La tormenta inflacionaria vuelve a los mercados bursátiles de EE. UU.: el IPC supera las previsiones y dispara las expectativas de subidas de tipos; las acciones tokenizadas de EE. UU. remontan contra la tendencia
I. La inflación supera las previsiones por tercer mes consecutivo y cunde el pánico en los mercados
El IPC de octubre de Estados Unidos volvió a superar las expectativas del mercado, con un aumento intermensual del 0,4 %, por encima del 0,3 % previsto. El IPC subyacente subió un 0,3 % intermensual, también por encima de la previsión del 0,2 %. Es el tercer mes consecutivo en que los datos de inflación superan las expectativas, lo que ha acabado por completo con las esperanzas del mercado de que la Reserva Federal recorte los tipos.
Tras la publicación de los datos, el bitcoin cayó rápidamente hasta situarse cerca de su mínimo de once semanas, a unos 73.500 dólares. El ether también bajó alrededor de un 1,4 %. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años se disparó 21 puntos básicos, hasta el 4,77 %, y los activos de riesgo se vieron presionados en todos los ámbitos. Ni siquiera el oro se libró: cayó un 3 % en un solo día, lo que demuestra que la preocupación por la inflación se ha extendido a todas las clases de activos.
II. Los responsables de la Reserva Federal adoptan un tono unánimemente agresivo y una subida de tipos en diciembre parece casi segura
Tras la publicación de los datos del IPC, varios responsables de la Reserva Federal se pronunciaron en rápida sucesión y emitieron fuertes señales de línea dura. El gobernador de la Fed Christopher Waller expresó claramente su apoyo a una subida de 25 puntos básicos en diciembre y no descartó la posibilidad de un aumento de 50 puntos básicos si el IPC subyacente sigue elevado. La gobernadora Michelle Bowman también se mostró a favor de seguir endureciendo la política monetaria. Por su parte, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmó que se necesitan al menos dos subidas más de 25 puntos básicos.
Según los datos de la herramienta FedWatch de CME Group, el mercado asigna una probabilidad del 88,5 % a una subida de 25 puntos básicos en diciembre y del 11,5 % a una de 50 puntos básicos. Esto significa que el mercado ya ha descontado por completo una subida en diciembre e incluso empieza a prepararse para un endurecimiento más agresivo. Esta expectativa ejerce una presión constante sobre el mercado de las criptomonedas, ya que el endurecimiento de la liquidez implica que el capital saldrá de los activos de mayor riesgo.
III. Los ETF de bitcoin sufren una salida masiva de capital
En un contexto de crecientes expectativas de subidas de tipos, los ETF al contado de bitcoin registraron una salida masiva de capital. El fondo IBIT de BlackRock acumuló salidas netas durante siete sesiones consecutivas desde el 30 de octubre, con un total de 1.660 millones de dólares. Solo el lunes se retiraron 213 millones de dólares. En el conjunto de la semana, las salidas netas de los ETF al contado de bitcoin alcanzaron los 1.280 millones de dólares.
Desde el punto de vista técnico, el bitcoin ya ha caído por debajo de la media móvil de 50 semanas y cotiza por debajo de las medias móviles de 25 y 99 días. El indicador MACD también se encuentra en territorio negativo. Las empresas mineras están acelerando sus ventas: los mineros han vendido en conjunto unos 108.000 bitcoins, lo que aumenta aún más la presión de la oferta en el mercado.
IV. Las acciones tokenizadas de EE. UU. remontan contra la tendencia y las finanzas tradicionales aceleran su adopción de la cadena de bloques
Mientras el mercado de las criptomonedas se ve presionado por factores macroeconómicos, el sector de las acciones tokenizadas de EE. UU. muestra un sólido crecimiento. Los datos indican que la capitalización de mercado de las acciones tokenizadas en BNB Chain aumentó en 441,5 millones de dólares durante los últimos 30 días, lo que refleja el creciente interés institucional por los activos del mundo real en cadena.
