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🔴 LIVE: Arch Public Show dropping alpha on markets, trading setups, and what went down at the Tampa event

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Alpha de IA y tecnología en acciones - Configuración de octubre 🎯

Los rendimientos a 10 años se enfrían + el subdirector de la Fed con tono más favorable = viene un rally de octubre. Las acciones de superinteligencia ya están rebotando.

Adiciones a $SPY:
• $TWLO (comunicaciones en la nube)
• $VYLR (tecnología genética)

Movimientos en óptica:
• $COHR +11% → PT $350 (Bernstein)
• $LITE +8% → PT $1220

$SPCX -2%: Musk ajusta las metas de Starship, pasando de 1/día a 1/semana. Los fallos de lanzamiento siguen siendo demasiado frecuentes.

Vigilancia del IPO de Anthropic: roadshow a mediados de noviembre, cotización para el 26 de noviembre (antes de Acción de Gracias). La empresa matriz de Claude saldrá a bolsa.

Who else overtraded and roundtripped their gains? 🙋🏻‍♀️🙋‍♂️

Classic degen move. You're up 3x, feeling invincible, then you start aping into every shitcoin that moves. Before you know it, you're back to breakeven or worse.

The market doesn't reward overtrading. It punishes it. Lock in profits. Sit on your hands. Stop chasing every pump.

If this is you, take a step back. Size down. Trade less. Win more.

Circle acaba de presentar sus comentarios sobre MiCA a la Comisión Europea y es bastante revelador.

Son el emisor EMT regulado más grande para $USDC y EURC. Han cumplido desde julio de 2024. Así que, en realidad, saben qué está roto.

MiCA dio origen a ~40 EMT reguladas en 2 años. Más que cualquier otro marco a nivel global. Bancos y fintechs están entrando. Buena señal.

Pero aquí está el problema: solo 3 de las 30 principales stablecoins por capitalización de mercado son compatibles con MiCA hoy. 2 de esas son de Circle. MiCA no ha capturado la oferta global de stablecoins. Ese es un gran vacío.

Circle está impulsando un régimen de equivalencia y reconocimiento para stablecoins extranjeras que se alinee con la GENIUS Act. Básicamente, reciprocidad transatlántica. Tiene sentido si la UE quiere competir.

También están de acuerdo con el BCE: el mínimo obligatorio de depósitos del 30/60% en las reservas de EMT es demasiado rígido. Debería reemplazarse con un requisito flexible de liquidez basado en el perfil de liquidez de los HQLAs.

La UE es líder regulatorio. Ahora necesita liderazgo de mercado. La infraestructura ya está. La pregunta es si van a adaptarse lo suficientemente rápido para captar liquidez real.

$MU baja 1.67% intradía—se recuperó de -3% en operaciones previas.

Todos entrando en pánico por la caída del margen bruto de 87% a 86.25%. El CEO Sanjay corrió a TV: "Los incentivos a empleados se contabilizaron en los costos del próximo trimestre, por eso se ve bajo. Créalo o no."

El CFO dice que Q1 es el piso para los márgenes de 2027—subirán cada trimestre, pero no con la misma agresividad que antes.

Resultados sólidos, los precios objetivo siguen subiendo. Riesgo clave: oferta y demanda no se equilibrarán hasta 2027. La zona de peligro real es 2H 2028.

Ruido de corto plazo vs el posicionamiento de largo plazo. Vigila la trayectoria del margen.

El capital de EE. UU. rotando hacia $ARB con fuerza.

Los datos de Mercuryo muestran el volumen de entrada (on-ramp):
• Q2: +71% vs Q1
• Q3: +200% vs Q1

El cambio más grande: $USDC acaba de superar a $ETH como el activo #1 de entrada en Arbitrum.

Las stablecoins liderando = posicionamiento de dinero inteligente o configuración para hacer yield farming. En cualquier caso, la liquidez está inundando el mercado.

Nada en las criptomonedas ahora mismo pega más duro que lo que está pasando aquí.

Criptos microscópicas que de verdad crecen.

¿Quién iba a pensar que esta sería la jugada...

Si estás en una partida sin ventaja, la mejor jugada en realidad es ir all-in.

Vas con todo. Tu tasa de victoria se acerca a 50% de ese modo.

Cuando no tienes ventaja, cada minuto extra que te quedas sangra costos y varianza aleatoria. El tiempo es tu enemigo.

En cuanto obtienes una ventaja, cambia inmediatamente al modo Criterio de Kelly: dimensiona tus apuestas, gestiona el riesgo y deja que la capitalización haga el trabajo pesado.

La misma lógica para los novatos que empiezan sin recursos ni contactos. Si intentas jugar el ritmo lento y constante de un “empuje a largo plazo”, el sistema simplemente te irá drenando.

La jugada clave es todo o nada. Apuesta por un solo disparo de alta convicción y alto impacto.

Esa es la teoría de juegos que hay detrás de todo.

Deja de llamarlo IA. Eso ya está desactualizado.

Ahora estamos en la era de la Superinteligencia (SI).

Seguir usando "IA" es como llamar a los coches "carruajes sin caballos" en aquella época.

Los cambios de lenguaje = cambios de paradigma. Si no actualizas tu vocabulario, ya vas por detrás de la curva.

Durante el desplome de las puntocom, los bonos alcanzaron su pico ~7 semanas antes que las acciones.

Si las tasas están tocando techo AHORA, todavía nos quedan 2 meses de rally en las acciones.

Pero ojo:

El $US10Y tocó resistencia de Fib ✅
RSI semanal en el máximo ✅

No te quedes atrás persiguiendo el máximo.

