4.5%，目标4.0%；

若8月CPI超预期，做空短债，止损收益率跌破4.0%，目标4.7%。

黄金关注4400美元支撑，跌破则观望。#交易员下调2027年中前美联储加息押注 $XAU
$XAG $SNDK

#BNB链将激活Pasteur硬分叉 硬分叉=暴涨？Pasteur来袭，可以无脑冲了吗？

BNB Chain宣布Pasteur硬分叉将于8月25日10:30（UTC+8）在主网激活，节点须升级至v1.7.7。

测试网TPS从1237飙升至2324，提升近88%，验证者执行时间从125ms降至15ms。

三个提案各司其职——BEP-682堵住跨链桥验证者签名可重复计算的漏洞；

BEP-695确保轮换后的旧密钥彻底失效；BEP-675让区块打包“一次执行、快速验证”。

技术上看，安全性和吞吐量双提升，对BSC生态是实打实的基建升级。

但硬分叉≠必然暴涨。历史数据说话——Fermi硬分叉前BNB曾跌约25%。

当前BNB报8.2亿飙至$10亿+——“买预期”已经打满，“卖事实”风险正在积累$BNB
$BNBHolder

数据越差越涨？零售"爆雷"后资金开始跑路？

继7月CPI同比3.4%、PPI同比4.7%双双低于预期后

美国7月零售销售环比骤降0.6%，远逊预期增长0.1%，创2025年5月以来最大跌幅。

周五标普500跌0.2%收7785.76点，纳指跌0.3%报26729.16点，在周四创历史新高后冲高回落。

弱数据降低加息预期，但市场已提前定价——CPI公布后标普两日涨超1.3%，零售"爆雷"反而触发"利多出尽"式获利了结。

板块内部剧烈分化：存储闪迪单周暴涨35%，资金从光通信等前期热门板块大幅流出。

所谓"坏消息就是好消息"的逻辑正在失效——市场开始担忧消费失速反噬盈利。

存储虽受益AI叙事，但年内460%涨幅已充分定价；光通信回调节奏取决于资金是否回流。

操作建议：

标普500在7800上方可轻仓试空，止损7850，止盈7700；

若跌至7700企稳可逢低做多，止损7650，目标7800。

存储不宜追高，闪迪若回踩1400美元可试多，止损1350

光通信关注Lumentum，850美元附近低吸，止损820，目标920。#美国7月零售销售下降0.6% $LITE $SNDK $SNXX

库存42连降遇上关税大棒，铜价的狂欢还能持续多久？

LME铜库存连续42个交易日下降至204,975吨，创2014年以来最长连跌纪录，较5月中旬近乎腰斩。

现货较三个月期铜升水飙至434美元/吨，为2021年以来最高。

LME三个月期铜报14,171美元/吨，年内上涨近14%，距历史高点仅一步之遥。

库存骤降非单一因素——贸易商赶在精炼铜关税落地前将金属抢运美国。

美国已对半成品铜征收50%关税；商务部建议2027年起对精炼铜加征15%、2028年升至30%。

COMEX库存飙升至73万短吨历史新高，而非美地区LME与SHFE库存均处极低水平。

智利暴风雪致头部矿企停产、铜精矿TC跌至-175美元/吨历史极值，供给端与关税双重挤压形成"非美紧缺、美国囤积"的撕裂格局。

有观点认为涨势脱离基本面，但COMEX-LME价差已隐含2028年30%关税概率达37%——铜价正在提前交易关税预期。

连涨七周的事实证明，这不是情绪炒作，而是结构性供需错配与政策预期的共振。

操作建议：
LME铜短线在14,200-14,300美元区间可轻仓试空，止损14,500美元（历史高点），止盈13,800美元；

若回调至13,500-13,600美元企稳，可逢低做多，止损13,300美元，目标14,500美元。

关税靴子落地前波动率将持续高位。$COPPER $XAU $XAG #LME铜库存连跌42日创2014年来最长

#英伟达披露持股SpaceX210亿美元及英特尔300亿美元
AI巨头的太空赌注：英伟达510亿持仓曝光，跟不跟？

英伟达8月14日13F文件披露，截至二季度末持有SpaceX约1.228亿股（价值近210亿美元）

同时持有英特尔约2.148亿股（价值300亿美元），两项合计超510亿美元，占其总资产约25%。

SpaceX持仓源于英伟达今年1月对xAI的100亿美元投资，2月xAI并入SpaceX后股权自动转换；

