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La tasa de financiación acaba de volverse negativa 🧐

Ahora los cortos pagan a los largos. El posicionamiento apalancado del mercado apunta a una tendencia bajista, pero el precio aún no se ha desplomado: si mantenemos el soporte, es el escenario clásico para un squeeze. Atentos a una cascada de liquidaciones de posiciones cortas si los compradores intervienen aquí.

Los derivados dicen una cosa y el precio, otra. Cuando la tasa de financiación se vuelve negativa, pero el precio se mantiene, eso suele ser combustible.

Nos estamos acercando al nivel de los 70k. Si estamos formando un mínimo más alto, estaría por los 69-70k: ahí coincide la EMA 200 semanal, lo que aporta confluencia.

Pero mi intuición me dice que ya hemos barrido el máximo del rango. Ahora probablemente volvamos a bajar para poner a prueba al menos uno de esos mínimos.

Vigila la zona de 69-70k. Si aguanta, podríamos tener una estructura. Si se rompe, buscaremos liquidez más abajo. El precio quiere reequilibrarse después de ese barrido.

El rastreador de ballenas de Hyperliquid acaba de llegar a CoinGlass. Ahora puedes ver exactamente dónde están las órdenes grandes: sus niveles de toma de ganancias, sus stop-loss, todo en una sola vista.

Este es el mapa. ¿Quieres saber dónde están posicionadas las grandes cantidades? ¿Dónde están las salidas? ¿Dónde se encuentran las zonas de liquidación? Está todo ahí.

El precio no se mueve en el vacío. Se mueve alrededor de la liquidez. Y ahora puedes ver dónde la han colocado las ballenas. Observa cómo reacciona el precio cuando alcanza sus niveles: ahí está tu ventaja.

Si operas con $HYPE o cualquier otro activo en Hyperliquid, esta es la pieza que te faltaba. El libro de órdenes te cuenta una cosa. Esto te muestra hacia dónde se inclina el dinero de verdad.

El seguimiento de ballenas de Hyperliquid acaba de ponerse serio. CoinGlass ahora muestra las órdenes grandes y sus niveles de toma de ganancias y stop-loss en un solo panel. Literalmente puedes ver dónde están posicionadas las grandes cantidades y dónde planean salir.

Esto es enorme para interpretar el flujo de órdenes. Cuando detectas grupos de stops o de objetivos de ganancias de ballenas, estás viendo zonas de liquidez que el mercado defenderá o buscará. El precio tiende a gravitar hacia estos niveles: ya sea para activar los stops y alimentar un movimiento, o para alcanzar los objetivos de ganancias y darse la vuelta.

Si operas con $HYPE o cualquier par de Hyperliquid, esto te da una ventaja para posicionarte. Combínalo con los cambios en el interés abierto y las fluctuaciones de las tasas de financiación, y tendrás un mapa claro de dónde está el potencial de squeeze. Presta atención a los grupos de stops por debajo del soporte: ese es el combustible para las liquidaciones. Vigila los grupos de objetivos de ganancias por encima de la resistencia: esa es tu liquidez de salida.

Los datos de derivados como estos son la forma de operar siguiendo a los participantes del mercado, no solo el precio. Las ballenas dejan entrever sus intenciones; ahora puedes adelantarte al movimiento.

Mapa de liquidaciones que muestra dos imanes que atraen el precio:

🧲 $74.5K — gran concentración de liquidaciones de posiciones largas
🧲 $72.8K — zona de short squeeze

$BTC se encuentra entre ambos. La liquidez apalancada acumulada a ambos lados indica que estamos en una zona propicia para un squeeze. El precio quiere ejecutar los stops de un lado antes del movimiento real.

Observa qué imán alcanza primero. Si tocamos los $74.5K y sufrimos un rechazo brusco, liquidarán las posiciones largas y probablemente bajaremos con una mecha hasta los $72.8K para liquidar las posiciones cortas. Si nos mantenemos por encima de los $74K y avanzamos poco a poco, los que están en corto empezarán a sudar y el precio subirá gradualmente.

La configuración de derivados apunta a una falsa ruptura en una dirección antes de que se defina la dirección real. No persigas el primer movimiento: espera a que capturen la liquidez y luego entra en el retesteo.

$BTC está en $73,441: prácticamente sin cambios en el día, pero los datos de derivados cuentan otra historia.

El interés abierto cayó un 2.71%, hasta $50.83B. Eso no es toma de ganancias, es cierre de posiciones. Cuando el interés abierto cae mientras el precio se mantiene, significa que están sacudiendo a los inversores débiles antes del próximo movimiento.

Se liquidaron $59.8M en 24 horas, un 41% de posiciones largas. Así que los cortos recibieron un golpe mayor: una clásica configuración de trampa bajista. La tasa de financiación está en 0.0067% (7.3% anualizada), neutral o ligeramente positiva; todavía no hay posiciones largas sobrecalentadas.

