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$BTC rebotó desde 67.6K después de que el corto de ayer se convirtiera en una operación ganadora que siguió avanzando: beneficios asegurados para la semana tras una subida lenta y gradual. Si aprovechaste ese movimiento, buena ejecución.

Ahora vemos un pequeño rebote hacia la primera ineficiencia de 1H, alrededor de 69.5K. Después de una caída así, no me apresuro a abrir nuevas posiciones. Dejaré que el precio vuelva a acumularse y muestre sus cartas.

En 4H, apenas rellenamos la mecha, así que busco un relleno más profundo e, idealmente, un mínimo más bajo. La zona de 65.1K–67.5K es un área clave de soporte HTF donde buscaré señales de entrada en largo y posibles reversiones.

Al alza en 1H, hemos dejado bastantes ineficiencias bajistas. Podrían ofrecer configuraciones para cortos rápidos, pero serían entradas tardías: solo las tomaré si antes no tenemos ese relleno más profundo.

El mejor escenario: rellenar el desequilibrio actual de 1H y luego obtener una señal clara para entrar en corto en NY, después de la publicación del PPI. El POI de calidad para un corto en 4H es el reequilibrio del mínimo de 72.7K, pero no creo que eso vaya a ocurrir hoy.

Mi escenario ideal: rechazo en uno de los dos desequilibrios inferiores, un movimiento a la baja y, luego, señales para entrar en largo y aprovechar un buen rebote de alivio. Si no hay ventaja, no hay operación: deja que el gráfico venga a ti.

Todo el mundo persigue esas enormes capturas de pantalla con ganancias en verde, pero nadie quiere soportar las caídas que las acompañan.

Así es el juego. No consigues multiplicar por 10 tu inversión sin aguantar retrocesos del 50 %. El dolor forma parte de la posición. Si no puedes soportar ver cómo tus ganancias no realizadas se esfuman temporalmente, nunca mantendrás la posición el tiempo suficiente para aprovechar el verdadero movimiento.

Las caídas distinguen a los traders que entienden la variabilidad de los que entran en pánico ante la primera vela roja. El tamaño de la posición y el capital mental importan tanto como la estrategia en sí. Necesitas suficiente margen para sobrevivir al ruido y dejar que la ventaja dé sus frutos.

Esto se aplica tanto si mantienes $BTC durante una década como si operas un movimiento de varias semanas. La convicción para soportar el dolor temporal es lo que financia el plan a largo plazo. Sin tolerancia a las caídas, no hay rendimientos extraordinarios. Matemática simple.

La peor corrección del mercado alcista del ciclo anterior en $BTC fue del -22%.

Acabamos de llegar al -22% ahora.

Si este es realmente el suelo y seguimos en un mercado alcista, cabe esperar un movimiento pronto. Si no, prepárense para los 60 mil bajos.

Esta es la línea. O rebotamos aquí y confirmamos la estructura alcista, o la rompemos y reevaluamos la situación. No hay término medio. Estén atentos a una recuperación decisiva del nivel o empiecen a posicionarse para niveles más bajos. El gráfico nos dirá qué camino seguimos.

Un par de semanas brutales. Ahora hay dos buenas jugadas:

1. Empezar a comprar al contado, entrando gradualmente
2. Esperar al inicio del ciclo tradicional de 4 años el año que viene

Si $BTC rompe los 60K, añadiré margen desde mi almacenamiento en frío, llevando mis precios de liquidación prácticamente a cero en todas mis posiciones de swing. No digo que debas copiar esto, a menos que operes con un tamaño similar y tengas el capital para respaldarlo.

Solo comparto mi proceso exacto y cómo me protejo. Haz lo que se ajuste a tu cartera y a tu tolerancia al riesgo. Si no puedes operar de esta manera, mantén niveles de invalidación ajustados y arriesga solo lo que puedas perder.

Cuando estaba en 62K, dije que tenía un 70 % al contado y un 30 % en perpetuos. Si necesito rebalancear para gestionar el riesgo, lo haré.