英特尔持仓则来自去年50亿美元战略投资，三个月内市值从95亿暴增至300亿。

市场质疑这仅是财务投资，但SpaceX宣布AI数据中心独家采用英伟达芯片，马斯克承诺明年获得Vera Rubin GPU“大量配额”——这分明是产业链深度绑定。

英伟达从“卖水人”升级为太空AI基建的顶层设计者。英特尔方面，联合开发PC及数据中心芯片的战略协同正在兑现。

操作建议：

SpaceX当前140美元，较6月底170美元跌18%。短线可在138-142美元区间轻仓试多，止损135美元，目标160美元；

若反弹至155-160美元可逢高试空，止损165美元，止盈140美元。$NVDA $SPCX $INTC

#COW24小时上涨55.77% 一天飙涨55%！COW这波是逼空狂欢还是新起点？

COW代币24小时暴涨55.77%，突破1.5 USDT，最高触及1.556 USDT。

CoW Protocol主打意圖交易與MEV保護，受DeFi資金回流與社區熱度推動。

拆解内部结构，这次猛拉更像是杠杆故事炒热了，不是DeFi定价逻辑变了。代币从约0.10美元一天拉到接近0.174美元。

1小时资金费率一度跌至-2.0000%，空头持续付费，轧空结构完整。RSI冲至91高位钝化，量能同步放大。

有人质疑涨势脱离基本面，但市场走势印证了逼空逻辑——负费率下空头持仓未撤，价格被钉住，逼空动能仍在。

不过CoW Protocol已全量解锁，无新增抛压干扰。

操作建议：

短线若反弹至0.155-0.158区间可轻仓试空，止损0.162，止盈0.145；

若回调至0.135-0.140企稳可逢低做多，止损0.130，目标0.160-0.175。$COW

闪迪狂飙13%后，是上车还是站岗？

一、发生了什么？

8月13日投资者日，闪迪抛出“核弹级”长期蓝图：预计2028-2030财年营收保持中高双位数增长，非GAAP毛利率约80%、营业利润率约75%、FCF利润率约50%；

同时承诺完成业务投资后100%超额现金返还股东。消息一出，股价盘中暴涨超17%，收盘涨13.67%报1528.11美元。

二、凭什么这么猛？

上涨的核心支撑有三层：①AI推理驱动——公司判断AI从训练向推理扩张将引爆存储需求，预计2030年企业数据中心闪存TAM达1.2泽字节；

②极致利润模型——80%毛利率+75%营业利润率+5%费用率，在半导体制造业极为罕见；

③高订单见度——已签8份长期协议（含3家美国超大规模云巨头），覆盖2028财年约三分之二的比特出货量，合同总价值约940亿美元。

三、市场用脚投票验证了逻辑

有人质疑“长期指引只是画饼”，但市场给出了明确回应：存储板块集体跟涨——美光涨7%、SK海力士涨8.8%、西部数据涨10%。

高盛指出资本回报力度“远超同业”。更关键的是，股价从7月29日低点998美元至今已累计涨近50%——这不是一日游，是趋势资金在持续涌入。

四、操作建议：怎么上车、怎么下车？

做多策略：回踩1450-1480美元区间（8月13日收盘价1528的3-5%回调位）分批建仓，止损设在1400美元（跌破前期平台支撑），目标看1650-1700美元（对应市值约2500亿美元）。

做空策略：若放量跌破1480美元可轻仓试空，止损1530美元（突破前高则止损），目标1420-1400美元。当前做空属于逆势，仓位务必控制在2%以内。

关键观察：盯住NBM协议执行进度和AI存储需求数据——这是支撑80%毛利率的命脉。趋势已成，回调即是上车机会，但切勿追高满仓。#闪迪涨7%因营收增长展望 $SNDK $SNXX $SKHY

$AKE 空单仓位搞进去
稳妥点价格多一个0
保守点价格多两个0
激进点价格多三个0

$CL $BZ $XAU 伊朗回应特朗普涉霍尔木兹海峡言论

综合外媒报道，美国总统特朗普14日声称，“击败伊朗后”他很快就会“宣布霍尔木兹海峡为美国领土”。

对于特朗普的说法，伊朗外交部副部长加里巴巴迪回应称，“霍尔木兹海峡不是靠一条贴文、一艘航空母舰、一项行政命令或一次竞选演讲就能控制的。

伊朗既不惧怕威胁，也不会被武力威慑吓倒。”伊朗伊斯兰革命卫队海军司令阿里·阿兹马伊14日还称，霍尔木兹海峡仍然关闭并受伊朗军方完全管控。

“实际情况应该在现场而不是在美国官员的声明中被看到。”

