$A (antes EOS) cayó de 0.1162 el 17 de octubre a 0.0860 esta mañana, un 26%, pero el interés abierto en contratos de Binance aumentó una quinta parte en las últimas nueve horas: de 43,12 millones de tokens a las 22:00 de anoche a 52,36 millones a las 7:00 de esta mañana.
Primero, pongamos en contexto lo ocurrido. Del mediodía a las 19:00 del 17 de octubre, el interés abierto pasó de 34,28 millones de tokens a 53,13 millones; esa subida fue impulsada por los largos que entraron persiguiendo el precio. Durante el día siguiente, el precio retrocedió y el interés abierto volvió a bajar a 43,12 millones: una parte de los largos quedó fuera del mercado. Después de las 22:00 de anoche, quienes entraron fueron los cortos. En las últimas 24 horas, el volumen de negociación de contratos fue de 22,86 millones de dólares, frente a solo 3,32 millones en el mercado al contado, casi siete veces menos. La caída se debió principalmente a las operaciones con contratos.
¿Quién está aumentando posiciones esta vez? La proporción de cuentas en largo cayó del 63,5% al 42,8% a las 9:00 de esta mañana, el nivel más bajo desde que hay datos, el 28 de septiembre. En las últimas 500 horas, solo hoy ha estado por debajo del 50%, durante estas seis horas. La proporción de posiciones largas entre las cuentas grandes con más peso bajó del 65% a alrededor del 58%: redujeron algo sus largos, pero estos siguen predominando. En pocas palabras, en este tramo muchas cuentas pequeñas están abriendo cortos a precios bajos.
Estos nuevos cortos se acumularon entre 0.0950 y 0.0860. Según el volumen ponderado de negociación de contratos de estas nueve horas, su costo medio ronda los 0.0896. El precio actual es 0.0906, así que ya no tienen ganancias latentes. Si el precio sube, tendrán que recomprar para cerrar sus posiciones; eso es lo que alimenta el rebote. La tasa de financiación solo llegó a un mínimo de -0,019%: mantener cortos cuesta muy poco, así que la tasa no basta para expulsarlos; solo puede hacerlo el precio.
Desde el punto de vista técnico, el mínimo de 0.0860 coincidió justo con la EMA200 diaria (0.0865). En el gráfico de 4 horas, el valor J del KDJ llegó a 1.1, con K en 15.2 y D en 22.2; el RSI de 4 horas está en 37.9. En las últimas tres semanas solo hay un caso comparable: el 16 de octubre a las 17:00, la proporción de posiciones largas cayó al 52,4% y, durante las 24 horas siguientes, el precio subió hasta un 16%. Solo hay este dato, así que lo tomo como referencia.
Mi opinión es que 0.0860 es el nivel donde los cortos de los inversores minoristas están más concentrados. Lo siguiente sería una ronda de cierres de cortos, con un primer objetivo en 0.0950, donde empezó a acumularse esta tanda de posiciones cortas. Si el cierre diario queda por debajo de 0.0861, retiro esta opinión y el siguiente nivel a observar será 0.078, cerca del 18 de septiembre. No tengo posiciones en A y no haré nada antes de que recupere la EMA50 diaria en 0.0920.
#合约数据 #山寨币
Primero, pongamos en contexto lo ocurrido. Del mediodía a las 19:00 del 17 de octubre, el interés abierto pasó de 34,28 millones de tokens a 53,13 millones; esa subida fue impulsada por los largos que entraron persiguiendo el precio. Durante el día siguiente, el precio retrocedió y el interés abierto volvió a bajar a 43,12 millones: una parte de los largos quedó fuera del mercado. Después de las 22:00 de anoche, quienes entraron fueron los cortos. En las últimas 24 horas, el volumen de negociación de contratos fue de 22,86 millones de dólares, frente a solo 3,32 millones en el mercado al contado, casi siete veces menos. La caída se debió principalmente a las operaciones con contratos.
¿Quién está aumentando posiciones esta vez? La proporción de cuentas en largo cayó del 63,5% al 42,8% a las 9:00 de esta mañana, el nivel más bajo desde que hay datos, el 28 de septiembre. En las últimas 500 horas, solo hoy ha estado por debajo del 50%, durante estas seis horas. La proporción de posiciones largas entre las cuentas grandes con más peso bajó del 65% a alrededor del 58%: redujeron algo sus largos, pero estos siguen predominando. En pocas palabras, en este tramo muchas cuentas pequeñas están abriendo cortos a precios bajos.
Estos nuevos cortos se acumularon entre 0.0950 y 0.0860. Según el volumen ponderado de negociación de contratos de estas nueve horas, su costo medio ronda los 0.0896. El precio actual es 0.0906, así que ya no tienen ganancias latentes. Si el precio sube, tendrán que recomprar para cerrar sus posiciones; eso es lo que alimenta el rebote. La tasa de financiación solo llegó a un mínimo de -0,019%: mantener cortos cuesta muy poco, así que la tasa no basta para expulsarlos; solo puede hacerlo el precio.
Desde el punto de vista técnico, el mínimo de 0.0860 coincidió justo con la EMA200 diaria (0.0865). En el gráfico de 4 horas, el valor J del KDJ llegó a 1.1, con K en 15.2 y D en 22.2; el RSI de 4 horas está en 37.9. En las últimas tres semanas solo hay un caso comparable: el 16 de octubre a las 17:00, la proporción de posiciones largas cayó al 52,4% y, durante las 24 horas siguientes, el precio subió hasta un 16%. Solo hay este dato, así que lo tomo como referencia.
Mi opinión es que 0.0860 es el nivel donde los cortos de los inversores minoristas están más concentrados. Lo siguiente sería una ronda de cierres de cortos, con un primer objetivo en 0.0950, donde empezó a acumularse esta tanda de posiciones cortas. Si el cierre diario queda por debajo de 0.0861, retiro esta opinión y el siguiente nivel a observar será 0.078, cerca del 18 de septiembre. No tengo posiciones en A y no haré nada antes de que recupere la EMA50 diaria en 0.0920.
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