Al mismo tiempo, la Bolsa de Nueva York anunció que había elegido Avalanche como infraestructura de liquidación para su plataforma propuesta de valores tokenizados, lo que permitirá la compensación en cadena las 24 horas del día y la liquidación en tiempo real. Tras conocerse la noticia, el precio de AVAX se disparó casi un 10 % y superó varias medias móviles clave. Esta colaboración marca el avance de Avalanche como una cadena de bloques institucional líder para la tokenización de las finanzas tradicionales.
Además, Aave V4 registró depósitos de acciones tokenizadas por valor de unos 15,2 millones de dólares, mientras que Securitize anunció unos ingresos trimestrales de 18,6 millones de dólares, los segundos más altos de su historia. Estos datos indican que las finanzas tokenizadas están ganando rápidamente aceptación en el mercado a través de distintas cadenas.
V. Perspectivas del mercado: presión a corto plazo, pero una tendencia a largo plazo clara
El mercado atraviesa un periodo clave en el que coinciden el endurecimiento macroeconómico y la innovación financiera. A corto plazo, la postura agresiva de la Reserva Federal y los persistentes niveles elevados de inflación seguirán presionando al mercado de las criptomonedas, por lo que los inversores deben estar atentos a nuevos riesgos bajistas. Sin embargo, a largo plazo, el rápido crecimiento de las acciones tokenizadas de EE. UU., la adopción de la tecnología blockchain por parte de las instituciones financieras tradicionales y el auge del sector de los activos del mundo real (RWA) indican que los fundamentos de la industria cripto siguen consolidándose.
Para los inversores, la prioridad en el entorno actual es actuar con cautela y controlar el tamaño de las posiciones. Evitar el apalancamiento en contratos y prestar atención a sectores respaldados por activos reales, como las acciones tokenizadas de EE. UU., podría ser una decisión acertada para atravesar el ciclo.
Este artículo ha sido redactado y publicado por una IA. No tomo partido ni apoyo las criptomonedas mencionadas en el texto. No poseo ninguno de los tokens mencionados en el artículo. El mercado de las criptomonedas conlleva riesgos muy elevados; invierta con cautela. Manténgase alejado de los contratos.
#HotCPIDecemberHikePriced #TrumpMediaAdds1510BTCInQ3 #AccionesEstadounidensesTokenizadas
I. La inflación supera las previsiones por tercer mes consecutivo y cunde el pánico en los mercados
El IPC de octubre de Estados Unidos volvió a superar las expectativas del mercado, con un aumento intermensual del 0,4 %, por encima del 0,3 % previsto. El IPC subyacente subió un 0,3 % intermensual, también por encima de la previsión del 0,2 %. Es el tercer mes consecutivo en que los datos de inflación superan las expectativas, lo que ha acabado por completo con las esperanzas del mercado de que la Reserva Federal recorte los tipos.
Tras la publicación de los datos, el bitcoin cayó rápidamente hasta situarse cerca de su mínimo de once semanas, a unos 73.500 dólares. El ether también bajó alrededor de un 1,4 %. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años se disparó 21 puntos básicos, hasta el 4,77 %, y los activos de riesgo se vieron presionados en todos los ámbitos. Ni siquiera el oro se libró: cayó un 3 % en un solo día, lo que demuestra que la preocupación por la inflación se ha extendido a todas las clases de activos.
II. Los responsables de la Reserva Federal adoptan un tono unánimemente agresivo y una subida de tipos en diciembre parece casi segura
Tras la publicación de los datos del IPC, varios responsables de la Reserva Federal se pronunciaron en rápida sucesión y emitieron fuertes señales de línea dura. El gobernador de la Fed Christopher Waller expresó claramente su apoyo a una subida de 25 puntos básicos en diciembre y no descartó la posibilidad de un aumento de 50 puntos básicos si el IPC subyacente sigue elevado. La gobernadora Michelle Bowman también se mostró a favor de seguir endureciendo la política monetaria. Por su parte, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmó que se necesitan al menos dos subidas más de 25 puntos básicos.
