La tormenta de endurecimiento global de los bancos centrales se abate, el mercado cripto se fortalece contra la corriente y los activos tokenizados inauguran una nueva era
I. La Reserva Federal vuelve a subir las tasas y el mercado cripto muestra una resiliencia asombrosa
En la madrugada del 22 de septiembre, hora de Pekín, la Reserva Federal anunció una nueva alza de 25 puntos básicos, llevando la tasa de fondos federales al rango de 3,75% a 4,00%. Se trata de la primera subida desde julio de 2023. De los 18 funcionarios de la Fed, 16 prevén que, al menos, habrá otra subida antes de que termine el año, lo que envía una señal claramente “hawkish”.
Sin embargo, la reacción del mercado cripto fue completamente distinta. Tras conocerse la noticia de la subida de tasas, el valor total de mercado de las criptomonedas no cayó, sino que aumentó: subió aproximadamente un 6% hasta alcanzar 2,9 billones de dólares. El bitcoin, además, superó la barrera de los 85.000 dólares y marcó un nuevo máximo desde enero de 2026. Detrás del impulso estuvieron las entradas netas de 433,33 millones de dólares en un solo día en los ETF spot, y la reanudación de las compras de la empresa Strategy, que adquirió nuevamente 950 bitcoins, con un costo total aproximado de 75,70 millones de dólares. Esta cadena de compras provocó liquidaciones por 92,0 millones de dólares en 24 horas, dejando a los bajistas fuertemente golpeados.
El conocido trader Arthur Hayes señaló que las políticas regulatorias, más que las tasas, son el verdadero catalizador del mercado cripto, una idea que quedó plenamente validada en esta ronda de mercado.
II. El Banco de Japón sube las tasas a un máximo en 31 años y el carry trade del yen enfrenta un giro
Casi al mismo tiempo que la Reserva Federal, el Banco de Japón tomó una decisión histórica: elevó las tasas al nivel más alto en 31 años, poniendo fin a la política monetaria ultraexpansiva de décadas. Esta medida inesperada desató de inmediato turbulencias en los mercados globales; los inversores temían que pudiera repetirse una gran liquidación del carry trade del yen, similar a la ola de ventas que se extendió por el mercado cripto en 2024.
No obstante, a diferencia del año pasado, en esta ocasión el mercado cripto mostró una mayor capacidad de resistir el riesgo. El bitcoin siguió subiendo después de romper la resistencia de las medias de 5 semanas; aunque el indicador RSI ya tocó una zona extrema de sobrecompra en 94,7, el riesgo de una corrección a corto plazo no puede ignorarse, pero la estructura alcista general sigue sólida.
III. El BCE lanza la plataforma Pontes y la liquidación de activos tokenizados entra en una nueva era
En el contexto de que los mercados financieros tradicionales aceleran su adopción de la tecnología blockchain, el Banco Central Europeo lanzó oficialmente la plataforma Pontes el 21 de septiembre. Esta permite que los bancos liquiden con euros del banco central operaciones de activos tokenizados mayoristas, saltándose por completo el sistema de las stablecoins. Deutsche Bank, Santander y Clearstream, entre otras instituciones, se convirtieron en los primeros participantes.
Esta iniciativa marca un paso clave para Europa en infraestructura financiera tokenizada. Los datos indican que, actualmente, el valor total de mercado de acciones estadounidenses tokenizadas ya supera los 3.000 millones de dólares; dentro de BNB Chain, las acciones tokenizadas aumentan con un valor aproximado de 1.100 millones de dólares y lideran el crecimiento en todas las cadenas públicas, representando cerca del 36% de todo el mercado de acciones tokenizadas.