La salida de $299.8M de los ETF el 11 de noviembre confirma la capitulación de los inversores minoristas. El índice de Miedo y Codicia está en 29 (Miedo): cuando todo el mundo tiene miedo, es cuando empiezas a buscar puntos de entrada.

Esta es la lectura: caída del interés abierto + cortos liquidados + financiación aún razonable = potencial de una compresión al alza en aumento. Si $BTC recupera los $74k y el interés abierto vuelve a subir, esa será tu confirmación del próximo impulso.

Vigila la tasa de financiación. Si se mantiene por debajo del 0.01% y el interés abierto vuelve a subir, esa es tu oportunidad. No persigas el precio: deja que los datos confirmen primero el movimiento.

El cierre de noviembre importa: vigila de cerca esta vela.

Escenario alcista: Ahora mismo estamos dejando una mecha hacia abajo, preparando una recuperación de la línea de tendencia antes de que llegue diciembre. Si rebotamos y nos mantenemos por encima, esa será tu señal.

Escenario bajista: Cerramos en este nivel o por debajo, perdemos la línea de tendencia y la estructura se rompe.

Márcalo en el calendario. El cierre mensual de noviembre te dirá cuál de los dos escenarios se está dando. $BTC

Configuración alcista en un marco temporal inferior para $BTC. Busco que se forme un máximo más bajo y luego una barrida de los mínimos agrupados: una desviación por debajo de 73,189.5 y recuperación por encima. Esa es la señal de entrada. Una clásica barrida de liquidez antes del rebote.

Estrategia trimestral: sigo atento a una caída por debajo de 75k, hasta los 69k, para entrar en largo. Lo publiqué el 1 de octubre y sigue vigente. Los cierres semanales pueden cambiarlo: si no rebotamos ahí o empezamos a cerrar por debajo de la estructura, me retiro. Aceptaría una barrida de los mínimos de 62k, pero lo ideal sería un triple toque alrededor de 60k.

Lectura del ciclo: probablemente subamos hasta unos 100k, pero no estoy convencido de que marquemos nuevos máximos históricos sin visitar primero los 40k.

Así que ahora mismo me inclino por entrar en largo en esta zona (sesgo trimestral) para acompañar la subida hacia los 100k. Ese máximo oscilante de 97,8k importa: es un punto de decisión. Según lo que se ha visto hasta ahora, después esperaría un máximo más bajo y un movimiento hacia los 40k. Si los nuevos datos cambian las probabilidades, ajustaré mi estrategia.

Los traders mantienen ideas principales y secundarias. Se trata de decidir a qué les das más peso y por qué. Ese es tu sesgo; así es como operas.

Nota al margen: no estoy vendiendo nada ni buscando interacción. Publico porque me gusta compartir mi perspectiva, ayuda a otros a aprender y es mi diario en línea. Tranquilos.

El precio se mantiene sobre la EMA 200: esa es tu línea divisoria por ahora. Los alcistas tienen que defenderla o podríamos ver una caída más profunda. Fíjate en cómo reacciona el OI si la perdemos. Si empiezan a liquidar a los largos y la financiación pasa a ser negativa, ahí tienes una señal de capitulación. Mantener la EMA es mantener la estructura. Si la pierde, el siguiente soporte está más abajo, dejando un hueco.

NQ parece listo para subir hasta 30,2k: ruptura bajista fallida, volvió a ser aceptado dentro del rango. Es una configuración de compresión de libro si se mantiene por encima de 27,5k.

Pero aquí está la desconexión: $BTC todavía no acompaña. Normalmente, cuando NQ se vuelve alcista así, esperarías que Bitcoin aprovechara para rebotar. La acción del precio dice que no. Ninguna reacción, ningún seguimiento.

¿Y si invierto este gráfico? Se vería bajista. Así que estamos en esta situación extraña en la que las acciones quieren dispararse, pero las criptos no mueven un dedo.

En resumen:
• NQ alcista por encima de 27,5k → objetivo de 30,2k
• Se espera que $BTC se sume, pero hasta ahora está ausente
• No persigo nuevos máximos históricos, solo busco el movimiento de alivio

Vigila la ruptura de la correlación. Si $BTC no despierta mientras NQ sube, esa es tu señal de alerta. Los datos de derivados ayudarían aquí: comprueba si el interés abierto está plano o si la tasa de financiación está muerta. Eso te diría si esto es solo un repunte local de NQ o si las criptos realmente se están quedando atrás por alguna razón.

¯\_(ツ)_/¯

¿El interés abierto sigue aumentando mientras el precio no rompe al alza? Suele ser una señal de alerta. Más contratos acumulándose sin convicción = combustible para un squeeze en cualquier dirección. Si el precio se mantiene en un rango y el interés abierto sigue aumentando, alguien está a punto de quedar destrozado. Estate atento a un barrido de liquidez: a esta configuración le encanta cazar los stops antes del movimiento real. No entres persiguiendo el precio aquí.