🧧 好的

美股盘面分析：零售“爆冷”+油价“爆表”，市场在玩“跷跷板”

兄弟们，昨晚美股三大指数小幅收跌，但市场内部却暗流涌动。

一面是零售数据“爆冷”强化了加息结束预期，另一面是油价因霍尔木兹海峡局势暴涨，能源股狂欢，科技股承压。市场在“通胀降温”和“通胀反弹”之间反复横跳。

宏观消息面：冰与火之歌
零售销售“崩了”：美国7月零售销售环比下降0.6%，创一年多最大降幅，远低于预期。加上本周温和的CPI和PPI，市场对美联储9月加息的概率预期已崩塌至25%左右，美元指数跌至阶段低位。

油价“爆了”：霍尔木兹海峡通行近乎停滞，WTI原油周涨约5.4%，布油逼近90美元。特朗普威胁称“不久将宣布霍尔木兹海峡为美国领土”，地缘风险溢价直接拉满。能源板块成为当日最强。

各类资产影响：各走各路
股市：标普500跌0.17%，纳指跌0.28%，道指跌0.20%，但市场广度尚可，小盘股罗素2000逆势周涨1.12%。

半导体内部严重分化，存储和光通信暴涨（闪迪周涨35%，AAOI涨15%），但设备股如应用材料、博通因预期太高遭重挫。

债市：10年期美债收益率收报4.68%，30年期升至5.25%的19年高位，长短端利差走阔至108个基点，曲线陡峭化显示市场相信加息结束，但并未相信通胀已死。

商品与外汇：黄金反弹至4376美元，美元指数跌至99.67。日元兑美元再度逼近160关键关口。

现在市场交易的是“通胀降温但地缘风险升温”的复杂剧本。零售数据给了“不再加息”的理由，但油价持续上涨又会反过来推高通胀预期，美联储可能陷入两难。

短期看，存储和能源是两条明确的主线，但仓位要灵活，盯紧油价和美债收益率的走势$DRAM $CL $XAU #美国30年期国债拍卖收益率创2001年新高 #全球股市逼近历史高位 #油价小幅走高

#anthropic早期ipo会议未谈估值财务 Anthropic闭门会不谈估值，这葫芦里卖的什么药？

AI超级独角兽Anthropic正在为可能是史上最大规模的IPO冲刺，目标最早9月或10月上市。但最近跟潜在投资者的闭门会议，画风有点奇怪。

Anthropic近期与投资者的初步沟通会议，由CFO主持，主要围绕Claude模型、Claude Code、企业市场定位和管理团队等“务虚”内容展开。关键是没有讨论估值和具体财务数据。

而此时，市场正流传其IPO估值可能高达2万亿美元，直追甚至超越SpaceX的纪录。

为啥不聊钱？有两种可能。一是底气足，用产品说话。公司二季度营收预计超115亿美元，同比暴增14倍，还首次实现盈利。

年化收入5月已突破470亿美元，增速惊人。二是主动降温预期。2万亿估值是投资者的估算，并非公司官方目标。

加上近期美国出口管制曾迫使Anthropic撤下先进模型，引发了客户不安。管理层可能想通过会议，先把投资者信心稳住，而非把预期吊得太高。

有人会说“不聊估值是不是心里没底？”但从另一个角度看，这更像是在效仿优秀科技公司的路演策略——当基本面增长足够硬核（季度翻倍、毛利率跃升至70%以上），公司的使命和产品路线图比当下数字更有说服力。真正的估值博弈，会留给正式路演阶段。

Anthropic上市大概率是今年最重磅的科技IPO之一，目前属于“造势期”。

真正的交易机会可能不在上市首日追高（参考SpaceX先涨后破发的教训），而在其上市前后，观察市场对AI赛道整体估值的重估，这会直接映射到Palantir、Nebius等同类AI概念股的交易上。$ANTHROPIC $SPCX $NBIS

$CL $BZ 原油价格维持高位震荡

消息面上：据Politico：白宫官员称美伊局势暂无变化，尚未有关于美伊停火协议延长的消息 。