IV. Las instituciones se vuelven locas acumulando monedas y las compras empresariales marcan un récord
En esta ronda de alzas del mercado cripto, el papel de los inversores institucionales se ha vuelto cada vez más destacado. Strategy retomó su actividad tras una pausa de dos semanas y compró 950 bitcoins, elevando su tenencia acumulada a 846.000 bitcoins. Al mismo tiempo, Strive compró 1.355 bitcoins por un valor aproximado de 108 millones de dólares; de esa cifra, el 58% se financió mediante emisiones de acciones preferentes. Las empresas cotizadas se convirtieron la semana pasada en compradores netos: su compra neta de bitcoin llegó a 183 millones de dólares, reflejando con claridad la firme confianza de las instituciones en el valor a largo plazo de bitcoin.
En Ethereum, BitMine, como el mayor tenedor empresarial de ETH del mundo, incrementó la semana pasada sus compras en 27.562 ETH, alcanzando un total de 5.980.000 ETH, aproximadamente el 4,9% del suministro en circulación. Cabe destacar que, en el mismo periodo, el ETF spot de ETH registró salidas netas por 140 millones de dólares. La diferencia entre la compra empresarial y la salida del ETF sugiere que el equilibrio entre oferta y demanda de ETH está atravesando cambios profundos.
V. Perspectivas del mercado y avisos de riesgo
En conjunto, el mercado actual se encuentra en un punto clave donde se cruzan varias fuerzas. Por un lado, el endurecimiento simultáneo de la Reserva Federal y el Banco de Japón presiona a los activos de riesgo a nivel global; por otro, las compras continuas de gran tamaño por parte de las instituciones, la aceleración del despliegue de infraestructura de activos tokenizados y la mejora del entorno regulatorio brindan un respaldo sólido al mercado cripto.
A corto plazo, el RSI de bitcoin ya entró en una zona de sobrecompra extrema y la presión de corrección técnica es considerable. KERNEL y ZETA, entre otros tokens populares, registraron en 24 horas alzas superiores al 51% y al 48%, respectivamente, elevando el ánimo especulativo. Los inversores deberían prestar atención a la gestión de posiciones y vigilar el riesgo de liquidaciones provocado por el alto apalancamiento. A medio y largo plazo, la gran tendencia de los activos tokenizados y la entrada de instituciones no ha cambiado; una corrección quizá sea precisamente una oportunidad para planificar el posicionamiento.
#NEARRisesNearly80%InAWeek #MultiversXPlansHardForkRecovery #BNBBreaks800
I. La Reserva Federal vuelve a subir las tasas y el mercado cripto muestra una resiliencia asombrosa
En la madrugada del 22 de septiembre, hora de Pekín, la Reserva Federal anunció una nueva alza de 25 puntos básicos, llevando la tasa de fondos federales al rango de 3,75% a 4,00%. Se trata de la primera subida desde julio de 2023. De los 18 funcionarios de la Fed, 16 prevén que, al menos, habrá otra subida antes de que termine el año, lo que envía una señal claramente “hawkish”.
Sin embargo, la reacción del mercado cripto fue completamente distinta. Tras conocerse la noticia de la subida de tasas, el valor total de mercado de las criptomonedas no cayó, sino que aumentó: subió aproximadamente un 6% hasta alcanzar 2,9 billones de dólares. El bitcoin, además, superó la barrera de los 85.000 dólares y marcó un nuevo máximo desde enero de 2026. Detrás del impulso estuvieron las entradas netas de 433,33 millones de dólares en un solo día en los ETF spot, y la reanudación de las compras de la empresa Strategy, que adquirió nuevamente 950 bitcoins, con un costo total aproximado de 75,70 millones de dólares. Esta cadena de compras provocó liquidaciones por 92,0 millones de dólares en 24 horas, dejando a los bajistas fuertemente golpeados.
El conocido trader Arthur Hayes señaló que las políticas regulatorias, más que las tasas, son el verdadero catalizador del mercado cripto, una idea que quedó plenamente validada en esta ronda de mercado.
II. El Banco de Japón sube las tasas a un máximo en 31 años y el carry trade del yen enfrenta un giro
Casi al mismo tiempo que la Reserva Federal, el Banco de Japón tomó una decisión histórica: elevó las tasas al nivel más alto en 31 años, poniendo fin a la política monetaria ultraexpansiva de décadas. Esta medida inesperada desató de inmediato turbulencias en los mercados globales; los inversores temían que pudiera repetirse una gran liquidación del carry trade del yen, similar a la ola de ventas que se extendió por el mercado cripto en 2024.