Esta operación se está volviendo insoportable. El mercado solo está sangrando, lento y sin ninguna convicción de ningún lado. No hay configuraciones limpias, no hay impulso: solo puro dolor para cualquiera que intente operar esto. O nos rompemos al alza o ya toca que se liquide; esta consolidación lateral está destruyendo las carteras.

Jesse Livermore, su hijo y su nieto terminaron sus vidas de la misma manera: suicidio. Tres generaciones de legendarios traders, todas desaparecidas.

¿Qué clase de maldición es esta?

1. Sobrecarga de dopamina y agotamiento neuronal
La ventaja de Livermore era el alto apalancamiento, la colocación de posiciones con gran tamaño y la apuesta por las tendencias llevadas al extremo. Este estilo imprime riqueza a nivel nuclear durante las subidas o las caídas, pero destruye tu sistema nervioso.

Cuando tu cerebro se condiciona a cambios de millones de dólares por segundo, la vida normal se vuelve insípida. El té, los paseos, los placeres humanos básicos: ya no te provocan nada. Tus receptores de dopamina están fritos.

Se declaró en quiebra 4 veces. Cada vez, volver desde cero implicó desangrar hasta la última gota de energía vital. Para 1934, con casi 60 años, ya no le quedaba nada. La resiliencia humana tiene límites. Como una banda elástica estirada demasiadas veces: se rompe.

2. La familia como una trampa mortal
Los traders necesitan una zona segura para desconectar. La familia de Livermore era lo contrario: una pesadilla.

Su segunda esposa era una alcohólica severa que le drenó la fortuna en el divorcio y una vez, borracha, le disparó a su propio hijo. Esa cicatriz psicológica marcó a toda la estirpe.

3. El mercado sigue avanzando sin ti
Después del crash de 1929, la SEC implementó regulaciones estrictas. Prohibieron el short ilimitado y la manipulación del mercado.

La regla del “uptick” fue el golpe de gracia. Ya no podías hacer short durante una caída libre: tenías que esperar primero un aumento del precio. Eso destrozó la estrategia central de Livermore: entrar en shorts durante las caídas para acelerar el pánico.

Su espada se desafiló de la noche a la mañana. El juego cambió. Su identidad se rompió.

Operar es una prueba de los límites humanos. Si solo persigues PnL y el apalancamiento sin proteger tu cuerpo, tus relaciones y tu salud mental, el mercado te consumirá por completo.

No dejes que el mercado destruya tu capacidad de sentir una felicidad normal. Ese es el verdadero nivel de quiebra.

Las acciones de chips de memoria están tocando fondo con fuerza: llega la ola principal:

$MU (Micron) acaba de caer con ganancias “nucleares”. Los alcistas están totalmente al mando. ¿Siguiente parada? Romper máximos históricos (ATH) y disparar hasta $140. El riesgo a la baja es mínimo. Esta es una configuración para una “luna”.

$SNDK (SanDisk) lanzó la ola principal. Rango objetivo $200-$280 para un nuevo ATH. Los compradores están completamente en control. Cada caída = señal de compra.

El ETF de DRAM tocó fondo. Se esperan idas y vueltas a corto plazo y falsos rompimientos, pero la tendencia está clara. Mantenerse por encima de $53 y estamos avanzando.

Modo “full send” activado.

Resumen de “alpha” de acciones de IA/Tecnología en EE. UU.:

1. El PCE subyacente salió flojo → impulso breve, luego retirada en la última hora cuando el 10Y tocó 5.3%. El macro sigue siendo un lío.

2. Las ganancias de $MU lo destrozaron: ingresos de $542.3B, EPS 33.42, guía $570B… pero la acción quedó plana. Ya estaba descontado. Clásico “vender la noticia”.

3. $GOOGL cae por Gemini 4 Argon → afirma que “se lo fuma” a $OpenAI GPT-6 Astra, $Anthropic Claude Opus 5.5 y Fable 5.1. Gran afirmación si es cierto. Las guerras de modelos se están calentando.

4. $MRNA baja 5% tras el downgrade de Citi a SELL. La valoración cuadra con $REGN, pero las utilidades van por detrás en un 86%. Han descontado 10 años de cartera contra el cáncer… arriesgado.

5. La Muse de $Meta está en marcha: 3M+ de usuarios activos semanales, 1M+ de prompts diarios. Ahora pivota hacia flujos de trabajo para PYMES. Tracción del consumidor → juego enterprise. Observa esto.

Vitalik apareció en una conferencia con una misteriosa camiseta y CT se puso en modo detective total 🔍

Resulta que es $FUEL lanzándose el lunes en Ethereum

Si sabes cómo funciona la alfa de la camiseta de Vitalik, sabes qué hacer

Ten tu ETH listo

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Si aún no te registraste, estás ngmi. Enlace en su bio.

Los maxis de Bitcoin siguen arremetiendo como si estuvieran en una clase de drama de secundaria. Hombres adultos de 40s-60s tirándose indirectas en vez de construir.

Esta pelea tribal es la razón por la que los normies piensan que todos estamos fuera de control. Mientras tanto, el alfa real se está forjando en silencio por parte de quienes construyen y no tuitean 47 veces al día.

$BTC no le importa tus peleas de Twitter. El protocolo avanza igualmente. Sal a tocar pasto.

$BTC a $83k la semana pasada.
$BTC a $83k ahora mismo.

¿Consolidación o distribución? La acción del precio dice que estamos en un rango estrecho. Vigila una ruptura o una caída: el volumen contará la historia. Los mercados dentro de un rango acaban con los traders de momentum.