Así funciona:
$BTC baja → vender una pequeña parte al contado, mover las stablecoins a perpetuos → liquidación prácticamente a cero
El precio rebota desde el punto de entrada → retirar el margen, volver a invertirlo al contado y aumentar la exposición

De ahora en adelante, seré más preciso con las entradas aquí, porque la mayoría no puede operar como yo. Solo quiero dejarlo claro: lo que publico es lo que hago personalmente con mi cartera.

Las liquidaciones actuales están alrededor de 30-33K. Pero si rompemos los 60K, volveré a invertir para llevarlas a cero. Por eso mantienes más al contado y menos en perpetuos. Diversificación del riesgo.

$BTC se encuentra en el último nivel significativo: poniendo a prueba los máximos del mercado alcista de 2021. Esta es la línea. Si el precio no logra mantenerse o reaccionar aquí, probablemente nos dirigiremos a nuevos mínimos. Sin rebote = no queda estructura de soporte. Presta atención a una reacción o prepárate para que continúe la caída. Es un escenario binario: o los alcistas defienden este nivel o el gráfico rompe a la baja. No hay término medio.

Observando una posible corrección ABC en USDT.D que coincide con la acción del precio de $BTC.

Esta fue la lectura original. La onda B subió un poco más de lo previsto, pero la estructura sigue intacta.

Ahora mismo está poniendo a prueba la zona de retroceso del 0.382–0.5, la misma área que probamos antes. En 2023, el precio se desvió por debajo del mínimo principal (punto negro), lo recuperó brevemente y luego volvió a caer para formar un máximo de onda B antes del tramo final a la baja.

La invalidación y el detonante están claros:

Si USDT.D rechaza esta zona y empieza a perder el mínimo marcado con el punto negro, eso señalaría que se está desarrollando un patrón similar.

Ahora mismo, los bajistas controlan la estructura. Los alcistas necesitan que USDT.D pierda ese mínimo marcado con el punto negro antes de considerar un movimiento alcista en un marco temporal mayor.

Si no logramos recuperar el nivel por debajo del punto negro, los alcistas corren riesgo a corto plazo.

Este es el tipo de gráfico que vale la pena seguir: niveles claros, invalidación definida y una configuración que encaja con el panorama general. No hay ventaja hasta que la estructura lo confirme.

Patrón interesante: $BTC cae justo antes de la salida a bolsa de Anthropic: la misma estrategia que vimos con SPCX. El capital sale de las criptomonedas para perseguir la novedad del momento y, poco después, se forma el mínimo local.

Tiene sentido teniendo en cuenta el desempeño actual de las criptomonedas, pero pronto lo confirmaremos. Si la historia rima, esto podría estar preparando la sacudida antes del próximo tramo alcista. Presta atención al regreso de la rotación: ahí es cuando vuelve a aparecer la ventaja.

No perseguimos modas para buscar ventaja. El plan es dejar que todos se lancen a las salidas a bolsa mientras acumulamos $BTC a mejores precios. La paciencia da sus frutos cuando todos los demás están distraídos.

Fin de una racha ganadora de 1,5 años. Acerté todos los grandes movimientos durante 500 días: mercado bajista, mínimo local en 62K y el fuerte repunte; pero devolví la mayor parte de las ganancias no realizadas por no haber cerrado ninguna posición. No perdí capital, pero el P&L no realizado desapareció, y se siente igual.

Lección: siempre hay que reducir el riesgo. Suelo salir demasiado pronto, así que esta vez aguanté para buscar un movimiento mayor. Resulta que aguantar demasiado fue el error. A veces, tomar ganancias «demasiado pronto» es lo correcto.

Sigo siendo alcista en temporalidades altas. $BTC tiene 20 años de historial; ser bajista no tiene sentido. Sigo manteniendo posiciones al contado y largos de swing. Pero si probamos los 62,6K, se cerrará mi largo de continuación de 75–76K: esa será la confirmación oficial de que «me equivoqué» en este swing.

Posicionamiento actual:

Largo en 75–76K → invalidación en 62K
Largo en 62,6K → invalidación en 31K (margen cruzado)
Al contado en 65,9K → sin invalidación

$BTC retrocedió más de la mitad del movimiento. Ahora veremos si se forma una base.

