$DJT 24 horas cayó 5.585% hasta 8.96, y la tasa de financiación volvió a cero. Esta estructura no es común: el precio baja pero el coste de financiación es cero, lo que indica que ni los largos ni los cortos sienten una urgencia especial por pagar intereses adicionales. El interés abierto es de 28343, sin cambios anómalos evidentes; la caída parece más bien una bajada lenta por falta de liquidez que una presión activa de los cortos.

Mi conclusión es que actualmente faltan fondos direccionales entrando al mercado. Que la tasa de financiación sea cero significa que el coste de mantener posiciones es neutro; combinado con la caída gradual del precio, refleja que el mercado está a la espera de nuevos factores impulsores, posiblemente el sentimiento macro o noticias sobre el propio activo.

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¿En qué crees que es más probable que se equivoque este razonamiento?