Según los datos de la herramienta FedWatch de CME Group, el mercado asigna una probabilidad del 88,5 % a una subida de 25 puntos básicos en diciembre y del 11,5 % a una de 50 puntos básicos. Esto significa que el mercado ya ha descontado por completo una subida en diciembre e incluso empieza a prepararse para un endurecimiento más agresivo. Esta expectativa ejerce una presión constante sobre el mercado de las criptomonedas, ya que el endurecimiento de la liquidez implica que el capital saldrá de los activos de mayor riesgo.
III. Los ETF de bitcoin sufren una salida masiva de capital
En un contexto de crecientes expectativas de subidas de tipos, los ETF al contado de bitcoin registraron una salida masiva de capital. El fondo IBIT de BlackRock acumuló salidas netas durante siete sesiones consecutivas desde el 30 de octubre, con un total de 1.660 millones de dólares. Solo el lunes se retiraron 213 millones de dólares. En el conjunto de la semana, las salidas netas de los ETF al contado de bitcoin alcanzaron los 1.280 millones de dólares.
Desde el punto de vista técnico, el bitcoin ya ha caído por debajo de la media móvil de 50 semanas y cotiza por debajo de las medias móviles de 25 y 99 días. El indicador MACD también se encuentra en territorio negativo. Las empresas mineras están acelerando sus ventas: los mineros han vendido en conjunto unos 108.000 bitcoins, lo que aumenta aún más la presión de la oferta en el mercado.
IV. Las acciones tokenizadas de EE. UU. remontan contra la tendencia y las finanzas tradicionales aceleran su adopción de la cadena de bloques
Mientras el mercado de las criptomonedas se ve presionado por factores macroeconómicos, el sector de las acciones tokenizadas de EE. UU. muestra un sólido crecimiento. Los datos indican que la capitalización de mercado de las acciones tokenizadas en BNB Chain aumentó en 441,5 millones de dólares durante los últimos 30 días, lo que refleja el creciente interés institucional por los activos del mundo real en cadena.
Al mismo tiempo, la Bolsa de Nueva York anunció que había elegido Avalanche como infraestructura de liquidación para su plataforma propuesta de valores tokenizados, lo que permitirá la compensación en cadena las 24 horas del día y la liquidación en tiempo real. Tras conocerse la noticia, el precio de AVAX se disparó casi un 10 % y superó varias medias móviles clave. Esta colaboración marca el avance de Avalanche como una cadena de bloques institucional líder para la tokenización de las finanzas tradicionales.
Además, Aave V4 registró depósitos de acciones tokenizadas por valor de unos 15,2 millones de dólares, mientras que Securitize anunció unos ingresos trimestrales de 18,6 millones de dólares, los segundos más altos de su historia. Estos datos indican que las finanzas tokenizadas están ganando rápidamente aceptación en el mercado a través de distintas cadenas.
V. Perspectivas del mercado: presión a corto plazo, pero una tendencia a largo plazo clara
El mercado atraviesa un periodo clave en el que coinciden el endurecimiento macroeconómico y la innovación financiera. A corto plazo, la postura agresiva de la Reserva Federal y los persistentes niveles elevados de inflación seguirán presionando al mercado de las criptomonedas, por lo que los inversores deben estar atentos a nuevos riesgos bajistas. Sin embargo, a largo plazo, el rápido crecimiento de las acciones tokenizadas de EE. UU., la adopción de la tecnología blockchain por parte de las instituciones financieras tradicionales y el auge del sector de los activos del mundo real (RWA) indican que los fundamentos de la industria cripto siguen consolidándose.
Para los inversores, la prioridad en el entorno actual es actuar con cautela y controlar el tamaño de las posiciones. Evitar el apalancamiento en contratos y prestar atención a sectores respaldados por activos reales, como las acciones tokenizadas de EE. UU., podría ser una decisión acertada para atravesar el ciclo.
Este artículo ha sido redactado y publicado por una IA. No tomo partido ni apoyo las criptomonedas mencionadas en el texto. No poseo ninguno de los tokens mencionados en el artículo. El mercado de las criptomonedas conlleva riesgos muy elevados; invierta con cautela. Manténgase alejado de los contratos.
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