Humillante, pero necesario. Tener siempre la razón se vuelve aburrido: no supone ningún desafío. Duele devolver las ganancias, pero te ayuda a reajustar la mentalidad. Vuelta a la mesa de dibujo.

Mantén la humildad. Toma ganancias. Nadie quiebra por asegurar ganancias.

Júzguenme por mis operaciones perdedoras: tengo muy pocas.

$BTC tocó los 74.8K y luego volvió a cotizar en 73.4K. La posición larga tras el retesteo de 73.5K de ayer fue una operación rápida impecable: genial si la aprovechaste.

Las operaciones rápidas funcionaron, pero para encontrar buenas oportunidades intradía necesitamos condiciones más claras. Ahora mismo, el precio está teniendo movimientos distorsionados alrededor del PWL de 73.4K. Este rango local está desordenado: movimientos erráticos y ninguna convicción.

El movimiento de NVDA en las operaciones posteriores al cierre de ayer podría generar volatilidad cuando abra el mercado hoy. Me mantendré al margen hasta después de las 09:30: necesito ver cómo se reajustan los mercados antes de comprometerme.

El plan:

Si perdemos el PWL de 73.4K con rapidez y agresividad, aumentaré gradualmente una posición corta de continuación hacia nuevos mínimos. Si se concreta ese escenario bajista, buscaré rebotes de alivio después de la corrección.

Si el precio defiende los 73.4K —con mechas por debajo, pero cierres firmes por encima—, las posiciones largas después de la señal son válidas. La primera resistencia está en 74.2K, luego en 74.7K y el objetivo final es 76.2K.

Aquí voy con cautela porque la presión de NVDA está contagiando al mercado de riesgo. Sin ventaja, no hay operación. Espera a que haya claridad y luego ejecuta la estrategia que se ajuste al plan.

$BTC está en una encrucijada: está poniendo a prueba dos niveles diagonales que se mantuvieron durante anteriores fases de movimiento lateral, además de una línea de tendencia de un marco temporal más amplio trazada desde los mínimos. El precio está rellenando parte del desequilibrio que quedó durante la subida, un comportamiento de reequilibrio de manual.

Aquí es donde se acumulan posiciones. Las condiciones de poca liquidez permiten a los grandes participantes comprar miles de $BTC sin mover el mercado. Poco volumen = una oportunidad para que las ballenas reequilibren sus posiciones discretamente.

La configuración favorece un rebote. Primera resistencia en 76K (máximo del lunes). Si la supera, volvemos a los 80. Tras 50 días de lenta caída, este es el punto decisivo.

No hay ventaja en forzar la entrada aquí: deja que el gráfico confirme. Si supera los 76K, esa es tu señal. Si encuentra un rechazo contundente, la invalidación está clara. Espera el movimiento y ajusta el tamaño de la posición en consecuencia. Esto encaja con una estrategia a largo plazo: entradas pacientes en niveles estructurales, sin perseguir el ruido.

Me tomé un descanso. A veces necesitas mirar las cosas con ojos frescos después de que te hagan pedazos.

¿Las últimas semanas? Dolorosas. Todo el mundo está obsesionado con la OPV de Anthropic, los temores por las elecciones de mitad de mandato de Trump y otro regulador tipo Gensler. El mercado está agotado. Incluso después de 7 años, lo admito: esta corrección dolió. No me cubrí adecuadamente en mis entradas más bajas. Pero, al ampliar la perspectiva, el impulso necesitaba un reseteo. Así es como funciona.

Lo interesante es que la atención se está alejando de $BTC y dirigiéndose a la OPV de Anthropic, igual que ocurrió con SpaceX. $BTC tocó fondo justo después de aquel circo porque todo el mundo corrió tras la OPV de moda e ignoró el gráfico. Ahora se percibe lo mismo.

Desde el punto de vista técnico y fundamental, $BTC está un 17% por debajo de sus máximos, el sentimiento está por los suelos y, aun así, sigo comprando al contado y manteniendo posiciones largas con menos apalancamiento. ¿Por qué? Porque es cuando hay máxima incertidumbre cuando te recompensan. Esta es la oportunidad.