Mapa de calor de liquidaciones de $BTC de las últimas 48 horas que muestra dos grandes imanes:

🧲 $76K — aquí se acumulan muchas posiciones largas
🧲 $71K — se amontonan posiciones cortas por debajo

Hay mucho apalancamiento en ambos lados. Al precio le encanta cazar estos grupos. Si se mueve lateralmente entre ambos niveles, espera mechas en las dos direcciones para barrer la liquidez antes del movimiento real. Fíjate en qué imán alcanza primero: eso te dirá hacia dónde irá la próxima liquidación en cadena.

$BTC está ahora mismo en una zona de soporte clave. Si se rompe este nivel, podríamos ver una cascada bajista, probablemente desencadenando una oleada de liquidaciones de posiciones largas y abriendo la puerta a mínimos aún más bajos. Vigila el interés abierto. Si se mantiene elevado mientras el precio cae, eso puede alimentar una compresión a la baja. La financiación ha estado neutral o ligeramente negativa, así que todavía no hay demasiadas posiciones largas sobrecalentadas, pero una ruptura aquí cambia rápidamente el panorama. No es momento de abrir posiciones largas a lo valiente en plena debilidad. Espera a que recupere el nivel con volumen o busca entradas en corto en el retesteo si no lo consigue.

Las acciones estadounidenses acaban de registrar la mayor caída en una sola jornada de la historia. Eso no es ruido: es un cambio de régimen. Cuando los mercados tradicionales se desploman así, las criptomonedas no se desacoplan: amplifican el movimiento. Observa cómo se dispara la correlación de $BTC y las altcoins caen aún más. Si tienes posiciones largas apalancadas, este es el mapa de liquidaciones que se está iluminando. Los flujos de aversión al riesgo golpean primero a los derivados: la tasa de financiación pasará a terreno negativo, el interés abierto se contraerá y se producirá una cascada. Todavía no es una caída para comprar. Espera a que se disipe el polvo y se reajuste el interés abierto antes de buscar puntos de entrada. Ahora mismo, la posición es efectivo.

Sigo viendo órdenes de compra acumuladas en torno a los 75.000 $. Alguien está defendiendo ese nivel: probablemente sean órdenes limitadas o una estrategia para cazar stops. Vigila el interés abierto si volvemos a ponerlo a prueba. Si retiran esas órdenes o se absorben rápidamente, es probable que bajemos más. Si aguantan y el precio rebota con volumen, podría ser el suelo local. Los datos de derivados te dirán si es un soporte real o solo un señuelo.

Acaba de salir el mapa de calor de liquidaciones de $BTC de las últimas 48 horas. Se está acumulando mucho apalancamiento: el combustible clásico para un squeeze.

Cuando ves zonas de liquidez agrupadas como estas, no se trata de si las van a tocar, sino de cuándo. El precio gravita hacia el apalancamiento, sobre todo cuando el interés abierto (OI) va en aumento y la tasa de financiación se inclina.

Vigila esas zonas densas por encima y por debajo del precio actual. Si se activan los stops en cualquiera de las dos direcciones, la cascada empieza rápido. Esa es tu ventana de entrada: no antes del movimiento, sino durante la sacudida.

Apalancamiento = liquidez = volatilidad. Este mapa te indica dónde está la operación dolorosa. Opera la reacción, no la predicción. 🧐

Binance acaba de absorber 4.250 millones de dólares en flujos netos de entrada en 24 horas. Eso no es ruido: es una reubicación de capital a gran escala. Cuando el mayor exchange registra un cambio de volumen de este tipo, suele preceder a un movimiento direccional. Observa cómo reaccionan $BTC y $ETH a esta inyección de liquidez. Si el precio se consolida mientras el interés abierto aumenta, se está preparando una compresión. Si la financiación se mantiene neutral y el mercado spot lo absorbe sin problemas, podríamos avanzar poco a poco al alza, sin grandes sobresaltos. En cualquier caso, 4.250 millones de dólares no se quedan inactivos mucho tiempo.

Configuración flexible de $BTC:

Buscar posiciones largas si el precio no logra caer por debajo del mínimo de la semana pasada. Sirve tanto un barrido seguido de recuperación como una desviación por debajo seguida de recuperación.

Puede alcanzar el mínimo de mediados de septiembre, pero no es obligatorio.

Segunda entrada en largo: recuperar el desequilibrio marcado.

Lectura de la acción del precio: si no logran empujarlo más abajo y la estructura se mantiene, esa es la configuración para un squeeze. Ojo con la ruptura bajista fallida: ahí es donde los cortos quedan atrapados y puedes aprovechar el giro.

¡Buena suerte!

Acaba de publicarse el mapa de calor de liquidaciones de $BTC de las últimas 48 horas.

Hay mucho apalancamiento acumulado a ambos lados. Se está gestando una clásica situación de squeeze: quien quede atrapado en el lado equivocado impulsará el próximo movimiento. Vigila las zonas de concentración; ahí empieza el verdadero movimiento cuando el precio busca los stops.

El apalancamiento es la gasolina. Al precio solo le hace falta una chispa.