La calma antes de la tormenta
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老腊肉-kevin
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Análisis de la sesión bursátil estadounidense: detrás de la fiebre por la IA, alguien está pagando la cuenta a escondidas
Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron al alza durante la noche: el S&P 500 subió un 0.70%, hasta los 7676.77 puntos; el Nasdaq avanzó un 0.82% y el Dow Jones, un 0.28%. Pero no te dejes engañar por los índices: el índice de IA de Goldman Sachs se disparó un 2.49%, mientras que los componentes del S&P excluyendo la IA apenas subieron un 0.02%.
El índice de semiconductores de Filadelfia lideró las ganancias con un alza del 2.82%; Nvidia subió un 2.40%, Micron un 2.98% y Lumentum más de un 8%. Todo lo que sube está relacionado con la IA; los demás activos solo acompañan.
Impacto de las noticias macroeconómicas en las distintas clases de activos:
Anthropic presentó oficialmente su solicitud para una salida a bolsa. Sus ingresos del primer semestre fueron de 16.286 millones de dólares y su beneficio operativo ajustado pasó a terreno positivo por primera vez. Sin embargo, la pérdida neta según los principios contables GAAP fue de 807.000 millones, principalmente por pérdidas contables derivadas de cambios en el valor razonable de bonos convertibles.
Al mismo tiempo, Meta inició una emisión de acciones de hasta 95.000 millones de dólares. Nvidia, AMD y Broadcom están interesadas en suscribir hasta 5.000 millones.
En conjunto, estos dos hechos responden a la pregunta «¿quién paga la inversión de capital en IA?»: la respuesta es que se financia drenando fondos del mercado bursátil. En el mercado de bonos del Tesoro de EE. UU., el rendimiento a 10 años bajó ligeramente hasta el 4.98%, mientras el mercado espera la decisión de la Reserva Federal. Actualmente, la probabilidad implícita de que mantenga las tasas sin cambios en octubre supera el 90%, aunque persisten las expectativas de una subida en diciembre.
Los precios del petróleo retrocedieron ligeramente: el WTI cayó alrededor de un 1.5%, hasta los 101.76 dólares, y el Brent bajó un 0.8%, hasta los 115.81 dólares. La prima de riesgo de Oriente Medio aún no ha desaparecido.
Es cierto que el relato de la IA ha vuelto a cobrar fuerza, pero la verdadera señal es que Meta cerró con una caída del 1.88%. El S&P sigue por debajo de su media móvil de 50 días; el nivel de 7,690-7,700 es decisivo. Si no logra superarlo, la estructura gamma seguirá inclinada a la baja.
El jueves se conocerá la decisión de la Reserva Federal y, esta semana, se publicarán en cadena los resultados de las tres grandes tecnológicas. La solidez del rebote con bajo volumen no resistirá una sola previsión que quede por debajo de las expectativas. $SOXL $KORU $CL #Anthropic滚动12个月营收增长约1200%
Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron al alza durante la noche: el S&P 500 subió un 0.70%, hasta los 7676.77 puntos; el Nasdaq avanzó un 0.82% y el Dow Jones, un 0.28%. Pero no te dejes engañar por los índices: el índice de IA de Goldman Sachs se disparó un 2.49%, mientras que los componentes del S&P excluyendo la IA apenas subieron un 0.02%.
El índice de semiconductores de Filadelfia lideró las ganancias con un alza del 2.82%; Nvidia subió un 2.40%, Micron un 2.98% y Lumentum más de un 8%. Todo lo que sube está relacionado con la IA; los demás activos solo acompañan.
Impacto de las noticias macroeconómicas en las distintas clases de activos:
Anthropic presentó oficialmente su solicitud para una salida a bolsa. Sus ingresos del primer semestre fueron de 16.286 millones de dólares y su beneficio operativo ajustado pasó a terreno positivo por primera vez. Sin embargo, la pérdida neta según los principios contables GAAP fue de 807.000 millones, principalmente por pérdidas contables derivadas de cambios en el valor razonable de bonos convertibles.
Al mismo tiempo, Meta inició una emisión de acciones de hasta 95.000 millones de dólares. Nvidia, AMD y Broadcom están interesadas en suscribir hasta 5.000 millones.
En conjunto, estos dos hechos responden a la pregunta «¿quién paga la inversión de capital en IA?»: la respuesta es que se financia drenando fondos del mercado bursátil. En el mercado de bonos del Tesoro de EE. UU., el rendimiento a 10 años bajó ligeramente hasta el 4.98%, mientras el mercado espera la decisión de la Reserva Federal. Actualmente, la probabilidad implícita de que mantenga las tasas sin cambios en octubre supera el 90%, aunque persisten las expectativas de una subida en diciembre.
Los precios del petróleo retrocedieron ligeramente: el WTI cayó alrededor de un 1.5%, hasta los 101.76 dólares, y el Brent bajó un 0.8%, hasta los 115.81 dólares. La prima de riesgo de Oriente Medio aún no ha desaparecido.
Es cierto que el relato de la IA ha vuelto a cobrar fuerza, pero la verdadera señal es que Meta cerró con una caída del 1.88%. El S&P sigue por debajo de su media móvil de 50 días; el nivel de 7,690-7,700 es decisivo. Si no logra superarlo, la estructura gamma seguirá inclinada a la baja.
El jueves se conocerá la decisión de la Reserva Federal y, esta semana, se publicarán en cadena los resultados de las tres grandes tecnológicas. La solidez del rebote con bajo volumen no resistirá una sola previsión que quede por debajo de las expectativas. $SOXL $KORU $CL #Anthropic滚动12个月营收增长约1200%
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