币圈十四姨

Creo que $牛来 en esta oleada probablemente siga el mismo camino que el anterior $龙虾.
En aquel entonces $龙虾 estaba en un auge total, con speedrun de alpha y contratos; yo incluso llegué a pensar que íbamos directo a 100 millones. Cuando la capitalización llegó a 2000w, empecé a comprar, pero terminó subiendo hasta 2700w y luego cayó en picada: bajó hasta 550w, con una caída del 80%.
Así que $牛来也 tiene que pasar por un lavado profundo, lavados repetidos, para que quizá pueda llegar a un亿.
Si calculamos con la misma caída del 80%, $牛来 alrededor de 4000w sería un buen punto para empezar a comprar con compras programadas (DCA).
Si esta ronda del mercado de $BTC termina, no hay problema en que $牛来 se vaya a 30–40 millones.

我觉得 $OWL 、$NVDA 、$SKHY 这几家到最后也就是换个新项目名头，把那些所谓的"需求"重新分配一遍，哪怕只是纸面上编出来的练习。
我到现在也没搞明白，这些"需求"预测最初到底是怎么凭空算出来的。
2027 年有的看了。

$ZHIPU 我在79.2这个位置陆续进场了。
看机构资金流的算法分析，阻力位已经破了，RSI才41，属于超卖区间，ADX 39说明趋势挺强。
这笔我按1博3.59来做，止损放78.408，目标看77.78。
自己研究，不构成投资建议。

到2027年5倍，我这套思路就摆在这了。
先说躲开的：量子计算那几只、游戏那只、太空概念那只，我一个都不碰，热度再高也不接，故事听着爽但拿不住三年。
核心仓位就压这几只：$MRVL 我挂在238到245这个区间接，$NVDA 不追高、等回调再上车，$MU 我给的位置是970到1020。
剩下存储、代工、光模块那几只，我全是回调分批买的打法，价位到了就动手，绝不一次打满。
逻辑说白了就一句话：存储。

$INTC 这几天在 118.5 到 120 这个区间横着走，前面那波几个月的突破地板一直没丢，这个位置守得挺硬气，说明这轮公司层面的翻身仗是真在往前推。
现在撑着的关键因素里，最值得盯的是资金结构——不只是散户在买，背后还有更高级别的钱在进场。

我觉得，如果政府像对 $INTC 那样也对 $VST 来一手，那对想买点股票的我来说真是帮大忙了。

Estoy viendo que en X ahora mismo la emoción más caliente es que $WLD subió +8.68% y $TAO también subió +6.01%; además, algunas otras monedas alternativas están avanzando en sincronía. Los sectores de IA, privacidad y RWA están claramente acaparando atención.
A los grandes V les encanta contar historias de rotación. A partir de ahora, lo importante es vigilar si estas monedas fuertes pueden seguir sosteniendo el verde cuando $BTC se mueva en un rango, oscilando arriba y abajo.
👀

我就在琢磨，$AMD 和 $NVDA 的芯片接下来咋办？
他们又不想用 $INTC ，那大概率只能去找三星了。

$VELVET 这个位置我看空，做个空单。
入场就挂在 0.08011 附近，全仓 10 倍。
止盈分批走：0.07891、0.07811、0.07731、0.07610、0.07530、0.07410，最后那档就看它能不能一路砸下去。
止损放 5% 到 10%，别扛单。

我看了下 $VELVET /USDT，这单我倾向做空，常规信号，全仓10倍。
入场挂在 0.08011。
止盈分这几档看：0.07891、0.07811、0.07731、0.07610、0.07530、0.07410，最后一档就看它继续往下扎。
止损放在5%-10%这个区间。

$SKHY 加上三星、$MU 、$SNDK 这几个，我看法是 DRAM、NAND、HBM 的供需紧张局面会一直撑到 2028 年。
美光那边的 SCA 战略客户协议已经延到 2031 年，到 2030 年能锁定 35% 以上的营收，这个确定性挺关键。
另外 HBM 的出货量增速会跑得比 DRAM 还快。

$INTC Semiconductor diario, va en una formación que sigue una tendencia.
En estas dos semanas se ha impulsado con fuerza: desde $86 hasta $127 de una, luego retrocedió al 8EMA y ahora vuelve a tocar $124.73-127.43, esta zona de oferta.
Pero fíjate en la última vela: justo en el punto pivote, dejó una gran vela de sombra superior rechazando, lo que indica que la presión vendedora arriba no es poca.
Yo me inclino a dejar que lo haga por sí solo; o bien esperar a que digiera este rango, o bien esperar un retroceso para observar.