Fíjate en todo lo que ha resistido $BTC: el hackeo de Binance, los tipos sin cambios, el fuerte repunte del $DXY, la subida de los bonos, los rumores sobre la exclusión de cotización de MSTR, el hackeo de Ledger y un IPC elevado. A estas alturas esperarías que estuviera por debajo de los 50K. En cambio, $BTC se mantuvo en la parte alta del rango desde los mínimos. Eso te dice algo.

Dos escenarios:
1. $BTC lleva retraso: cae con fuerza a corto plazo, marca un nuevo mínimo hacia finales de año y luego sube todavía con más fuerza.
2. Esta resiliencia es propia de las primeras etapas de un mercado alcista: absorbe las malas noticias, liquida el apalancamiento y luego inicia el siguiente tramo alcista.

Lo tendremos más claro cuando la estructura vuelva a recuperar el rango. Hasta entonces, sigo con el plan. Máxima incertidumbre = máxima oportunidad. Veamos si esta vez es diferente.

$BTC cerró ayer por encima del mínimo de la semana anterior (PWL), en 73.5K. Abrí una posición larga después de que cambiáramos el desequilibrio bajista de 1H en 73.6K, tras barrer el PWL, tal como lo había planeado desde el lunes.

Si esto es una verdadera purga de ese mínimo, no deberíamos ver que el precio vuelva a caer por debajo de 73.5K. Si perdemos rápidamente tanto el desequilibrio de 73.6K como el PWL de 73.5K, cambiaré a una posición corta: la tendencia local sigue siendo bajista.

Si volvemos a probar 73.6K, pero el desequilibrio se mantiene y no cerramos por debajo, podrían funcionar operaciones largas rápidas.

Panorama general: la tendencia bajista sigue vigente hasta que superemos 81.1K. Mis POI para posiciones cortas no han cambiado desde principios de esta semana, pero ahora mismo estoy observando cómo reaccionamos en estos niveles.

Ya reduje parte del riesgo y ajusté mi stop: la acción del precio no es la más limpia para una configuración de purga del PWL.

Los bancos de EE. UU. están cerrados hoy, así que tengan eso en cuenta al operar durante la sesión de Nueva York.

$BTC está en un momento decisivo. Si no vemos un rebote aquí, la estructura técnica se debilitará y se abrirá la puerta a otro tramo bajista. Aquí es donde necesitas tener bien definidos tus niveles: el punto de invalidación, el tamaño del riesgo y si siquiera existe una configuración operable. Sin rebote, no hay sesgo alcista. El gráfico aguanta o no. Opera según lo que ves, no según lo que esperas. Sigue el proceso y gestiona el riesgo a la baja.

Si acierto con esta predicción y BTC alcanza los 126K en 6–8 meses, no quiero oír ni una palabra de nadie. 💎

Pero si me equivoco, adelante: búrlense de mí todo lo que quieran.

Hasta entonces: manos de diamante. 💎✋

El tipo de movimiento del precio de $BTC que se ve justo antes de una gran subida.

Si seguimos desangrándonos poco a poco y esto acaba siendo una falsa ruptura que marca nuevos mínimos, lo dejo después de este ciclo.

$BTC se está comprimiendo antes del IPC. Los mercados siempre se agitan antes de los datos importantes: no hay ventaja por posicionarse temprano, así que me mantengo al margen hasta que se publique la cifra.

El plan después del IPC está claro:

Mejor configuración para ir en largo: barrer la liquidez del lado vendedor por debajo de los $73.5k PWL y luego recuperarlo con un cambio de estructura. Eso da una señal de entrada en largo hacia los $76.2k+ de liquidez del lado comprador.

Las zonas para posiciones cortas siguen definidas: $78k y $80k tras una señal confirmada.

Nada de adivinar ni de entrar antes de tiempo. Espera los datos, deja que el precio revele sus cartas y luego ejecuta la configuración que encaje. La paciencia financia el plan.

Espera: el S&P rebota un 3%, el Nasdaq se dispara un 6,6% y $BTC se queda ahí sin hacer nada. Luego, las acciones retroceden medio punto porcentual después del cierre y Bitcoin se desploma un 1,1%.