No obstante, a diferencia del año pasado, en esta ocasión el mercado cripto mostró una mayor capacidad de resistir el riesgo. El bitcoin siguió subiendo después de romper la resistencia de las medias de 5 semanas; aunque el indicador RSI ya tocó una zona extrema de sobrecompra en 94,7, el riesgo de una corrección a corto plazo no puede ignorarse, pero la estructura alcista general sigue sólida.
III. El BCE lanza la plataforma Pontes y la liquidación de activos tokenizados entra en una nueva era
En el contexto de que los mercados financieros tradicionales aceleran su adopción de la tecnología blockchain, el Banco Central Europeo lanzó oficialmente la plataforma Pontes el 21 de septiembre. Esta permite que los bancos liquiden con euros del banco central operaciones de activos tokenizados mayoristas, saltándose por completo el sistema de las stablecoins. Deutsche Bank, Santander y Clearstream, entre otras instituciones, se convirtieron en los primeros participantes.
Esta iniciativa marca un paso clave para Europa en infraestructura financiera tokenizada. Los datos indican que, actualmente, el valor total de mercado de acciones estadounidenses tokenizadas ya supera los 3.000 millones de dólares; dentro de BNB Chain, las acciones tokenizadas aumentan con un valor aproximado de 1.100 millones de dólares y lideran el crecimiento en todas las cadenas públicas, representando cerca del 36% de todo el mercado de acciones tokenizadas.
IV. Las instituciones se vuelven locas acumulando monedas y las compras empresariales marcan un récord
En esta ronda de alzas del mercado cripto, el papel de los inversores institucionales se ha vuelto cada vez más destacado. Strategy retomó su actividad tras una pausa de dos semanas y compró 950 bitcoins, elevando su tenencia acumulada a 846.000 bitcoins. Al mismo tiempo, Strive compró 1.355 bitcoins por un valor aproximado de 108 millones de dólares; de esa cifra, el 58% se financió mediante emisiones de acciones preferentes. Las empresas cotizadas se convirtieron la semana pasada en compradores netos: su compra neta de bitcoin llegó a 183 millones de dólares, reflejando con claridad la firme confianza de las instituciones en el valor a largo plazo de bitcoin.
En Ethereum, BitMine, como el mayor tenedor empresarial de ETH del mundo, incrementó la semana pasada sus compras en 27.562 ETH, alcanzando un total de 5.980.000 ETH, aproximadamente el 4,9% del suministro en circulación. Cabe destacar que, en el mismo periodo, el ETF spot de ETH registró salidas netas por 140 millones de dólares. La diferencia entre la compra empresarial y la salida del ETF sugiere que el equilibrio entre oferta y demanda de ETH está atravesando cambios profundos.
V. Perspectivas del mercado y avisos de riesgo
En conjunto, el mercado actual se encuentra en un punto clave donde se cruzan varias fuerzas. Por un lado, el endurecimiento simultáneo de la Reserva Federal y el Banco de Japón presiona a los activos de riesgo a nivel global; por otro, las compras continuas de gran tamaño por parte de las instituciones, la aceleración del despliegue de infraestructura de activos tokenizados y la mejora del entorno regulatorio brindan un respaldo sólido al mercado cripto.
A corto plazo, el RSI de bitcoin ya entró en una zona de sobrecompra extrema y la presión de corrección técnica es considerable. KERNEL y ZETA, entre otros tokens populares, registraron en 24 horas alzas superiores al 51% y al 48%, respectivamente, elevando el ánimo especulativo. Los inversores deberían prestar atención a la gestión de posiciones y vigilar el riesgo de liquidaciones provocado por el alto apalancamiento. A medio y largo plazo, la gran tendencia de los activos tokenizados y la entrada de instituciones no ha cambiado; una corrección quizá sea precisamente una oportunidad para planificar el posicionamiento.
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