En el mismo trimestre, dos juicios completamente opuestos ocurrieron en SanDisk.
Tepper, después de que $SNDK subiera 591%, salió directamente y se deshizo de toda su posición, y de paso también recortó $MU en un 41%.
En cambio, la Situational Awareness, a finales de junio, todavía mantenía 2,5 millones de acciones de $SNDK , con un valor de 5,67 mil millones de dólares, que representaba el 28% de toda su cartera; además, también tenía 4,8 millones de acciones de $MU .
Los datos provienen de la misma información; la discrepancia está en cuánto tiempo más puede seguir avanzando este ciclo de almacenamiento.

He visto esta cadena de suministro de semiconductores siempre en cinco capas: diseño, foundry (fabricación por contrato), equipos, materiales y encapsulado/pruebas. Cuanto más hacia el upstream, más se trata de puntos donde se atranca el cuello de botella. Las oportunidades de 10x básicamente están escondidas ahí.
En la capa de diseño, de esos grandes nombres que todo el mundo conoce no diré mucho; lo que de verdad me interesa es $MRVL , cuya elasticidad es mucho mayor que la del líder.
En foundry, solo se reconoce $TSM : para procesos avanzados de fabricación, es la única empresa que realmente puede competir; los demás no la alcanzan.
En el lado de equipos, la máquina de litografía de $ASML es un negocio único, con un foso defensivo tan profundo que es de locos.
Las demás capas—materiales y encapsulado/pruebas—además, varias otras también avanzan en conjunto. Si quieres desenterrar una gran ganancia (big meat), tienes que buscar en rincones más específicos; no te quedes siempre mirando esos pocos que todo el mundo ya conoce.

Esta semana lo seguiré yo mismo. Solo en esta línea de conexión y fotónica parece que hay un indicio de que el tramo intermedio acaba de arrancar. El $MRVL , junto con unas cuantas más, va subiendo; tanto el sector eléctrico como el de semiconductores analógicos también tienen ese mismo sabor: candidatos de mediano plazo que acaban de asomar la cabeza.
Por otro lado, los activos relacionados con criptografía empiezan a rezagarse. El $MSTR y el $HOOD se deslizan fuera de la inercia del mediano plazo y pasan al escalón de despegue tardío. La fortaleza del tema va rotando así; yo lo veo según este ritmo.

$SKHY Si de verdad ponen a Solidigm a cotizar con ese volumen, no hace falta que yo diga lo valioso que es ahora el almacenamiento basado en IA.
$MU y $ARM , colocadas al lado como comparación, hacen que esta referencia sea cada vez más interesante.
En la línea de almacenamiento y chips, también hay algunos valores del mismo tipo que están avanzando al mismo tiempo de manera más fuerte.

Nadie quiere quedar atrapado en el último tramo de una racha alcista desbocada, y yo tampoco.
Ahora, la mayor parte de los movimientos en el gráfico en realidad son algoritmos que van y vienen: los fondos de cobertura se intercambian entre sí. Los nombres de los grandes capitales que de verdad ponen dinero en efectivo concentrado son pocos; $BE , $INTC y $AMD son tres bastante típicos.

Hace mucho que no miro esta posición; recién la abrí y resulta que $GALA ya bajó un 90%. Increíble que todavía haya tenido un movimiento… me muero de risa.
Por cierto, ¿todavía hay alguien que esté comprando $GALA ?

$ETH 又回到支撑区了。
这些天我 hice dos波短线, básicamente entro cerca de 2670 y me desplazo por encima de 2720, el ritmo está bien.
Ahora vuelvo a tocar la zona de soporte; planeo buscar una oportunidad para volver a tomar un long (compra) y el stop loss lo dejo a alrededor de un punto, no lo aguanté.
En el lado de las altcoins, por ahora solo se está moviendo el sector de juegos en cadena; el líder es $SAND . Las $ENJ que están en el mismo sector también están reaccionando, y a las demás de la misma categoría no las enumero una por una.

$ATH ahora el gráfico diario está por encima de la EMA 200; ¿se viene un despegue directo? 🚀🚀🚀