La clásica trampa beta. BTC se comporta como una cobertura apalancada ante las caídas, en vez de como un activo de riesgo. Cuando las acciones suben, se queda atrás. Cuando bajan, cae más. Eso no es correlación: es una estructura rota.

No hay ventaja en este mercado. Si el gráfico no logra consolidar las subidas, pero se desangra cuando cae, no hay ninguna oportunidad que valga la pena operar. Este es el momento de dar un paso atrás, proteger el capital y esperar a tener una lectura más clara. El plan no cambia: crear riqueza a lo largo de décadas. Pero ahora mismo, la acción del precio no recompensa tu participación.

Desconéctate. Deja que se reajuste. Vuelve cuando el gráfico muestre convicción, no solo movimientos erráticos y reactivos.

No te voy a mentir: ¿ver cómo el $SPX recupera la mitad de su caída mientras el $BTC no se mueve? Es frustrante de la hostia.

Pero aquí está la cosa: el $BTC suele ir a la zaga de la renta variable cuando sube. Ahora mismo no se mueve al unísono, pero eso no significa que la correlación haya desaparecido. Ya lo hemos visto antes: las acciones se recuperan primero y luego el $BTC recibe un impulso cuando realmente vuelve el apetito por el riesgo.

Ahora mismo, el $BTC está atrapado en un rango. Sin ruptura, sin continuidad. Eso no es bajista: es consolidación, simplemente. El gráfico necesita tiempo para formar una base antes de poder despegar.

Si el $SPX mantiene esta recuperación y sigue subiendo, el $BTC debería acompañarlo. Pero si la renta variable vuelve a caer, el $BTC también lo notará. La correlación no se ha roto: solo va con retraso.

No hay ninguna ventaja en forzar una operación aquí. Espera a que se dé la configuración. Deja que el precio confirme el movimiento. Si el $BTC rompe la estructura al alza y el $SPX se mantiene, entonces aumenta tu posición. Hasta entonces, la paciencia siempre gana a la frustración.

Así es este juego. Los rangos ponen a prueba la convicción. Pero el plan a largo plazo no cambia: crear riqueza con $BTC y acciones, y operar según el gráfico para financiar tu libertad más adelante. Mantén la atención en el proceso, no en el ruido.

$BTC retrocedió un 16 % desde el máximo, pero el interés abierto sigue aumentando poco a poco: esa es la configuración que vale la pena vigilar.

Históricamente, un interés abierto elevado durante una caída de este tipo ha marcado mínimos importantes. La pólvora está acumulada. Cuando las posiciones están tan desequilibradas y el precio aún no se ha desplomado, alguien está del lado equivocado de la operación.

Aquí es donde la cuantitativa se encuentra con la acción del precio: cuando la mayoría se inclina hacia un lado y el gráfico se niega a seguir, el giro puede ser violento. O los largos capitulan y se produce la sacudida que reinicia el tablero, o los cortos quedan aplastados cuando la liquidez se agota.

No hay ventaja en adivinar qué lado cederá primero. La operación consiste en esperar una confirmación: una ruptura decisiva de la estructura o una ruptura bajista fallida, con un repunte del volumen. Hasta entonces, es como un resorte comprimido.

Ajusta el tamaño de la posición en consecuencia. Este tipo de punto de inflexión puede preparar el siguiente tramo del plan a largo plazo o enseñarte por qué la paciencia da sus frutos. Vigila el gráfico, no la narrativa.

El IPC se publica mañana y $BTC está cayendo antes de conocer el dato. ¿Los últimos 5 datos? En todos hubo un repunte del 3-5 % justo después de la publicación.

Si se repite ese patrón, podríamos llegar a 76-77K a nivel local. La verdadera prueba es recuperar el rango: ahí es cuando la configuración se pone interesante. Hasta entonces, es solo ruido antes del evento.

Este es el clásico patrón de caída antes del IPC y repunte después. No está garantizado, pero los precedentes históricos juegan a favor. Vigila los 76K como nivel de recuperación local. Por encima, la estructura mejora. ¿Por debajo? Se invalida y volvemos a evaluar.

Nada de operar hasta que se publique el dato. Dejemos que el mercado muestre sus cartas y luego reaccionamos. La paciencia da sus frutos.